财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 20976.88 6036.17 18244.84 4653.40 9073.90
本期利润(万元) 57408.54 -2349.93 27802.95 25039.19 4175.43
加权平均份额本期利润(元) 3.79 -0.16 1.27 1.16 0.17
加权平均净值利润率(%) 82.10 0.00 43.25 0.00 6.40
期末可供分配利润(万元) 46324.54 0.00 20137.79 0.00 18635.01
期末可供分配份额利润(元) 2.71 0.00 1.28 0.00 0.79
期末基金资产净值(万元) 127588.45 51457.48 59194.55 68072.06 62367.85
期末基金份额净值(元) 7.46 3.59 3.77 3.83 2.64
本期净值增长率(%) 98.15 0.00 51.23 0.00 5.89
累计净值增长率(%) 867.33 0.00 388.17 0.00 241.83
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 33244.58 10679.97 7236.39 5955.43 8813.22
交易性金融资产(万元) 198660.41 99247.10 78212.37 85215.27 82858.19
其中:股票投资(万元) 198660.41 99247.10 78212.37 85215.27 80867.75
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 1990.44
应付管理人报酬(万元) 165.13 110.99 83.80 101.46 94.04
应付托管费(万元) 27.52 18.50 13.97 16.91 15.67
资产总计(万元) 238369.16 110419.25 89493.49 96467.20 95879.18
负债合计(万元) 16452.65 1380.83 1587.20 573.32 2182.55
所有者权益合计(万元) 221916.51 109038.43 87906.30 95893.88 93696.63
未分配利润(万元) 191892.71 79811.83 54393.54 57192.78 51816.78
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 5.28 34.15 24.67 64.66 39.95
投资收益(万元) 36282.61 27860.23 13570.31 -9666.06 -11606.01
公允价值变动收益(万元) 60573.38 12775.05 -6717.70 10164.02 1319.68
其它收入(万元) 963.21 67.93 17.97 31.27 13.26
收入合计(万元) 97824.47 40737.36 6895.25 593.90 -10233.12
管理人报酬(万元) 697.78 1136.65 551.08 1193.71 621.37
托管费(万元) 116.30 189.44 91.85 198.95 103.56
其它费用(万元) 9.79 19.72 9.79 19.72 9.82
费用合计(万元) 919.45 1467.24 707.15 1528.27 792.37
利润总额(万元) 96905.02 39270.12 6188.10 -934.37 -11025.50
净利润(万元) 96905.02 39270.12 6188.10 -934.37 -11025.50