我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4116.15 |
-8838.74 |
-3885.41 |
-10800.00 |
-1741.77 |
| 本期利润(万元) |
4356.23 |
-7899.25 |
-2802.70 |
-6089.36 |
-21019.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.24 |
-0.08 |
-0.18 |
-0.59 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.51 |
0.00 |
-5.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
11631.30 |
0.00 |
24586.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
68612.96 |
66140.86 |
81021.39 |
91183.53 |
99056.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.40 |
2.25 |
2.40 |
2.47 |
2.81 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.15 |
0.00 |
-3.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
191.23 |
0.00 |
220.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8813.22 |
20112.93 |
26676.39 |
16666.24 |
21220.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
82858.19 |
102187.81 |
153687.74 |
109525.17 |
161645.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
80867.75 |
102187.81 |
153687.74 |
109525.17 |
161645.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
1990.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
94.04 |
134.27 |
229.52 |
169.88 |
200.24 |
| 应付托管费(万元) |
15.67 |
22.38 |
30.60 |
1.41 |
26.70 |
| 资产总计(万元) |
95879.18 |
133699.30 |
185815.47 |
129087.64 |
185313.11 |
| 负债合计(万元) |
2182.55 |
9684.65 |
9458.69 |
500.50 |
7528.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
93696.63 |
124014.65 |
176356.78 |
128587.14 |
177784.96 |
| 未分配利润(万元) |
51816.78 |
73705.18 |
124375.85 |
87457.63 |
133754.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
39.95 |
88.73 |
33.61 |
57.85 |
32.29 |
| 投资收益(万元) |
-11606.01 |
-13207.35 |
-2201.45 |
-37269.59 |
-27939.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1319.68 |
8928.01 |
30370.98 |
-31163.70 |
-3891.68 |
| 其它收入(万元) |
13.26 |
77.52 |
56.50 |
176.83 |
129.93 |
| 收入合计(万元) |
-10233.12 |
-4113.08 |
28259.64 |
-68198.60 |
-31669.38 |
| 管理人报酬(万元) |
621.37 |
2142.52 |
1188.51 |
2513.17 |
1402.73 |
| 托管费(万元) |
103.56 |
306.07 |
158.47 |
335.09 |
187.03 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.72 |
9.84 |
18.37 |
9.08 |
| 费用合计(万元) |
792.37 |
2655.01 |
1456.34 |
3088.58 |
1722.47 |
| 利润总额(万元) |
-11025.50 |
-6768.09 |
26803.30 |
-71287.19 |
-33391.84 |
| 净利润(万元) |
-11025.50 |
-6768.09 |
26803.30 |
-71287.19 |
-33391.84 |
