财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
659.07 |
420.74 |
169.18 |
140.97 |
416.44 |
| 本期利润(万元) |
702.73 |
565.54 |
95.53 |
6.62 |
1069.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.23 |
0.02 |
0.00 |
0.15 |
| 加权平均净值利润率(%) |
18.27 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
13.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
811.16 |
0.00 |
491.99 |
0.00 |
852.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.36 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3250.68 |
3320.79 |
3212.61 |
3401.48 |
7011.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.43 |
1.45 |
1.21 |
1.18 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
24.23 |
0.00 |
2.92 |
0.00 |
13.80 |
| 累计净值增长率(%) |
80.75 |
0.00 |
49.74 |
0.00 |
45.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1202.42 |
807.00 |
862.18 |
1822.74 |
1962.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
11083.82 |
10309.38 |
11037.98 |
23393.12 |
23688.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
11083.82 |
10309.38 |
11037.98 |
23393.12 |
23688.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.26 |
9.06 |
10.15 |
20.96 |
21.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.05 |
1.81 |
2.03 |
4.19 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
12341.22 |
11166.99 |
11997.00 |
25343.68 |
26099.03 |
| 负债合计(万元) |
510.24 |
116.65 |
126.51 |
203.94 |
746.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
11830.97 |
11050.34 |
11870.49 |
25139.73 |
25352.48 |
| 未分配利润(万元) |
3461.29 |
1868.58 |
1766.26 |
923.58 |
789.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.56 |
1.59 |
6.96 |
3.94 |
6.00 |
| 投资收益(万元) |
2197.01 |
469.29 |
72.44 |
-163.56 |
-1034.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
338.93 |
-96.49 |
1362.66 |
494.82 |
-393.18 |
| 其它收入(万元) |
24.37 |
0.55 |
2.92 |
0.47 |
0.69 |
| 收入合计(万元) |
2563.86 |
374.95 |
1444.97 |
335.67 |
-1421.07 |
| 管理人报酬(万元) |
114.01 |
55.83 |
213.97 |
125.64 |
173.21 |
| 托管费(万元) |
22.80 |
11.17 |
42.79 |
25.13 |
34.64 |
| 其它费用(万元) |
17.53 |
11.47 |
31.54 |
15.55 |
32.45 |
| 费用合计(万元) |
184.39 |
91.71 |
343.21 |
200.38 |
278.08 |
| 利润总额(万元) |
2379.48 |
283.23 |
1101.75 |
135.28 |
-1699.15 |
| 净利润(万元) |
2379.48 |
283.23 |
1101.75 |
135.28 |
-1699.15 |
