| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-27 | 1.30元 | 2023-12-22 | 5.04% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 2023-12-13 | 1.37元 | 2023-12-08 | 4.83% |
| 2023-06-29 | 2023-06-29 | 2023-07-03 | 1.82元 | 2023-06-28 | 5.12% |
| 2023-05-31 | 2023-05-31 | 2023-06-02 | 1.73元 | 2023-05-30 | 4.71% |
| 2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 1.70元 | 2021-07-01 | 4.27% |
| 2021-01-29 | 2021-01-29 | 2021-02-02 | 1.49元 | 2021-01-28 | 4.23% |
| 2017-09-07 | 2017-09-07 | 2017-09-11 | 0.18元 | 2017-09-06 | 1.77% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 金鹰信息产业股票A一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 274 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 3.73 | 12.08 | 16.15 | 12.18 | 14.02 |
| 275 | 景顺长城成长趋势股票A类 | 3.71 | 27.26 | 16.56 | 22.77 | 26.59 |
| 276 | 金鹰信息产业股票A | 3.70 | 26.18 | 17.54 | 22.53 | 24.69 |
| 277 | 景顺长城成长趋势股票C类 | 3.70 | 27.20 | 16.38 | 22.40 | 26.34 |
| 278 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 3.70 | 3.88 | -11.58 | -14.92 | -6.88 |