交银医药创新股票A(004075)_最新动态

交银医药创新股票A004075BANK OF CHINA SCHRODER MEDICAL INNOVATION STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：2.252

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

交银医药创新股票A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：楼慧源

基金规模：26.43亿元

交银医药创新股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.23	-2.10	10.59	-2.28	-10.10
股票型名次	373	3183	3014	3152	3409

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.53	-20.05	-35.95	29.29	125.24
股票型名次	3337	3063	3198	669	200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 373 位，高于同类基金平均水平
371	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	2.23	-0.08	13.92	-1.78	15.72
372	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	2.23	-0.11	13.83	-1.93	15.41
373	交银施罗德医药创新股票A	2.23	-2.10	10.59	-2.28	-10.10
374	交银医药创新股票C	2.23	-2.15	10.43	-2.58	-10.58
375	南方有色金属联接A	2.23	0.90	14.86	-2.11	13.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	博时5G50ETF	-2.27	-2.10	21.85	18.35	21.22
3182	华商上游产业股票C	2.00	-2.10	11.39	-3.45	15.40
3183	交银施罗德医药创新股票A	2.23	-2.10	10.59	-2.28	-10.10
3184	南方ESG股票A	1.44	-2.10	7.99	-4.80	9.48
3185	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.07	-2.10	6.52	4.52	29.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.93	-4.63	10.61	3.71	-13.72
3013	建信医疗健康行业股票C	3.13	-2.72	10.61	-2.09	-4.67
3014	交银施罗德医药创新股票A	2.23	-2.10	10.59	-2.28	-10.10
3015	易方达核心优势股票C	-0.79	-0.89	10.59	-9.28	5.67
3016	工银前沿医疗股票A	2.05	-0.32	10.57	-4.22	-9.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	2.15	0.92	14.63	-2.23	12.74
3151	创金合信ESG责任投资股票C	-0.31	-2.79	17.99	-2.28	-10.21
3152	交银施罗德医药创新股票A	2.23	-2.10	10.59	-2.28	-10.10
3153	泰康医疗健康股票发起A	1.44	2.96	16.10	-2.28	-2.53
3154	广发医疗保健股票C	2.05	-0.20	10.08	-2.30	-7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3409 位，低于同类基金平均水平
3407	中银中证100ETF联接基金A	2.35	-2.13	-7.09	-10.24	-10.08
3408	工银前沿医疗股票C	2.02	-0.40	10.40	-4.52	-10.09
3409	交银施罗德医药创新股票A	2.23	-2.10	10.59	-2.28	-10.10
3410	长信消费精选量化股票C	-0.61	4.08	18.90	-9.20	-10.13
3411	中银中证100ETF联接基金C	2.35	-2.14	-7.11	-10.28	-10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	嘉实医药健康100ETF	-12.44	-24.42	-36.95	-	-23.71
3336	广发医药精选股票C	-12.50	0.00	0.00	-	-12.62
3337	交银施罗德医药创新股票A	-12.53	-20.05	-35.95	29.29	125.24
3338	东吴双三角A	-12.54	-39.07	-55.04	-47.37	-51.61
3339	银河康乐股票C	-12.61	-27.26	0.00	-	-22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	天弘中证细分化工指数发起A	-0.77	-20.01	0.00	-	-32.78
3062	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45
3063	交银施罗德医药创新股票A	-12.53	-20.05	-35.95	29.29	125.24
3064	建信中国制造2025股票A	3.95	-20.09	-35.71	56.86	63.56
3065	易方达中证内地低碳经济主题ETF	11.51	-20.09	-38.15	-	-2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	长盛竞争优势C	-1.69	-20.15	-35.88	-	-34.32
3197	大成深证成长40ETF	9.80	-15.51	-35.95	6.14	-4.69
3198	交银施罗德医药创新股票A	-12.53	-20.05	-35.95	29.29	125.24
3199	华安中证细分医药ETF联接A	-11.07	-19.77	-35.97	-15.71	16.41
3200	南方中证香港科技ETF(QDII)	5.89	10.05	-35.97	-	-45.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 669 位，高于同类基金平均水平
667	国泰大健康股票A	-18.59	-30.46	-34.55	29.49	155.48
668	方正富邦中证500ETF	6.91	-1.14	-13.91	29.40	50.56
669	交银施罗德医药创新股票A	-12.53	-20.05	-35.95	29.29	125.24
670	融通创业板指数C	15.41	-5.68	-34.07	29.20	16.91
671	富国中证国有企业改革指数A	13.44	12.00	-6.47	29.18	24.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
交银医药创新股票A一年收益在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平
198	西部利得事件驱动股票	16.96	5.60	-14.46	70.14	125.76
199	富国互联科技股票A	13.40	-7.88	-28.78	73.62	125.59
200	交银施罗德医药创新股票A	-12.53	-20.05	-35.95	29.29	125.24
201	摩根民生需求股票A	-5.21	-21.43	-45.57	10.59	124.94
202	长盛同庆中证800指数(LOF)	12.01	8.99	-10.39	41.27	124.44

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	523.04	27354.80	9.79%
科伦药业	002422	663.54	21233.27	7.60%
金域医学	603882	566.55	20928.50	7.49%
迈瑞医疗	300760	64.10	18782.30	6.72%
东阿阿胶	000423	226.39	13968.22	5.00%
泰格医药	300347	183.37	12650.86	4.53%
百济神州	688235	57.76	10423.73	3.73%
药明康德	603259	179.68	9407.99	3.37%
山东药玻	600529	301.48	8779.06	3.14%
恩华药业	002262	279.24	7609.29	2.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	18.69	66.89%
科学研究和技术服务业	2.51	8.99%
卫生和社会工作	2.09	7.49%
批发和零售业	0.11	0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.257	2.183	2.162	2.203	2.227
累计净值(元)	2.257	2.183	2.162	2.203	2.227

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