| 基金简称： | 嘉实优化红利股票 | 基金全称： | 嘉实优化红利股票型证券投资基金 |
| 基金代码： | 070032 | 成立日期： | 2012-06-26 |
| 募集份额： | 5.8854亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 收入型 | 基金规模： | 1.19亿元 (截止 2015-06-30) |
| 基金经理： | 董理 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.80% | 赎回费率： | 0.25% |
| 最低申购金额： | 200元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金为股票型基金，本基金属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 400-600-8800;86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期46层06-08单元 | ||
| 办公地址： | 北京市建国门北大街8号华润大厦8层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东兴证券股份有限公司 | 1 | 1.50 | 9.35 | 2138.72 | 9.35 | - | - | 4400.00 | 7.03 |
| 东北证券股份有限公司 | 2 | 0.42 | 2.60 | 594.68 | 2.60 | - | - | - | - |
| 东吴证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券（浙江）有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 3 | 7.98 | 49.85 | 11403.78 | 49.85 | 109.89 | 100.00 | 40970.00 | 65.48 |
| 中国中投证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | 2 | 1.08 | 6.71 | 1535.95 | 6.71 | - | - | 2100.00 | 3.36 |
| 中国民族证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中航证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中银国际证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华宝证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华福证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华融证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华西证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | 0.17 | 1.09 | 249.47 | 1.09 | - | - | - | - |
| 国元证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 4 | 2.25 | 14.07 | 3218.15 | 14.07 | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天源证券经纪有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 安信证券股份有限公司 | 3 | 1.82 | 11.39 | 2606.34 | 11.39 | - | - | 15100.00 | 24.13 |
| 宏信证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 宏源证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平安证券有限责任公司 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券股份有限公司 | 5 | 0.55 | 3.45 | 788.84 | 3.45 | - | - | - | - |
| 广州证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 新时代证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 方正证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 民生证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 浙商证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司 | 2 | 0.14 | 0.88 | 201.26 | 0.88 | - | - | - | - |
| 渤海证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 湘财证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 英大证券有限责任公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券有限责任公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 1 | 0.10 | 0.61 | 139.61 | 0.61 | - | - | - | - |
| 齐鲁证券有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2014-12-31
代销机构
| 银行共28家 |
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| 其他共9家 |
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| 证券公司共59家 |
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| 其他机构共3家 | |||
| 投资咨询机构共2家 | |||