- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -7820.72 | -4852.12 | -3749.61 | -8708.97 | -10192.26 |
| 本期利润(万元) | 9436.25 | -12677.88 | -9994.25 | -42764.44 | -9254.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.11 | -0.14 | -0.11 | -0.46 | -0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -12.62 | 0.00 | -31.86 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7888.60 | 0.00 | 20578.00 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 103812.71 | 96642.97 | 99950.11 | 109746.57 | 119133.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.20 | 1.09 | 1.12 | 1.23 | 1.30 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -11.55 | 0.00 | -27.24 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 59.77 | 0.00 | 80.64 | 0.00 |