交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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最新净值：2.4821 -0.0421(-1.67%)

累计净值：2.7171

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：楼慧源

2025-09-23 每10份派现金 1.1 元

基金规模：18.30亿元

2025-06-24 每10份派现金 1.2 元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.10	18.30	-1.47	-2.82	4.38
股票型名次	3270	194	2047	2014	1595

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.71	32.59	5.38	-31.42	171.58
股票型名次	2332	2274	2607	1760	342

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	广发中证军工ETF联接C	-6.07	-0.22	-8.57	-18.05	-10.62
3269	富国中证军工指数C	-6.09	-0.17	-8.59	-18.28	-11.02
3270	交银施罗德医药创新股票A	-6.10	18.30	-1.47	-2.82	4.38
3271	中欧国证2000指数增强A	-6.10	-1.66	-2.77	1.65	5.40
3272	中欧国证2000指数增强C	-6.10	-1.71	-2.92	1.35	5.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平
192	诺德策略回报C	-5.04	18.35	-2.49	-10.41	-0.07
193	南方上证科创板新材料ETF	-7.16	18.31	39.91	39.54	51.41
194	交银施罗德医药创新股票A	-6.10	18.30	-1.47	-2.82	4.38
195	交银医药创新股票C	-6.11	18.24	-1.61	-3.11	4.06
196	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A	-0.83	18.24	40.36	28.47	37.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2047 位，低于同类基金平均水平
2045	华商计算机行业量化股票发起式C	-0.01	1.80	-1.45	-9.42	-3.79
2046	中海医疗保健A	-8.31	21.12	-1.46	-5.93	1.60
2047	交银施罗德医药创新股票A	-6.10	18.30	-1.47	-2.82	4.38
2048	广发中证全指家用电器ETF	-3.92	-3.44	-1.51	-9.32	-8.17
2049	建信深证基本面60ETF联接A	-2.20	-1.27	-1.54	-4.26	-2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，低于同类基金平均水平
2012	嘉实制造升级股票发起式A	-10.61	-8.25	4.89	-2.77	-0.94
2013	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	0.53	-3.11	-6.63	-2.79	-5.58
2014	交银施罗德医药创新股票A	-6.10	18.30	-1.47	-2.82	4.38
2015	华宝美国消费美元	0.12	2.09	8.33	-2.83	-1.66
2016	交银深证300价值ETF联接	-2.48	0.18	-2.31	-2.83	-0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	创金合信物联网主题股票发起A	1.64	4.34	20.41	12.58	4.40
1594	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	0.13	6.45	8.47	1.59	4.39
1595	交银施罗德医药创新股票A	-6.10	18.30	-1.47	-2.82	4.38
1596	南方中证100C	-1.52	1.29	4.70	1.41	4.38
1597	国联安上证商品ETF联接A	-4.64	-4.67	-8.82	-0.39	4.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2332 位，低于同类基金平均水平
2330	汇添富上证50基本面增强指数C	6.73	11.19	17.41	-	-5.92
2331	汇添富中证精准医指数(LOF)A	6.73	53.97	7.35	-43.98	-0.86
2332	交银施罗德医药创新股票A	6.71	32.59	5.38	-31.42	171.58
2333	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	6.69	59.75	15.48	-	-24.36
2334	国泰大健康股票C	6.67	16.89	-28.75	-32.91	-30.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2274 位，低于同类基金平均水平
2272	华夏中证新能源ETF发起式联接A	40.11	32.64	-12.99	-	-12.99
2273	华安新丝路主题股票A	25.42	32.63	-3.45	-43.80	64.31
2274	交银施罗德医药创新股票A	6.71	32.59	5.38	-31.42	171.58
2275	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	20.61	32.57	67.61	-	100.63
2276	融通产业趋势先锋股票	23.86	32.56	26.49	16.20	64.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，低于同类基金平均水平
2605	计算机ETF	14.84	69.17	5.40	-7.87	2.59
2606	建信上证社会责任ETF	-8.46	9.72	5.40	-0.68	185.56
2607	交银施罗德医药创新股票A	6.71	32.59	5.38	-31.42	171.58
2608	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接C	-14.58	9.93	5.37	-	-10.35
2609	互联网50	-18.21	36.51	5.32	-23.63	-33.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	光伏产业	25.48	40.66	-24.14	-31.25	-10.33
1759	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	4.30	30.42	2.42	-31.39	83.76
1760	交银施罗德医药创新股票A	6.71	32.59	5.38	-31.42	171.58
1761	国泰大健康股票A	7.07	17.81	-27.88	-31.55	151.06
1762	国泰中证全指软件ETF联接C	-18.17	26.61	-29.60	-31.80	-31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 342 位，高于同类基金平均水平
340	工银聚焦30股票	121.98	146.33	101.71	48.88	171.70
341	摩根安全战略股票A	109.83	107.56	97.59	8.36	171.64
342	交银施罗德医药创新股票A	6.71	32.59	5.38	-31.42	171.58
343	华夏创业板ETF联接C	70.32	127.45	75.44	16.19	171.40
344	北信瑞丰研究精选	114.74	117.29	111.90	60.16	170.64

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	181.22	17777.44	9.85%
恒瑞医药	600276	292.44	16148.67	8.95%
百利天恒	688506	48.97	13613.99	7.54%
科伦药业	002422	383.35	13298.38	7.37%
荣昌生物	688331	84.43	10871.63	6.02%
三生国健	688336	89.68	6777.71	3.76%
凯莱英	002821	54.78	6068.28	3.36%
美迪西	688202	89.45	5581.61	3.09%
诺诚健华	688428	199.07	5378.93	2.98%
泽璟制药	688266	53.91	5326.23	2.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.08	66.91%
科学研究和技术服务业	3.73	20.66%
卫生和社会工作	0.20	1.10%
批发和零售业	0.16	0.86%
采矿业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	2.5242	2.6325	2.6434	2.5723	2.5995
累计净值(元)	2.7592	2.8675	2.8784	2.8073	2.8345

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