嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

济安金信：长盛基金3年纯债型等晋升五星基金公司[2026-08-04]

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最新净值：2.2481 -0.0166(-0.73%)

累计净值：2.2481

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：20.70亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.73	8.88	-5.53	-8.35	-1.80
股票型名次	1952	296	1938	2350	2030

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.75	21.87	11.18	1.70	124.81
股票型名次	2087	2685	2237	1071	440

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1952 位，低于同类基金平均水平
1950	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	-0.73	-0.78	-3.45	13.10	7.78
1951	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	-0.73	-0.81	-3.52	12.94	7.66
1952	嘉实价值精选股票	-0.73	8.88	-5.53	-8.35	-1.80
1953	嘉实中证医疗指数发起式C	-0.73	3.94	-1.21	-5.80	-1.64
1954	建信中证500指数量化增强发起A	-0.73	-15.18	-8.61	-5.17	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	3.11	8.91	-3.29	-11.13	-9.18
295	民生加银优选股票	-0.40	8.91	-0.74	-0.12	5.16
296	嘉实价值精选股票	-0.73	8.88	-5.53	-8.35	-1.80
297	科技30	1.55	8.84	1.45	-15.46	-15.12
298	前海开源股息率100强股票	0.04	8.80	-1.69	-0.94	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1938 位，低于同类基金平均水平
1936	国泰上证综合ETF联接C	-0.41	-2.55	-5.50	-3.07	-1.16
1937	博时央创ETF联接A	0.59	-2.09	-5.51	-2.29	2.20
1938	嘉实价值精选股票	-0.73	8.88	-5.53	-8.35	-1.80
1939	弘毅远方国证民企领先100ETF	-0.82	-9.35	-5.54	2.08	2.21
1940	上银中证500指数增强型A	-0.76	-10.76	-5.54	-3.72	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2350 位，低于同类基金平均水平
2348	太平中证1000指数增强C	0.39	-17.09	-12.43	-8.34	0.32
2349	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.92	6.21	-4.52	-8.35	-2.48
2350	嘉实价值精选股票	-0.73	8.88	-5.53	-8.35	-1.80
2351	招商上证消费80ETF联接C	-0.62	3.46	-3.09	-8.38	-9.48
2352	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，低于同类基金平均水平
2028	安信量化精选沪深300指数增强C	-0.87	-8.89	-8.42	-3.79	-1.79
2029	博时量化价值股票A	-1.46	-14.95	-14.02	-8.30	-1.79
2030	嘉实价值精选股票	-0.73	8.88	-5.53	-8.35	-1.80
2031	西部利得中证500指数增强(LOF)C	-0.86	-16.84	-13.17	-10.52	-1.80
2032	长城中证500指数增强C	-0.62	-13.67	-13.33	-10.35	-1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2087 位，低于同类基金平均水平
2085	大成高新技术产业股票A	8.76	31.60	36.70	55.91	422.76
2086	中欧中证1000指数增强A	8.76	56.58	24.15	-	22.85
2087	嘉实价值精选股票	8.75	21.87	11.18	1.70	124.81
2088	华夏中证机器人ETF	8.73	63.95	15.89	-	-3.62
2089	机器人ETF	8.72	65.55	17.82	-	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，低于同类基金平均水平
2683	华宝中证军工ETF	-5.26	21.94	5.68	-8.27	27.72
2684	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-13.37	21.91	10.28	-26.56	-9.27
2685	嘉实价值精选股票	8.75	21.87	11.18	1.70	124.81
2686	同泰金融精选股票A	-10.77	21.83	17.26	-	0.02
2687	上海国企ETF联接A	-1.92	21.76	6.66	12.87	-6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，低于同类基金平均水平
2235	博时央企结构调整ETF	9.22	18.18	11.22	18.15	51.23
2236	兴全沪深300指数(LOF)C	5.46	24.38	11.22	4.91	42.36
2237	嘉实价值精选股票	8.75	21.87	11.18	1.70	124.81
2238	安信新常态股票A	-2.90	20.77	11.17	29.17	135.88
2239	博时成渝经济圈ETF	12.97	47.20	11.15	-	-0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平
1069	创金合信ESG责任投资股票C	17.49	36.07	0.68	1.73	16.87
1070	国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)	-6.75	19.66	12.59	1.72	90.26
1071	嘉实价值精选股票	8.75	21.87	11.18	1.70	124.81
1072	大成科技消费股票A	26.04	53.68	15.90	1.69	5.70
1073	华安中证全指证券公司ETF	-7.09	33.80	4.03	1.68	5.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 440 位，高于同类基金平均水平
438	嘉实物流产业股票A	-2.76	11.08	-9.44	9.52	125.50
439	汇丰晋信大盘股票H	25.49	53.33	35.57	3.59	125.16
440	嘉实价值精选股票	8.75	21.87	11.18	1.70	124.81
441	中欧先进制造股票C	7.81	22.33	-2.52	-39.29	124.67
442	国泰互联网+股票	13.28	19.17	-7.44	-42.19	124.54

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	674.20	18375.39	8.55%
桐昆股份	601233	781.35	16916.23	7.87%
中国海洋石油	00883	867.20	15305.16	7.12%
九号公司	689009	339.77	12962.38	6.03%
滨江集团	002244	1662.57	12635.53	5.88%
华鲁恒升	600426	466.97	11169.82	5.20%
中国平安	601318	225.31	10756.30	5.00%
紫金矿业	601899	352.00	8849.41	4.12%
招商银行	600036	247.98	8803.39	4.10%
亿联网络	300628	255.01	8624.49	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.18	42.70%
采矿业	2.65	12.35%
工业	2.41	11.23%
能源	1.98	9.19%
金融业	1.96	9.10%
房地产业	1.26	5.88%
房地产	0.75	3.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.2647	2.2744	2.2549	2.1969	2.1963
累计净值(元)	2.2647	2.2744	2.2549	2.1969	2.1963

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