嘉实价值精选股票(005267)_规模评级

嘉实价值精选股票005267HARVEST VALUE SELECTED STOCK INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	45.39	49.14	52.23	48.00	48.12	50.44	50.90
季度净申购	-18377.25	-15176.73	20730.63	-569.15	-11395.29	-2241.35	3143.40
总份额	222689.65	241066.90	256243.63	235513.00	236082.15	247477.44	249718.79
季度总申购份额	12469.04	31295.15	35877.77	11623.21	12128.94	15646.94	21169.43
季度总赎回份额	30846.29	46471.88	15147.14	12192.35	23524.23	17888.29	18026.04

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
嘉实价值精选股票基金规模在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平

141	大成高新技术产业股票C	48.33	114440.60	12582.32	35431.99	22849.67
142	景顺沪深300指数增强A	48.02	216886.26	3970.27	10816.76	6846.49
143	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	47.18	251617.10	-	4650.00	-
144	国联安沪深300ETF联接A	46.81	446620.19	216.95	538.09	321.14
145	融通深证100指数A/B	46.66	340097.65	-137.92	8325.49	8463.41
146	华夏沪港通恒生ETF	46.59	194800.01	13100.00	35200.00	22100.00
147	国泰中证畜牧养殖ETF	46.47	788545.57	-13400.00	226900.00	240300.00
148	嘉实价值精选股票	45.39	222689.65	-18377.25	12469.04	30846.29
149	中庚价值先锋股票	45.28	454250.30	-54669.34	8887.52	63556.86
150	南方创业板ETF	45.12	182669.77	23000.00	25900.00	2900.00
151	建信中证500指数增强A	45.04	172808.53	2938.14	8009.94	5071.80
152	华夏中证500指数增强A	44.93	237127.25	7701.67	28289.61	20587.93
153	南方中证申万有色金属ETF	44.66	417203.90	-15300.00	95150.00	110450.00
154	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	44.19	251114.64	-10794.20	22654.61	33448.80
155	中欧医疗创新股票A	43.97	402862.13	-9383.45	14982.16	24365.61

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
嘉实价值精选股票基金规模在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平

255	天弘国证生物医药ETF发起式联接C	9.78	228695.98	-6030.34	92906.92	98937.26
256	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	20.96	227482.91	2400.00	52300.00	49900.00
257	嘉实中证新能源ETF	11.91	226666.29	8550.00	28950.00	20400.00
258	汇添富沪深300指数增强A	30.52	225848.05	37602.08	62933.65	25331.58
259	天弘中证计算机主题ETF联接C	17.03	225809.91	22455.56	103488.64	81033.09
260	南方医药创新股票A	11.54	223058.05	-3079.23	2962.62	6041.85
261	富国中证农业主题ETF	15.52	223007.74	-15900.00	48800.00	64700.00
262	嘉实价值精选股票	45.39	222689.65	-18377.25	12469.04	30846.29
263	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	19.20	222119.61	-6688.17	2807.50	9495.67
264	工银科创ETF联接A	17.84	221994.35	-885.55	7821.03	8706.59
265	平安中证新能源汽车产业ETF	38.73	221851.02	-7800.00	5400.00	13200.00
266	国泰智能汽车股票A	39.61	220040.63	-1999.76	11678.29	13678.05
267	广发全球精选股票美元(QDII)	11.82	218706.02	3093.47	95060.78	91967.32
268	广发全球精选股票人民币(QDII)	85.05	218706.02	3093.47	95060.78	91967.32
269	建信新能源行业股票A	33.02	218095.61	-4312.30	3570.44	7882.74

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
嘉实价值精选股票基金规模在同类基金中排列第 3453 位，低于同类基金平均水平

