金鹰信息产业股票A(003853)_最新动态

金鹰信息产业股票A003853JINYING INFORMATION INDUSTRY STOCK INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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累计净值：3.543

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

金鹰信息产业股票A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：倪超

2023-12-22 每10份派现金 1.3 元

基金规模：6.86亿元

2023-12-08 每10份派现金 1.4 元

金鹰信息产业股票A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-0.49	25.16	12.87	4.51
股票型名次	2751	2780	1355	1053	2712

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.07	-5.82	-30.15	137.70	251.34
股票型名次	2743	2477	2920	38	54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
金鹰信息产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平
2749	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.37	-3.90	-2.88	-2.00	7.58
2750	建信上证50ETF	0.37	0.04	15.06	9.34	18.33
2751	金鹰信息产业股票A	0.37	-0.49	25.16	12.87	4.51
2752	易方达金融行业股票发起式	0.37	-1.46	18.65	12.30	28.93
2753	招商核心优选A	0.37	0.91	12.33	0.59	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
金鹰信息产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	太平MSCI香港价值增强A	1.25	-0.48	7.02	3.38	16.93
2779	工银湾创100ETF联接C	0.10	-0.49	20.27	12.14	20.21
2780	金鹰信息产业股票A	0.37	-0.49	25.16	12.87	4.51
2781	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.98	-0.49	37.92	24.14	18.74
2782	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.99	-0.49	36.93	22.83	15.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
金鹰信息产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	0.82	1.96	25.18	11.46	13.54
1354	汇添富新兴消费股票C	0.62	1.80	25.17	6.00	10.72
1355	金鹰信息产业股票A	0.37	-0.49	25.16	12.87	4.51
1356	易方达恒生港股通新经济ETF	0.36	-1.96	25.15	14.16	16.76
1357	广发瑞安精选股票C	0.49	-1.98	25.13	16.17	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
金鹰信息产业股票A一周收益在同类基金中排列第 1053 位，高于同类基金平均水平
1051	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	1.11	4.62	28.86	12.88	13.91
1052	浙商汇金量化臻选股票C	1.76	6.37	31.09	12.88	16.62
1053	金鹰信息产业股票A	0.37	-0.49	25.16	12.87	4.51
1054	申万菱信中证环保产业指数(LOF)A	1.71	6.30	25.06	12.86	9.74
1055	南方标普500ETF(QDII)	0.72	1.79	6.56	12.85	25.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
金鹰信息产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2712 位，低于同类基金平均水平
2710	西部利得中证1000指数增强A	2.36	7.97	31.95	11.71	4.56
2711	国泰核心价值两年持有期股票A	1.08	3.49	26.41	0.39	4.54
2712	金鹰信息产业股票A	0.37	-0.49	25.16	12.87	4.51
2713	华夏中证动漫游戏ETF	-1.09	2.66	41.26	17.01	4.48
2714	富国中证煤炭指数C	2.39	1.88	11.92	-7.64	4.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
金鹰信息产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2743 位，低于同类基金平均水平
2741	诺安研究精选股票	-0.05	-12.84	-30.11	40.87	82.00
2742	嘉实中证500指数增强C	-0.06	-8.61	-18.09	-	18.41
2743	金鹰信息产业股票A	-0.07	-5.82	-30.15	137.70	251.34
2744	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	-0.10	-19.88	0.00	-	-29.48
2745	长江量化消费精选C	-0.11	-3.49	-23.72	-	-34.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
金鹰信息产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2477 位，低于同类基金平均水平
2475	景顺长城量化精选股票	5.32	-5.80	-15.46	36.24	69.16
2476	国泰国证航天军工指数(LOF)A	11.65	-5.82	-21.53	59.33	23.40
2477	金鹰信息产业股票A	-0.07	-5.82	-30.15	137.70	251.34
2478	万家沪深300指数增强C	1.57	-5.85	-17.76	24.27	41.01
2479	创金合信量化多因子股票C	-3.84	-5.88	-15.27	58.27	32.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
金鹰信息产业股票A一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	诺安研究精选股票	-0.05	-12.84	-30.11	40.87	82.00
2919	工银产业升级股票A	-8.34	-14.46	-30.13	-	7.75
2920	金鹰信息产业股票A	-0.07	-5.82	-30.15	137.70	251.34
2921	易方达上证科创板50ETF	14.36	-2.50	-30.15	-	-27.41
2922	建信创业板ETF	15.94	-1.92	-30.20	47.62	41.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
金鹰信息产业股票A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
37	中融煤炭A	7.61	8.78	39.68	137.82	43.97
38	金鹰信息产业股票A	-0.07	-5.82	-30.15	137.70	251.34
39	大成纳斯达克100指数(QDII)A	25.98	72.75	34.73	137.41	389.06
40	宏利转型机遇股票A	30.88	-15.09	-37.86	136.37	193.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
金鹰信息产业股票A一年收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	大成沪深300指数A/B	11.88	8.66	-12.15	17.71	255.67
53	招商中证白酒指数A	-16.02	-12.49	-31.19	42.46	251.79
54	金鹰信息产业股票A	-0.07	-5.82	-30.15	137.70	251.34
55	华泰柏瑞上证红利ETF	12.88	23.41	29.02	47.85	249.42
56	长信标普100等权重指数(QDII)人民币份额	22.95	28.21	27.90	66.98	247.44

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	147.92	6428.56	6.46%
蓝思科技	300433	308.64	6311.65	6.34%
宁德时代	300750	23.50	5919.26	5.95%
北方华创	002371	15.55	5690.99	5.72%
比亚迪	002594	17.24	5298.02	5.32%
韦尔股份	603501	47.25	5065.52	5.09%
江淮汽车	600418	192.01	4815.61	4.84%
珠海冠宇	688772	277.68	4767.80	4.79%
长电科技	600584	130.11	4596.79	4.62%
思特威	688213	72.00	4155.38	4.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.84	78.84%
文化、体育和娱乐业	0.56	5.65%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	5.58%
建筑业	0.10	1.03%
金融业	0.03	0.25%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	2.601	2.590	2.525	2.575	2.658
累计净值(元)	3.559	3.549	3.483	3.534	3.616

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