交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI巨头联手私募布局合资[2026-05-05]

最新动态

最新净值：2.4466 -0.0052(-0.21%)

累计净值：2.6816

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼慧源

2025-09-23 每10份派现金 1.1 元

基金规模：18.30亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.2 元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	3.34	1.86	-5.08	2.89
股票型名次	2224	2388	1628	2840	2256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.18	15.94	-4.55	-	167.70
股票型名次	2510	2863	3063	343	311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2224 位，低于同类基金平均水平
2222	大成沪深300增强发起式C	0.37	6.76	2.86	6.56	5.74
2223	大成深证成长40ETF	0.37	13.11	21.12	29.81	24.06
2224	交银施罗德医药创新股票A	0.37	3.34	1.86	-5.08	2.89
2225	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.37	4.15	-3.21	5.38	4.64
2226	申万菱信中证500指数增强C	0.37	3.46	-0.48	7.21	6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	融通产业趋势股票	-0.50	33.37	39.66	61.69	46.97
4	富国新兴产业股票A	4.00	33.19	29.28	37.44	37.57
5	广发科技动力股票	3.12	33.17	23.86	42.80	42.95
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2388 位，低于同类基金平均水平
2386	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	2.48	3.37	1.44	29.35	14.04
2387	天弘消费C	1.41	3.35	2.38	-4.87	2.40
2388	交银施罗德医药创新股票A	0.37	3.34	1.86	-5.08	2.89
2389	太平MSCI香港价值增强C	-1.08	3.34	3.12	-2.44	3.91
2390	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	红利LV	-0.86	-0.43	1.86	-0.07	1.12
1627	建信MSCI中国A股国际通ETF	0.96	6.79	1.86	2.67	4.33
1628	交银施罗德医药创新股票A	0.37	3.34	1.86	-5.08	2.89
1629	南方500信息ETF发起式联接A	2.20	16.19	1.86	14.30	15.48
1630	富国中证1000ETF	0.99	8.19	1.85	12.28	10.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈国家安全沪港深股票A	2.34	26.73	25.00	71.96	40.93
2	宝盈国家安全沪港深股票C	2.33	26.67	24.81	71.45	40.66
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	天弘中证医药指数增强C	0.16	0.14	-2.74	-5.06	0.09
2839	智能驾驶	0.35	5.66	-7.75	-5.07	-4.40
2840	交银施罗德医药创新股票A	0.37	3.34	1.86	-5.08	2.89
2841	前海开源中药研究精选股票C	-0.91	-3.98	-5.67	-5.08	-6.68
2842	易方达医药生物股票A	-1.90	-0.43	-1.22	-5.08	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	红土创新新科技股票	0.80	24.23	37.40	66.66	59.44
4	中韩芯片ETF	4.86	30.44	18.84	52.02	52.36
5	华宝绿色领先股票	9.67	20.75	41.50	36.56	47.08
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2256 位，低于同类基金平均水平
2254	华宝标普沪港深中国增强价值指数A	-0.06	2.26	-2.39	2.26	2.91
2255	华夏中证100ETF发起式联接A	0.58	2.75	4.32	8.08	2.90
2256	交银施罗德医药创新股票A	0.37	3.34	1.86	-5.08	2.89
2257	前海开源股息率100强股票	0.42	0.31	-1.05	3.54	2.89
2258	招商量化精选股票C	-0.24	3.09	-3.39	2.60	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，低于同类基金平均水平
2508	中融央视财经50ETF联接C	15.19	25.41	22.24	-	59.28
2509	富国中证大数据产业ETF	15.18	45.65	-0.91	-	-0.77
2510	交银施罗德医药创新股票A	15.18	15.94	-4.55	-	167.70
2511	南方匠心优选股票C	15.18	15.72	28.32	-	-10.11
2512	中银中证800指数型发起式C	15.18	3.15	-9.25	-	-8.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
3	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
4	财通集成电路产业股票A	240.69	258.82	211.86	-	469.98
5	财通集成电路产业股票C	238.01	253.17	204.47	-	437.20
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	新经济	2.56	16.02	4.14	-	-34.82
2862	华泰柏瑞上证50指数增强A	18.42	15.98	0.00	-	11.41
2863	交银施罗德医药创新股票A	15.18	15.94	-4.55	-	167.70
2864	华宝中证港股通互联网ETF	-18.43	15.92	5.30	-	-17.70
2865	富国中证港股通互联网ETF	-18.62	15.83	5.89	-	-32.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	247.26	276.88	294.24	-	308.24
2	东财通信C	246.41	275.02	291.30	-	301.87
3	国泰中证全指通信设备ETF	241.21	233.01	270.06	-	296.49
4	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	129.33	147.56	253.30	-	249.66
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	215.90	213.38	250.21	-	270.17
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	永赢医药健康C	42.69	20.23	-4.30	-	12.75
3062	工银医疗保健股票	12.99	11.44	-4.40	-	184.50
3063	交银施罗德医药创新股票A	15.18	15.94	-4.55	-	167.70
3064	中金中证沪港深优选消费50A	-15.69	1.56	-4.57	-	5.55
3065	易方达标普消费品指数(美元现汇)A	5.02	2.75	-4.60	-	78.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实中证500ETF联接A	47.54	54.07	37.34	-	154.90
2	华夏全球股票(QDII)	27.06	40.44	73.70	-	43.82
3	财通中证ESG100指数增强A	21.04	24.64	17.93	-	206.67
4	嘉实美国成长股票(QDII)	33.39	44.64	101.08	-	496.80
5	嘉实美国成长股票(QDII)美元汇	40.05	49.86	102.98	-	430.80
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	南方全指证券联接A	4.19	24.72	18.28	-	16.14
342	南方全指证券联接C	3.77	23.73	16.87	-	11.95
343	交银施罗德医药创新股票A	15.18	15.94	-4.55	-	167.70
344	前海开源港股通股息率50强股票	16.25	24.09	17.49	-	17.48
345	华商消费行业股票	-11.49	-17.29	-25.41	-	-28.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.02	89.08	57.43	-	1440.26
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	31.81	44.89	99.69	-	1200.41
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	30.74	42.82	94.18	-	833.91
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	32.00	46.08	99.62	-	831.25
5	红土创新新科技股票	213.21	275.47	186.71	-	734.14
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 311 位，高于同类基金平均水平
309	长城中证500指数增强C	62.25	75.57	62.53	-	168.14
310	国泰沪深300指数增强A	22.45	30.64	23.84	-	167.97
311	交银施罗德医药创新股票A	15.18	15.94	-4.55	-	167.70
312	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	118.03	118.40	185.48	-	167.63
313	银河康乐股票A	19.49	29.76	-0.63	-	167.30

