嘉实价值精选股票A(005267)_规模评级

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	21.34	22.55	27.03	30.86	34.96	42.32	44.53
季度净申购	-5579.76	-20659.02	-17652.95	-18933.59	-33909.03	-10224.04	-6375.19
总份额	98383.45	103963.21	124622.23	142275.18	161208.77	195117.79	205341.83
季度总申购份额	3046.40	2574.97	5555.88	4566.35	4565.12	3541.88	9939.79
季度总赎回份额	8626.16	23233.98	23208.83	23499.94	38474.15	13765.91	16314.98

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平

345	申万菱信智能驱动股票C	22.18	31901.75	2215.70	12431.86	10216.16
346	易方达中证银行ETF	22.10	151525.85	-24480.00	201450.00	225930.00
347	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C	21.99	272986.07	28157.44	95833.94	67676.50
348	天弘沪深300ETF联接A	21.71	147034.75	2691.31	15624.30	12932.99
349	广发多元新兴股票	21.61	124133.43	-15370.01	5116.60	20486.61
350	汇添富中证医药卫生ETF	21.44	159170.42	-21150.00	38850.00	60000.00
351	工银医疗保健股票	21.36	69701.96	-5796.74	6566.07	12362.81
352	嘉实价值精选股票	21.34	98383.45	-5579.76	3046.40	8626.16
353	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	21.28	188547.98	18227.02	169796.57	151569.55
354	招商中证畜牧养殖ETF	21.00	342826.63	45100.00	74100.00	29000.00
355	华夏野村日经225ETF	20.86	108588.72	-	3000.00	-
356	鹏华沪深300ETF	20.71	181752.84	49600.00	127600.00	78000.00
357	易方达日兴资管日经225ETF(QDII)	20.71	107541.14	-	9400.00	-
358	广发优势成长股票A	20.70	400081.40	-31341.76	7063.35	38405.11
359	景顺长城研究精选股票	20.59	81442.98	-2723.32	15058.64	17781.96

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平

547	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	7.51	101184.53	1482.02	11507.08	10025.07
548	富国新兴产业股票C	35.88	100598.29	14234.00	36580.80	22346.80
549	广发中证光伏产业指数C	5.76	100580.51	706.02	43723.48	43017.46
550	工银深红利ETF	15.56	100494.40	-11400.00	31550.00	42950.00
551	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	8.34	99218.32	-13909.53	21058.65	34968.18
552	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	11.08	99067.62	1793.40	11442.37	9648.97
553	华宝化工ETF联接C	6.81	98445.44	6173.16	37238.07	31064.91
554	嘉实价值精选股票	21.34	98383.45	-5579.76	3046.40	8626.16
555	工银科创ETF联接A	9.85	98226.51	13440.80	33606.19	20165.39
556	华宝中证军工ETF	5.81	97958.35	3400.00	58000.00	54600.00
557	易方达中证科技50ETF	7.02	97505.14	12800.00	57600.00	44800.00
558	兴全全球视野股票	28.97	97504.74	14440.62	22324.13	7883.51
559	博时上证科创板新材料ETF	7.65	97292.58	20500.00	474750.00	454250.00
560	国泰国证有色金属行业指数A	17.99	97253.11	-2574.35	18460.12	21034.48
561	华夏上证50ETF联接A	10.13	97087.36	-100.66	7645.74	7746.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平

3183	工银深红利ETF联接C	1.58	16354.79	-5529.22	2245.47	7774.69
3184	天弘沪深300指数增强A	6.43	46373.12	-5530.30	9158.49	14688.79
3185	博时沪深300指数A	36.74	204110.87	-5531.30	7522.65	13053.95
3186	南方医药创新股票C	4.52	77402.42	-5546.77	20873.47	26420.25
3187	华夏中证5G通信主题ETF联接A	17.44	92886.42	-5549.09	28231.60	33780.69
3188	汇丰晋信中小盘股票	7.54	27885.15	-5560.25	3583.03	9143.28
3189	西部利得CES芯片指数增强C	3.58	30570.19	-5576.07	26652.84	32228.91
3190	嘉实价值精选股票	21.34	98383.45	-5579.76	3046.40	8626.16
3191	易方达中证科创创业50联接A	12.50	140446.96	-5592.23	49707.35	55299.59
3192	博时医药50ETF	1.36	22276.35	-5600.00	2400.00	8000.00
3193	大数据ETF	2.83	42036.12	-5600.00	22400.00	28000.00
3194	平安中证港股医药ETF	1.60	18183.26	-5600.00	1800.00	7400.00
3195	平安中证新能源汽车产业ETF	10.65	58051.02	-5600.00	17200.00	22800.00
3196	中欧时代先锋股票C	13.77	84746.67	-5607.80	5385.15	10992.95
3197	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.15	1315.53	-5688.28	467.51	6155.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 1735 位，高于同类基金平均水平

