资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 214439.70 92.99%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 15529.43 6.73%
其他资产 639.72 0.28%
资产总值:230608.86万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 900.30 18517.14 8.09%
海丰国际 01308 447.20 18441.86 8.06%
桐昆股份 601233 713.12 16209.22 7.08%
滨江集团 002244 1481.12 15018.56 6.56%
招商银行 600036 339.59 14011.60 6.12%
九号公司 689009 339.77 12605.62 5.51%
紫金矿业 601899 408.90 12181.28 5.32%
赤峰黄金 600988 277.08 10961.21 4.79%
亿联网络 300628 272.88 10776.09 4.71%
中国重汽 000951 494.02 9993.94 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.29 36.23%
采矿业 3.97 17.36%
工业 2.38 10.38%
能源 2.35 10.26%
金融业 2.19 9.58%
房地产业 1.50 6.56%
房地产 0.76 3.32%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 674.20 18375.39 8.55%
桐昆股份 601233 781.35 16916.23 7.87%
中国海洋石油 00883 867.20 15305.16 7.12%
九号公司 689009 339.77 12962.38 6.03%
滨江集团 002244 1662.57 12635.53 5.88%
华鲁恒升 600426 466.97 11169.82 5.20%
中国平安 601318 225.31 10756.30 5.00%
紫金矿业 601899 352.00 8849.41 4.12%
招商银行 600036 247.98 8803.39 4.10%
亿联网络 300628 255.01 8624.49 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.18 42.70%
采矿业 2.65 12.35%
工业 2.41 11.23%
能源 1.98 9.19%
金融业 1.96 9.10%
房地产业 1.26 5.88%
房地产 0.75 3.49%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 9.70 992.16 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 992.16 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%