我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 90896.92 90.02%
债券 2268.31 2.25%
银行存款和结算备付金 7353.67 7.28%
其他资产 457.88 0.45%
资产总值:100976.77万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 147.92 6428.56 6.46%
蓝思科技 300433 308.64 6311.65 6.34%
宁德时代 300750 23.50 5919.26 5.95%
北方华创 002371 15.55 5690.99 5.72%
比亚迪 002594 17.24 5298.02 5.32%
韦尔股份 603501 47.25 5065.52 5.09%
江淮汽车 600418 192.01 4815.61 4.84%
珠海冠宇 688772 277.68 4767.80 4.79%
长电科技 600584 130.11 4596.79 4.62%
思特威 688213 72.00 4155.38 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.84 78.84%
文化、体育和娱乐业 0.56 5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 5.58%
建筑业 0.10 1.03%
金融业 0.03 0.25%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工业富联 601138 231.64 6346.94 6.77%
立讯精密 002475 147.92 5814.70 6.21%
北方华创 002371 15.55 4974.29 5.31%
兆易创新 603986 47.57 4548.64 4.85%
比亚迪 002594 17.24 4314.31 4.60%
宁德时代 300750 23.50 4230.60 4.52%
长电科技 600584 123.13 3904.45 4.17%
移远通信 603236 79.47 3713.45 3.96%
光线传媒 300251 433.76 3647.89 3.89%
思特威 688213 72.00 3492.22 3.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.41 68.43%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.31 13.98%
文化、体育和娱乐业 0.36 3.89%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24渤海银行永续债01 20.00 1961.65 1.97%
23国债24 3.00 306.66 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1961.65 1.97%
国家债券 306.66 0.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%