交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

QDII基金限购买不进？换个思路继续出海[2026-06-15]

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最新净值：2.1870 0.0302(1.40%)

累计净值：2.4220

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼慧源

2025-09-23 每10份派现金 1.1 元

基金规模：18.30亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.2 元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.57	-10.39	-3.55	-13.03	-8.03
股票型名次	418	3011	2082	3123	2767

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-10.88	7.38	-10.31	-40.43	139.29
股票型名次	3073	2945	3084	1773	448

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)A(人民币份额)	1.58	0.12	15.93	10.20	12.63
417	易纳斯达克100C人民币	1.58	0.09	15.83	10.02	12.48
418	交银施罗德医药创新股票A	1.57	-10.39	-3.55	-13.03	-8.03
419	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	1.57	-0.01	15.71	9.86	12.27
420	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	1.57	-0.03	15.66	9.75	12.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
4	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.23	-10.38	-7.18	-10.99	-8.61
3010	华宝中证1000指数C	0.59	-10.39	-8.47	19.18	-4.74
3011	交银施罗德医药创新股票A	1.57	-10.39	-3.55	-13.03	-8.03
3012	国泰中证新能源汽车ETF联接C	-0.02	-10.40	-1.34	5.40	0.54
3013	嘉实沪港深精选股票	-1.23	-10.41	-9.78	-12.80	-11.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	国联安科技动力股票	-2.60	1.29	61.11	61.97	61.98
4	融通产业趋势股票	-0.46	3.55	57.42	77.29	74.74
5	富国新兴产业股票A	-2.58	5.45	57.35	64.31	61.26
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，低于同类基金平均水平
2080	华宝中证500增强C	-1.81	-7.17	-3.54	8.81	5.58
2081	博时国企改革股票C	-2.24	-7.22	-3.55	6.26	2.71
2082	交银施罗德医药创新股票A	1.57	-10.39	-3.55	-13.03	-8.03
2083	南方上证380ETF联接C	-1.29	-5.59	-3.55	10.76	6.88
2084	建信沪深300红利ETF发起式联接C	0.63	0.80	-3.57	1.87	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	东财通信A	-3.83	6.67	53.18	83.98	77.78
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	富国中证消费50ETF	0.58	-5.89	-10.50	-13.01	-13.11
3122	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.69	-3.78	-10.28	-13.03	-10.77
3123	交银施罗德医药创新股票A	1.57	-10.39	-3.55	-13.03	-8.03
3124	富国中证农业主题ETF联接C	0.11	-12.78	-22.50	-13.04	-14.89
3125	华夏北证50成份指数A	-3.91	-11.32	-10.75	-13.05	-12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	6.25	32.82	105.04	110.25	109.76
2	财通集成电路产业股票C	6.23	32.73	104.64	109.42	109.02
3	中韩芯片ETF	4.26	8.80	54.29	105.99	95.34
4	红土创新新科技股票	0.10	7.10	51.18	91.10	93.93
5	汇安趋势动力股票A	10.05	16.27	50.33	82.51	82.89
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	申万菱信中证军工指数A	-2.12	-14.49	-13.22	1.86	-8.02
2766	国投金融地产ETF联接	3.50	-0.38	-2.29	-6.18	-8.03
2767	交银施罗德医药创新股票A	1.57	-10.39	-3.55	-13.03	-8.03
2768	建信上证社会责任ETF联接	0.60	-4.09	-8.06	-6.48	-8.04
2769	华夏金融ETF	4.31	1.59	-0.92	-5.68	-8.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C	-10.83	-34.83	-44.49	-	-44.49
3072	博时医药50ETF	-10.87	-5.20	-21.30	-	-48.00
3073	交银施罗德医药创新股票A	-10.88	7.38	-10.31	-40.43	139.29
3074	华宝中证新材料ETF发起式联接A	-10.92	-33.46	-49.20	-	-49.20
3075	广发北证50成份指数A	-10.95	83.05	59.49	-	49.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
5	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	工银深证红利ETF联接A	2.89	7.49	3.47	-23.71	90.86
2944	高股息ETF港股	3.58	7.41	31.07	-	25.05
2945	交银施罗德医药创新股票A	-10.88	7.38	-10.31	-40.43	139.29
2946	电力	17.52	7.35	20.72	-	19.78
2947	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	11.37	7.30	16.09	22.99	140.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	385.50	426.40	371.99	288.56	729.76
2	财通集成电路产业股票C	381.68	418.12	360.85	273.40	681.33
3	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
4	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
5	中韩芯片ETF	213.64	272.84	322.71	-	395.84
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	嘉实中证光伏产业指数发起式C	52.70	33.24	-10.16	-	-26.20
3083	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	-11.25	10.68	-10.21	-	-38.77
3084	交银施罗德医药创新股票A	-10.88	7.38	-10.31	-40.43	139.29
3085	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	-3.71	5.93	-10.32	-43.68	31.74
3086	九泰天利量化股票A	-9.75	-4.37	-10.38	-	-26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	280.32	369.00	348.18	396.23	394.79
2	东财通信C	279.38	366.68	344.85	390.07	386.93
3	国泰中证全指通信设备ETF	256.80	323.62	305.78	376.10	375.10
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	230.37	293.57	283.26	348.05	340.25
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	229.38	291.21	279.84	341.37	331.00
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平
1771	民生加银优选股票	10.34	9.72	-19.64	-40.35	71.22
1772	广发养老指数C	-17.02	-2.79	-15.64	-40.40	-18.72
1773	交银施罗德医药创新股票A	-10.88	7.38	-10.31	-40.43	139.29
1774	天弘甄选食品饮料C	-13.91	-14.06	-24.34	-40.45	-22.49
1775	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-22.46	4.62	10.66	-40.45	-14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	90.92	99.95	71.55	34.99	1490.03
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	26.62	43.98	90.22	113.58	1296.75
3	红土创新新科技股票	277.91	376.22	246.95	192.56	914.57
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	26.21	42.08	85.59	108.22	903.77
5	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	27.37	45.50	91.36	117.06	901.75
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	11.37	7.30	16.09	22.99	140.38
447	华商高端装备制造股票C	178.13	216.79	174.45	-	139.80
448	交银施罗德医药创新股票A	-10.88	7.38	-10.31	-40.43	139.29
449	国富沪港深成长精选股票A	47.77	63.88	51.66	-13.17	139.12
450	景顺长城沪港深领先科技股票	52.30	80.50	50.47	3.56	138.80

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	181.22	17777.44	9.85%
恒瑞医药	600276	292.44	16148.67	8.95%
百利天恒	688506	48.97	13613.99	7.54%
科伦药业	002422	383.35	13298.38	7.37%
荣昌生物	688331	84.43	10871.63	6.02%
三生国健	688336	89.68	6777.71	3.76%
凯莱英	002821	54.78	6068.28	3.36%
美迪西	688202	89.45	5581.61	3.09%
诺诚健华	688428	199.07	5378.93	2.98%
泽璟制药	688266	53.91	5326.23	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.08	66.91%
科学研究和技术服务业	3.73	20.66%
卫生和社会工作	0.20	1.10%
批发和零售业	0.16	0.86%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	2.1568	2.1503	2.1191	2.0981	2.1531
累计净值(元)	2.3918	2.3853	2.3541	2.3331	2.3881

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