财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
33977.45 |
20476.41 |
-20550.36 |
-21271.10 |
-14448.82 |
| 本期利润(万元) |
-34471.12 |
5943.39 |
49397.81 |
47265.76 |
3745.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.28 |
0.05 |
0.27 |
0.26 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.89 |
0.00 |
12.78 |
0.00 |
0.91 |
| 期末可供分配利润(万元) |
84087.25 |
0.00 |
76436.76 |
0.00 |
107443.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.81 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
0.55 |
| 期末基金资产净值(万元) |
204031.77 |
289851.29 |
325706.07 |
370255.00 |
395921.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.96 |
2.33 |
2.29 |
2.30 |
2.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.28 |
0.00 |
13.94 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
96.25 |
0.00 |
128.93 |
0.00 |
102.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14356.11 |
26466.48 |
29680.88 |
31735.07 |
41226.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
201897.73 |
302252.77 |
370148.95 |
395010.58 |
445828.96 |
| 其中:股票投资(万元) |
201897.73 |
302252.77 |
370148.95 |
395010.58 |
445828.96 |
| 其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
244.75 |
335.35 |
396.99 |
434.93 |
491.29 |
| 应付托管费(万元) |
40.79 |
55.89 |
66.16 |
72.49 |
81.88 |
| 资产总计(万元) |
218786.62 |
328976.42 |
399903.06 |
427059.07 |
489801.07 |
| 负债合计(万元) |
3862.44 |
2281.74 |
3497.63 |
1658.84 |
1143.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
214924.18 |
326694.68 |
396405.43 |
425400.23 |
488657.20 |
| 未分配利润(万元) |
105377.77 |
183986.37 |
201048.97 |
213683.21 |
247590.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.48 |
102.66 |
57.09 |
147.95 |
80.79 |
| 投资收益(万元) |
36472.05 |
-15293.06 |
-11693.23 |
2504.65 |
10432.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70659.51 |
70028.82 |
18210.53 |
57175.73 |
52039.88 |
| 其它收入(万元) |
46.55 |
102.93 |
44.16 |
391.33 |
253.39 |
| 收入合计(万元) |
-34105.43 |
54941.36 |
6618.55 |
60219.66 |
62806.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1754.88 |
4653.83 |
2447.47 |
5439.70 |
2834.26 |
| 托管费(万元) |
292.48 |
775.64 |
407.91 |
906.62 |
472.38 |
| 其它费用(万元) |
14.24 |
25.53 |
12.45 |
26.30 |
16.23 |
| 费用合计(万元) |
2073.94 |
5458.12 |
2868.10 |
6372.61 |
3322.87 |
| 利润总额(万元) |
-36179.37 |
49483.24 |
3750.45 |
53847.06 |
59483.53 |
| 净利润(万元) |
-36179.37 |
49483.24 |
3750.45 |
53847.06 |
59483.53 |