嘉实优化红利股票(070032)_资产配置

嘉实优化红利股票070032HARVEST OPTIMIZED DIVIDEND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9347.88	62.34%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5240.57	34.95%
其他资产	406.14	2.71%

资产总值：14994.59万元报告期：2015-06-30

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	40.00	1084.00	8.85%
国药一致	000028	9.99	744.51	6.08%
美的集团	000333	18.00	671.04	5.48%
阳光电源	300274	21.14	646.25	5.28%
三维丝	300056	18.00	644.22	5.26%
世联行	002285	28.00	600.32	4.90%
歌华有线	600037	19.00	598.50	4.89%
中国国旅	601888	7.00	464.10	3.79%
华东医药	000963	7.00	437.50	3.57%
歌尔声学	002241	12.00	430.80	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	25.53%
批发和零售业	0.16	13.40%
农、林、牧、渔业	0.15	11.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.74%
租赁和商务服务业	0.08	6.27%
房地产业	0.06	4.90%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.76%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
昆仑万维	300418	4.25	339.49	8.16%
金螳螂	002081	8.00	281.45	6.76%
春秋航空	601021	3.00	261.09	6.27%
长城汽车	601633	4.49	233.55	5.61%
美的集团	000333	7.00	230.65	5.54%
保利地产	600048	20.00	229.80	5.52%
东方雨虹	002271	4.94	209.61	5.04%
阳光电源	300274	6.30	204.12	4.90%
索菲亚	002572	5.00	156.00	3.75%
华策影视	300133	4.00	151.96	3.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	44.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	11.69%
建筑业	0.03	6.76%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	6.27%
房地产业	0.02	5.52%
批发和零售业	0.02	4.65%
文化、体育和娱乐业	0.02	3.65%
农、林、牧、渔业	0.01	2.70%
租赁和商务服务业	0.01	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.81%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
福耀玻璃	600660	9.00	109.26	5.51%
银泰资源	000975	7.00	107.03	5.40%
中国联通	600050	20.00	99.00	5.00%
中国国旅	601888	2.00	88.80	4.48%
当升科技	300073	5.00	88.00	4.44%
东风科技	600081	6.00	81.48	4.11%
华东医药	000963	1.50	78.92	3.98%
冀东水泥	000401	5.56	72.67	3.67%
*ST华锦	000059	6.00	59.10	2.98%
金隅股份	601992	5.56	56.33	2.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	35.99%
采矿业	0.02	8.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	6.42%
批发和零售业	0.01	6.22%
建筑业	0.01	6.18%
金融业	0.01	6.18%
租赁和商务服务业	0.01	4.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	2.31%
房地产业	0.00	1.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药一致	000028	3.99	206.53	6.91%
同方国芯	002049	5.60	189.39	6.33%
福耀玻璃	600660	17.50	184.10	6.16%
华东医药	000963	3.00	179.70	6.01%
中集集团	000039	10.30	158.93	5.31%
东风科技	600081	10.00	141.00	4.72%
银泰资源	000975	10.00	133.50	4.46%
当升科技	300073	5.00	107.25	3.59%
中国联通	600050	30.00	107.40	3.59%
隆基股份	601012	5.00	103.75	3.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	53.58%
批发和零售业	0.04	12.92%
采矿业	0.02	7.46%
建筑业	0.01	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.60%
租赁和商务服务业	0.01	3.17%
房地产业	0.01	3.07%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.87%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.99%

五大重仓债券

2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
09附息国债18	1.00	99.95	3.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	99.95	3.34%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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