嘉实价值精选股票A(005267)_规模评级

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.37	28.02	31.98	36.24	43.86	46.16	47.60
季度净申购	-20659.02	-17652.95	-18933.59	-33909.03	-10224.04	-6375.19	-10972.63
总份额	103963.21	124622.23	142275.18	161208.77	195117.79	205341.83	211717.02
季度总申购份额	2574.97	5555.88	4566.35	4565.12	3541.88	9939.79	18116.70
季度总赎回份额	23233.98	23208.83	23499.94	38474.15	13765.91	16314.98	29089.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	870.56	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	583.14	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	520.50	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平

344	国泰国证食品饮料行业指数A	23.74	342316.53	-27959.06	20537.40	48496.46
345	汇添富中证医药卫生ETF	23.69	180320.42	-2100.00	26400.00	28500.00
346	易方达消费精选股票	23.67	305850.19	-47860.73	20923.85	68784.58
347	天弘沪深300ETF联接A	23.58	144343.44	-12472.66	15153.29	27625.95
348	嘉实新能源新材料股票A	23.52	99088.40	-9644.20	22952.44	32596.64
349	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	23.46	326324.54	48108.91	203161.98	155053.07
350	建信中证500指数增强A	23.40	70750.48	-27474.94	3265.43	30740.37
351	嘉实价值精选股票	23.37	103963.21	-20659.02	2574.97	23233.98
352	易方达中证云计算与大数据主题ETF	23.37	140489.00	-2200.00	91700.00	93900.00
353	国泰中证医疗ETF	23.30	572443.95	12000.00	163600.00	151600.00
354	天弘越南市场A	23.30	151378.39	-19687.52	12621.88	32309.40
355	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	23.24	61216.71	26796.94	33569.02	6772.08
356	摩根日本精选股票(QDII)	23.24	106274.89	4600.51	25146.75	20546.24
357	汇添富中证1000指数增强C	23.05	151281.80	20307.54	183331.56	163024.02
358	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	23.05	71590.78	-5005.23	27484.60	32489.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	273.72	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	451.95	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.18	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	398.94	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	南方创业板ETF	38.33	104569.77	-23500.00	61100.00	84600.00
507	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	26.45	104445.19	53093.23	105054.97	51961.74
508	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	10.15	104428.21	-43800.00	8600.00	52400.00
509	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	10.79	104303.08	-23382.01	59525.30	82907.32
510	嘉实中证稀土产业ETF联接A	11.98	104237.45	-6273.41	55907.47	62180.87
511	天弘国证绿色电力指数发起C	11.60	104074.35	11027.14	203173.49	192146.35
512	国泰中证全指通信设备ETF联接C	33.92	104031.29	40194.86	160102.55	119907.69
513	嘉实价值精选股票	23.37	103963.21	-20659.02	2574.97	23233.98
514	招商沪深300地产等权重指数A	2.47	103867.76	6779.95	29552.34	22772.39
515	鹏华空天军工指数(LOF)C	9.38	103834.79	-15356.58	69239.63	84596.21
516	500指增	13.69	103648.96	-13500.00	20700.00	34200.00
517	广发中证央企创新驱动ETF	17.32	103479.74	-4500.00	100.00	4600.00
518	国泰君安沪深300指数增强发起A	13.78	102916.70	10610.39	27487.84	16877.45
519	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	5.46	102685.62	-3516.94	12262.31	15779.25
520	华安德国(DAX)ETF	18.50	101477.90	3550.00	4250.00	700.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	162.53	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	174.59	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	352.91	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	107.58	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平

3198	国泰中证计算机主题ETF	4.57	39145.34	-20100.00	16300.00	36400.00
3199	华安创业板50ETF联接A	20.72	80476.43	-20165.09	15136.63	35301.72
3200	广发医疗保健股票A	33.95	194153.43	-20340.04	12049.91	32389.95
3201	易方达沪深300ETF联接A	130.44	701716.46	-20411.27	102498.52	122909.78
3202	南方创业板ETF联接A	21.76	126479.55	-20471.74	45642.17	66113.91
3203	博时军工主题股票A	12.98	69918.78	-20492.62	6699.81	27192.43
3204	南方中证500增强C	0.90	7082.34	-20564.88	2113.63	22678.51
3205	嘉实价值精选股票	23.37	103963.21	-20659.02	2574.97	23233.98
3206	广发沪深300ETF	26.62	151438.12	-20700.00	15300.00	36000.00
3207	嘉实新兴产业股票	40.10	90094.08	-20732.61	5621.51	26354.12
3208	嘉实中证光伏产业指数发起式C	2.39	38241.13	-20961.31	35547.84	56509.15
3209	大成科技消费股票C	3.18	31574.26	-21349.78	12916.62	34266.40
3210	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	18.43	52309.90	-21461.35	54602.58	76063.93
3211	香港医药	5.50	94984.60	-21500.00	1700.00	23200.00
3212	嘉实新能源新材料股票C	16.16	70884.47	-21667.99	57696.23	79364.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	191.71	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平

