嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

机构警告：私募信贷资产减值直接归零，今夏大概率工业衰退[2026-05-05]

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最新净值：2.3798 -0.0232(-0.97%)

累计净值：2.3798

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：29.39亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.02	1.23	-5.33	5.91	3.95
股票型名次	719	2830	2906	1663	2119

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	21.87	16.25	20.45	-	137.98
股票型名次	2206	2854	2146	450	447

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	西藏东财中证证券公司30ETF	2.04	4.72	-9.46	-14.18	-11.19
718	信澳先进智造股票型	2.04	15.23	-6.51	1.66	5.27
719	嘉实价值精选股票	2.02	1.23	-5.33	5.91	3.95
720	富国中证全指证券公司ETF	2.01	4.11	-9.36	-14.42	-10.80
721	海富通电子信息传媒产业股票A	2.01	28.34	25.53	32.79	31.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	华泰柏瑞红利ETF联接C	1.71	1.24	5.87	7.10	9.14
2829	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	2.71	1.23	-3.38	-3.32	-2.03
2830	嘉实价值精选股票	2.02	1.23	-5.33	5.91	3.95
2831	生物科技ETF基金	1.05	1.23	-4.52	-9.52	-1.97
2832	300价值A	0.33	1.22	-1.82	-0.49	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	-0.08	-1.35	-5.32	-9.62	-6.08
2905	华宝MSCIESG指数	-0.55	-2.49	-5.33	-9.83	-6.02
2906	嘉实价值精选股票	2.02	1.23	-5.33	5.91	3.95
2907	大数据ETF	-2.15	8.30	-5.34	6.24	6.20
2908	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	新华行业龙头主题股票	-0.08	3.41	-1.89	5.92	4.00
1662	沪港深云计算ETF	-3.33	10.54	-2.64	5.91	6.07
1663	嘉实价值精选股票	2.02	1.23	-5.33	5.91	3.95
1664	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	0.40	3.17	-3.94	5.91	3.84
1665	银华中证光伏产业ETF发起式联接C	-0.12	-0.51	0.29	5.91	10.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2119 位，低于同类基金平均水平
2117	东财沪深300指数发起式A	0.76	6.93	2.23	2.65	3.95
2118	广发医药精选股票C	-0.37	0.99	-3.76	-6.66	3.95
2119	嘉实价值精选股票	2.02	1.23	-5.33	5.91	3.95
2120	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.54	9.13	-15.22	5.35	3.95
2121	天弘沪深300ETF联接A	0.82	6.88	2.21	2.59	3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	申万菱信数字产业股票型发起式C	21.96	75.06	0.00	-	24.17
2205	新华行业龙头主题股票	21.91	21.12	-23.20	-	-29.34
2206	嘉实价值精选股票	21.87	16.25	20.45	-	137.98
2207	中泰研究精选6个月持有股票A	21.84	21.81	12.57	-	14.09
2208	富国中证农业主题ETF联接C	21.83	18.19	1.99	-	-13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	建信中国制造2025股票C	30.94	16.35	-0.92	-	-30.82
2853	易方达中证红利ETF联接发起式C	14.19	16.26	22.93	-	61.15
2854	嘉实价值精选股票	21.87	16.25	20.45	-	137.98
2855	摩根医疗健康股票C	9.88	16.23	-7.97	-	-31.04
2856	嘉实国证绿色电力ETF	16.57	16.17	21.05	-	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2146 位，低于同类基金平均水平
2144	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	-13.09	10.51	20.47	-	-11.90
2145	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接A	15.89	13.03	20.47	-	21.27
2146	嘉实价值精选股票	21.87	16.25	20.45	-	137.98
2147	华夏中证红利质量ETF	28.83	24.31	20.44	-	13.82
2148	天弘中证证券保险C	8.15	30.79	20.44	-	2.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	新华沪深300指数增强A	31.13	39.92	32.17	-	58.79
449	建信龙头企业股票	33.76	57.30	45.95	-	140.04
450	嘉实价值精选股票	21.87	16.25	20.45	-	137.98
451	鹏华优势企业	48.87	45.22	42.22	-	140.96
452	海富通创业板增强C	64.28	77.72	47.06	-	139.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	嘉实物流产业股票C	12.82	10.98	-5.17	-	138.50
446	诺安高端制造股票A	68.03	84.15	61.97	-	138.10
447	嘉实价值精选股票	21.87	16.25	20.45	-	137.98
448	红利LV	7.23	14.20	24.41	-	137.52
449	易方达信息行业精选股票	174.69	215.16	151.11	-	137.22

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	967.00	23906.75	8.19%
赤峰黄金	600988	544.57	23498.35	8.05%
海丰国际	01308	752.50	22643.43	7.75%
紫金矿业	601899	630.02	20614.42	7.06%
南钢股份	600282	3165.69	17411.27	5.96%
滨江集团	002244	1705.41	16644.80	5.70%
华鲁恒升	600426	453.91	16431.38	5.63%
桐昆股份	601233	877.51	15839.06	5.42%
民生银行	600016	3980.06	15084.43	5.17%
九号公司	689009	339.77	15024.81	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.05	37.85%
采矿业	4.97	17.02%
金融业	3.36	11.51%
能源	3.07	10.53%
工业	2.26	7.75%
房地产业	1.66	5.70%
房地产	0.96	3.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

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04-03嘉实价值精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03...
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.4030	2.3419	2.3237	2.3326	2.3445
累计净值(元)	2.4030	2.3419	2.3237	2.3326	2.3445

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