交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：3.1592

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼慧源

2025-09-23 每10份派现金 1.1 元

基金规模：19.33亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.2 元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	6.04	-4.93	8.82	20.04	22.97
股票型名次	586	1550	120	47	54

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.60	42.35	23.94	-3.16	219.95
股票型名次	207	296	1431	1005	109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	南方500信息ETF发起式联接A	6.07	-19.21	-22.42	-18.53	-1.83
585	南方500信息ETF发起式联接C	6.06	-19.24	-22.49	-18.70	-2.16
586	交银施罗德医药创新股票A	6.04	-4.93	8.82	20.04	22.97
587	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	6.03	-8.67	1.04	-4.64	-6.53
588	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)C	6.03	-8.70	0.98	-4.72	-6.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
1549	信诚中证基建工程指数(LOF)C	2.26	-4.92	-8.87	-16.21	-14.45
1550	交银施罗德医药创新股票A	6.04	-4.93	8.82	20.04	22.97
1551	富国中证智能汽车主题ETF	5.52	-4.94	-11.74	-24.00	-26.45
1552	国泰中证智能汽车主题ETF	5.52	-4.94	-12.15	-24.36	-26.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	华宝银行ETF联接A	-1.60	3.13	8.85	11.00	6.33
119	招商中证银行AH价格优选ETF	-0.38	2.83	8.83	10.65	9.41
120	交银施罗德医药创新股票A	6.04	-4.93	8.82	20.04	22.97
121	华宝银行ETF联接C	-1.60	3.11	8.80	10.89	6.15
122	易方达中证银行指数(LOF)C	-1.64	3.13	8.79	11.27	6.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	摩根沪深300指数增强发起式A	1.28	2.87	2.07	20.38	22.24
46	摩根沪深300指数增强发起式C	1.27	2.84	1.99	20.20	21.88
47	交银施罗德医药创新股票A	6.04	-4.93	8.82	20.04	22.97
48	交银医药创新股票C	6.03	-4.99	8.66	19.68	22.35
49	华宝高端装备股票发起式A	-1.71	6.57	14.87	19.53	15.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	汇添富华证专精特新100指数发起式C	-1.71	10.67	23.18	13.98	23.38
53	嘉实绿色主题股票发起式A	-1.92	-25.98	-29.74	-19.89	23.16
54	交银施罗德医药创新股票A	6.04	-4.93	8.82	20.04	22.97
55	嘉实先进制造股票	7.14	-7.65	-16.09	-6.88	22.96
56	嘉实绿色主题股票发起式C	-1.94	-26.03	-29.85	-20.13	22.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 207 位，高于同类基金平均水平
205	建信潜力新蓝筹股票C	12.86	35.02	41.58	-	30.23
206	长城全球新能源车股票发起式(QDII)A	12.61	54.52	101.06	-	119.84
207	交银施罗德医药创新股票A	12.60	42.35	23.94	-3.16	219.95
208	国泰中证新材料主题ETF发起联接C	12.59	-29.93	0.00	-	-39.71
209	创金合信积极成长股票C	12.53	77.45	92.99	46.67	59.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	104.73	368.23
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	招商专精特新股票A	10.05	42.37	42.43	-	26.98
295	富国创新趋势股票	-15.17	42.36	32.57	-35.21	-29.26
296	交银施罗德医药创新股票A	12.60	42.35	23.94	-3.16	219.95
297	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	2.11	42.24	13.36	-	-15.75
298	中欧电子信息产业沪港深股票C	-2.40	42.07	40.57	21.35	209.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	23.62	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	21.82	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	88.49	299.97
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	富国中证1000指数增强(LOF)A	-9.06	16.67	23.97	14.21	129.77
1430	华夏中证500ETF	-8.18	11.88	23.95	2.08	-17.83
1431	交银施罗德医药创新股票A	12.60	42.35	23.94	-3.16	219.95
1432	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	-8.11	24.85	23.93	-	7.00
1433	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	-6.90	11.93	23.90	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	139.19	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	136.23	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	133.78	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	132.84	137.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-9.78	68.75	129.63	129.38	132.06
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	宝盈品牌消费股票A	-12.75	-15.65	2.31	-3.09	30.53
1004	国富中小盘股票A	-3.94	0.51	9.75	-3.14	369.13
1005	交银施罗德医药创新股票A	12.60	42.35	23.94	-3.16	219.95
1006	平安股息精选沪港深A	-6.21	9.45	20.39	-3.18	46.92
1007	建信沪深300指数增强A	-7.27	8.06	21.59	-3.19	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	64.16	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-6.48	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	66.27	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	57.89	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	111.62	734.69
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	中韩芯片ETF	27.97	116.50	159.65	-	221.26
108	宝盈人工智能股票C	-22.55	34.16	65.16	-6.75	220.19
109	交银施罗德医药创新股票A	12.60	42.35	23.94	-3.16	219.95
110	大成中证360互联网+大数据100指数A	-3.39	39.80	48.40	102.94	218.61
111	嘉实前沿科技沪港深股票	32.46	104.57	78.27	37.10	217.83

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	134.90	22574.45	9.88%
科伦药业	002422	495.24	20230.51	8.85%
康龙化成	300759	447.31	20115.69	8.80%
凯莱英	002821	98.89	18653.14	8.16%
奥浦迈	688293	173.17	13786.32	6.03%
泰格医药	300347	207.89	12140.81	5.31%
迪哲医药	688192	187.62	10883.74	4.76%
美迪西	688202	67.40	7255.25	3.18%
昭衍新药	603127	124.96	6160.33	2.70%
惠泰医疗	688617	24.11	5986.03	2.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.22	44.73%
科学研究和技术服务业	9.66	42.27%
批发和零售业	0.52	2.27%
卫生和社会工作	0.19	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：儒竞科技：11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年11月6日儒竞科技(301525)发布公告称公司于2026年11月3日接受机构调研，中金公司、国联安基金、国联基金、招银理财、东吴证券、财通证券、方正证券、国泰基金、南方基金、交银施罗德、淳厚基金、华宝基金参与。

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　　今年10月以来，市场震荡调整，基金投顾逆势加仓A股。据券商统计，A股资产是10月基金投顾组合加仓最多的资产，且这种低位布局的倾向11月以来还在延续。　　基金投顾的专业能力与服务能力也逐渐获得用户的认可。记者获悉，在10月以来的市场波动中

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	3.0205	2.9164	2.7078	2.7858	2.7576
累计净值(元)	3.2555	3.1514	2.9428	3.0208	2.9926

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