| 基金简称： | 交银主题优选混合 | 基金全称： | 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金代码： | 519700 | 成立日期： | 2010-06-30 |
| 募集份额： | 32.3478亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 9.00亿元 (截止 2015-06-30) |
| 基金经理： | 沈楠 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.80% | 赎回费率： | 0.20% |
| 最低申购金额： | 200元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.50% | 托管费率： | 0.25% |
| 风险收益特征： | 本基金是一只灵活配置的混合型基金，属于基金中的中高风险品种，本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 交银施罗德基金管理有限公司 | 电话： | 86-21-61055050;400-700-5000 |
| 成立时间： | 2005-08-04 | 公司网址： | www.jysld.com;www.fund001.com;www.jyfund.com |
| 注册地址： | 上海市浦东新区银城中路188号交通银行大楼二层(裙) | ||
| 办公地址： | 上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期21-22楼 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海华信证券有限责任公司 | 1 | 0.75 | 0.26 | 818.91 | 0.26 | - | - | - | - |
| 东方证券股份有限公司 | 2 | 30.05 | 10.53 | 33010.13 | 10.53 | 1908.23 | 5.86 | - | - |
| 中信建投证券股份有限公司 | 2 | 34.18 | 11.98 | 37544.92 | 11.98 | 10432.53 | 32.03 | - | - |
| 中信证券股份有限公司 | 1 | 12.73 | 4.46 | 13986.81 | 4.46 | 935.55 | 2.87 | - | - |
| 中国国际金融有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司 | 2 | 11.16 | 3.91 | 12253.47 | 3.91 | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 1 | 29.84 | 10.46 | 32781.68 | 10.46 | 855.83 | 2.63 | - | - |
| 北京高华证券有限责任公司 | 1 | 3.49 | 1.22 | 3837.37 | 1.22 | - | - | - | - |
| 华创证券有限责任公司 | 1 | 5.46 | 1.91 | 5993.34 | 1.91 | - | - | - | - |
| 华融证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国联证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券股份有限公司 | 1 | 24.69 | 8.65 | 27120.47 | 8.65 | 7191.78 | 22.08 | 17000.00 | 100.00 |
| 川财证券有限责任公司 | 1 | 5.12 | 1.80 | 5628.65 | 1.80 | 1003.92 | 3.08 | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 1 | 45.31 | 15.88 | 49769.02 | 15.88 | 1858.96 | 5.71 | - | - |
| 瑞银证券有限责任公司 | 1 | 14.78 | 5.18 | 16232.97 | 5.18 | 2696.73 | 8.28 | - | - |
| 申银万国证券股份有限公司 | 1 | 53.44 | 18.73 | 58699.23 | 18.73 | 5684.39 | 17.45 | - | - |
| 第一创业证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长城证券有限责任公司 | 1 | 13.32 | 4.67 | 14626.92 | 4.67 | - | - | - | - |
| 齐鲁证券有限公司 | 2 | 1.04 | 0.36 | 1138.24 | 0.36 | - | - | - | - |
截止日期：2014-12-31
代销机构
| 证券公司共48家 |
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| 其他共13家 |
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| 其他机构共4家 | |||
| 银行共17家 |
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| 投资咨询机构共2家 | |||