我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-368.12 |
-100.92 |
-274.82 |
-649.88 |
-253.89 |
| 本期利润(万元) |
1103.28 |
56.69 |
159.78 |
-782.73 |
-176.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.01 |
0.02 |
-0.12 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-9.95 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
344.76 |
0.00 |
286.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8421.04 |
8151.95 |
8245.91 |
8085.99 |
8409.28 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.04 |
1.06 |
1.04 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
-9.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
28.77 |
0.00 |
27.85 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1822.74 |
1962.64 |
1021.56 |
1475.30 |
1716.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
23393.12 |
23688.63 |
13376.37 |
17707.48 |
21335.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
23393.12 |
23688.63 |
13376.37 |
17707.48 |
21335.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.96 |
21.90 |
11.77 |
15.55 |
18.33 |
| 应付托管费(万元) |
4.19 |
4.38 |
2.35 |
3.11 |
3.67 |
| 资产总计(万元) |
25343.68 |
26099.03 |
14498.47 |
19281.45 |
23162.19 |
| 负债合计(万元) |
203.94 |
746.56 |
132.66 |
143.09 |
191.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
25139.73 |
25352.48 |
14365.80 |
19138.36 |
22970.65 |
| 未分配利润(万元) |
923.58 |
789.86 |
2913.00 |
4052.17 |
7381.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.94 |
6.00 |
2.89 |
7.35 |
4.08 |
| 投资收益(万元) |
-163.56 |
-1034.58 |
38.38 |
-3891.19 |
-3155.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
494.82 |
-393.18 |
-17.21 |
-910.56 |
778.75 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.69 |
0.45 |
5.52 |
3.07 |
| 收入合计(万元) |
335.67 |
-1421.07 |
24.51 |
-4788.88 |
-2369.54 |
| 管理人报酬(万元) |
125.64 |
173.21 |
90.58 |
225.05 |
126.06 |
| 托管费(万元) |
25.13 |
34.64 |
18.12 |
45.01 |
25.21 |
| 其它费用(万元) |
15.55 |
32.45 |
16.92 |
31.17 |
15.66 |
| 费用合计(万元) |
200.38 |
278.08 |
146.38 |
357.73 |
200.53 |
| 利润总额(万元) |
135.28 |
-1699.15 |
-121.87 |
-5146.61 |
-2570.06 |
| 净利润(万元) |
135.28 |
-1699.15 |
-121.87 |
-5146.61 |
-2570.06 |
