嘉实优化红利股票(070032)_规模评级

嘉实优化红利股票070032HARVEST OPTIMIZED DIVIDEND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2015-06-30	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31	2013-12-31

基金规模(亿元)	0.81	0.28	0.16	0.26	0.31	0.32	0.52
季度净申购	5427.11	1227.82	-1026.63	-539.98	-108.79	-1998.17	170.32
总份额	8280.41	2853.30	1625.48	2652.12	3192.09	3300.89	5299.06
季度总申购份额	13807.78	5502.64	3239.00	1112.85	76.90	296.86	2704.85
季度总赎回份额	8380.67	4274.82	4265.64	1652.82	185.69	2295.03	2534.53

截止日期：2015-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	339.24	1376796.68	324140.00	7018060.00	6693920.00
2	嘉实沪深300ETF	244.69	612010.65	-372600.00	32400.00	405000.00
3	华泰柏瑞沪深300ETF	225.53	584598.77	-136620.00	2743110.00	2879730.00
4	国企改A	210.53	2084444.56	-	-	-
5	富国中证军工指数分级	208.34	2058710.21	2450523.67	4199080.66	1748556.99
嘉实优化红利股票基金规模在同类基金中排列第 679 位，低于同类基金平均水平

672	银华300B	0.86	8647.69	-	-	-
673	民生加银稳健成长股票	0.84	6391.09	-2591.04	3590.80	6181.84
674	鹏华美国房地产(QDII)	0.84	8250.20	-4905.82	1016.95	5922.76
675	信诚中小盘股票	0.84	4988.69	-1029.16	4269.22	5298.38
676	民生中证内地资源主题指数	0.82	11171.60	-10388.31	11508.36	21896.67
677	浦银安盛基本面400指数	0.82	4477.96	1067.06	4678.62	3611.56
678	大摩进取优选股票	0.81	4846.00	445.61	7556.25	7110.64
679	嘉实优化红利股票	0.81	8280.41	5427.11	13807.78	8380.67
680	万家创A	0.81	8040.00	-	-	-
681	银华金瑞	0.80	7756.22	-	-	-
682	长安沪深300非周期	0.78	5069.92	1680.26	8672.79	6992.53
683	工银全球精选股票QDII	0.78	5392.04	-1226.76	1872.38	3099.14
684	南方香港优选股票	0.77	7874.82	4184.16	14633.96	10449.80
685	中海量化策略股票	0.77	9366.99	-634.64	336748.80	337383.44
686	华宝兴业上证180成长ETF	0.76	5375.44	-19400.00	18200.00	37600.00

截止日期：2015-06-30基金投资类型：股票型（共 1215 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证国有企业改革指数分级	162.99	2155986.28	4414894.96	5845581.24	1430686.29
2	国企改A	210.53	2084444.56	-	-	-
3	国企改B	104.64	2084444.56	-	-	-
4	富国中证军工指数分级	208.34	2058710.21	2450523.67	4199080.66	1748556.99
5	证券A	194.32	1903092.80	-	-	-
嘉实优化红利股票基金规模在同类基金中排列第 634 位，低于同类基金平均水平

627	申万菱信量化小盘股票(LOF)	1.72	8383.96	1492.51	8579.71	7087.19
628	南方金砖四国指数(QDII)	0.65	8327.27	-2464.08	842.58	3306.66
629	汇添富中证医药卫生ETF	1.32	8320.42	-	-	2650.00
630	浙商聚潮	1.19	8296.73	-7434.86	640.40	8075.26
631	景顺医药	1.23	8286.82	-9450.00	950.00	10400.00
632	南方恒生ETF	1.63	8282.95	4000.00	26900.00	22900.00
633	嘉实中创400联接	1.80	8281.22	1819.78	11106.05	9286.27
634	嘉实优化红利股票	0.81	8280.41	5427.11	13807.78	8380.67
635	鹏华美国房地产(QDII)	0.84	8250.20	-4905.82	1016.95	5922.76
636	华夏沪深300指数增强C	0.96	8204.61	1460.83	18767.61	17306.78
637	浦银安盛沪深300指数增强	1.01	8109.55	-4315.05	5789.89	10104.94
638	交银成长30股票	1.26	8107.13	-2836.17	2712.57	5548.75
639	万家创A	0.81	8040.00	-	-	-
640	万家创B	0.41	8040.00	-	-	-
641	交银全球资源股票(QDII)	0.96	7977.73	7591.37	14883.42	7292.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证国有企业改革指数分级	162.99	2155986.28	4414894.96	5845581.24	1430686.29
2	富国中证军工指数分级	208.34	2058710.21	2450523.67	4199080.66	1748556.99
3	鹏华银行分级	21.73	247199.46	2395788.52	2611957.58	216169.06
4	前海开源中航军工	4.69	45853.79	1740324.39	2054639.16	314314.77
5	鹏华国防	89.87	954045.51	1026705.27	1647231.21	620525.94
嘉实优化红利股票基金规模在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平