3446	华泰柏瑞积极优选股票C	3.50	31792.11	-16975.95	6045.73	23021.68
3447	国金量化多因子A	27.40	131814.20	-16984.90	4626.79	21611.69
3448	建信中证全指证券公司ETF	3.91	34688.33	-17200.00	4400.00	21600.00
3449	华夏中证500指数增强C	19.74	106138.30	-17614.27	18490.11	36104.38
3450	易方达中证红利ETF联接发起式C	14.49	118993.88	-17777.21	30411.85	48189.06
3451	博时中证红利ETF	10.05	73144.39	-18200.00	8000.00	26200.00
3452	景顺长城沪港深领先科技股票	6.10	41670.22	-18368.18	317.77	18685.95
3453	嘉实价值精选股票	45.39	222689.65	-18377.25	12469.04	30846.29
3454	华宝双创龙头ETF	10.11	170173.78	-18400.00	11600.00	30000.00
3455	招商沪深300地产等权重指数C	7.93	204005.24	-18520.40	240700.79	259221.19
3456	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	15.28	134649.88	-18566.58	42959.92	61526.49
3457	易方达研究精选股票	48.63	608734.97	-18971.82	4033.90	23005.72
3458	创金合信中证红利低波动指数C	24.54	123716.15	-19211.20	36932.22	56143.42
3459	招商中证红利ETF	53.62	346014.89	-19400.00	63800.00	83200.00
3460	华夏中证旅游主题ETF	8.27	115059.50	-19450.00	17900.00	37350.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
嘉实价值精选股票基金规模在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平

657	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	6.61	78748.06	6681.66	12584.22	5902.56
658	招商创业板指数增强C	1.34	21906.80	8063.88	12540.64	4476.76
659	博时沪深300指数C	18.60	114418.62	4849.46	12517.38	7667.92
660	华夏智胜先锋股票(LOF)C	21.08	179702.26	-33546.17	12509.38	46055.56
661	易方达中证消费电子主题ETF	1.34	16425.83	6500.00	12500.00	6000.00
662	宏利转型机遇股票C	5.93	24573.35	-5763.34	12491.38	18254.72
663	南方中证新能源ETF联接A	3.54	66268.37	2771.06	12487.91	9716.85
664	嘉实价值精选股票	45.39	222689.65	-18377.25	12469.04	30846.29
665	宏利转型机遇股票A	37.75	154896.69	1137.01	12440.31	11303.30
666	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	89.26	619756.41	-	12400.00	-
667	电力ETF	2.68	22162.42	1550.00	12350.00	10800.00
668	华夏创新前沿股票	28.98	116670.24	7120.55	12344.99	5224.44
669	嘉实沪港深精选股票	26.44	124830.70	7573.38	12316.61	4743.23
670	双创50	8.64	147619.03	8100.00	12300.00	4200.00
671	广发沪深300指数增强A	8.94	61898.06	9261.46	12288.58	3027.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
嘉实价值精选股票基金规模在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平

288	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	6.31	100269.75	7361.72	39782.94	32421.23
289	南方中证银行ETF	9.37	66708.10	-20150.00	12250.00	32400.00
290	广发国证半导体芯片ETF联接C	6.19	83095.74	8541.49	40465.91	31924.42
291	广发北证50成份指数C	4.64	29751.42	-180.03	31372.23	31552.26
292	富国中证智能汽车主题ETF	7.84	80794.45	4100.00	35600.00	31500.00
293	天弘中证食品饮料ETF联接C	42.59	187867.56	250.97	31719.76	31468.79
294	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	7.24	41494.22	8210.73	39401.67	31190.94
295	嘉实价值精选股票	45.39	222689.65	-18377.25	12469.04	30846.29
296	大成中证360互联网+大数据100指数C	7.40	32869.84	-3567.94	27146.64	30714.58
297	易方达中证人工智能主题ETF联接C	6.89	63102.40	-525.73	30140.07	30665.80
298	浦银安盛全球智能科技(QDII)C	4.87	24869.71	706.70	31078.24	30371.54
299	大成纳斯达克100ETF(QDII)	58.31	464654.91	11200.00	41400.00	30200.00
300	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	12.86	93030.53	17510.84	47660.48	30149.63
301	嘉实中证稀土产业ETF联接C	10.85	138130.89	-6587.29	23517.26	30104.55
302	华夏上证科创板50成份ETF联接A	42.45	519934.64	11451.68	41485.81	30034.13

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

280351

8598.7500

26.42%

73.58%

2023-12-31

307023

7670.8600

21.93%

78.07%

2023-06-30

380835

6498.2800

20.96%

79.04%

2022-12-31

330714

7455.8500

22.38%

77.62%

2022-06-30

362156

7157.8600

26.28%

73.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	280351	8598.7500	63682.54	26.42	177384.36	73.58
2023-12-31	307023	7670.8600	51643.62	21.93	183869.38	78.07
2023-06-30	380835	6498.2800	51867.69	20.96	195609.74	79.04
2022-12-31	330714	7455.8500	55184.87	22.38	191390.53	77.62
2022-06-30	362156	7157.8600	68114.26	26.28	191111.84	73.72

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