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	181.22	17777.44	9.85%
恒瑞医药	600276	292.44	16148.67	8.95%
百利天恒	688506	48.97	13613.99	7.54%
科伦药业	002422	383.35	13298.38	7.37%
荣昌生物	688331	84.43	10871.63	6.02%
三生国健	688336	89.68	6777.71	3.76%
凯莱英	002821	54.78	6068.28	3.36%
美迪西	688202	89.45	5581.61	3.09%
诺诚健华	688428	199.07	5378.93	2.98%
泽璟制药	688266	53.91	5326.23	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.08	66.91%
科学研究和技术服务业	3.73	20.66%
卫生和社会工作	0.20	1.10%
批发和零售业	0.16	0.86%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “95后”基金经理，闪亮登场

　　随着公募行业快速发展，一批“95后”基金经理已经闪亮登场。　　他们有的拥抱量化指数投资领域，深耕投资策略，以专业性和纪律性，为投资者打造具备长久生命力的投资工具。　　有的从行业研究起步，在学习中持续进步，紧跟产业变化，不断拓展能力圈，对

查看全文[05-04]
标题： 4月千家私募调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐

　　据证券时报报道，4月，A股上市公司一季报进入密集披露期，基本面信息加速释放，为资金寻找结构性机会提供了重要依据。在此背景下，私募机构调研热情显著升温。　　私募排排网数据显示，截至4月30日，4月份共有1093家私募机构参与A股调研，覆盖

查看全文[05-04]
标题： 5月投资方向，基金公司划重点

　　 A股5月投资即将开始，近期多家基金机构发布投资观点认为，A股市场关注点将回归经济基本面与上市公司盈利情况，建议关注AI算力、创新药、半导体、新能源等板块的结构性机会。　　 A股定价逻辑回归基本面　　招商基金表示，配置上淡化短期的博弈性

查看全文[05-04]
05-04 345亿！香港外汇基金首季收入公布
05-04 千家私募成“勤劳小蜜蜂”！调研超5300次，电子和医药生物行业最受青睐
05-04 群核科技尾盘涨超20% 与金涌投资达成战略合作拟设空间智能、AI相关风投基金
05-04 公募“抢粮”！主动权益基金换仓，“冷门”赛道成避风港

更多>> 基金公告

标题：交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第2季度报告

交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德基金管理有限公司旗下全部基金2024年第二季度报告提示性公...

4 交银施罗德安享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF） 5 交银施罗德天利宝货币市场基金 6 交银施罗德现金宝货币市场基金 7 交银施...

查看全文[07-18]
标题：交银施罗德医药创新股票型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更...

交银施罗德医药创新股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2024-06-06 送出日期：2024-06-27 本概要提供本基...

查看全文[06-27]
05-24关于APP及网站5月24日升级维护通知
05-23交银施罗德基金管理有限公司关于终止上海钜派钰茂基金销售有限公司办...
04-30交银施罗德基金管理有限公司关于增加东方证券股份有限公司为旗下基金...
04-20交银施罗德医药创新股票型证券投资基金2024年第1季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	2.4518	2.4617	2.4456	2.4377	2.4339
累计净值(元)	2.6868	2.6967	2.6806	2.6727	2.6689

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。