交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：3.3055

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼慧源

2025-09-23 每10份派现金 1.1 元

基金规模：16.23亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.2 元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.29	1.12	37.26	36.68	29.13
股票型名次	191	922	20	113	256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.50	71.88	35.99	-9.76	235.96
股票型名次	1074	1107	1441	1579	162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
190	国泰大健康股票C	3.29	1.34	24.71	10.94	17.95
191	交银施罗德医药创新股票A	3.29	1.12	37.26	36.68	29.13
192	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	3.28	-4.11	11.66	1.53	-3.42
193	交银医药创新股票C	3.28	1.07	37.05	36.27	28.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 922 位，高于同类基金平均水平
920	华宝中证电子50ETF	1.39	1.12	-19.48	31.83	29.97
921	华泰柏瑞中证全指电力ETF发起式联接C	-0.60	1.12	-4.97	-8.20	4.20
922	交银施罗德医药创新股票A	3.29	1.12	37.26	36.68	29.13
923	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	1.43	1.12	3.29	18.22	12.96
924	中融煤炭A	3.23	1.12	9.10	0.46	23.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 20 位，高于同类基金平均水平
18	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
19	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	1.87	-0.01	37.69	23.48	15.83
20	交银施罗德医药创新股票A	3.29	1.12	37.26	36.68	29.13
21	交银医药创新股票C	3.28	1.07	37.05	36.27	28.57
22	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.47	1.61	36.06	14.36	10.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
112	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.08	9.83	29.15	37.02	32.51
113	交银施罗德医药创新股票A	3.29	1.12	37.26	36.68	29.13
114	永赢医药健康A	2.82	0.72	26.32	36.39	36.73
115	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	2.36	5.93	4.83	36.32	25.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 256 位，高于同类基金平均水平
254	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.64	2.87	-18.50	33.03	29.62
255	华宝电子ETF联接A	1.33	1.12	-17.96	30.94	29.21
256	交银施罗德医药创新股票A	3.29	1.12	37.26	36.68	29.13
257	华宝电子ETF联接C	1.33	1.11	-18.00	30.81	29.03
258	易方达中证消费电子主题ETF	1.70	2.73	-20.69	32.76	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	建信中证1000指数增强E	11.52	98.60	50.51	34.75	35.70
1073	汇添富中证500指数增强C	11.50	65.37	45.20	-	47.62
1074	交银施罗德医药创新股票A	11.50	71.88	35.99	-9.76	235.96
1075	易方达中证国企一带一路ETF	11.50	43.99	30.85	14.19	63.44
1076	华宝化工ETF联接C	11.48	53.53	19.09	-32.61	-23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1107 位，高于同类基金平均水平
1105	嘉实中证500ETF联接C	9.27	72.00	38.90	10.03	79.56
1106	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	-13.82	71.97	37.76	-	12.11
1107	交银施罗德医药创新股票A	11.50	71.88	35.99	-9.76	235.96
1108	方正富邦中证500ETF联接A	10.12	71.87	39.77	9.32	56.26
1109	华宝中证500增强C	8.77	71.87	41.50	12.21	51.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	富国中证1000优选股票C	6.53	71.01	36.08	-	32.98
1440	中金沪深300C	8.20	51.02	36.05	10.63	99.79
1441	交银施罗德医药创新股票A	11.50	71.88	35.99	-9.76	235.96
1442	富国中证沪港深500ETF联接A	-2.22	45.09	35.97	13.97	10.56
1443	同泰行业优选股票C	35.99	66.94	35.91	-	-27.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1579 位，高于同类基金平均水平
1577	建信深证基本面60ETF联接A	-3.25	24.25	8.97	-9.74	158.33
1578	嘉实深证基本面120ETF联接C	-1.70	29.92	9.91	-9.76	36.65
1579	交银施罗德医药创新股票A	11.50	71.88	35.99	-9.76	235.96
1580	南方全球精选配置(QDII-FOF)	5.63	16.00	18.57	-9.81	14.91
1581	工银产业升级股票C	2.49	74.63	14.23	-9.89	49.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 162 位，高于同类基金平均水平
160	工银医疗保健股票	8.76	66.24	25.25	-19.05	237.80
161	招商央视财经50指数A	2.89	37.43	24.58	19.10	237.05
162	交银施罗德医药创新股票A	11.50	71.88	35.99	-9.76	235.96
163	嘉实前沿科技沪港深股票	39.29	153.04	108.85	47.08	234.92
164	创金合信专精特新股票发起C	113.16	373.15	231.64	-	233.76

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	133.59	16633.50	9.67%
凯莱英	002821	102.21	16558.46	9.63%
科伦药业	002422	409.51	15774.29	9.17%
恒瑞医药	600276	214.57	11166.25	6.49%
美迪西	688202	129.45	10447.78	6.08%
荣昌生物	688331	74.99	9768.25	5.68%
泽璟制药	688266	72.37	8442.16	4.91%
药康生物	688046	275.26	6661.27	3.87%
百利天恒	688506	18.12	5326.88	3.10%
康龙化成	300759	175.92	5089.32	2.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.07	52.76%
科学研究和技术服务业	5.45	31.73%
批发和零售业	0.09	0.51%
卫生和社会工作	0.03	0.19%
采矿业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	3.0768	2.9728	2.9498	2.9144	2.8810
累计净值(元)	3.3118	3.2078	3.1848	3.1494	3.1160

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