我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9478.30 |
21717.45 |
1146.26 |
-913.19 |
-351.21 |
| 本期利润(万元) |
18382.58 |
35944.23 |
1798.50 |
-1110.58 |
-1708.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
0.50 |
0.03 |
-0.02 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
60.45 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6708.92 |
0.00 |
-16336.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
125351.81 |
156381.03 |
51143.02 |
52927.28 |
54225.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.24 |
0.79 |
0.76 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
59.49 |
0.00 |
-2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
26.13 |
0.00 |
-22.53 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13945.29 |
4126.28 |
18292.71 |
4705.83 |
6819.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
94584.00 |
38929.71 |
33175.48 |
60636.07 |
95370.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
87222.44 |
29859.71 |
31230.48 |
50285.79 |
81176.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
7361.56 |
9070.00 |
1945.00 |
10350.29 |
14194.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
147.05 |
65.03 |
75.58 |
88.71 |
120.83 |
| 应付托管费(万元) |
24.51 |
10.84 |
12.60 |
14.78 |
20.14 |
| 资产总计(万元) |
160809.31 |
53160.71 |
61070.52 |
65523.05 |
102488.63 |
| 负债合计(万元) |
4428.28 |
233.43 |
2085.96 |
336.33 |
399.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
156381.03 |
52927.28 |
58984.56 |
65186.72 |
102088.66 |
| 未分配利润(万元) |
30679.21 |
-16336.33 |
-16661.15 |
-21359.42 |
-8210.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
485.45 |
279.11 |
296.59 |
115.06 |
239.95 |
| 投资收益(万元) |
22738.06 |
-568.66 |
-6587.09 |
7135.72 |
-7727.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14226.78 |
-197.39 |
-4595.50 |
-21237.05 |
20882.90 |
| 其它收入(万元) |
36.76 |
1.06 |
26.26 |
19.58 |
30.40 |
| 收入合计(万元) |
37487.04 |
-485.88 |
-10859.74 |
-13966.68 |
13426.10 |
| 管理人报酬(万元) |
887.17 |
411.73 |
1134.49 |
657.48 |
1456.85 |
| 托管费(万元) |
147.86 |
68.62 |
189.08 |
109.58 |
242.81 |
| 其它费用(万元) |
39.79 |
20.40 |
40.38 |
18.81 |
37.91 |
| 费用合计(万元) |
1542.81 |
624.71 |
1839.59 |
1054.79 |
2249.31 |
| 利润总额(万元) |
35944.23 |
-1110.58 |
-12699.33 |
-15021.47 |
11176.79 |
| 净利润(万元) |
35944.23 |
-1110.58 |
-12699.33 |
-15021.47 |
11176.79 |
