我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-7820.72 |
-4852.12 |
-3749.61 |
-8708.97 |
-10192.26 |
| 本期利润(万元) |
9436.25 |
-12677.88 |
-9994.25 |
-42764.44 |
-9254.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
-0.14 |
-0.11 |
-0.46 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.62 |
0.00 |
-31.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7888.60 |
0.00 |
20578.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
103812.71 |
96642.97 |
99950.11 |
109746.57 |
119133.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.09 |
1.12 |
1.23 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.55 |
0.00 |
-27.24 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
59.77 |
0.00 |
80.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
369.57 |
593.65 |
2368.95 |
4430.75 |
6312.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
87492.77 |
105498.32 |
127290.85 |
157382.64 |
192893.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
81392.17 |
99469.68 |
120328.84 |
147927.25 |
183541.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
6100.61 |
6028.63 |
6962.01 |
9455.40 |
9352.15 |
| 应付管理人报酬(万元) |
98.71 |
111.11 |
160.79 |
204.07 |
226.83 |
| 应付托管费(万元) |
16.45 |
18.52 |
26.80 |
34.01 |
37.81 |
| 资产总计(万元) |
97018.54 |
110534.07 |
129688.88 |
161842.68 |
199258.74 |
| 负债合计(万元) |
375.57 |
787.50 |
298.47 |
351.16 |
622.58 |
| 所有者权益合计(万元) |
96642.97 |
109746.57 |
129390.41 |
161491.52 |
198636.16 |
| 未分配利润(万元) |
7888.60 |
20578.00 |
37250.04 |
66052.53 |
103147.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
108.45 |
59.91 |
5.15 |
18.22 |
9.03 |
| 投资收益(万元) |
-4252.43 |
-6592.39 |
1296.39 |
9638.56 |
6948.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7825.77 |
-34055.47 |
-26916.35 |
-65083.52 |
-27034.62 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
7.54 |
3.86 |
14.46 |
9.67 |
| 收入合计(万元) |
-11968.05 |
-40580.42 |
-25610.96 |
-55412.27 |
-20066.96 |
| 管理人报酬(万元) |
598.58 |
1852.12 |
1120.99 |
2663.86 |
1347.67 |
| 托管费(万元) |
99.76 |
308.69 |
186.83 |
443.98 |
224.61 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
23.22 |
11.76 |
23.67 |
11.99 |
| 费用合计(万元) |
709.83 |
2184.02 |
1319.58 |
3131.50 |
1584.26 |
| 利润总额(万元) |
-12677.88 |
-42764.44 |
-26930.54 |
-58543.78 |
-21651.22 |
| 净利润(万元) |
-12677.88 |
-42764.44 |
-26930.54 |
-58543.78 |
-21651.22 |
