| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 2025-09-24 | 2025-09-26 | 1.14元 | 2025-09-23 | 4.03% |
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-27 | 1.21元 | 2025-06-24 | 4.76% |
交银医药创新股票A自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.16%
基金分红
分红比较
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 金鹰医疗健康股票A | 1 | 8年12个月 | 3.00元 | 11.34% |
| 金鹰医疗健康股票C | 1 | 8年12个月 | 3.10元 | 11.24% |
| 金鹰信息产业股票C | 6 | 8年3个月 | 9.39元 | 6.14% |
| 金鹰信息产业股票A | 7 | 9年5个月 | 9.59元 | 5.31% |
| 金鹰科技创新股票 | 5 | 11年3个月 | 3.36元 | 5.16% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0 | 4年6个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0 | 14年2个月 | 0.00元 | 0.00% |
累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 交银医药创新股票A一周收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 3268 | 广发中证军工ETF联接C | -6.07 | -0.22 | -8.57 | -18.05 | -10.62 |
| 3269 | 富国中证军工指数C | -6.09 | -0.17 | -8.59 | -18.28 | -11.02 |
| 3270 | 交银施罗德医药创新股票A | -6.10 | 18.30 | -1.47 | -2.82 | 4.38 |
| 3271 | 中欧国证2000指数增强A | -6.10 | -1.66 | -2.77 | 1.65 | 5.40 |
| 3272 | 中欧国证2000指数增强C | -6.10 | -1.71 | -2.92 | 1.35 | 5.08 |
截止日期：2026-07-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）