资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 161598.97 89.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14736.94 8.13%
其他资产 5001.37 2.76%
资产总值:181337.28万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 181.22 17777.44 9.85%
恒瑞医药 600276 292.44 16148.67 8.95%
百利天恒 688506 48.97 13613.99 7.54%
科伦药业 002422 383.35 13298.38 7.37%
荣昌生物 688331 84.43 10871.63 6.02%
三生国健 688336 89.68 6777.71 3.76%
凯莱英 002821 54.78 6068.28 3.36%
美迪西 688202 89.45 5581.61 3.09%
诺诚健华 688428 199.07 5378.93 2.98%
泽璟制药 688266 53.91 5326.23 2.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.08 66.91%
科学研究和技术服务业 3.73 20.66%
卫生和社会工作 0.20 1.10%
批发和零售业 0.16 0.86%
采矿业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒瑞医药 600276 320.12 19069.58 9.69%
药明康德 603259 210.24 19055.93 9.69%
百利天恒 688506 57.77 18666.59 9.49%
百济神州 688235 61.67 16564.62 8.42%
百普赛斯 301080 159.37 8606.22 4.37%
皓元医药 688131 118.72 8556.98 4.35%
三生国健 688336 118.44 7055.44 3.59%
科伦药业 002422 238.75 7007.28 3.56%
英科医疗 300677 165.94 6454.91 3.28%
新诺威 300765 143.04 5159.46 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.89 65.54%
科学研究和技术服务业 4.94 25.10%
卫生和社会工作 0.10 0.48%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 2.07 249.34 0.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 249.34 0.08%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%