嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

一季报忧虑放大！景气抱团继续推进，资金视角有点短！[2026-04-14]

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最新净值：2.3595 -0.0115(-0.49%)

累计净值：2.3595

更新时间：2026-04-13 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：32.57亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-4.95	0.51	2.67	3.07
股票型名次	2868	3122	1219	1831	1718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.98	20.81	17.38	9.10	135.95
股票型名次	2322	2799	2062	1026	390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	12.43	9.13	12.25	30.07	19.15
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	汇添富沪港深新价值股票	-0.48	3.83	-0.16	0.81	4.70
2867	汇添富中证智能汽车主题ETF	-0.48	-3.33	-12.64	-9.78	-6.15
2868	嘉实价值精选股票	-0.48	-4.95	0.51	2.67	3.07
2869	鹏华酒C	-0.48	-4.36	-10.59	-15.01	-8.66
2870	上海国企ETF联接C	-0.48	-3.52	-10.72	-7.98	-5.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	国联安科技动力股票	0.65	25.89	29.89	44.06	25.29
4	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
5	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	医疗设备ETF	-1.33	-4.94	-12.90	-10.43	-1.33
3121	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	0.15	-4.94	-2.48	14.45	8.54
3122	嘉实价值精选股票	-0.48	-4.95	0.51	2.67	3.07
3123	前海开源中航军工A	1.04	-4.95	-12.48	5.75	-1.19
3124	华安中证内地新能源主题ETF	1.39	-4.96	4.00	8.59	7.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	摩根中证沪港深科技100ETF	0.48	-3.19	0.52	4.27	0.35
1218	华夏中证红利质量ETF	-0.88	0.58	0.51	-0.62	6.81
1219	嘉实价值精选股票	-0.48	-4.95	0.51	2.67	3.07
1220	广发优势成长股票C	-0.20	-6.23	0.50	16.04	7.62
1221	景顺长城量化精选股票	0.00	-1.74	0.49	10.62	7.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.44	9.82	34.49	64.11	40.12
4	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
5	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1831 位，低于同类基金平均水平
1829	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	0.25	-0.99	-4.81	2.67	-6.39
1830	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A	1.21	-4.82	-3.80	2.67	7.65
1831	嘉实价值精选股票	-0.48	-4.95	0.51	2.67	3.07
1832	建信MSCI中国A股指数增强A	0.08	-0.46	-1.91	2.67	0.28
1833	诺安沪深300指数增强A	0.06	-1.05	-1.83	2.66	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	-1.01	-4.81	-0.30	4.81	3.09
1717	万家中证红利指数(LOF)A	-0.08	-4.15	1.54	2.62	3.08
1718	嘉实价值精选股票	-0.48	-4.95	0.51	2.67	3.07
1719	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	-0.77	1.66	-2.88	-6.51	3.07
1720	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	-0.27	-1.45	1.11	4.94	3.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
4	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2322 位，低于同类基金平均水平
2320	易方达金融行业股票发起式	20.00	55.05	34.47	16.47	53.50
2321	华泰紫金沪深300指数增强发起C	19.99	34.21	23.77	-	23.77
2322	嘉实价值精选股票	19.98	20.81	17.38	9.10	135.95
2323	华夏中证港股通50ETF	19.97	59.00	40.24	-	34.59
2324	华安上证180ETF联接A	19.95	34.07	22.78	7.86	89.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	红土创新新科技股票	169.01	242.23	143.29	153.12	633.06
4	财通集成电路产业股票A	213.92	241.47	183.23	160.67	408.90
5	财通集成电路产业股票C	211.44	236.07	176.52	150.48	379.81
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	3.62	20.83	3.20	-	5.34
2798	嘉实基本面50指数(LOF)A	4.77	20.81	18.71	22.60	108.92
2799	嘉实价值精选股票	19.98	20.81	17.38	9.10	135.95
2800	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2801	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	-7.08	20.75	10.22	-	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
2	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
3	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	易方达中证内地低碳经济主题ETF	58.40	56.96	17.41	-	31.22
2061	大成科技消费股票C	56.04	52.00	17.38	10.68	8.86
2062	嘉实价值精选股票	19.98	20.81	17.38	9.10	135.95
2063	汇添富中证500基本面增强指数A	38.95	38.27	17.32	-	7.42
2064	汇添富中证800ETF联接C	27.65	37.10	17.32	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	223.78	222.38	229.19	283.86	264.78
2	东财通信A	214.08	251.23	233.33	271.92	263.70
3	东财通信C	213.29	249.50	230.83	267.32	258.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.18	203.22	214.53	264.68	241.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.28	201.41	211.71	259.26	234.65
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	宝盈中证100指数增强C	28.88	43.75	26.62	9.14	60.11
1025	南方中证100A	28.07	42.12	26.22	9.12	175.80
1026	嘉实价值精选股票	19.98	20.81	17.38	9.10	135.95
1027	建信深证100指数增强	42.34	51.75	25.78	9.10	180.91
1028	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	4.67	32.98	16.29	9.08	18.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	74.28	80.26	40.20	30.93	1309.35
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	29.69	32.46	88.56	83.20	1102.51
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	28.43	30.65	83.35	78.82	764.40
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	29.93	33.45	88.71	85.94	761.45
5	申万菱信沪深300指数增强A	37.26	42.02	23.43	7.21	638.18
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	安信中证500指数增强C	40.03	40.49	28.61	32.73	136.37
389	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	62.34	174.23	79.79	-	136.30
390	嘉实价值精选股票	19.98	20.81	17.38	9.10	135.95
391	招商深证100指数A	41.66	56.01	26.40	6.69	135.90
392	红利LV	8.32	13.16	27.88	65.22	135.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	850.00	29299.33	8.97%
华鲁恒升	600426	694.18	21817.97	6.68%
赤峰黄金	600988	670.26	20939.03	6.41%
海丰国际	01308	824.70	20752.51	6.35%
南钢股份	600282	3783.94	19903.50	6.09%
亿联网络	300628	544.58	19414.33	5.94%
九号公司	689009	312.00	17343.90	5.31%
滨江集团	002244	1705.41	17139.37	5.25%
招商银行	600036	393.88	16582.47	5.08%
海信视像	600060	683.05	16584.37	5.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.53	47.54%
采矿业	5.02	15.38%
金融业	3.30	10.10%
工业	2.08	6.35%
房地产业	1.71	5.25%
能源	1.46	4.48%
房地产	1.12	3.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题： AI重塑基金业的“达尔文时刻”

