嘉实价值精选股票A(005267)_规模评级

嘉实价值精选股票A005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	23.31	27.94	31.90	36.14	43.74	46.03	47.46
季度净申购	-20659.02	-17652.95	-18933.59	-33909.03	-10224.04	-6375.19	-10972.63
总份额	103963.21	124622.23	142275.18	161208.77	195117.79	205341.83	211717.02
季度总申购份额	2574.97	5555.88	4566.35	4565.12	3541.88	9939.79	18116.70
季度总赎回份额	23233.98	23208.83	23499.94	38474.15	13765.91	16314.98	29089.33

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	866.17	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	557.49	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	517.91	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平

347	嘉实绿色主题股票发起式C	23.74	105357.95	95590.25	219470.18	123879.93
348	万家元贞量化选股股票A	23.71	142282.31	99383.14	165340.07	65956.93
349	摩根标普港股通低波红利指数A	23.52	190564.51	-25711.64	109253.20	134964.83
350	工银文体产业股票A	23.51	83875.90	-16105.58	895.95	17001.53
351	天弘沪深300ETF联接A	23.50	144343.44	-12472.66	15153.29	27625.95
352	广发电子信息传媒股票C	23.47	49598.23	7231.94	37541.05	30309.11
353	汇添富中证医药卫生ETF	23.40	180320.42	40500.00	84600.00	44100.00
354	嘉实价值精选股票	23.31	103963.21	-20659.02	2574.97	23233.98
355	博时标普500ETF联接(QDII)E	23.28	41964.35	8545.66	12246.90	3701.24
356	华夏新兴成长股票A	23.23	191410.93	-104352.24	4619.54	108971.78
357	天弘中证红利低波动100A	23.22	142283.80	34153.04	87133.24	52980.20
358	易方达中证云计算与大数据主题ETF	23.03	140489.00	37200.00	213000.00	175800.00
359	华夏野村日经225ETF	22.89	105588.72	-	5550.00	-
360	国泰中证动漫游戏ETF	22.78	212869.30	31100.00	116600.00	85500.00
361	华夏中证全指证券公司ETF	22.75	187127.16	45750.00	89300.00	43550.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	405.91	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	251.50	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	358.52	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 513 位，高于同类基金平均水平

506	南方创业板ETF	39.18	104569.77	-23500.00	61100.00	84600.00
507	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	26.68	104445.19	66712.14	142201.84	75489.71
508	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	11.24	104428.21	-43800.00	8600.00	52400.00
509	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C	12.13	104303.08	-3716.97	255078.61	258795.58
510	嘉实中证稀土产业ETF联接A	12.03	104237.45	-567.06	149315.76	149882.82
511	天弘国证绿色电力指数发起C	11.22	104074.35	81114.66	375050.28	293935.62
512	国泰中证全指通信设备ETF联接C	40.64	104031.29	42499.20	235334.88	192835.68
513	嘉实价值精选股票	23.31	103963.21	-20659.02	2574.97	23233.98
514	招商沪深300地产等权重指数A	2.48	103867.76	6779.95	29552.34	22772.39
515	鹏华空天军工指数(LOF)C	9.84	103834.79	-15356.58	69239.63	84596.21
516	500指增	14.54	103648.96	-13500.00	20700.00	34200.00
517	广发中证央企创新驱动ETF	17.26	103479.74	-4500.00	100.00	4600.00
518	国泰君安沪深300指数增强发起A	14.21	102916.70	13380.78	42550.88	29170.11
519	易方达中证万得生物科技指数(LOF)A	5.86	102685.62	-3516.94	12262.31	15779.25
520	华安德国(DAX)ETF	18.41	101477.90	6250.00	7050.00	800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	261.44	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	283.68	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	191.73	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.08	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 3309 位，低于同类基金平均水平

