嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

公募上半年业绩洗牌：广发基金登顶，53家净利同比增长[2026-08-30]

最新动态

最新净值：2.3907 0.0094(0.39%)

累计净值：2.3907

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：20.70亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.38	8.82	8.46	-4.90	4.43
股票型名次	597	410	315	2129	1531

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.44	34.32	23.77	11.84	139.07
股票型名次	1648	2362	2162	905	431

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	广发中证1000ETF	1.38	9.84	-9.90	-8.82	2.64
596	华夏上证50ETF	1.38	0.17	1.56	-2.74	-2.27
597	嘉实价值精选股票	1.38	8.82	8.46	-4.90	4.43
598	嘉实央企创新驱动ETF联接C	1.38	2.05	-3.87	-6.17	3.40
599	嘉实中证软件服务ETF联接A	1.38	3.75	-10.89	-24.78	-21.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 410 位，高于同类基金平均水平
408	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	0.28	8.84	1.69	8.79	25.52
409	海富通电子信息传媒产业股票A	-1.49	8.82	-5.27	44.03	54.54
410	嘉实价值精选股票	1.38	8.82	8.46	-4.90	4.43
411	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	1.24	8.82	-5.79	-11.27	-1.15
412	海富通电子信息传媒产业股票C	-1.51	8.75	-5.46	43.46	53.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	富国中证全指证券公司ETF	3.84	1.58	8.54	-4.55	-7.99
314	西部利得个股精选股票C	0.70	4.20	8.47	11.01	11.52
315	嘉实价值精选股票	1.38	8.82	8.46	-4.90	4.43
316	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
317	浦银安盛中证证券公司30ETF	3.38	0.70	8.45	-4.34	-8.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2129 位，低于同类基金平均水平
2127	中金中证500ESG指数增强A	0.08	6.43	-2.72	-4.88	7.63
2128	国金量化多因子A	0.99	10.90	-9.41	-4.89	7.98
2129	嘉实价值精选股票	1.38	8.82	8.46	-4.90	4.43
2130	农银中证1000指数增强A	0.92	10.04	-5.54	-4.90	5.84
2131	华夏恒生ETF联接C	-1.47	0.92	2.06	-4.91	-3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	华安中证500低波ETF	0.96	2.18	-3.23	-8.03	4.43
1530	华宝沪深300增强C	0.10	2.38	-1.89	3.07	4.43
1531	嘉实价值精选股票	1.38	8.82	8.46	-4.90	4.43
1532	电力ETF	1.92	-1.22	-12.95	-4.18	4.41
1533	创金合信物联网主题股票发起A	1.64	4.34	20.41	12.58	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	华安中证数字经济主题ETF	9.47	129.08	68.80	-	73.46
1647	长盛中证100指数	9.45	50.95	38.13	18.62	256.20
1648	嘉实价值精选股票	9.44	34.32	23.77	11.84	139.07
1649	财通中证香港红利等权投资指数C	9.43	-16.43	-11.80	-18.47	-23.49
1650	大成沪深300增强发起式C	9.43	38.62	33.41	5.25	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	74.92	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2362 位，低于同类基金平均水平
2360	建信央视财经50指数	3.61	34.46	27.59	24.20	243.88
2361	嘉实深证基本面120ETF联接C	3.19	34.33	13.10	-2.39	41.17
2362	嘉实价值精选股票	9.44	34.32	23.77	11.84	139.07
2363	东财中证证券30指数发起式C	-14.78	34.28	6.65	-	20.84
2364	工银全球股票(QDII)美元	2.72	34.28	52.23	15.25	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	230.85	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	217.95	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	156.22	177.05
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，低于同类基金平均水平
2160	民生加银价值优选6个月持有期股票C	8.33	28.18	23.78	-	-28.73
2161	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
2162	嘉实价值精选股票	9.44	34.32	23.77	11.84	139.07
2163	建信高端医疗股票C	22.43	44.32	23.75	-	0.27
2164	万家沪深300指数增强C	10.82	47.30	23.70	3.95	77.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	318.40	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	313.23	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	289.24	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	276.01	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	270.40	271.40
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	平安创业板ETF	22.72	128.51	73.33	11.90	125.11
904	华润元大富时中国A50指数C	0.97	28.05	20.08	11.85	11.23
905	嘉实价值精选股票	9.44	34.32	23.77	11.84	139.07
906	方正富邦中证500ETF联接C	13.70	72.19	40.35	11.77	52.63
907	嘉实中创400ETF	7.90	88.99	46.19	11.75	149.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.18	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.44	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	194.15	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.54	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.28	899.55
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	宝盈创新驱动股票C	44.12	207.87	178.92	81.08	139.12
430	安信中证500指数增强C	14.11	62.64	43.08	15.49	139.10
431	嘉实价值精选股票	9.44	34.32	23.77	11.84	139.07
432	长盛沪深300指数(LOF)	6.85	44.15	31.30	12.12	138.90
433	天弘中证500指数增强C	18.94	89.87	58.98	15.80	138.63

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	674.20	18375.39	8.55%
桐昆股份	601233	781.35	16916.23	7.87%
中国海洋石油	00883	867.20	15305.16	7.12%
九号公司	689009	339.77	12962.38	6.03%
滨江集团	002244	1662.57	12635.53	5.88%
华鲁恒升	600426	466.97	11169.82	5.20%
中国平安	601318	225.31	10756.30	5.00%
紫金矿业	601899	352.00	8849.41	4.12%
招商银行	600036	247.98	8803.39	4.10%
亿联网络	300628	255.01	8624.49	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.18	42.70%
采矿业	2.65	12.35%
工业	2.41	11.23%
能源	1.98	9.19%
金融业	1.96	9.10%
房地产业	1.26	5.88%
房地产	0.75	3.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	2.3813	2.3496	2.3349	2.3517	2.3582
累计净值(元)	2.3813	2.3496	2.3349	2.3517	2.3582

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。