交银主题优选混合(519700)_资产配置

交银主题优选混合519700SCHRODER TOPICS PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	77251.06	76.31%
债券	2091.60	2.07%
银行存款和结算备付金	21641.43	21.38%
其他资产	245.28	0.24%

资产总值：101229.37万元报告期：2015-06-30

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商地产	000024	247.51	9036.47	9.53%
联络互动	002280	74.68	3980.27	4.20%
岳阳林纸	600963	377.88	3782.61	3.99%
华润万东	600055	68.20	3440.65	3.63%
智光电气	002169	127.61	3389.39	3.57%
贵人鸟	603555	79.78	3333.07	3.51%
古井贡酒	000596	57.98	2706.63	2.85%
千方科技	002373	61.90	2679.65	2.83%
招商轮船	601872	217.55	2610.60	2.75%
太极集团	600129	92.42	2515.71	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	38.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	13.92%
房地产业	1.01	10.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	4.49%
农、林、牧、渔业	0.30	3.11%
科学研究和技术服务业	0.27	2.88%
金融业	0.27	2.82%
建筑业	0.26	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.14%
批发和零售业	0.10	1.01%

2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
联络互动	002280	72.30	10258.93	8.18%
招商地产	000024	247.51	8152.87	6.50%
中体产业	600158	265.80	6482.86	5.17%
普利特	002324	187.04	6258.32	4.99%
贵人鸟	603555	163.72	5594.31	4.46%
中南建设	000961	321.92	5440.43	4.34%
中工国际	002051	161.41	5358.84	4.28%
太阳纸业	002078	885.49	4648.82	3.71%
晨鸣纸业	000488	644.73	4635.61	3.70%
华润万东	600055	175.00	4420.55	3.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.31	26.41%
房地产业	1.80	14.33%
建筑业	1.08	8.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.03	8.18%
金融业	0.48	3.79%
批发和零售业	0.32	2.58%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兴业银行	601166	451.55	7450.57	4.76%
中国平安	601318	99.16	7407.91	4.74%
平安银行	000001	354.67	5617.97	3.59%
浦发银行	600000	303.32	4759.09	3.04%
柳工	000528	364.28	4582.64	2.93%
徐工机械	000425	283.04	4237.14	2.71%
中联重科	000157	554.22	3912.79	2.50%
祁连山	600720	348.95	3828.00	2.45%
盘江股份	600395	317.05	3779.29	2.42%
中体产业	600158	202.62	3588.40	2.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	3.09	19.75%
制造业	3.08	19.70%
采矿业	1.39	8.92%
房地产业	0.36	2.29%
建筑业	0.33	2.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.23	1.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.11	0.69%
批发和零售业	0.07	0.42%
住宿和餐饮业	0.06	0.39%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	179.31	2388.41	4.67%
中国平安	601318	54.50	2253.03	4.41%
海通证券	600837	206.83	2134.52	4.17%
招商地产	000024	166.79	2049.80	4.01%
东吴证券	601555	164.98	1699.27	3.32%
晶方科技	603005	32.56	1555.06	3.04%
杰瑞股份	002353	39.13	1525.39	2.98%
锦龙股份	000712	79.76	1410.95	2.76%
国药股份	600511	50.69	1366.12	2.67%
中南建设	000961	150.96	1328.43	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.32	25.82%
制造业	1.12	21.98%
房地产业	0.76	14.84%
批发和零售业	0.22	4.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	4.13%
建筑业	0.13	2.60%
卫生和社会工作	0.10	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.09	1.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.13%
住宿和餐饮业	0.05	0.98%

五大重仓债券

2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
洛钼转债	0.00	2091.60	2.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2091.60	2.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。