嘉实优化红利股票(070032)_最新动态

嘉实优化红利股票070032HARVEST OPTIMIZED DIVIDEND SECURITIES INVESTMENT FUND

高质量研究的重要性提升[2015-08-03]

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最新净值：0.974 -0.004(-0.41%)

累计净值：1.827

更新时间：2015-07-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实优化红利股票增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：董理

2015-07-16 每10份派现金 3.8 元

基金规模：1.19亿元

2015-04-18 每10份派现金 3.0 元

嘉实优化红利股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-8.97	-9.69	-1.94	46.23	56.45
股票型名次	625	277	144	23	26

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	86.98	100.12	92.45	-	90.72
股票型名次	53	96	191	487	222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰美国房地产开发股票(QDII)	2.69	2.69	9.03	10.18	10.08
2	华安标普石油指数(QDII-LOF)	2.27	-4.58	-11.95	-3.39	-7.57
3	华宝油气	1.69	-14.85	-27.12	-15.45	-20.69
4	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-港币	1.65	1.46	-0.07	0.95	-0.69
5	招商标普高收益红利指数增强(QDII)-人民币	1.65	1.52	-0.02	0.63	-0.65
嘉实优化红利股票一周收益在同类基金中排列第 625 位，低于同类基金平均水平
623	国投瑞银创新动力股票	-8.95	-15.04	-16.29	22.63	23.71
624	泰达宏利500指数分级	-8.95	-14.14	-9.08	37.23	47.05
625	嘉实优化红利股票	-8.97	-9.69	-1.94	46.23	56.45
626	智能家居	-8.98	-25.30	-	-	-
627	工银医疗保健股票	-8.99	-17.82	-12.34	31.38	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	诺安全球收益不动产(QDII)	0.47	5.43	0.71	-5.74	-0.70
2	广发纳斯达克100指数(QDII)	0.91	4.79	4.51	11.00	9.05
3	广发纳斯达克100指数(美元)	0.91	4.74	4.48	11.40	-
4	国泰纳斯达克100指数(QDII)	0.90	4.62	4.39	11.03	9.12
5	广发美国房地产指数(QDII)人民币	0.33	4.55	-0.41	-8.36	-2.87
嘉实优化红利股票一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	国泰区位优势股票	-11.67	-9.62	-9.31	35.31	40.36
276	招商国证生物医药指数分级	-10.56	-9.68	-	-	-
277	嘉实优化红利股票	-8.97	-9.69	-1.94	46.23	56.45
278	华安中证细分医药ETF联接A	-6.52	-9.70	-7.74	24.15	-
279	诺德价值优势股票	-8.20	-9.72	-4.95	30.42	36.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	建信中小盘先锋股票	-8.26	-10.59	16.08	55.08	-
2	华泰柏瑞价值增长股票	-11.20	-5.98	13.29	50.67	59.02
3	广发生物科技指数(QDII)(人民币)	0.28	3.19	13.16	-	-
4	广发生物科技指数(QDII)(美元)	0.29	3.14	13.11	-	-
5	国泰美国房地产开发股票(QDII)	2.69	2.69	9.03	10.18	10.08
嘉实优化红利股票一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	新华趋势领航股票	-7.54	-14.13	-1.78	46.68	58.31
143	华商主题精选股票	-9.17	-15.58	-1.87	32.44	37.39
144	嘉实优化红利股票	-8.97	-9.69	-1.94	46.23	56.45
145	建信信息产业股票	-9.67	-12.67	-2.38	-	-
146	鹏华新兴产业股票	-7.91	-7.71	-2.56	39.15	60.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国军工B份额	-13.76	-13.17	3.17	85.14	107.07
2	华润元大信息传媒科技股票	-8.35	-12.43	-5.32	64.20	81.97
3	上投摩根民生需求股票	-8.56	-0.14	6.96	61.77	65.27
4	汇添富民营活力股票	-13.06	-18.35	-13.27	59.10	82.54
5	鹏华国防B	-15.29	-24.28	-9.41	58.46	-
嘉实优化红利股票一周收益在同类基金中排列第 23 位，高于同类基金平均水平
21	富国中证军工指数分级	-7.33	-6.81	2.33	46.58	55.59
22	嘉实优质企业股票	-9.89	-6.94	-3.79	46.25	60.40
23	嘉实优化红利股票	-8.97	-9.69	-1.94	46.23	56.45
24	兴全合润A	-7.88	-6.33	5.53	46.08	48.71
25	兴全合润B	-7.88	-6.33	5.53	46.08	48.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国军工B份额	-13.76	-13.17	3.17	85.14	107.07
2	汇添富民营活力股票	-13.06	-18.35	-13.27	59.10	82.54
3	华润元大信息传媒科技股票	-8.35	-12.43	-5.32	64.20	81.97
