嘉实价值精选股票(005267)_规模评级

嘉实价值精选股票005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	50.75	46.65	46.76	49.02	49.46	48.84	50.35
季度净申购	20730.63	-569.15	-11395.29	-2241.35	3143.40	-7664.90	-4985.82
总份额	256243.63	235513.00	236082.15	247477.44	249718.79	246575.39	254240.29
季度总申购份额	35877.77	11623.21	12128.94	15646.94	21169.43	22292.35	16245.41
季度总赎回份额	15147.14	12192.35	23524.23	17888.29	18026.04	29957.24	21231.23

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1964.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1370.10	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1148.70	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1059.45	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	986.73	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
嘉实价值精选股票基金规模在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平

102	银行	53.57	463653.29	-44248.00	33456.00	77704.00
103	博时央企结构调整ETF	53.33	429625.73	-4000.00	1700.00	5700.00
104	易方达沪深300非银ETF	52.98	946418.45	-15600.00	339400.00	355000.00
105	易方达创业板ETF联接A	52.12	296491.51	19211.90	49959.84	30747.94
106	南方中证全指证券ETF	51.96	669640.60	-22750.00	53550.00	76300.00
107	嘉实新兴产业股票	51.94	187038.95	-5435.93	3805.86	9241.78
108	易方达研究精选股票	50.77	651663.93	-14391.53	11837.77	26229.30
109	嘉实价值精选股票	50.75	256243.63	20730.63	35877.77	15147.14
110	南方中证新能源ETF	50.73	953580.40	-52500.00	230550.00	283050.00
111	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	50.16	656595.11	-1250.00	75750.00	77000.00
112	天弘沪深300ETF联接C	49.73	468313.48	-54678.59	106584.77	161263.37
113	华夏上证科创板50成份ETF联接C	49.67	834865.24	-74516.67	211172.92	285689.59
114	嘉实上证科创板芯片ETF	49.55	496289.48	-129600.00	224400.00	354000.00
115	天弘恒生科技指数C	49.25	929687.80	-14408.39	561134.39	575542.78
116	易方达亚洲精选股票(QDII)	48.86	453209.67	-12959.96	15806.67	28766.63

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	697.78	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	313.63	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1370.10	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	193.73	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1964.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
嘉实价值精选股票基金规模在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平

215	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	36.03	268419.48	-9073.04	34221.36	43294.40
216	招商中证科创创业50ETF	12.48	268321.05	-37200.00	14700.00	51900.00
217	国泰中证新能源汽车ETF	11.44	267608.94	-24100.00	32700.00	56800.00
218	计算机ETF	16.63	263505.54	-4200.00	64800.00	69000.00
219	易方达深证100ETF	62.57	262013.07	910.00	47250.00	46340.00
220	广发中证军工ETF联接C	22.04	260169.12	-3140.37	99594.24	102734.61
221	华夏中证人工智能主题ETF	24.17	258497.02	81150.00	130650.00	49500.00
222	嘉实价值精选股票	50.75	256243.63	20730.63	35877.77	15147.14
223	兴全沪深300指数(LOF)A	55.85	254825.26	14923.86	29592.61	14668.75
224	易方达信息行业精选股票	21.35	254615.17	-4793.91	5245.81	10039.71
225	华宝中证科技龙头ETF	27.44	252628.97	-15800.00	23700.00	39500.00
226	嘉实港股通新经济指数(LOF)C	18.42	251659.32	-38.72	50947.63	50986.35
227	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	34.35	250998.66	179700.00	184200.00	4500.00
228	富国中证国有企业改革指数A	23.87	250511.49	-3606.94	813.36	4420.30
229	双创龙头ETF	17.49	249707.19	400.00	4000.00	3600.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1370.10	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	1964.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1059.45	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	986.73	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1148.70	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
嘉实价值精选股票基金规模在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平

