嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

基金温度31.9℃！本周继续定投沪深300+红利低波…[2026-07-09]

最新动态

最新净值：2.0575 0.0060(0.29%)

累计净值：2.0575

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：29.39亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-5.71	-13.59	-11.76	-10.13
股票型名次	985	3274	3326	2861	2963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.27	3.76	6.82	-7.70	105.75
股票型名次	2593	3137	2575	1447	735

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	华夏上证50ETF联接C	-0.35	3.65	0.90	-5.70	-3.07
984	汇添富上证50基本面增强指数A	-0.35	3.05	1.20	-5.59	-3.09
985	嘉实价值精选股票	-0.35	-5.71	-13.59	-11.76	-10.13
986	建信上证50ETF	-0.35	3.67	1.32	-5.47	-2.66
987	中海上证50指数增强	-0.35	3.56	0.92	-6.74	-3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	广发中证传媒ETF	-0.95	-5.69	-21.87	-26.20	-18.96
3273	广发中证环保ETF联接A	-5.33	-5.71	-6.77	-7.52	-4.38
3274	嘉实价值精选股票	-0.35	-5.71	-13.59	-11.76	-10.13
3275	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	-5.30	-5.71	-6.17	-6.63	-3.46
3276	国泰中证环保产业50ETF联接A	-5.49	-5.72	-10.34	-10.61	-6.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	富国国证疫苗与生物科技ETF	-4.26	5.00	-13.51	-18.96	-14.28
3325	长江量化消费精选A	-2.54	-5.19	-13.54	-22.23	-22.23
3326	嘉实价值精选股票	-0.35	-5.71	-13.59	-11.76	-10.13
3327	生物疫苗ETF	-4.25	4.93	-13.59	-18.90	-14.26
3328	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	-3.52	-2.41	-13.59	-19.99	-14.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	汇添富中证生物科技指数(LOF)A	-4.52	10.71	-6.75	-11.74	-6.14
2860	平安中证光伏产业指数C	-6.01	-8.71	-12.71	-11.75	-6.78
2861	嘉实价值精选股票	-0.35	-5.71	-13.59	-11.76	-10.13
2862	嘉实全球互联网股票(人民币)	0.64	0.41	0.27	-11.79	-8.86
2863	易方达沪深300医药卫生ETF联接A	-3.74	8.17	-6.50	-11.79	-7.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2963 位，低于同类基金平均水平
2961	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
2962	华宝医疗ETF联接C	-3.88	3.39	-10.12	-16.27	-10.11
2963	嘉实价值精选股票	-0.35	-5.71	-13.59	-11.76	-10.13
2964	博时龙头家电ETF	-4.60	-4.72	-3.66	-10.90	-10.15
2965	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2593 位，低于同类基金平均水平
2591	华泰柏瑞上证红利ETF	-0.22	5.18	19.68	35.42	266.19
2592	华夏中证港股通50ETF	-0.24	40.90	37.55	-	28.61
2593	嘉实价值精选股票	-0.27	3.76	6.82	-7.70	105.75
2594	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	-0.31	46.04	-3.78	-9.75	-48.58
2595	创金合信港股通量化股票C	-0.36	31.48	21.43	-5.12	-13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	华夏中证全指运输ETF	-6.20	3.88	-2.71	-	-7.40
3136	永赢深创100ETF发起式联接A	21.70	3.88	-23.38	-	-23.38
3137	嘉实价值精选股票	-0.27	3.76	6.82	-7.70	105.75
3138	汇添富内需增长股票C	-5.27	3.71	-11.50	-41.31	5.42
3139	富国中证农业主题ETF联接C	-6.87	3.53	-11.14	-	-29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，低于同类基金平均水平
2573	国联安价值优选股票	3.11	20.52	6.83	11.21	103.95
2574	中欧医疗创新股票C	2.14	64.62	6.83	-50.63	38.97
2575	嘉实价值精选股票	-0.27	3.76	6.82	-7.70	105.75
2576	华宝中证金融科技主题ETF	-29.19	63.80	6.79	1.97	19.74
2577	华夏中证金融科技主题ETF	-28.13	65.74	6.78	-	-0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	农银汇理信息传媒A	17.99	56.00	19.65	-7.64	26.25
1446	博时丝路主题股票C	24.64	16.30	24.34	-7.68	181.11
1447	嘉实价值精选股票	-0.27	3.76	6.82	-7.70	105.75
1448	南方天元新产业股票(LOF)	25.93	49.27	28.40	-7.73	299.63
1449	山证红利ETF	1.45	-4.50	-14.05	-7.73	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	华宝油气C	15.61	4.17	15.38	78.77	105.79
734	富国中证科技50策略ETF	46.62	104.13	54.03	32.52	105.77
735	嘉实价值精选股票	-0.27	3.76	6.82	-7.70	105.75
736	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	96.74	140.96	113.97	-	105.73
737	东财有色增强A	52.45	71.86	71.42	55.98	105.65

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	967.00	23906.75	8.19%
赤峰黄金	600988	544.57	23498.35	8.05%
海丰国际	01308	752.50	22643.43	7.75%
紫金矿业	601899	630.02	20614.42	7.06%
南钢股份	600282	3165.69	17411.27	5.96%
滨江集团	002244	1705.41	16644.80	5.70%
华鲁恒升	600426	453.91	16431.38	5.63%
桐昆股份	601233	877.51	15839.06	5.42%
民生银行	600016	3980.06	15084.43	5.17%
九号公司	689009	339.77	15024.81	5.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.05	37.85%
采矿业	4.97	17.02%
金融业	3.36	11.51%
能源	3.07	10.53%
工业	2.26	7.75%
房地产业	1.66	5.70%
房地产	0.96	3.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.0515	2.0928	2.0648	2.0182	1.9914
累计净值(元)	2.0515	2.0928	2.0648	2.0182	1.9914

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。