交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证半导体材料设备主题指数盘中涨超3.5%，天弘半导体设备基金聚焦上游供给端，机构称科技行情接近“交易底初现”[2026-08-04]

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最新净值：2.4900 -0.0770(-3.00%)

累计净值：2.7250

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼慧源

2025-09-23 每10份派现金 1.1 元

基金规模：16.23亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.2 元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.00	-5.80	1.77	5.61	4.71
股票型名次	3344	1859	499	697	906

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.56	31.27	8.60	-33.62	172.45
股票型名次	2707	2288	2335	1818	255

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	诺德研发创新100	-2.97	-16.27	-0.07	9.89	17.29
3343	嘉实先进制造股票	-2.98	-14.53	8.64	25.64	38.73
3344	交银施罗德医药创新股票A	-3.00	-5.80	1.77	5.61	4.71
3345	交银医药创新股票C	-3.01	-5.85	1.62	5.30	4.35
3346	华夏科技成长股票	-3.02	-23.04	5.46	19.62	29.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 1859 位，低于同类基金平均水平
1857	天弘中证计算机主题ETF联接A	-1.02	-5.79	-10.18	-11.96	-3.58
1858	东财中证沪港深创新药指数发起式C	-1.63	-5.80	9.66	3.00	-14.68
1859	交银施罗德医药创新股票A	-3.00	-5.80	1.77	5.61	4.71
1860	天弘中证计算机主题ETF联接C	-1.01	-5.80	-10.22	-12.05	-3.70
1861	大成医药健康股票C	-1.07	-5.82	-5.42	-7.59	-7.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.41	-6.61	1.79	7.26	7.53
498	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.23	9.20	1.77	1.04	-2.55
499	交银施罗德医药创新股票A	-3.00	-5.80	1.77	5.61	4.71
500	易方达标普消费品指数(RMB)C	3.30	0.45	1.77	-8.04	-11.10
501	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	1.20	13.87	1.76	23.72	35.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	民生加银中证800指数增强发起式A	10.76	7.95	5.30	5.62	7.45
696	中金精选股票C	2.21	2.96	-2.75	5.62	8.07
697	交银施罗德医药创新股票A	-3.00	-5.80	1.77	5.61	4.71
698	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	-1.12	-1.12	-1.17	5.59	3.71
699	摩根行业睿选股票A	-0.50	-3.87	-15.59	5.58	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	景顺中证500指数增强A	-1.13	-13.66	-7.50	-4.91	4.72
905	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-0.68	-9.07	-6.37	-0.15	4.72
906	交银施罗德医药创新股票A	-3.00	-5.80	1.77	5.61	4.71
907	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.10	1.25	-0.21	-2.14	4.70
908	诺安中证500增强C	-0.01	-10.42	-5.11	-2.82	4.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2707 位，低于同类基金平均水平
2705	广发中证全指金融地产ETF	-3.53	33.13	20.59	24.22	22.97
2706	前海开源中证军工指数A	-3.53	14.06	-3.69	-23.47	69.60
2707	交银施罗德医药创新股票A	-3.56	31.27	8.60	-33.62	172.45
2708	国投金融地产ETF联接	-3.57	29.56	21.43	25.79	186.46
2709	华夏中证农业主题ETF发起式联接A	-3.58	11.93	-5.52	-	-23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2288 位，低于同类基金平均水平
2286	中证银行ETF	-2.07	31.33	44.33	51.43	69.04
2287	兴业沪深300ETF发起式联接A	11.23	31.30	15.27	-	19.47
2288	交银施罗德医药创新股票A	-3.56	31.27	8.60	-33.62	172.45
2289	富国中证800银行ETF	-1.88	31.26	43.59	53.19	35.91
2290	华夏中证全指证券公司ETF联接C	-6.52	31.25	3.90	3.19	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2335 位，低于同类基金平均水平
2333	工银传媒指数A	-1.91	47.28	8.67	36.18	8.64
2334	华宝中证沪港深新消费指数C	-18.96	36.45	8.66	-	4.26
2335	交银施罗德医药创新股票A	-3.56	31.27	8.60	-33.62	172.45
2336	易方达中证内地低碳经济主题ETF	26.60	43.49	8.60	-21.03	16.40
2337	平安中证新能源汽车ETF发起联接A	24.48	69.14	8.59	-30.63	-23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1818 位，低于同类基金平均水平
1816	国泰大健康股票C	5.22	24.68	-23.54	-33.61	-28.39
1817	华夏医药ETF	-5.62	27.12	-2.25	-33.62	143.12
1818	交银施罗德医药创新股票A	-3.56	31.27	8.60	-33.62	172.45
1819	国联安中证医药100C	-9.99	13.51	-8.87	-33.64	28.46
1820	汇添富中证主要消费ETF联接A	-13.42	-7.37	-28.27	-33.67	89.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 255 位，高于同类基金平均水平
253	融通人工智能指数(LOF)A	61.64	145.98	96.54	67.30	172.74
254	建信深证100指数增强	24.26	54.54	22.72	-2.45	172.63
255	交银施罗德医药创新股票A	-3.56	31.27	8.60	-33.62	172.45
256	华夏中证5G通信主题ETF	98.06	187.36	165.60	115.81	172.16
257	长城创业板指数增强A	36.60	89.09	36.87	-16.24	171.53

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	133.59	16633.50	9.67%
凯莱英	002821	102.21	16558.46	9.63%
科伦药业	002422	409.51	15774.29	9.17%
恒瑞医药	600276	214.57	11166.25	6.49%
美迪西	688202	129.45	10447.78	6.08%
荣昌生物	688331	74.99	9768.25	5.68%
泽璟制药	688266	72.37	8442.16	4.91%
药康生物	688046	275.26	6661.27	3.87%
百利天恒	688506	18.12	5326.88	3.10%
康龙化成	300759	175.92	5089.32	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.07	52.76%
科学研究和技术服务业	5.45	31.73%
批发和零售业	0.09	0.51%
卫生和社会工作	0.03	0.19%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	2.5670	2.5352	2.6298	2.6170	2.6952
累计净值(元)	2.8020	2.7702	2.8648	2.8520	2.9302

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