126	国泰中证全指通信设备ETF联接C	7.19	60950.99	23762.79	85465.79	61702.99
127	景顺长城中证500增强策略ETF	6.11	81856.82	22700.00	41300.00	18600.00
128	嘉实恒生科技ETF(QDII)	6.62	135779.67	22600.00	33900.00	11300.00
129	招商中证800指数增强C	2.52	28585.24	21524.58	27045.37	5520.79
130	平安中证医疗创新ETF	9.72	320541.52	21500.00	84800.00	63300.00
131	创金合信中证红利低波动指数A	10.88	56127.72	21492.16	38440.10	16947.94
132	华安德国(DAX)ETF	8.61	62127.90	20950.00	31550.00	10600.00
133	嘉实价值精选股票	50.75	256243.63	20730.63	35877.77	15147.14
134	鹏华沪深300指数增强A	12.51	100745.25	20106.99	32500.03	12393.04
135	生物医药ETF	22.35	660824.01	19980.00	133560.00	113580.00
136	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	11.03	186128.21	19900.00	42600.00	22700.00
137	鹏华银行C	2.49	23085.65	19838.19	24493.31	4655.12
138	大成高新技术产业股票C	32.67	81099.00	19806.70	37351.86	17545.17
139	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	6.17	38394.13	19765.25	42707.59	22942.34
140	富国文体健康股票A	20.19	92763.66	19727.03	29263.03	9536.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1370.10	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	518.21	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1148.70	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	1964.62	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	697.78	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
嘉实价值精选股票基金规模在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平

350	富国中证科创创业50ETF	19.52	421477.00	-15300.00	37200.00	52500.00
351	嘉实中证稀土产业ETF联接C	8.65	142423.03	-10696.31	37164.90	47861.21
352	科创板ETF联接C	5.70	97663.51	-26562.42	36937.00	63499.42
353	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	1.09	47395.12	28604.98	36189.19	7584.20
354	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币	7.74	47395.12	28604.98	36189.19	7584.20
355	南方房地产联接C	3.29	73270.16	-25979.32	36117.98	62097.30
356	高股息ETF港股	5.82	53030.14	31900.00	35900.00	4000.00
357	嘉实价值精选股票	50.75	256243.63	20730.63	35877.77	15147.14
358	华夏中证500指数增强C	18.59	117844.88	10411.60	35646.49	25234.89
359	鹏华医药科技C	10.40	130094.44	-30300.42	35635.48	65935.90
360	红利基金C	4.81	32251.70	14133.86	35631.04	21497.19
361	南方上证科创板50成份增强策略ETF	1.46	19827.20	-5000.00	35500.00	40500.00
362	天弘上证50C	12.81	111317.66	-20587.79	35364.85	55952.63
363	华夏中证人工智能主题ETF联接A	5.74	81473.94	16701.00	35295.23	18594.23
364	广发中证全指医药卫生ETF	42.31	750456.72	-8250.00	35250.00	43500.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	697.78	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	518.21	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1148.70	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	151.67	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	207.46	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
嘉实价值精选股票基金规模在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平

678	中药ETF	5.84	62046.18	-6600.00	8700.00	15300.00
679	前海开源中证军工指数C	4.06	56851.66	-2892.61	12391.59	15284.21
680	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	16.13	145495.62	-2408.29	12864.59	15272.88
681	易方达中证红利ETF联接发起式A	10.45	84949.63	4796.10	20066.29	15270.19
682	西部利得中证500指数增强A	16.72	123840.48	-6680.80	8578.04	15258.84
683	汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C	1.72	14236.16	2820.24	18045.34	15225.10
684	民生加银成长优选股票	24.46	402702.36	-14485.69	724.67	15210.36
685	嘉实价值精选股票	50.75	256243.63	20730.63	35877.77	15147.14
686	大成沪深300增强发起式C	1.89	25439.03	8441.64	23586.12	15144.48
687	汇添富中证800ETF联接C	0.13	1580.99	-6.72	15112.54	15119.26
688	申万菱信医药先锋股票C	2.92	59881.06	-4933.73	10168.68	15102.41
689	博时新能源汽车ETF	2.11	32413.51	-2600.00	12500.00	15100.00
690	汇添富中证生物科技指数(LOF)C	8.59	82381.30	-2122.37	12902.24	15024.61
691	易方达均衡成长股票	40.74	453162.88	-11615.02	3406.27	15021.29
692	天弘中证500指数增强A	21.32	208038.71	-6163.92	8830.03	14993.95

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

307023

7670.8600

21.93%

78.07%

2023-06-30

380835

6498.2800

20.96%

79.04%

2022-12-31

330714

7455.8500

22.38%

77.62%

2022-06-30

362156

7157.8600

26.28%

73.72%

2021-12-31

423798

7209.4000

39.97%

60.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	307023	7670.8600	51643.62	21.93	183869.38	78.07
2023-06-30	380835	6498.2800	51867.69	20.96	195609.74	79.04
2022-12-31	330714	7455.8500	55184.87	22.38	191390.53	77.62
2022-06-30	362156	7157.8600	68114.26	26.28	191111.84	73.72
2021-12-31	423798	7209.4000	122109.00	39.97	183423.87	60.03

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