4	华商价值精选股票	-10.51	-16.52	-6.44	54.83	76.52
5	华商盛世成长股票	-11.62	-16.05	-8.59	55.92	72.19
嘉实优化红利股票一周收益在同类基金中排列第 26 位，高于同类基金平均水平
24	新华趋势领航股票	-7.54	-14.13	-1.78	46.68	58.31
25	汇丰晋信科技先锋股票	-16.14	-13.93	-15.28	32.32	56.76
26	嘉实优化红利股票	-8.97	-9.69	-1.94	46.23	56.45
27	景顺TMT	-10.49	-13.60	-14.22	38.51	56.39
28	中邮战略新兴产业股票	-12.82	-15.29	-12.85	39.31	56.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万进取	339.02	341.36	71.07	-	-58.60
2	富国军工B份额	203.59	0.00	0.00	-	318.05
3	银华锐进	185.46	172.93	93.93	0.36	11.90
4	浙商进取份额	138.59	161.07	109.71	-	66.30
5	华泰柏瑞价值增长股票	128.01	124.29	166.47	143.76	271.53
嘉实优化红利股票一年收益在同类基金中排列第 53 位，高于同类基金平均水平
51	诺德周期策略股票	87.27	93.75	116.90	-	101.50
52	工银信息产业	87.14	0.00	0.00	-	135.80
53	嘉实优化红利股票	86.98	100.12	92.45	-	90.72
54	交银阿尔法核心股票	86.93	94.27	0.00	-	93.10
55	诺德300B	86.85	103.35	0.00	-	102.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万进取	339.02	341.36	71.07	-	-58.60
2	信诚中证500指数分级B	101.83	209.11	233.93	-	37.25
3	中邮战略新兴产业股票	79.40	182.09	362.74	-	363.20
4	泰达进取	114.46	180.72	205.01	-	160.79
5	泰信400B	116.27	178.24	0.00	-	179.63
嘉实优化红利股票一年收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	万家中证红利指数(LOF)	74.50	100.77	92.86	-	53.23
95	华泰柏瑞上证中小盘ETF联接	75.07	100.15	98.93	-	29.90
96	嘉实优化红利股票	86.98	100.12	92.45	-	90.72
97	兴全合润A	82.29	99.79	99.79	99.79	99.79
98	农银汇理低估值高增长股票	78.15	99.28	0.00	-	98.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中邮战略新兴产业股票	79.40	182.09	362.74	-	363.20
2	兴全合润B	82.29	151.14	289.58	164.88	166.79
3	易方达创业板ETF	82.29	113.62	250.97	-	174.70
4	汇添富民营活力股票	102.18	145.23	250.18	-	245.28
5	华商价值精选股票	107.44	155.11	244.38	-	190.31
嘉实优化红利股票一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	民生加银稳健成长股票	61.33	68.60	92.65	30.22	31.00
190	东吴新创业股票	65.62	71.70	92.48	-	72.95
191	嘉实优化红利股票	86.98	100.12	92.45	-	90.72
192	建信恒久价值股票	53.49	72.15	92.45	72.52	394.78
193	广发中小板300联接	48.83	70.79	92.35	-	35.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈资源优选股票	74.02	134.12	218.08	184.63	222.29
2	嘉实研究精选股票	80.88	121.32	164.93	171.03	354.83
3	兴全合润B	82.29	151.14	289.58	164.88	166.79
4	浦银安盛价值成长股票	94.64	152.28	201.96	158.66	114.69
5	汇添富价值精选股票	93.55	114.89	166.54	155.31	297.42
嘉实优化红利股票一年收益在同类基金中排列第 487 位，高于同类基金平均水平
485	嘉实中创400联接	55.97	97.46	143.75	-	117.30
486	嘉实全球房地产(QDII)	-1.01	9.44	11.26	-	11.26
487	嘉实优化红利股票	86.98	100.12	92.45	-	90.72
488	大成深证成长40ETF联接	61.03	57.95	50.13	-	15.30
489	大成标普500等权重指数QDII	5.28	22.88	52.02	-	44.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时主题行业股票(LOF)	71.25	119.69	125.55	122.39	917.03
2	景顺长城内需增长股票	12.23	29.91	113.10	93.73	861.07
3	国泰金鹰增长股票	45.96	76.50	114.74	83.80	820.66
4	银华价值优选股票	83.93	90.32	109.71	66.44	799.44
5	景顺长城优选股票	54.37	58.80	128.18	107.74	651.65
嘉实优化红利股票一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	诺安中证500ETF	79.54	0.00	0.00	-	91.43
221	工银量化策略股票	76.15	93.43	104.60	-	91.30
222	嘉实优化红利股票	86.98	100.12	92.45	-	90.72
223	申万菱信中证军工指数分级	90.61	0.00	0.00	-	90.61
224	国富深化价值股票	12.67	14.10	28.28	26.11	89.91

