嘉实价值精选股票(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND

股基，悄悄“抢”起了国债[2024-04-18]

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最新净值：1.994 0.006(0.30%)

累计净值：1.994

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：42.23亿元

嘉实价值精选股票基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.77	5.10	14.89	3.88	10.83
股票型名次	1243	200	202	525	270

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.64	2.75	-8.68	84.65	98.76
股票型名次	662	369	2157	76	207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发中证基建工程ETF	5.88	4.46	12.71	-0.47	8.76
2	华夏中证基建ETF	5.79	8.51	18.52	6.66	15.92
3	国泰中证基建ETF	5.76	8.51	18.53	7.04	15.97
4	基建ETF	5.71	8.42	18.34	6.73	15.84
5	广发中证基建工程ETF联接C	5.59	4.24	12.15	-0.37	8.40
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	电子ETF	1.77	-5.51	5.53	-9.05	-7.82
1242	华安中证电子50ETF发起式联接C	1.77	-3.81	6.96	-7.30	-5.11
1243	嘉实价值精选股票	1.77	5.10	14.89	3.88	10.83
1244	平安创业板ETF联接C	1.77	-4.25	5.35	-7.47	-4.63
1245	圆信永丰优加生活	1.77	-2.40	3.19	-5.18	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	华商上游产业股票A	-0.80	9.76	20.77	17.13	17.80
5	华商上游产业股票C	-0.81	9.70	20.58	16.78	17.59
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	易方达中证红利ETF联接发起式C	3.14	5.14	12.62	8.85	13.35
199	南方大盘红利50A	3.39	5.12	13.87	10.01	15.81
200	嘉实价值精选股票	1.77	5.10	14.89	3.88	10.83
201	南方大盘红利50C	3.38	5.08	13.76	9.79	15.67
202	南方中证科技100ETF	-1.36	5.08	-2.70	-8.39	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.72	-3.14	30.47	15.83	17.82
2	宏利转型机遇股票C	1.73	-3.17	30.33	15.67	17.68
3	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
4	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	中金中证优选300指数(LOF)C	2.81	4.49	14.91	9.01	13.82
201	南方远见回报股票C	2.47	4.41	14.90	12.16	15.42
202	嘉实价值精选股票	1.77	5.10	14.89	3.88	10.83
203	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	2.22	1.22	14.86	0.11	6.61
204	华夏中证央企ETF	3.73	2.45	14.85	3.19	7.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发全球精选股票美元(QDII)	-2.13	-1.42	10.80	27.74	11.15
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	-2.04	-1.34	10.63	26.38	11.46
3	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-1.52	0.80	11.86	25.78	-
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	-1.46	0.92	9.26	24.12	11.60
5	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	交运ETF	1.92	2.47	7.29	4.01	7.28
524	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	-1.88	3.23	11.08	3.92	8.84
525	嘉实价值精选股票	1.77	5.10	14.89	3.88	10.83
526	银河高股息LOF	1.04	1.08	8.45	3.88	5.71
527	民生加银龙头优选股票	2.23	5.86	18.13	3.86	10.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	广发资源优选股票A	-1.20	11.84	30.02	22.30	26.84
3	广发资源优选股票C	-1.21	11.80	29.89	22.06	26.69
4	汇添富中证能源ETF	4.07	8.94	21.75	23.44	24.55
5	嘉实资源精选股票A	-1.07	7.68	29.74	20.98	23.67
嘉实价值精选股票一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	民生加银龙头优选股票	2.23	5.86	18.13	3.86	10.90
269	红利基金C	2.43	3.90	9.83	10.79	10.85
270	嘉实价值精选股票	1.77	5.10	14.89	3.88	10.83
271	添富中证国企一带一路ETF联接C	2.69	3.69	16.71	5.68	10.82
272	易方达上证50增强A	2.81	2.86	15.52	6.89	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
2	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	53.92	0.00	0.00	-	63.40
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	53.30	0.00	0.00	-	62.35
4	广发全球精选股票美元(QDII)	53.26	38.98	-5.63	120.14	156.97
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	48.67	0.00	0.00	-	60.06
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	-3.47	-7.61	0.00	-	-10.43
661	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-3.58	0.00	0.00	-	-3.34
662	嘉实价值精选股票	-3.64	2.75	-8.68	84.65	98.76
