财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -20550.36 -21271.10 -14448.82 2711.50 -3328.67
本期利润(万元) 49397.81 47265.76 3745.78 7317.87 53847.06
加权平均份额本期利润(元) 0.27 0.26 0.02 0.04 0.23
加权平均净值利润率(%) 12.78 0.00 0.91 0.00 11.90
期末可供分配利润(万元) 76436.76 0.00 107443.68 0.00 131958.81
期末可供分配份额利润(元) 0.54 0.00 0.55 0.00 0.62
期末基金资产净值(万元) 325706.07 370255.00 395921.10 420034.26 425400.23
期末基金份额净值(元) 2.29 2.30 2.03 2.05 2.01
本期净值增长率(%) 13.94 0.00 0.99 0.00 12.04
累计净值增长率(%) 128.93 0.00 102.91 0.00 100.93
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 26466.48 29680.88 31735.07 41226.42 43921.31
交易性金融资产(万元) 302252.77 370148.95 395010.58 445828.96 379033.12
其中:股票投资(万元) 302252.77 370148.95 395010.58 445828.96 379033.12
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 335.35 396.99 434.93 491.29 425.47
应付托管费(万元) 55.89 66.16 72.49 81.88 70.91
资产总计(万元) 328976.42 399903.06 427059.07 489801.07 423454.31
负债合计(万元) 2281.74 3497.63 1658.84 1143.87 1100.08
所有者权益合计(万元) 326694.68 396405.43 425400.23 488657.20 422354.23
未分配利润(万元) 183986.37 201048.97 213683.21 247590.30 186841.23
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 102.66 57.09 147.95 80.79 144.04
投资收益(万元) -15293.06 -11693.23 2504.65 10432.35 914.98
公允价值变动收益(万元) 70028.82 18210.53 57175.73 52039.88 -28269.13
其它收入(万元) 102.93 44.16 391.33 253.39 247.26
收入合计(万元) 54941.36 6618.55 60219.66 62806.41 -26962.85
管理人报酬(万元) 4653.83 2447.47 5439.70 2834.26 6411.72
托管费(万元) 775.64 407.91 906.62 472.38 1068.62
其它费用(万元) 25.53 12.45 26.30 16.23 31.88
费用合计(万元) 5458.12 2868.10 6372.61 3322.87 7512.23
利润总额(万元) 49483.24 3750.45 53847.06 59483.53 -34475.08
净利润(万元) 49483.24 3750.45 53847.06 59483.53 -34475.08