资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3749.01 92.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 292.57 7.21%
其他资产 14.36 0.35%
资产总值:4055.94万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.10 125.86 3.13%
宁德时代 300750 0.39 113.53 2.83%
中际旭创 300308 0.11 88.93 2.21%
寒武纪 688256 0.08 80.32 2.00%
工业富联 601138 1.20 69.84 1.74%
中国银行 601988 10.34 69.59 1.73%
农业银行 601288 9.79 68.24 1.70%
江苏银行 600919 5.03 62.27 1.55%
邮储银行 601658 11.05 60.33 1.50%
南京银行 601009 4.84 57.98 1.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 53.16%
金融业 0.08 19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.88%
采矿业 0.02 4.22%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 2.97%
租赁和商务服务业 0.01 1.64%
建筑业 0.01 1.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.96%
批发和零售业 0.00 0.63%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.57 224.02 3.91%
国泰海通 601211 10.27 186.89 3.26%
中际旭创 300308 0.14 177.80 3.10%
贵州茅台 600519 0.11 130.40 2.28%
寒武纪 688256 0.08 127.01 2.22%
海光信息 688041 0.33 121.35 2.12%
北方华创 002371 0.13 114.99 2.01%
新易盛 300502 0.15 93.48 1.63%
中国银行 601988 16.00 91.52 1.60%
东山精密 002384 0.33 86.58 1.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 57.82%
金融业 0.09 16.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 3.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 3.28%
采矿业 0.02 2.99%
建筑业 0.01 1.54%
科学研究和技术服务业 0.01 1.19%
批发和零售业 0.01 0.95%
综合 0.00 0.43%