资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 201897.73 92.28%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14420.99 6.59%
其他资产 2467.90 1.13%
资产总值:218786.62万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海丰国际 01308 674.20 18375.39 8.55%
桐昆股份 601233 781.35 16916.23 7.87%
中国海洋石油 00883 867.20 15305.16 7.12%
九号公司 689009 339.77 12962.38 6.03%
滨江集团 002244 1662.57 12635.53 5.88%
华鲁恒升 600426 466.97 11169.82 5.20%
中国平安 601318 225.31 10756.30 5.00%
紫金矿业 601899 352.00 8849.41 4.12%
招商银行 600036 247.98 8803.39 4.10%
亿联网络 300628 255.01 8624.49 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.18 42.70%
采矿业 2.65 12.35%
工业 2.41 11.23%
能源 1.98 9.19%
金融业 1.96 9.10%
房地产业 1.26 5.88%
房地产 0.75 3.49%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 967.00 23906.75 8.19%
赤峰黄金 600988 544.57 23498.35 8.05%
海丰国际 01308 752.50 22643.43 7.75%
紫金矿业 601899 630.02 20614.42 7.06%
南钢股份 600282 3165.69 17411.27 5.96%
滨江集团 002244 1705.41 16644.80 5.70%
华鲁恒升 600426 453.91 16431.38 5.63%
桐昆股份 601233 877.51 15839.06 5.42%
民生银行 600016 3980.06 15084.43 5.17%
九号公司 689009 339.77 15024.81 5.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.05 37.85%
采矿业 4.97 17.02%
金融业 3.36 11.51%
能源 3.07 10.53%
工业 2.26 7.75%
房地产业 1.66 5.70%
房地产 0.96 3.30%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 9.70 992.16 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 992.16 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%