嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：2.5138 -0.0767(-2.96%)

累计净值：2.5138

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：32.57亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.30	9.69	11.88	18.54	9.81
股票型名次	140	675	528	1669	725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.73	43.68	23.56	14.76	151.38
股票型名次	2165	2323	1567	779	326

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 140 位，高于同类基金平均水平
138	南方有色金属联接E	3.31	21.98	29.92	81.09	20.92
139	嘉实国证通信ETF	3.30	6.80	18.95	66.36	6.80
140	嘉实价值精选股票	3.30	9.69	11.88	18.54	9.81
141	南方匠心优选股票C	3.30	4.55	3.61	5.24	4.65
142	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 675 位，高于同类基金平均水平
673	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	0.28	9.70	10.86	19.98	8.95
674	工银中证1000指数增强C	-2.02	9.69	12.96	28.66	9.79
675	嘉实价值精选股票	3.30	9.69	11.88	18.54	9.81
676	易方达中证光伏产业指数发起式C	-4.98	9.68	6.57	42.32	10.84
677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A	1.72	9.67	14.18	41.71	9.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 528 位，高于同类基金平均水平
526	民生加银中证500指数增强发起式A	-1.78	10.66	11.89	29.52	10.83
527	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	-1.25	12.11	11.89	40.53	11.54
528	嘉实价值精选股票	3.30	9.69	11.88	18.54	9.81
529	500价值	-0.27	10.32	11.87	23.06	10.47
530	富国中证500指数增强(LOF)C	-1.66	9.94	11.87	28.43	10.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	农银中证1000指数增强C	-2.24	8.04	8.90	18.56	7.92
1668	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	0.87	2.85	-5.34	18.56	1.57
1669	嘉实价值精选股票	3.30	9.69	11.88	18.54	9.81
1670	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	1.00	-0.73	-1.03	18.52	-0.03
1671	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.98	-0.84	-0.90	18.48	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 725 位，高于同类基金平均水平
723	财通中证500指数增强A	-2.62	9.88	10.99	25.07	9.81
724	长信中证1000指数增强C	-2.48	9.72	12.90	31.77	9.81
725	嘉实价值精选股票	3.30	9.69	11.88	18.54	9.81
726	建信中证500指数增强C	-2.15	9.60	10.28	26.03	9.81
727	工银中证1000指数增强C	-2.02	9.69	12.96	28.66	9.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，低于同类基金平均水平
2163	国联安新材料ETF	25.73	-19.06	-40.46	-	-35.80
2164	华安沪深300ETF联接A	25.73	50.83	19.23	1.00	14.75
2165	嘉实价值精选股票	25.73	43.68	23.56	14.76	151.38
2166	新华沪深300指数增强C	25.73	48.27	21.91	6.05	50.85
2167	兴全中证800六个月持有指数A	25.73	48.12	34.59	-	31.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，低于同类基金平均水平
2321	国泰中证钢铁ETF联接A	34.14	43.69	21.47	48.49	75.22
2322	中金华证清洁能源指数发起C	50.81	43.69	-26.60	-	-29.95
2323	嘉实价值精选股票	25.73	43.68	23.56	14.76	151.38
2324	易方达上证50ETF	22.36	43.61	18.99	-0.76	40.89
2325	大成沪深300增强发起式A	22.06	43.58	19.59	-	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	华夏战略新兴成指ETF联接C	63.53	104.84	23.61	-6.29	115.43
1566	天弘国证A50指数A	30.25	59.19	23.61	-	4.46
1567	嘉实价值精选股票	25.73	43.68	23.56	14.76	151.38
1568	方正富邦沪深300ETF	28.77	55.02	23.55	11.57	63.91
1569	博时央调ETF联接A	17.39	32.79	23.53	29.33	58.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	上海国企ETF联接A	16.53	36.87	27.36	14.87	4.12
778	华宝科技ETF联接A	61.53	111.95	63.59	14.82	84.82
779	嘉实价值精选股票	25.73	43.68	23.56	14.76	151.38
780	博时丝路主题股票A	48.53	58.39	35.26	14.70	148.20
781	国企ETF	21.09	32.44	22.39	14.68	82.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	国泰中证煤炭ETF联接C	10.70	1.00	10.84	113.27	151.57
325	南方上证380ETF联接A	36.87	57.69	28.72	43.96	151.52
326	嘉实价值精选股票	25.73	43.68	23.56	14.76	151.38
327	博时标普500联接C	12.22	34.45	72.05	88.28	151.25
328	建信精工制造指数增强	44.90	73.79	29.65	37.61	151.06

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	850.00	29299.33	8.97%
华鲁恒升	600426	694.18	21817.97	6.68%
赤峰黄金	600988	670.26	20939.03	6.41%
海丰国际	01308	824.70	20752.51	6.35%
南钢股份	600282	3783.94	19903.50	6.09%
亿联网络	300628	544.58	19414.33	5.94%
九号公司	689009	312.00	17343.90	5.31%
滨江集团	002244	1705.41	17139.37	5.25%
招商银行	600036	393.88	16582.47	5.08%
海信视像	600060	683.05	16584.37	5.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	15.53	47.54%
采矿业	5.02	15.38%
金融业	3.30	10.10%
工业	2.08	6.35%
房地产业	1.71	5.25%
能源	1.46	4.48%
房地产	1.12	3.42%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	2.5905	2.5438	2.4726	2.4591	2.4335
累计净值(元)	2.5905	2.5438	2.4726	2.4591	2.4335

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