　　上海某百亿级私募的办公区里，不少员工的办公桌上都配着两台电脑：一台是常规的内部办公设备；另一台则是专门用来跑AI的“外挂”工具，一刻不停地在海量数据中抓取、分析着市场中的异动信号。　　近一年来，生成式AI与大语言模型的快速发展，改写着基

查看全文[04-14]
标题：纳入基金投顾配置范围、引入盘后固定价格交易机制创业板ETF迎双重利好

　　4月10日，中国证监会发布的《关于深化创业板改革更好服务新质生产力发展的意见》（以下简称《创业板意见》）提到，“在创业板引入做市商、大宗交易实时成交确认、ETF盘后固定价格交易等机制安排”“允许基金投顾配置创业板ETF”，引发市场高度关

查看全文[04-14]
标题：拥抱景气度公私募二季度“攻守兼备”

　　有机构研报认为，后续市场定价的主要矛盾将从外部向内部转变，结构重于仓位，景气因子将回归，依据景气自下而上选股的有效性也在增强　　虽然对外部扰动的担忧还未完全解除，但眼前的机会必须好好把握。为此，不少基金经理做好了“两手准备”：一些基金经

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04-14 中东地缘冲突反复 “基金买手”增配A股
04-14 深市25只上市公募REITs年报悉数出炉深市REITs2025年分红总额同比增长46%
04-13 5家基金公司拔头筹
04-13 轻松穿越牛熊！16只“靠谱基金”做对了什么？

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标题：嘉实价值精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告

嘉实价值精选股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：嘉实基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告

嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[201...

查看全文[07-11]
标题：嘉实价值精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年06月24...

嘉实价值精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基金的重要信息，是招募...

查看全文[06-24]
05-22嘉实价值精选股票型证券投资基金更新招募说明书(2024年05月22日更新)
04-19嘉实价值精选股票型证券投资基金2024年第一季度报告
04-03嘉实价值精选股票型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年04月03...
03-28嘉实价值精选股票型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07	2026-04-03
单位净值(元)	2.3710	2.3675	2.3810	2.3192	2.3156
累计净值(元)	2.3710	2.3675	2.3810	2.3192	2.3156

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