财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6626.02 |
-5733.34 |
36805.14 |
34201.34 |
4070.48 |
| 本期利润(万元) |
9157.93 |
16.66 |
49423.52 |
52624.10 |
34648.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.52 |
0.52 |
0.37 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.48 |
0.00 |
21.06 |
0.00 |
16.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
32124.83 |
0.00 |
49048.38 |
0.00 |
41868.11 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.51 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
156490.35 |
172824.80 |
190038.46 |
265097.73 |
249958.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.51 |
2.37 |
2.38 |
2.80 |
2.40 |
| 本期净值增长率(%) |
5.41 |
0.00 |
21.43 |
0.00 |
17.62 |
| 累计净值增长率(%) |
174.26 |
0.00 |
160.18 |
0.00 |
152.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25427.01 |
24342.75 |
41683.41 |
35480.33 |
47577.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
146467.17 |
179300.65 |
219164.09 |
185568.41 |
230810.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
146467.17 |
179300.65 |
219164.09 |
185568.41 |
230810.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.44 |
226.60 |
269.32 |
241.43 |
288.93 |
| 应付托管费(万元) |
24.74 |
37.77 |
44.89 |
40.24 |
48.15 |
| 资产总计(万元) |
175354.40 |
205798.95 |
261548.79 |
222992.50 |
279651.47 |
| 负债合计(万元) |
3419.17 |
9056.00 |
2070.30 |
2688.03 |
1125.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
171935.23 |
196742.95 |
259478.49 |
220304.47 |
278525.99 |
| 未分配利润(万元) |
103707.69 |
114181.53 |
151466.28 |
117374.93 |
145628.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
32.82 |
120.44 |
68.32 |
165.51 |
84.31 |
| 投资收益(万元) |
-5940.21 |
41099.32 |
5603.07 |
-64484.86 |
-34744.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
17179.51 |
13705.94 |
32157.01 |
16282.34 |
-21954.43 |
| 其它收入(万元) |
83.69 |
194.32 |
33.65 |
222.36 |
131.14 |
| 收入合计(万元) |
11355.82 |
55120.02 |
37862.04 |
-47814.64 |
-56483.82 |
| 管理人报酬(万元) |
1047.17 |
2923.40 |
1344.76 |
3509.55 |
1960.24 |
| 托管费(万元) |
174.53 |
487.23 |
224.13 |
584.92 |
326.71 |
| 其它费用(万元) |
9.41 |
18.98 |
9.41 |
19.99 |
10.45 |
| 费用合计(万元) |
1255.98 |
3485.38 |
1609.41 |
4261.40 |
2403.66 |
| 利润总额(万元) |
10099.84 |
51634.64 |
36252.63 |
-52076.05 |
-58887.48 |
| 净利润(万元) |
10099.84 |
51634.64 |
36252.63 |
-52076.05 |
-58887.48 |