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
隆平高科	000998	40.00	1084.00	8.85%
国药一致	000028	9.99	744.51	6.08%
美的集团	000333	18.00	671.04	5.48%
阳光电源	300274	21.14	646.25	5.28%
三维丝	300056	18.00	644.22	5.26%
世联行	002285	28.00	600.32	4.90%
歌华有线	600037	19.00	598.50	4.89%
中国国旅	601888	7.00	464.10	3.79%
华东医药	000963	7.00	437.50	3.57%
歌尔声学	002241	12.00	430.80	3.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	25.53%
批发和零售业	0.16	13.40%
农、林、牧、渔业	0.15	11.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	8.74%
租赁和商务服务业	0.08	6.27%
房地产业	0.06	4.90%
文化、体育和娱乐业	0.04	2.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.76%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：高质量研究的重要性提升

　　⊙农银消费主题、中小盘基金　　经理助理韩林　　在监管层一系列救市措施下，市场的极端情绪有所缓解，去杠杆化也已收到一定成效，流动性最紧张的局面已经过去，进一步出现系统性金融风险的概率大大降低。但可以切实的感受到市场风险偏好的下降，投资者

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标题：新兴市场基金上周资金净流出

　　□本报记者张枕河　　资金流向监测和研究机构EPFR最新数据显示，截至7月30日当周，新兴市场基金资金净流出速度加快，主要由于股市出现波动、美元汇率上涨以及大宗商品价格下跌进一步打击了市场信心。投资者总共从新兴市场基金净撤资45亿美元，

查看全文[08-03]
标题： A股震荡持续这些顶级基金还在增持

　　据报道，当A股周一创下8年最大跌幅之时，基金经理Huey-yuan Yang当时仍在继续加仓手中股票，而且他表示后期还会不断增持A股，因为他坚信“国家队”在大跌之后还会出面全力救市以支撑市场。　　基金经理坚信国家队能为股市定下上涨基调　

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08-02 一带一路B下折分级基金跃进后“还债”缩影
08-02 受市场波动影响 7月仅三成基金收获正收益
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标题：嘉实基金：关于旗下基金持有的复牌股票恢复收盘价估值的公告

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标题：嘉实基金：关于旗下基金持有的复牌股票恢复收盘价估值的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的复牌股票恢复收盘价估值的公告根据中国证监会《关于进一步规范证券投...

查看全文[07-30]
标题：嘉实基金：关于停止办理电话交易业务的公告

嘉实基金管理有限公司关于停止办理电话交易业务的公告因系统合并的需要，自 2015 年 8 月 3 日起，嘉实基金管理有限公司（以下简称"...

查看全文[07-30]
07-29嘉实基金：关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
07-28嘉实基金：关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
07-24嘉实基金：关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
07-24嘉实基金：关于旗下基金持有的复牌股票恢复收盘价估值的公告

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交易日	2015-07-30	2015-07-29	2015-07-28	2015-07-27	2015-07-24
单位净值(元)	0.978	1.000	0.976	0.994	1.070
累计净值(元)	1.831	1.853	1.829	1.847	1.923

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