财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 33977.45 20476.41 -20550.36 -21271.10 -14448.82
本期利润(万元) -34471.12 5943.39 49397.81 47265.76 3745.78
加权平均份额本期利润(元) -0.28 0.05 0.27 0.26 0.02
加权平均净值利润率(%) -11.89 0.00 12.78 0.00 0.91
期末可供分配利润(万元) 84087.25 0.00 76436.76 0.00 107443.68
期末可供分配份额利润(元) 0.81 0.00 0.54 0.00 0.55
期末基金资产净值(万元) 204031.77 289851.29 325706.07 370255.00 395921.10
期末基金份额净值(元) 1.96 2.33 2.29 2.30 2.03
本期净值增长率(%) -14.28 0.00 13.94 0.00 0.99
累计净值增长率(%) 96.25 0.00 128.93 0.00 102.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 14356.11 26466.48 29680.88 31735.07 41226.42
交易性金融资产(万元) 201897.73 302252.77 370148.95 395010.58 445828.96
其中:股票投资(万元) 201897.73 302252.77 370148.95 395010.58 445828.96
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 244.75 335.35 396.99 434.93 491.29
应付托管费(万元) 40.79 55.89 66.16 72.49 81.88
资产总计(万元) 218786.62 328976.42 399903.06 427059.07 489801.07
负债合计(万元) 3862.44 2281.74 3497.63 1658.84 1143.87
所有者权益合计(万元) 214924.18 326694.68 396405.43 425400.23 488657.20
未分配利润(万元) 105377.77 183986.37 201048.97 213683.21 247590.30
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 35.48 102.66 57.09 147.95 80.79
投资收益(万元) 36472.05 -15293.06 -11693.23 2504.65 10432.35
公允价值变动收益(万元) -70659.51 70028.82 18210.53 57175.73 52039.88
其它收入(万元) 46.55 102.93 44.16 391.33 253.39
收入合计(万元) -34105.43 54941.36 6618.55 60219.66 62806.41
管理人报酬(万元) 1754.88 4653.83 2447.47 5439.70 2834.26
托管费(万元) 292.48 775.64 407.91 906.62 472.38
其它费用(万元) 14.24 25.53 12.45 26.30 16.23
费用合计(万元) 2073.94 5458.12 2868.10 6372.61 3322.87
利润总额(万元) -36179.37 49483.24 3750.45 53847.06 59483.53
净利润(万元) -36179.37 49483.24 3750.45 53847.06 59483.53