资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 198660.41 83.34%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 33455.63 14.04%
其他资产 6253.12 2.62%
资产总值:238369.16万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中科飞测 688361 33.69 14485.50 6.53%
中际旭创 300308 10.96 13919.20 6.27%
华峰测控 688200 25.53 13405.80 6.04%
精测电子 300567 40.58 12888.21 5.81%
微导纳米 688147 77.87 12605.95 5.68%
盛科通信 688702 31.67 12349.85 5.57%
长川科技 300604 35.99 12287.23 5.54%
兆易创新 603986 14.47 11793.05 5.31%
鹏鼎控股 002938 109.55 11544.18 5.20%
晶方科技 603005 208.40 11226.75 5.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 17.57 79.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.85 8.31%
房地产业 0.44 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福晶科技 002222 132.43 9007.82 10.22%
中际旭创 300308 11.32 6445.72 7.31%
鹏鼎控股 002938 109.92 5734.43 6.51%
蓝特光学 688127 93.14 5293.16 6.01%
晶方科技 603005 191.28 5042.26 5.72%
华工科技 000988 47.54 4920.39 5.58%
英维克 002837 57.26 4830.13 5.48%
华峰测控 688200 18.10 4755.42 5.39%
盛科通信 688702 26.32 4392.63 4.98%
德科立 688205 22.32 4106.27 4.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.87 77.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.75 8.49%
建筑业 0.14 1.64%
采矿业 0.00 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 6.90 691.57 0.70%
24国债12 2.58 260.27 0.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 951.84 0.97%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%