嘉实价值精选股票A(005267)_最新动态

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.1688 -0.0251(-1.14%)

累计净值：2.1688

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

嘉实价值精选股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：谭丽

基金规模：21.90亿元

嘉实价值精选股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.13	-2.58	-3.33	-9.66	-5.26
股票型名次	2093	1207	965	1302	1280

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.47	4.63	15.15	3.19	116.88
股票型名次	1117	2298	2024	788	333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 2093 位，低于同类基金平均水平
2091	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	2.13	0.75	-0.91	-7.76	0.03
2092	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	2.13	0.72	-0.83	-8.19	2.85
2093	嘉实价值精选股票	2.13	-2.58	-3.33	-9.66	-5.26
2094	景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强	2.13	4.61	0.52	-1.22	1.33
2095	南方创业板ETF	2.13	-21.33	-29.72	-34.45	-22.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	华安中证500低波ETF	5.20	-2.55	-7.45	-9.74	-2.73
1206	招商上证港股通ETF	4.37	-2.57	-6.22	-8.96	-11.55
1207	嘉实价值精选股票	2.13	-2.58	-3.33	-9.66	-5.26
1208	前海开源公用事业股票	3.45	-2.58	-5.99	-9.50	-7.49
1209	创金合信港股通量化股票A	3.64	-2.60	-5.14	-9.30	-11.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平
963	招商核心优选C	3.67	1.79	-3.29	-10.06	-9.95
964	华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A	0.46	-9.02	-3.33	-6.44	-5.05
965	嘉实价值精选股票	2.13	-2.58	-3.33	-9.66	-5.26
966	国联安价值优选股票	2.68	-2.79	-3.34	-14.02	-8.47
967	天弘上证50A	1.54	-1.03	-3.34	-4.97	-4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	博时央调ETF联接A	0.56	-3.24	-5.50	-9.64	-2.67
1301	汇丰晋信沪港深股票A	6.31	5.96	-3.14	-9.65	-10.26
1302	嘉实价值精选股票	2.13	-2.58	-3.33	-9.66	-5.26
1303	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	11.94	6.55	-10.22	-9.66	-27.22
1304	创金合信港股通量化股票C	3.62	-2.69	-5.34	-9.67	-11.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
嘉实价值精选股票A一周收益在同类基金中排列第 1280 位，高于同类基金平均水平
1278	1000增强	5.25	-10.02	-11.87	-19.05	-5.25
1279	诺安中证500增强C	4.61	-10.38	-13.92	-16.05	-5.25
1280	嘉实价值精选股票	2.13	-2.58	-3.33	-9.66	-5.26
1281	富荣沪深300指数增强C	0.39	-10.74	-16.12	-15.11	-5.27
1282	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.74	-1.48	-7.21	-17.10	-5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	工银上证50ETF	-4.45	11.37	25.87	3.53	41.98
1116	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C	-4.47	17.82	46.49	-	40.18
1117	嘉实价值精选股票	-4.47	4.63	15.15	3.19	116.88
1118	国泰君安沪深300指数增强发起C	-4.48	15.00	31.35	-	21.66
1119	交银深证300价值ETF	-4.48	3.04	18.96	4.49	130.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2298 位，低于同类基金平均水平
2296	汇丰晋信恒生龙头指数C	-9.49	4.66	19.85	5.95	81.06
2297	海富通中证100指数(LOF)C	-11.74	4.63	15.09	-10.39	-10.57
2298	嘉实价值精选股票	-4.47	4.63	15.15	3.19	116.88
2299	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	-4.53	4.63	27.81	18.36	12.88
2300	国富中证100指数增强(LOF)	-13.08	4.60	9.97	-15.54	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，低于同类基金平均水平
2022	兴全沪深300指数(LOF)C	-8.32	0.93	15.17	-1.22	33.07
2023	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-5.11	2.21	15.16	-4.80	-5.70
2024	嘉实价值精选股票	-4.47	4.63	15.15	3.19	116.88
2025	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	-20.74	2.33	15.14	-	-18.76
2026	同泰沪深300量化增强A	-8.91	10.43	15.11	-21.18	-20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 788 位，高于同类基金平均水平
786	九泰天兴量化智选C	1.02	16.33	27.35	3.22	-0.41
787	华安上证50ETF	-6.08	8.24	22.38	3.20	59.09
788	嘉实价值精选股票	-4.47	4.63	15.15	3.19	116.88
789	平安500ETF联接C	-6.95	13.24	23.76	3.17	61.83
790	平安中证消费电子主题ETF	-14.15	28.73	52.92	3.12	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
嘉实价值精选股票A一年收益在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平
331	华安创业板50ETF联接A	-26.61	9.37	28.75	-25.08	117.25
332	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	0.33	28.39	77.34	102.32	117.14
333	嘉实价值精选股票	-4.47	4.63	15.15	3.19	116.88
334	诺安高端制造股票A	0.70	49.72	59.90	15.84	116.50
335	南方上证380ETF联接A	-4.77	13.08	20.82	4.70	116.48

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	900.30	18517.14	8.09%
海丰国际	01308	447.20	18441.86	8.06%
桐昆股份	601233	713.12	16209.22	7.08%
滨江集团	002244	1481.12	15018.56	6.56%
招商银行	600036	339.59	14011.60	6.12%
九号公司	689009	339.77	12605.62	5.51%
紫金矿业	601899	408.90	12181.28	5.32%
赤峰黄金	600988	277.08	10961.21	4.79%
亿联网络	300628	272.88	10776.09	4.71%
中国重汽	000951	494.02	9993.94	4.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.29	36.23%
采矿业	3.97	17.36%
工业	2.38	10.38%
能源	2.35	10.26%
金融业	2.19	9.58%
房地产业	1.50	6.56%
房地产	0.76	3.32%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	2.1939	2.1737	2.1356	2.1183	2.1235
累计净值(元)	2.1939	2.1737	2.1356	2.1183	2.1235

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