资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 302252.77 91.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 26618.28 8.09%
其他资产 105.37 0.03%
资产总值:328976.42万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 850.00 29299.33 8.97%
华鲁恒升 600426 694.18 21817.97 6.68%
赤峰黄金 600988 670.26 20939.03 6.41%
海丰国际 01308 824.70 20752.51 6.35%
南钢股份 600282 3783.94 19903.50 6.09%
亿联网络 300628 544.58 19414.33 5.94%
九号公司 689009 312.00 17343.90 5.31%
滨江集团 002244 1705.41 17139.37 5.25%
招商银行 600036 393.88 16582.47 5.08%
海信视像 600060 683.05 16584.37 5.08%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.53 47.54%
采矿业 5.02 15.38%
金融业 3.30 10.10%
工业 2.08 6.35%
房地产业 1.71 5.25%
能源 1.46 4.48%
房地产 1.12 3.42%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1269.92 37386.59 10.07%
成都银行 601838 1727.95 29807.18 8.03%
海丰国际 01308 1021.60 27943.70 7.53%
华鲁恒升 600426 1022.11 27198.45 7.33%
海信视像 600060 967.66 23339.88 6.29%
赤峰黄金 600988 785.49 23234.90 6.26%
亿联网络 300628 607.19 22466.09 6.05%
招商银行 600036 555.76 22458.37 6.05%
南钢股份 600282 4274.22 22439.63 6.04%
龙湖集团 00960 1974.35 21414.20 5.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.05 43.24%
采矿业 6.06 16.33%
金融业 5.23 14.08%
工业 2.79 7.53%
房地产 2.14 5.77%
房地产业 1.89 5.10%
金融 0.76 2.06%
五大重仓债券
  • 2023-03-31
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债08 9.70 992.16 0.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 992.16 0.20%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%