嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

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累计净值：2.1547

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：20.70亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-4.03	-3.81	2.61	-8.66	-5.88
股票型名次	1770	1342	348	1671	1642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-6.92	5.70	12.16	-0.32	115.47
股票型名次	1927	2534	2265	979	417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	华夏MSCI中国A股国际通ETF	-4.03	-7.27	-11.61	-8.44	-6.56
1769	华夏研究精选股票	-4.03	-7.34	-14.81	-5.23	-2.05
1770	嘉实价值精选股票	-4.03	-3.81	2.61	-8.66	-5.88
1771	南方MSCI中国A股国际通ETF	-4.03	-7.33	-11.74	-8.69	-6.68
1772	易方达MSCI中国A股国际通ETF	-4.03	-7.28	-11.73	-8.90	-6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	广发生物科技指数人民币(QDII)C	-1.84	-3.80	2.05	7.47	10.53
1341	工银农业产业股票	-2.67	-3.81	1.23	-11.18	-7.08
1342	嘉实价值精选股票	-4.03	-3.81	2.61	-8.66	-5.88
1343	建信医疗健康行业股票A	-5.93	-3.81	-9.49	-5.97	10.03
1344	大成高新技术产业股票A	-2.00	-3.83	-4.91	-8.29	-9.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	-3.03	3.07	2.62	23.69	23.20
347	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	0.65	2.10	2.62	-0.74	0.38
348	嘉实价值精选股票	-4.03	-3.81	2.61	-8.66	-5.88
349	南方小康ETF	-0.93	-0.67	2.60	-5.26	-5.45
350	鹏华国证粮食产业ETF	-8.49	-5.77	2.58	-19.66	-17.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	广发沪深300ETF联接A	-3.35	-5.97	-11.28	-8.66	-7.63
1670	嘉实富时中国A50ETF	-3.02	-5.62	-10.61	-8.66	-8.05
1671	嘉实价值精选股票	-4.03	-3.81	2.61	-8.66	-5.88
1672	工银湾创100ETF联接A	-2.81	-5.68	-8.96	-8.67	-11.29
1673	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.01	0.45	-0.66	-8.67	-9.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-4.20	-9.67	-18.92	39.76	79.35
2	汇安趋势动力股票C	-4.20	-9.71	-19.03	39.40	78.64
3	华商改革创新股票A	-2.44	-5.68	-17.48	42.89	70.77
4	华商改革创新股票C	-2.45	-5.73	-17.60	42.37	69.85
5	申万菱信智能驱动股票A	-6.08	-12.03	-18.40	41.51	67.38
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	银河沪深300指数增强A	-4.01	-7.13	-12.12	-6.52	-5.85
1641	圆信永丰优加生活	-5.33	-10.09	-11.39	-15.27	-5.87
1642	嘉实价值精选股票	-4.03	-3.81	2.61	-8.66	-5.88
1643	前海开源沪深300指数C	-3.31	-5.74	-10.95	-7.22	-5.88
1644	易方达中证物联网主题ETF	-6.87	-11.78	-25.84	-10.43	-5.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	华商改革创新股票A	79.94	167.28	174.39	131.09	414.01
4	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
5	华商改革创新股票C	78.76	163.93	168.01	-	107.97
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1927 位，低于同类基金平均水平
1925	创业板ETF工银	-6.91	36.82	45.44	-10.74	69.77
1926	汇添富中证800指数增强A	-6.92	13.03	20.19	-	18.82
1927	嘉实价值精选股票	-6.92	5.70	12.16	-0.32	115.47
1928	永赢创业板C	-6.92	35.08	42.41	-8.00	87.87
1929	广发新能源精选股票A	-6.93	30.55	48.27	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	新华策略精选股票	60.63	199.45	156.79	74.44	308.79
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2534 位，低于同类基金平均水平
2532	申万菱信中证军工指数A	-13.17	5.72	7.28	-14.38	46.80
2533	创金合信新能源汽车股票A	-10.58	5.71	-0.60	-49.35	78.60
2534	嘉实价值精选股票	-6.92	5.70	12.16	-0.32	115.47
2535	南方小康A	-5.55	5.69	20.12	17.17	94.67
2536	南方中证新能源ETF联接A	-24.23	5.69	-9.35	-50.64	-49.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	74.90	239.84	285.05	178.63	475.65
2	财通集成电路产业股票C	73.52	234.48	275.95	167.76	440.58
3	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
4	申万菱信智能驱动股票C	78.65	213.14	233.70	-	146.96
5	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2265 位，低于同类基金平均水平
2263	大成睿鑫股票A	-15.73	-2.32	12.18	9.35	19.38
2264	南方中证1000联接C	-8.76	23.62	12.18	-7.51	-7.61
2265	嘉实价值精选股票	-6.92	5.70	12.16	-0.32	115.47
2266	工银医药健康股票C	-4.60	40.44	12.14	-26.32	161.89
2267	国泰中证细分化工产业主题ETF	-1.97	22.23	12.14	-32.17	-22.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	53.55	185.80	230.87	247.64	249.93
2	东财通信C	53.17	184.39	228.38	243.32	244.08
3	国泰中证全指通信设备ETF	24.96	140.36	182.16	217.10	212.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	26.09	132.93	174.51	210.06	200.67
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	25.71	131.53	172.03	205.43	194.04
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 979 位，高于同类基金平均水平
977	科创ETF	-4.90	50.79	51.65	-0.30	-2.79
978	信诚量化阿尔法C	-6.21	11.23	17.94	-0.30	1.76
979	嘉实价值精选股票	-6.92	5.70	12.16	-0.32	115.47
980	博时上证50ETF联接A	-3.07	12.02	22.32	-0.33	29.77
981	富国中证国有企业改革指数A	-2.67	11.88	19.45	-0.35	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.47	37.31	83.64	98.41	1304.54
2	兴全全球视野股票	10.12	46.82	37.01	1.65	1109.66
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	14.93	37.92	84.27	100.71	903.35
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.65	34.41	77.64	90.72	899.12
5	申万菱信智能驱动股票A	79.36	215.72	237.75	159.29	862.26
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 417 位，高于同类基金平均水平
415	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	4.18	33.66	49.07	20.22	115.74
416	招商中证白酒指数A	-32.46	-35.95	-47.93	-59.63	115.73
417	嘉实价值精选股票	-6.92	5.70	12.16	-0.32	115.47
418	华夏野村日经225ETF	23.28	47.62	79.88	77.22	115.34
419	嘉实深证基本面120ETF联接A	-8.34	4.02	8.45	-9.63	115.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海丰国际	01308	674.20	18375.39	8.55%
桐昆股份	601233	781.35	16916.23	7.87%
中国海洋石油	00883	867.20	15305.16	7.12%
九号公司	689009	339.77	12962.38	6.03%
滨江集团	002244	1662.57	12635.53	5.88%
华鲁恒升	600426	466.97	11169.82	5.20%
中国平安	601318	225.31	10756.30	5.00%
紫金矿业	601899	352.00	8849.41	4.12%
招商银行	600036	247.98	8803.39	4.10%
亿联网络	300628	255.01	8624.49	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.18	42.70%
采矿业	2.65	12.35%
工业	2.41	11.23%
能源	1.98	9.19%
金融业	1.96	9.10%
房地产业	1.26	5.88%
房地产	0.75	3.49%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.2056	2.2159	2.2170	2.2452	2.2221
累计净值(元)	2.2056	2.2159	2.2170	2.2452	2.2221

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