交银主题优选混合(519700)_最新动态

交银主题优选混合519700SCHRODER TOPICS PREFERRED FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

携手跑输业绩基准华富系股基集体“瘦身”[2015-07-23]

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最新净值：1.640 0.013(0.80%)

累计净值：1.655

更新时间：2015-07-22 15:00

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投资类型：混合型

交银主题优选混合增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：沈楠

2011-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.00亿元

交银主题优选混合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	4.93	-14.45	2.31	34.98	31.83
混合型名次	222	520	219	160	243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	118.38	116.07	79.23	66.12	66.29
混合型名次	10	34	165	126	298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中欧精选定期开放混合	13.70	-28.69	-3.55	-	-
2	建信新经济	13.13	-19.40	-	-	-
3	华商新常态混合	13.09	-	-	-	-
4	华安媒体互联网混合	12.63	-10.82	-	-	-
5	基金银丰	12.55	-25.54	5.80	36.32	47.07
交银主题优选混合一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	华泰柏瑞创新动力混合	4.96	-17.74	-2.27	-	-
221	中欧新趋势混合(LOF)	4.95	-7.33	8.41	51.66	59.16
222	交银主题优选混合	4.93	-14.45	2.31	34.98	31.83
223	大成新锐产业混合	4.92	-21.99	-12.20	11.58	16.93
224	长盛动态精选混合	4.91	-13.45	-7.70	30.04	35.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国高新技术产业混合	4.20	22.51	13.64	32.09	34.31
2	广发聚泰混合A类	0.09	17.12	-	-	-
3	宝盈睿丰创新混合A	7.86	13.91	20.69	68.96	-
4	宝盈睿丰创新混合B	7.86	13.91	20.69	68.96	-
5	兴业聚利灵活配置混合	0.64	9.51	-	-	-
交银主题优选混合一周收益在同类基金中排列第 520 位，低于同类基金平均水平
518	华宝兴业医药生物	2.34	-14.39	0.37	38.54	53.59
519	金鹰中小盘精选混合	4.17	-14.42	1.39	38.08	47.71
520	交银主题优选混合	4.93	-14.45	2.31	34.98	31.83
521	汇添富蓝筹稳健混合	4.89	-14.49	7.62	57.94	75.44
522	国投瑞银瑞盈混合	0.68	-14.51	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国投瑞银美丽中国混合	1.00	4.46	42.53	92.24	102.95
2	平安大华新鑫先锋A类	0.91	0.51	37.98	-	-
3	益民服务领先混合	1.18	1.45	33.66	93.71	99.57
4	浦银安盛精致生活	7.76	4.96	29.92	83.57	99.55
5	新华行业轮换灵活配置混合	0.00	-0.27	29.07	75.46	82.98
交银主题优选混合一周收益在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平
217	长城新兴产业混合	0.26	0.62	2.33	-	-
218	东海美丽中国灵活配置混合	4.36	-10.17	2.33	46.80	-
219	交银主题优选混合	4.93	-14.45	2.31	34.98	31.83
220	金鹰灵活C	0.07	0.48	2.31	8.29	11.76
221	建信稳健回报灵活配置混合	0.20	0.29	2.30	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	益民服务领先混合	1.18	1.45	33.66	93.71	99.57
2	国投瑞银美丽中国混合	1.00	4.46	42.53	92.24	102.95
3	易方达新兴成长混合	9.36	-17.31	13.17	91.15	135.31
4	浦银安盛精致生活	7.76	4.96	29.92	83.57	99.55
5	浦银安盛新兴产业混合	0.80	0.96	22.39	79.87	98.43
交银主题优选混合一周收益在同类基金中排列第 160 位，高于同类基金平均水平
158	万家和谐增长混合	1.31	-8.15	-2.87	35.08	40.88
159	上投摩根双息平衡混合	8.45	-18.56	-1.63	35.05	45.65
160	交银主题优选混合	4.93	-14.45	2.31	34.98	31.83
161	长盛成长价值混合	2.59	-12.95	-5.53	34.96	46.32
162	长盛量化红利混合	6.16	-22.93	-8.16	34.95	49.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达新兴成长混合	9.36	-17.31	13.17	91.15	135.31
2	宝盈新价值混合	7.47	-20.24	6.72	70.86	115.91
3	华宝兴业服务混合	6.89	-20.47	4.51	75.53	104.81
4	国投瑞银美丽中国混合	1.00	4.46	42.53	92.24	102.95
5	益民服务领先混合	1.18	1.45	33.66	93.71	99.57
交银主题优选混合一周收益在同类基金中排列第 243 位，高于同类基金平均水平
241	国投瑞银景气行业混合	2.29	-9.51	3.85	28.75	31.85
242	大成2020生命周期混合	2.41	-12.20	-2.08	20.77	31.83
243	交银主题优选混合	4.93	-14.45	2.31	34.98	31.83
244	景顺长城策略精选灵活配置混合	1.70	-14.19	-7.36	21.08	31.59
245	新华泛资源优势混合	2.57	-18.09	-3.27	23.17	31.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达新兴成长混合	172.40	0.00	0.00	-	185.20
2	益民服务领先混合	160.54	0.00	0.00	-	131.10
3	华宝兴业服务混合	149.92	138.71	0.00	-	139.42
4	宝盈新价值混合	144.78	0.00	0.00	-	148.95
5	国金通用国鑫发起	141.15	160.00	0.00	-	165.71
交银主题优选混合一年收益在同类基金中排列第 10 位，高于同类基金平均水平
8	华商创新成长混合发起式	122.27	0.00	0.00	-	140.97
9	财通价值动量混合	120.20	109.71	132.71	-	139.58
10	交银主题优选混合	118.38	116.07	79.23	66.12	66.29
11	国投瑞银美丽中国混合	118.14	0.00	0.00	-	118.58
12	西部利得新动向混合	117.71	109.32	141.64	-	106.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国金通用国鑫发起	141.15	160.00	0.00	-	165.71
2	大摩多因子策略混合	89.77	158.10	177.39	-	137.45
3	华商动态阿尔法混合	103.09	149.47	223.68	213.64	182.90
4	银河主题策略混合	98.54	147.55	0.00	-	309.20
5	财通可持续混合	85.42	144.72	0.00	-	154.02
交银主题优选混合一年收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	中欧价值智选混合	82.31	116.91	0.00	-	120.60
33	交银行业灵活配置混合	109.24	116.82	124.23	139.46	156.37
34	交银主题优选混合	118.38	116.07	79.23	66.12	66.29
35	建信积极配置	110.85	114.70	119.92	-	126.29
36	华商新趋势优选灵活配置混合	89.02	114.19	0.00	-	120.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈核心优势混合A	84.31	132.86	260.46	187.03	181.17
2	长盛电子信息产业混合	73.95	131.11	250.71	-	230.37
3	银河行业混合	87.29	130.31	228.60	249.70	324.26
4	华商动态阿尔法混合	103.09	149.47	223.68	213.64	182.90
5	华宝兴业新兴产业	70.51	88.30	199.58	-	154.94
交银主题优选混合一年收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	诺安平衡混合	68.58	86.00	79.38	63.99	460.72
164	华宝兴业宝康配置混合	64.51	66.18	79.23	66.27	536.08
165	交银主题优选混合	118.38	116.07	79.23	66.12	66.29
166	上投摩根阿尔法混合	98.53	76.73	78.73	36.37	534.84
167	南方稳健成长贰号混合	74.10	74.33	78.34	57.22	174.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河行业混合	87.29	130.31	228.60	249.70	324.26
2	华商动态阿尔法混合	103.09	149.47	223.68	213.64	182.90
3	宝盈核心优势混合A	84.31	132.86	260.46	187.03	181.17
4	银河成长混合	96.10	102.17	174.36	177.98	334.25
5	光大保德信动态优选混合	82.27	118.37	145.45	162.79	145.70
交银主题优选混合一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	基金银丰	80.33	77.81	83.92	67.10	504.00
125	华宝兴业宝康配置混合	64.51	66.18	79.23	66.27	536.08
126	交银主题优选混合	118.38	116.07	79.23	66.12	66.29
127	国投瑞银景气行业混合	55.20	58.63	76.40	65.22	521.90
128	万家双引擎灵活配置混合	63.12	63.46	76.12	64.91	129.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合	73.07	47.89	69.59	83.12	2005.00
2	嘉实增长混合	98.78	98.55	113.02	132.66	1272.51
3	兴全趋势投资混合(LOF)	80.88	103.21	108.49	97.94	1058.09
4	泰达宏利成长混合	74.36	72.34	136.99	131.00	1007.79
5	汇添富优势精选混合	89.47	102.74	140.82	131.15	990.29
交银主题优选混合一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	广发聚优灵活配置混合	60.98	0.00	0.00	-	67.90
297	华富价值增长混合	75.61	77.78	127.32	103.58	66.51
298	交银主题优选混合	118.38	116.07	79.23	66.12	66.29
299	华商策略精选混合	73.92	96.90	133.62	-	65.40
300	鹏华消费领先混合	74.61	0.00	0.00	-	64.92

