| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-20 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 0.37元 | 2025-10-20 | 2.67% |
| 2023-12-27 | 2023-12-27 | 2023-12-28 | 1.00元 | 2023-12-27 | 9.91% |
| 2023-10-18 | 2023-10-18 | 2023-10-19 | 0.24元 | 2023-10-18 | 2.04% |
| 2022-10-19 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 0.40元 | 2022-10-19 | 3.13% |
| 2021-10-19 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 0.63元 | 2021-10-19 | 3.95% |
| 2020-10-27 | 2020-10-27 | 2020-10-28 | 0.34元 | 2020-10-27 | 2.55% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1528 | 国金沪深300指数增强A | -1.05 | -4.05 | -7.19 | -5.68 | 2.40 |
| 1529 | 华夏中证100ETF | -1.05 | -5.22 | -9.77 | -8.36 | -7.49 |
| 1530 | 建信MSCI中国A股指数增强A | -1.05 | -5.40 | -7.47 | -3.36 | -3.09 |
| 1531 | 鹏华沪深300指数增强A | -1.05 | -4.68 | -3.38 | -0.23 | 3.36 |
| 1532 | 鹏华沪深300指数增强C | -1.05 | -4.70 | -3.44 | -0.37 | 3.13 |