127	富国高端制造行业股票	8.56	59998.17	7455.40	104727.95	97272.54
128	南方上证380ETF	4.45	25044.89	6800.00	386600.00	379800.00
129	宝盈泛沿海增长股票	21.66	320168.82	6505.02	256084.13	249579.10
130	诺安中证创业成长指数分级	0.22	3037.31	6411.68	24825.26	18413.59
131	海富通大中华股票(QDII)	0.87	10704.62	6178.07	25151.51	18973.45
132	长城久兆中小300指数分级	0.26	3381.10	6071.33	17775.46	11704.12
133	长盛同瑞中证200分级	0.12	1926.56	5923.11	16289.80	10366.69
134	嘉实优化红利股票	0.81	8280.41	5427.11	13807.78	8380.67
135	信息技术	5.94	45282.81	5200.00	31000.00	25800.00
136	建信改革红利股票	1.65	8981.10	5000.44	11743.16	6742.71
137	鹏华养老产业股票	4.57	31447.46	4560.97	50422.96	45861.99
138	国投瑞银新兴市场股票(QDII-LOF)	0.64	7641.57	4506.84	20708.28	16201.44
139	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.68	7819.26	4382.84	4915.30	532.47
140	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	0.68	7819.26	4382.84	4915.30	532.47
141	南方香港优选股票	0.77	7874.82	4184.16	14633.96	10449.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	339.24	1376796.68	324140.00	7018060.00	6693920.00
2	富国中证国有企业改革指数分级	162.99	2155986.28	4414894.96	5845581.24	1430686.29
3	富国中证军工指数分级	208.34	2058710.21	2450523.67	4199080.66	1748556.99
4	易方达创业板ETF	33.48	139745.49	59800.00	3551400.00	3491600.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	225.53	584598.77	-136620.00	2743110.00	2879730.00
嘉实优化红利股票基金规模在同类基金中排列第 415 位，高于同类基金平均水平

408	长信增利动态策略股票	13.39	102985.36	-96664.80	14631.93	111296.73
409	华安德国30(DAX)ETF联接	3.61	35989.39	-13223.56	14604.60	27828.16
410	MSCI中国A股ETF联接	2.22	21093.71	-26146.27	14280.67	40426.94
411	华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII)	1.03	13906.22	11334.80	14142.16	2807.36
412	鹏华先进制造股票	3.16	23097.52	-7282.92	14126.13	21409.06
413	信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)	0.47	6498.06	1785.25	13884.23	12098.98
414	华宝兴业中证100指数	5.56	51337.24	-16468.38	13828.20	30296.58
415	嘉实优化红利股票	0.81	8280.41	5427.11	13807.78	8380.67
416	国富弹性市值股票	18.80	116486.94	-52469.46	13648.65	66118.11
417	融通动力先锋股票	12.60	70132.11	-63424.84	13450.49	76875.33
418	银华上证50等权ETF	1.07	6992.45	400.00	13400.00	13000.00
419	农银策略精选股票	0.90	10628.83	-8106.02	13297.54	21403.56
420	兴全绿色投资股票(LOF)	14.85	68388.32	-52880.23	13192.08	66072.31
421	景顺长城大中华股票(QDII)	1.49	12871.64	11917.00	13162.19	1245.18
422	鹏华价值精选股票	0.49	3794.01	-2648.60	13008.94	15657.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证50ETF	339.24	1376796.68	324140.00	7018060.00	6693920.00
2	易方达创业板ETF	33.48	139745.49	59800.00	3551400.00	3491600.00
3	华泰柏瑞沪深300ETF	225.53	584598.77	-136620.00	2743110.00	2879730.00
4	华安上证180ETF	78.94	235555.77	-162700.00	2075100.00	2237800.00
5	易方达深证100ETF	57.91	126796.75	-66460.00	1893300.00	1959760.00
嘉实优化红利股票基金规模在同类基金中排列第 570 位，低于同类基金平均水平

563	华安中证细分医药ETF	0.93	6524.73	-8450.00	600.00	9050.00
564	建信上证社会责任ETF联接	1.43	9240.11	-5909.34	3032.83	8942.16
565	华安沪深300量C	0.60	4192.29	-1393.19	7533.64	8926.84
566	华安生态优先股票	1.15	7351.22	2.33	8838.57	8836.25
567	大成中证红利指数	1.24	8423.14	-3489.59	5209.70	8699.29
568	景顺长城中小盘股票	2.07	13093.98	-4720.23	3801.12	8521.35
569	汇添富深证300ETF联接	0.73	4633.64	282.86	8720.18	8437.32
570	嘉实优化红利股票	0.81	8280.41	5427.11	13807.78	8380.67
571	泰信基本面400指数分级	0.38	3918.27	-627.64	7670.08	8297.71
572	浙商聚潮	1.19	8296.73	-7434.86	640.40	8075.26
573	诺德优选30股票	1.21	8499.55	-6579.29	1460.72	8040.01
574	建信深证100指数增强	0.92	6197.57	-4025.27	3992.18	8017.45
575	诺德深证300指数分级	0.08	934.65	2471.72	10361.25	7889.53
576	万家中创	0.13	1665.88	15154.06	22974.36	7820.29
577	长信恒利优势股票	1.47	10648.43	357.72	8156.23	7798.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2014-12-31

581

27977.3200

0.49%

99.51%

2014-06-30

583

54752.8700

0.87%

99.13%

2013-12-31

636

83318.5400

15.03%

84.97%

2013-06-30

739

72698.1800

0.52%

99.48%

2012-12-31

1483

93420.0500

2.31%

97.69%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2014-12-31	581	27977.3200	7.91	0.49	1617.58	99.51
2014-06-30	583	54752.8700	27.67	0.87	3164.42	99.13
2013-12-31	636	83318.5400	796.19	15.03	4502.87	84.97
2013-06-30	739	72698.1800	27.67	0.52	5344.73	99.48
2012-12-31	1483	93420.0500	319.60	2.31	13534.59	97.69

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