| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 1.30元 | 2023-12-22 | 5.04% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 1.37元 | 2023-12-08 | 4.83% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 1.82元 | 2023-06-28 | 5.12% |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 1.73元 | 2023-05-30 | 4.71% |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 1.70元 | 2021-07-01 | 4.27% |
| 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 1.49元 | 2021-01-28 | 4.23% |
| 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 0.18元 | 2017-09-06 | 1.77% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 金鹰信息产业股票A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2749 | 建信富时100指数(QDII)A人民币 | 0.37 | -3.90 | -2.88 | -2.00 | 7.58 |
| 2750 | 建信上证50ETF | 0.37 | 0.04 | 15.06 | 9.34 | 18.33 |
| 2751 | 金鹰信息产业股票A | 0.37 | -0.49 | 25.16 | 12.87 | 4.51 |
| 2752 | 易方达金融行业股票发起式 | 0.37 | -1.46 | 18.65 | 12.30 | 28.93 |
| 2753 | 招商核心优选A | 0.37 | 0.91 | 12.33 | 0.59 | 1.21 |