663	东方沪深300指数增强A	-3.65	0.00	0.00	-	0.21
664	东财通信C	-3.66	29.57	6.14	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	-1.32	55.89	0.00	-	-47.59
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.67	55.18	54.62	-	300.29
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	58.66	54.47	2.68	133.22	358.26
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	44.14	54.02	0.00	-	45.34
5	景顺长城沪港深精选股票	13.85	44.80	40.86	98.13	122.70
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	银河沪深300价值指数C	1.24	2.81	0.00	-	6.00
368	上证180价值ETF	1.80	2.79	5.28	22.61	132.23
369	嘉实价值精选股票	-3.64	2.75	-8.68	84.65	98.76
370	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	-1.88	2.64	-5.63	-7.67	-9.90
371	银行FUND	10.02	2.56	5.97	-	23.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	23.40	43.42	153.94	154.99	157.57
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	19.55	29.89	136.63	145.18	161.08
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	19.20	28.99	133.33	140.61	156.25
5	汇添富中证能源ETF	28.97	43.50	121.20	85.64	57.31
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 2157 位，低于同类基金平均水平
2155	诺安策略精选股票	-28.35	-14.21	-8.66	27.03	134.09
2156	浙商中证500指数增强C	-12.83	-11.83	-8.67	-	39.87
2157	嘉实价值精选股票	-3.64	2.75	-8.68	84.65	98.76
2158	申万菱信中证500指数增强C	-12.54	-3.71	-8.70	-	50.72
2159	汇添富中证500指数(LOF)C	-15.18	-8.63	-8.71	9.19	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	6.98	5.88	26.47	174.48	163.86
2	创金合信资源主题精选股票C	6.44	4.82	24.58	169.92	153.97
3	嘉实资源精选股票A	11.19	32.01	33.26	160.96	195.88
4	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	23.79	44.39	157.48	159.74	160.18
5	嘉实资源精选股票C	10.64	30.70	31.28	155.05	188.15
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	招商中证煤炭等权指数A	16.68	6.04	79.66	85.52	52.64
75	鹏华环保产业股票	-23.06	-30.97	-14.86	84.93	212.90
76	嘉实价值精选股票	-3.64	2.75	-8.68	84.65	98.76
77	嘉实低价策略股票	-9.26	-2.14	-9.10	84.61	114.70
78	圆信永丰优加生活	-13.46	-1.26	-8.77	84.47	185.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	40.12	38.78	33.97	135.79	793.40
2	兴全全球视野股票	-21.70	-17.96	-26.22	24.34	695.09
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	38.10	35.79	32.54	128.87	551.09
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	39.10	39.87	34.88	135.88	535.00
5	易方达上证50增强A	-0.79	-5.18	-21.49	13.74	491.60
嘉实价值精选股票一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	安信新常态股票A	-5.11	-8.80	2.74	33.84	101.02
206	易方达创业板ETF	-25.99	-26.66	-34.97	6.44	100.38
207	嘉实价值精选股票	-3.64	2.75	-8.68	84.65	98.76
208	南方中证100A	-10.71	-11.00	-21.07	10.11	98.69
209	创金合信中证红利低波动指数A	13.87	23.92	51.47	88.12	98.45

十大重仓股

2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	3432.19	41769.77	9.89%
万华化学	600309	439.95	33796.78	8.00%
海信视像	600060	1591.65	33265.42	7.88%
万科A	000002	2766.64	28939.05	6.85%
中国海洋石油	00883	2227.20	26238.33	6.21%
春秋航空	601021	472.50	23719.57	5.62%
成都银行	601838	1953.46	21995.96	5.21%
招商银行	600036	741.96	20641.32	4.89%
鸿路钢构	002541	932.32	20259.37	4.80%
中国神华	01088	770.90	18687.68	4.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	20.50	48.53%
能源	4.49	10.64%
金融业	4.26	10.10%
房地产业	2.89	6.85%
交通运输、仓储和邮政业	2.37	5.62%
工业	1.39	3.28%
采矿业	1.22	2.88%
房地产	0.78	1.85%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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12-23嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资宇新股份向特定对象发行股票的...

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.988	1.955	1.983	1.953	1.960
累计净值(元)	1.988	1.955	1.983	1.953	1.960

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