3302	广发港股通成长精选股票A	12.20	192597.24	-19568.71	4826.33	24395.04
3303	南方中证500ETF联接(LOF)A	67.35	303345.03	-19635.05	30264.61	49899.66
3304	景顺长城新能源产业股票C	19.17	150828.04	-19979.14	13938.49	33917.63
3305	国泰中证计算机主题ETF	4.44	39145.34	-20100.00	16300.00	36400.00
3306	广发医疗保健股票A	36.02	194153.43	-20340.04	12049.91	32389.95
3307	南方创业板ETF联接A	22.08	126479.55	-20471.74	45642.17	66113.91
3308	博时军工主题股票A	14.90	69918.78	-20492.62	6699.81	27192.43
3309	嘉实价值精选股票	23.31	103963.21	-20659.02	2574.97	23233.98
3310	广发沪深300ETF	26.54	151438.12	-20700.00	15300.00	36000.00
3311	嘉实新兴产业股票	42.50	90094.08	-20732.61	5621.51	26354.12
3312	嘉实中证光伏产业指数发起式C	2.36	38241.13	-20961.31	35547.84	56509.15
3313	国联安中证全指半导体产品与设备ETF联接C	20.69	52309.90	-21461.35	54602.58	76063.93
3314	香港医药	6.08	94984.60	-21500.00	1700.00	23200.00
3315	国泰中证800汽车与零部件ETF	2.12	19762.31	-21600.00	56700.00	78300.00
3316	嘉实新能源新材料股票C	14.90	70884.47	-21667.99	57696.23	79364.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	358.82	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 2090 位，低于同类基金平均水平

2083	兴业能源革新股票C	0.94	11462.18	-5111.88	2607.12	7719.00
2084	华宝新材料ETF	0.59	5855.18	-800.00	2600.00	3400.00
2085	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	0.28	2056.80	-2000.00	2600.00	4600.00
2086	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.43	4798.79	200.00	2600.00	2400.00
2087	中证1000	0.75	2301.26	200.00	2600.00	2400.00
2088	建信互联网+产业升级股票	2.58	11943.73	-1043.08	2594.92	3638.00
2089	前海开源沪深300指数C	0.39	2787.56	-2305.59	2589.92	4895.52
2090	嘉实价值精选股票	23.31	103963.21	-20659.02	2574.97	23233.98
2091	鹏华创业板指数(LOF)A	1.18	7567.79	-784.77	2572.07	3356.84
2092	国泰价值先锋股票C	0.24	2077.54	-900.96	2564.06	3465.02
2093	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	0.92	4762.26	-124.11	2560.39	2684.50
2094	诺安新经济股票	6.65	35954.61	-7966.27	2553.59	10519.85
2095	易方达中小企业100指数(LOF)C	0.26	1741.48	-191.55	2549.66	2741.21
2096	华宝电子ETF联接A	0.46	2933.43	-147.65	2547.01	2694.66
2097	建信改革红利股票A	4.02	6696.73	-1245.08	2538.08	3783.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	520.41	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	231.43	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	364.74	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.15	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	142.16	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
嘉实价值精选股票A基金规模在同类基金中排列第 930 位，高于同类基金平均水平

923	华夏智胜新锐股票A	6.16	38529.28	2521.17	26132.30	23611.13
924	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.88	12360.60	3562.23	27061.69	23499.46
925	建信中证全指证券公司ETF发起式联接C	0.61	8470.93	766.95	24225.26	23458.30
926	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.97	11446.37	9153.63	32595.31	23441.69
927	广发沪港深新起点股票A	28.69	121978.74	4738.21	28113.57	23375.36
928	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	2.63	15943.66	1714.75	25070.85	23356.10
929	汇添富沪深300指数增强A	9.21	57404.33	-7726.52	15549.82	23276.34
930	嘉实价值精选股票	23.31	103963.21	-20659.02	2574.97	23233.98
931	招商中证煤炭等权指数C	3.82	16009.69	-62.98	23139.30	23202.28
932	华夏中证银行ETF	7.09	39634.53	-9100.00	14100.00	23200.00
933	香港医药	6.08	94984.60	-21500.00	1700.00	23200.00
934	华夏创业板低波价值ETF	2.98	57599.95	-5610.00	17490.00	23100.00
935	工银智能制造股票	7.01	20167.02	4690.26	27780.84	23090.58
936	易方达沪深300非银ETF联接A	13.50	128331.09	5668.81	28701.59	23032.78
937	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.69	5610.70	1256.21	24280.26	23024.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

122311

8499.9100

24.93%

75.07%

2025-12-31

146573

9706.7800

25.58%

74.42%

2025-06-30

214875

9080.5300

28.33%

71.67%

2024-12-31

243007

8712.3800

26.87%

73.13%

2024-06-30

280351

8598.7500

26.42%

73.58%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	122311	8499.9100	25918.34	24.93	78044.87	75.07
2025-12-31	146573	9706.7800	36390.12	25.58	105885.06	74.42
2025-06-30	214875	9080.5300	55281.30	28.33	139836.49	71.67
2024-12-31	243007	8712.3800	56891.25	26.87	154825.77	73.13
2024-06-30	280351	8598.7500	63682.54	26.42	177384.36	73.58

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