资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7224.37 93.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 535.82 6.90%
其他资产 7.98 0.10%
资产总值:7768.18万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.84 337.43 4.37%
贵州茅台 600519 0.15 217.50 2.82%
工业富联 601138 3.72 191.43 2.48%
国泰海通 601211 10.27 170.36 2.21%
中际旭创 300308 0.27 153.74 1.99%
紫金矿业 601899 4.50 147.24 1.91%
农业银行 601288 21.93 146.93 1.90%
药明康德 603259 1.33 130.47 1.69%
江苏银行 600919 11.01 120.23 1.56%
海光信息 688041 0.55 115.16 1.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 50.76%
金融业 0.15 19.69%
采矿业 0.05 6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.90%
科学研究和技术服务业 0.01 1.70%
建筑业 0.01 1.55%
租赁和商务服务业 0.00 0.34%
综合 0.00 0.30%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.31 481.11 4.07%
紫金矿业 601899 9.07 312.64 2.64%
贵州茅台 600519 0.21 289.21 2.44%
工业富联 601138 3.65 226.48 1.91%
中际旭创 300308 0.37 225.70 1.91%
国泰海通 601211 10.27 211.02 1.78%
海光信息 688041 0.87 194.72 1.65%
中国石油 601857 18.45 192.06 1.62%
寒武纪 688256 0.14 189.78 1.60%
平安银行 000001 16.22 185.07 1.56%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.57 48.09%
金融业 0.25 21.07%
采矿业 0.10 8.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.92%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 3.56%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 2.66%
批发和零售业 0.01 0.97%
科学研究和技术服务业 0.01 0.84%
建筑业 0.01 0.79%
房地产业 0.01 0.63%