十大重仓股

2015-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商地产	000024	247.51	9036.47	9.53%
联络互动	002280	74.68	3980.27	4.20%
岳阳林纸	600963	377.88	3782.61	3.99%
华润万东	600055	68.20	3440.65	3.63%
智光电气	002169	127.61	3389.39	3.57%
贵人鸟	603555	79.78	3333.07	3.51%
古井贡酒	000596	57.98	2706.63	2.85%
千方科技	002373	61.90	2679.65	2.83%
招商轮船	601872	217.55	2610.60	2.75%
太极集团	600129	92.42	2515.71	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	38.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.32	13.92%
房地产业	1.01	10.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	4.49%
农、林、牧、渔业	0.30	3.11%
科学研究和技术服务业	0.27	2.88%
金融业	0.27	2.82%
建筑业	0.26	2.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	1.14%
批发和零售业	0.10	1.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2015-07-17评级说明

基金资讯

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　　在国家队护航下，市场持续走稳反弹。上周，沪深两市双双收涨，上证综指涨幅为2.05%，深证成指涨幅为8.03%。同时在29个中信一级行业中，国防军工、计算机和通信表现居前，涨幅分别为28.62%、20.85%和19.06%，充分体现了这几

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交易日	2015-07-21	2015-07-20	2015-07-17	2015-07-16	2015-07-15
单位净值(元)	1.627	1.603	1.563	1.489	1.482
累计净值(元)	1.642	1.618	1.578	1.504	1.497

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