我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4469.44 |
7443.65 |
1230.45 |
-6205.95 |
7790.79 |
| 本期利润(万元) |
29189.46 |
59483.53 |
25231.60 |
-34475.08 |
8547.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.24 |
0.10 |
-0.14 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.51 |
0.00 |
-7.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
162563.31 |
0.00 |
151264.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
482959.62 |
488657.20 |
486417.39 |
422354.23 |
461040.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.17 |
2.03 |
1.90 |
1.79 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.04 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
102.71 |
0.00 |
79.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
41226.42 |
43921.31 |
49192.48 |
43806.17 |
41322.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
445828.96 |
379033.12 |
426495.24 |
447053.96 |
467715.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
445828.96 |
379033.12 |
426495.24 |
446066.98 |
466737.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
986.99 |
977.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
491.29 |
425.47 |
578.69 |
633.44 |
630.60 |
| 应付托管费(万元) |
81.88 |
70.91 |
96.45 |
105.57 |
105.10 |
| 资产总计(万元) |
489801.07 |
423454.31 |
479155.28 |
496291.34 |
515364.97 |
| 负债合计(万元) |
1143.87 |
1100.08 |
3741.22 |
16950.20 |
2081.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
488657.20 |
422354.23 |
475414.06 |
479341.15 |
513283.65 |
| 未分配利润(万元) |
247590.30 |
186841.23 |
227936.63 |
232765.75 |
254057.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.79 |
144.04 |
68.36 |
171.49 |
102.40 |
| 投资收益(万元) |
10432.35 |
914.98 |
-4931.57 |
-2190.65 |
-5574.74 |
| 公允价值变动收益(万元) |
52039.88 |
-28269.13 |
3472.09 |
-51173.58 |
-41996.77 |
| 其它收入(万元) |
253.39 |
247.26 |
186.27 |
390.58 |
283.42 |
| 收入合计(万元) |
62806.41 |
-26962.85 |
-1204.84 |
-52802.16 |
-47185.69 |
| 管理人报酬(万元) |
2834.26 |
6411.72 |
3641.86 |
7910.04 |
4310.69 |
| 托管费(万元) |
472.38 |
1068.62 |
606.98 |
1318.34 |
718.45 |
| 其它费用(万元) |
16.23 |
31.88 |
16.16 |
33.23 |
18.72 |
| 费用合计(万元) |
3322.87 |
7512.23 |
4265.00 |
9261.61 |
5047.85 |
| 利润总额(万元) |
59483.53 |
-34475.08 |
-5469.85 |
-62063.77 |
-52233.55 |
| 净利润(万元) |
59483.53 |
-34475.08 |
-5469.85 |
-62063.77 |
-52233.55 |
