嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.2487

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：20.70亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-4.64	7.69	-4.68	-1.77
股票型名次	2773	3152	428	2576	2275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	26.08	14.22	6.46	124.87
股票型名次	2116	2740	2439	1098	505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	华宝银行ETF联接C	0.31	2.46	8.20	4.64	1.42
2772	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.31	-0.51	-11.53	5.46	8.38
2773	嘉实价值精选股票	0.31	-4.64	7.69	-4.68	-1.77
2774	嘉实消费精选股票C	0.31	-1.50	2.85	-12.47	-17.30
2775	嘉实中证500指数增强C	0.31	-0.32	-9.56	5.61	8.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	华宝美国消费美元	1.14	-4.62	-4.08	3.83	-5.92
3151	华宝化工ETF	0.33	-4.64	-13.20	-8.54	-5.45
3152	嘉实价值精选股票	0.31	-4.64	7.69	-4.68	-1.77
3153	富国中证细分化工产业主题ETF	0.34	-4.66	-12.92	-8.41	-5.30
3154	景顺长城创业板50ETF联接A	0.88	-4.66	-23.08	0.84	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	1.02	2.02	7.75	-13.09	-10.54
427	招商上证消费80ETF	1.76	-0.94	7.70	-3.57	-10.61
428	嘉实价值精选股票	0.31	-4.64	7.69	-4.68	-1.77
429	富国中证农业主题ETF	1.07	2.02	7.67	-14.17	-11.65
430	华夏中证农业主题ETF发起式联接C	1.02	1.99	7.66	-13.23	-10.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2576 位，低于同类基金平均水平
2574	中银新动力股票C	0.49	-0.10	-19.74	-4.66	1.50
2575	天弘消费A	1.44	3.40	2.50	-4.67	2.50
2576	嘉实价值精选股票	0.31	-4.64	7.69	-4.68	-1.77
2577	网购ETF	-0.79	-7.24	-6.47	-4.73	-8.73
2578	汇丰晋信大盘股票A	0.01	-1.88	2.40	-4.75	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，低于同类基金平均水平
2273	中银成长优选股票C	0.00	-1.98	-26.74	3.23	-1.74
2274	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.01	-11.40	-13.73	4.97	-1.75
2275	嘉实价值精选股票	0.31	-4.64	7.69	-4.68	-1.77
2276	中庚价值先锋股票	1.24	-1.98	8.11	-2.09	-1.78
2277	公共卫生健康ETF	2.87	-1.84	12.82	3.29	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2116 位，低于同类基金平均水平
2114	海富通沪深300指数增强C	1.21	43.09	33.40	8.34	78.04
2115	沪港深300ETF	1.21	48.54	36.69	12.32	-5.56
2116	嘉实价值精选股票	1.21	26.08	14.22	6.46	124.87
2117	兴全沪深300指数(LOF)C	1.21	29.27	16.89	5.85	42.72
2118	A50ETF	1.20	37.84	25.70	12.18	89.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2740 位，低于同类基金平均水平
2738	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	-2.26	26.13	49.17	37.88	96.76
2739	东财中证证券30指数发起式C	-11.35	26.11	7.80	-	17.18
2740	嘉实价值精选股票	1.21	26.08	14.22	6.46	124.87
2741	国泰中证全指家用电器ETF联接C	-8.12	25.99	23.41	16.78	39.82
2742	国泰国证医药卫生行业指数A	-9.45	25.97	-5.64	-36.32	55.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2439 位，低于同类基金平均水平
2437	工银产业升级股票C	2.49	74.63	14.23	-9.89	49.20
2438	易方达中证智能电动汽车ETF	-20.09	40.90	14.23	-24.65	2.93
2439	嘉实价值精选股票	1.21	26.08	14.22	6.46	124.87
2440	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	-12.70	58.93	14.19	-36.28	98.01
2441	兴业能源革新股票C	-16.59	36.20	14.19	-	-18.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	4.80	49.29	31.00	6.48	63.93
1097	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	-15.21	27.48	30.76	6.47	-18.72
1098	嘉实价值精选股票	1.21	26.08	14.22	6.46	124.87
1099	人保沪深300指数	5.07	51.04	34.09	6.43	64.59
1100	国泰中证500指数增强A	11.72	77.23	46.47	6.38	60.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	海富通创业板增强C	8.43	96.66	53.66	10.05	125.07
504	中金中证500C	12.78	85.63	54.88	25.29	125.01
505	嘉实价值精选股票	1.21	26.08	14.22	6.46	124.87
506	建信创业板ETF联接A	9.23	111.51	67.46	12.94	124.56
507	嘉实沪深300ETF	2.69	48.45	29.95	3.88	124.21

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	674.20	18375.39	8.55%
桐昆股份	601233	781.35	16916.23	7.87%
中国海洋石油	00883	867.20	15305.16	7.12%
九号公司	689009	339.77	12962.38	6.03%
滨江集团	002244	1662.57	12635.53	5.88%
华鲁恒升	600426	466.97	11169.82	5.20%
中国平安	601318	225.31	10756.30	5.00%
紫金矿业	601899	352.00	8849.41	4.12%
招商银行	600036	247.98	8803.39	4.10%
亿联网络	300628	255.01	8624.49	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.18	42.70%
采矿业	2.65	12.35%
工业	2.41	11.23%
能源	1.98	9.19%
金融业	1.96	9.10%
房地产业	1.26	5.88%
房地产	0.75	3.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	2.2604	2.2418	2.2252	2.2508	2.2400
累计净值(元)	2.2604	2.2418	2.2252	2.2508	2.2400

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