1728	广发中证基建工程ETF联接A	3.65	48925.72	-154.47	3089.88	3244.35
1729	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	2.79	21609.36	-525.06	3079.50	3604.56
1730	兴银中证科创创业50指数A	0.95	11433.67	-1624.72	3070.48	4695.20
1731	工银中证创新药产业ETF发起式联接C	0.24	3746.44	-537.18	3056.42	3593.61
1732	广发深证100指数(LOF)C	0.04	330.08	2.18	3052.93	3050.75
1733	天弘中证新能源指数增强A	0.70	12736.16	367.80	3052.53	2684.73
1734	建信新能源行业股票A	11.09	95145.31	-2546.24	3049.34	5595.59
1735	嘉实价值精选股票	21.34	98383.45	-5579.76	3046.40	8626.16
1736	易方达金融行业股票发起式	2.49	16824.02	-3947.54	3045.43	6992.97
1737	中信建投中证1000指数增强C	1.24	10829.37	1173.48	3039.75	1866.27
1738	华夏节能环保股票A	2.12	10307.55	519.37	3039.23	2519.87
1739	英大国企改革	2.91	14199.37	-1461.24	3035.83	4497.07
1740	招商行业精选股票基金	23.74	39031.36	-1615.01	3031.11	4646.11
1741	华安沪深300增强C	5.61	26902.94	814.72	3021.45	2206.73
1742	广发可选消费联接C	0.48	5295.12	404.11	3007.48	2603.37

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平

1132	华夏中证红利质量ETF发起式联接A	4.01	33340.12	2112.91	10790.00	8677.09
1133	嘉实智能汽车股票	22.36	95831.73	-4625.48	4017.88	8643.36
1134	创科技ETF	1.41	14110.31	160.00	8800.00	8640.00
1135	工银医药健康股票A	14.18	63076.86	4323.02	12959.82	8636.80
1136	工银医药健康股票C	7.87	36893.36	3359.62	11996.27	8636.65
1137	前海开源公共卫生股票C	0.47	11306.52	-834.91	7795.36	8630.26
1138	融通深证100指数A/B	32.63	237970.14	-2638.31	5991.05	8629.36
1139	嘉实价值精选股票	21.34	98383.45	-5579.76	3046.40	8626.16
1140	博时中证机器人指数发起式A	3.86	35532.48	7553.36	16172.08	8618.72
1141	申万沪深300价值指数C	0.47	4106.53	-4563.03	4045.51	8608.54
1142	博时新能源ETF	0.74	15112.41	900.00	9500.00	8600.00
1143	南方中证科技100ETF	0.27	3425.20	0.00	8600.00	8600.00
1144	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.89	14902.13	2716.12	11309.40	8593.27
1145	国泰君安沪深300指数增强发起A	14.80	119949.62	17032.92	25623.33	8590.41
1146	天弘中证高端装备制造增强C	0.97	9120.81	-4204.56	4385.80	8590.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

122311

8499.9100

24.93%

75.07%

2025-12-31

146573

9706.7800

25.58%

74.42%

2025-06-30

214875

9080.5300

28.33%

71.67%

2024-12-31

243007

8712.3800

26.87%

73.13%

2024-06-30

280351

8598.7500

26.42%

73.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	122311	8499.9100	25918.34	24.93	78044.87	75.07
2025-12-31	146573	9706.7800	36390.12	25.58	105885.06	74.42
2025-06-30	214875	9080.5300	55281.30	28.33	139836.49	71.67
2024-12-31	243007	8712.3800	56891.25	26.87	154825.77	73.13
2024-06-30	280351	8598.7500	63682.54	26.42	177384.36	73.58

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