嘉实价值精选股票(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND

格林基金尹子昕：若特朗普关税政策及经济手段落地或利好债市[2024-11-22]

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累计净值：2.038

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：48.30亿元

嘉实价值精选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	-0.16	13.34	-5.01	13.66
股票型名次	1894	2651	2790	3341	1692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.54	9.95	-5.23	74.77	103.83
股票型名次	1841	1007	1727	141	263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 1894 位，低于同类基金平均水平
1892	华夏中证石化产业ETF	0.89	2.62	13.65	-2.86	10.02
1893	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	0.89	-4.44	9.60	1.71	-15.10
1894	嘉实价值精选股票	0.89	-0.16	13.34	-5.01	13.66
1895	太平行业优选C	0.89	4.46	33.19	23.35	31.15
1896	西部利得个股精选股票C	0.89	1.44	14.58	-2.58	-14.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 2651 位，低于同类基金平均水平
2649	英大中证ESG120策略指数C	0.35	-0.15	16.34	8.01	16.75
2650	招商中证科创创业50ETF联接A	1.33	-0.15	40.97	26.97	21.59
2651	嘉实价值精选股票	0.89	-0.16	13.34	-5.01	13.66
2652	鹏华沪深300指数增强A	0.01	-0.16	13.24	5.17	16.87
2653	诺德策略回报C	0.76	-0.17	18.07	2.17	6.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	易方达沪深300精选增强A	-0.62	-2.52	13.35	2.78	21.81
2789	工银美丽城镇股票C	0.44	-0.44	13.34	2.45	4.33
2790	嘉实价值精选股票	0.89	-0.16	13.34	-5.01	13.66
2791	东方红医疗升级股票发起A	4.16	0.98	13.32	-2.69	-4.31
2792	易方达沪深300精选增强C	-0.63	-2.55	13.32	2.68	21.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	工银医疗保健股票	2.17	0.38	11.91	-4.94	-12.79
3340	中金精选股票C	0.66	3.94	16.22	-5.00	-2.31
3341	嘉实价值精选股票	0.89	-0.16	13.34	-5.01	13.66
3342	嘉实品质优选股票A	0.70	-3.97	7.76	-5.03	0.78
3343	广发中证全指能源ETF	1.99	0.06	6.46	-5.05	11.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 1692 位，高于同类基金平均水平
1690	景顺长城中证500增强策略ETF	1.04	3.52	25.56	8.34	13.70
1691	南方国策动力	1.25	1.16	18.54	4.19	13.69
1692	嘉实价值精选股票	0.89	-0.16	13.34	-5.01	13.66
1693	南方有色金属联接A	2.23	0.90	14.86	-2.11	13.66
1694	圆信永丰聚优A	2.86	11.75	36.44	13.42	13.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 1841 位，低于同类基金平均水平
1839	广发中证军工ETF	8.54	-6.99	-24.04	51.92	12.04
1840	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	8.54	14.07	0.00	-	14.02
1841	嘉实价值精选股票	8.54	9.95	-5.23	74.77	103.83
1842	华宝富时100C	8.53	4.56	0.00	-	12.80
1843	兴业中证500指数增强A	8.53	2.51	0.00	-	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 1007 位，高于同类基金平均水平
1005	国寿安保沪深300ETF联接	13.39	9.96	-12.56	14.29	101.50
1006	华安中证500低波ETF	4.34	9.96	2.97	42.68	60.72
1007	嘉实价值精选股票	8.54	9.95	-5.23	74.77	103.83
1008	广发中证基建工程ETF联接A	12.72	9.91	5.47	19.25	-14.02
1009	长信沪深300指数增强A	13.25	9.90	-12.77	36.13	41.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	富国文体健康股票C	7.19	18.17	-5.16	-	5.71
1726	嘉实富时中国A50ETF联接A	13.86	17.84	-5.18	21.06	44.17
1727	嘉实价值精选股票	8.54	9.95	-5.23	74.77	103.83
1728	嘉实富时中国A50ETF	14.73	18.99	-5.26	23.40	51.97
1729	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	3.83	1.73	-5.28	4.24	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	景顺长城量化小盘股票	6.75	0.85	-8.20	75.76	62.14
140	华泰柏瑞积极优选股票A	14.12	-0.09	-5.03	75.04	11.50
141	嘉实价值精选股票	8.54	9.95	-5.23	74.77	103.83
142	富国新兴产业股票A	17.11	7.99	-0.47	74.65	110.80
143	建信中证1000指数增强A	2.19	-2.45	-6.57	74.55	114.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接A	18.49	13.89	-19.39	63.62	104.33
262	深证TMT50ETF	16.55	17.64	-14.46	39.96	104.32
263	嘉实价值精选股票	8.54	9.95	-5.23	74.77	103.83
264	万家中证1000指数增强A	-1.97	-7.99	-10.28	63.36	103.76
265	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	25.87	39.82	12.78	25.18	103.32

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	2757.93	41589.53	8.61%
招商银行	600036	1071.41	40295.72	8.34%
成都银行	601838	2525.24	39772.53	8.24%
万华化学	600309	391.55	35756.14	7.40%
海信视像	600060	1434.11	32095.31	6.65%
柳工	000528	2537.72	31721.50	6.57%
万科A	000002	3038.91	29538.21	6.12%
龙湖集团	00960	1974.35	26777.95	5.54%
海丰国际	01308	1379.10	26116.83	5.41%
华鲁恒升	600426	930.58	24371.99	5.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.24	46.04%
金融业	8.01	16.58%
房地产业	2.95	6.12%
能源	2.69	5.57%
房地产	2.68	5.54%
工业	2.61	5.41%
采矿业	1.81	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	1.59	3.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.041	2.030	2.021	2.020	2.037
累计净值(元)	2.041	2.030	2.021	2.020	2.037

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