1879	兴全沪深300指数(LOF)C	2.12	8144.98	-4024.53	2610.73	6635.25
1880	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	1.03	8946.12	-4762.03	2609.94	7371.98
1881	兴业能源革新股票C	0.95	11462.18	-5111.88	2607.12	7719.00
1882	华宝新材料ETF	0.58	5855.18	-800.00	2600.00	3400.00
1883	建信互联网+产业升级股票	2.21	11943.73	-1043.08	2594.92	3638.00
1884	前海开源沪深300指数C	0.39	2787.56	-2305.59	2589.92	4895.52
1885	博时上证自然资源ETF联接	4.81	27121.76	-2141.30	2575.21	4716.51
1886	嘉实价值精选股票	23.37	103963.21	-20659.02	2574.97	23233.98
1887	鹏华创业板指数(LOF)A	1.16	7567.79	-784.77	2572.07	3356.84
1888	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.83	4762.26	-124.11	2560.39	2684.50
1889	诺安新经济股票	6.40	35954.61	-7966.27	2553.59	10519.85
1890	南方消费C	0.34	4063.94	-8008.26	2548.60	10556.87
1891	华宝电子ETF联接A	0.42	2933.43	-147.65	2547.01	2694.66
1892	东财医药C	0.50	5958.26	323.41	2537.56	2214.15
1893	长信低碳环保行业量化A	2.38	12498.54	-1723.36	2532.76	4256.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	488.91	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	357.45	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	136.74	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	298.20	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	192.08	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 770 位，高于同类基金平均水平

763	中欧高端装备股票发起A	1.83	26095.13	-19784.07	3799.73	23583.80
764	景顺中证500指数增强C	4.07	25681.81	-7044.14	16501.75	23545.89
765	嘉实中证医疗指数发起式C	1.95	34250.56	683.87	24183.26	23499.39
766	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.61	8470.93	766.95	24225.26	23458.30
767	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2.46	15943.66	1714.75	25070.85	23356.10
768	华富新能源股票型发起式A	8.99	91897.67	11259.41	34595.59	23336.18
769	汇添富沪深300指数增强A	9.13	57404.33	-7726.52	15549.82	23276.34
770	嘉实价值精选股票	23.37	103963.21	-20659.02	2574.97	23233.98
771	招商中证煤炭等权指数C	3.57	16009.69	-62.98	23139.30	23202.28
772	华夏中证银行ETF	7.07	39634.53	-9100.00	14100.00	23200.00
773	香港医药	5.50	94984.60	-21500.00	1700.00	23200.00
774	华夏创业板低波价值ETF	3.06	57599.95	-5610.00	17490.00	23100.00
775	华夏中证云计算与大数据主题ETF	8.50	52315.60	13800.00	36900.00	23100.00
776	易方达沪深300非银ETF联接A	14.04	128331.09	5668.81	28701.59	23032.78
777	鹏华券商C	4.64	44231.97	813.01	23799.49	22986.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

146573

9706.7800

25.58%

74.42%

2025-06-30

214875

9080.5300

28.33%

71.67%

2024-12-31

243007

8712.3800

26.87%

73.13%

2024-06-30

280351

8598.7500

26.42%

73.58%

2023-12-31

307023

7670.8600

21.93%

78.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	146573	9706.7800	36390.12	25.58	105885.06	74.42
2025-06-30	214875	9080.5300	55281.30	28.33	139836.49	71.67
2024-12-31	243007	8712.3800	56891.25	26.87	154825.77	73.13
2024-06-30	280351	8598.7500	63682.54	26.42	177384.36	73.58
2023-12-31	307023	7670.8600	51643.62	21.93	183869.38	78.07

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