建信MSCI中国A股指数增强A(007806)_最新动态

建信MSCI中国A股指数增强A007806CCB MSCI CHINA A-SHARE INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.5728 0.0075(0.48%)

累计净值：1.8708

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：股票型

建信MSCI中国A股指数增强A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶乐天

2025-10-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.23亿元

2023-12-27 每10份派现金 1.0 元

建信MSCI中国A股指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.97	3.32	9.33	13.67	10.19
股票型名次	1517	808	944	1430	1342

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	35.89	51.69	40.06	22.35	99.16
股票型名次	1489	1406	1229	764	813

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	华夏节能环保股票A	14.84	23.83	53.33	93.88	83.22
4	华夏节能环保股票C	14.83	23.77	53.11	93.32	82.74
5	汇丰晋信科技先锋股票	14.56	16.95	66.70	92.78	81.38
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	易方达中证800ETF	2.98	0.75	5.91	14.48	9.82
1516	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	2.97	4.84	24.40	21.54	20.68
1517	建信MSCI中国A股指数增强A	2.97	3.32	9.33	13.67	10.19
1518	大成纳斯达克100ETF(QDII)	2.96	4.11	22.85	16.92	16.58
1519	建信MSCI中国A股指数增强C	2.96	3.29	9.21	13.42	9.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	国寿安保智慧生活股票	11.63	26.00	51.02	100.58	83.95
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	广发科创50ETF发起式联接A	5.46	3.33	25.55	34.01	28.90
807	中融智选红利股票A	0.65	3.33	8.46	8.90	4.10
808	建信MSCI中国A股指数增强A	2.97	3.32	9.33	13.67	10.19
809	龙头券商	3.67	3.32	-0.42	-8.39	-10.17
810	广发科创50ETF发起式联接C	5.46	3.31	25.45	33.82	28.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	国联安科技动力股票	14.05	19.28	83.57	95.86	84.74
4	融通产业趋势股票	12.42	20.19	77.38	111.39	96.44
5	易方达信息行业精选股票	12.04	24.45	73.25	93.45	82.64
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	汇添富深证300ETF联接A	4.31	1.01	9.34	18.76	14.38
943	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.61	3.27	9.33	18.86	6.38
944	建信MSCI中国A股指数增强A	2.97	3.32	9.33	13.67	10.19
945	平安中证500指数增强C	4.81	1.48	9.31	22.61	19.01
946	嘉实制造升级股票发起式A	2.91	-2.45	9.30	18.45	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	中韩芯片ETF	3.54	15.74	58.80	124.82	102.25
4	红土创新新科技股票	8.56	17.78	61.41	122.21	110.52
5	东财通信A	10.89	20.07	70.82	115.27	97.14
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	广发美国房地产指数美元(QDII)C	-0.73	3.54	7.58	13.69	14.64
1429	易方达中证800ETF联接发起式A	2.83	0.70	5.37	13.68	9.31
1430	建信MSCI中国A股指数增强A	2.97	3.32	9.33	13.67	10.19
1431	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	-0.49	0.66	-1.95	13.65	23.79
1432	华安中证新能源汽车ETF	4.48	-3.96	1.92	13.64	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	16.74	57.02	129.23	158.40	144.88
2	财通集成电路产业股票C	16.73	56.91	128.78	157.39	144.00
3	红土创新新科技股票	8.56	17.78	61.41	122.21	110.52
4	中韩芯片ETF	3.54	15.74	58.80	124.82	102.25
5	东财通信A	10.89	20.07	70.82	115.27	97.14
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	易方达中证长江保护主题ETF	2.33	-3.27	-0.31	13.11	10.22
1341	东方红中证竞争力指数A	1.99	0.87	4.59	13.27	10.21
1342	建信MSCI中国A股指数增强A	2.97	3.32	9.33	13.67	10.19
1343	申万菱信中证1000指数增强A	4.08	-0.90	2.01	14.93	10.18
1344	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	1.58	1.88	13.22	10.61	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	457.17	478.36	425.41	347.76	868.69
2	财通集成电路产业股票C	452.78	469.23	412.98	330.27	812.08
3	东财通信A	315.56	394.70	362.39	440.03	448.67
4	东财通信C	314.54	392.24	358.94	433.33	439.94
5	红土创新新科技股票	303.73	398.73	260.60	224.38	1001.39
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1489 位，高于同类基金平均水平
1487	工银物流产业股票A	36.00	67.48	40.95	56.99	425.90
1488	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	35.93	45.34	24.89	-	17.55
1489	建信MSCI中国A股指数增强A	35.89	51.69	40.06	22.35	99.16
1490	汇添富沪港深新价值股票	35.88	58.05	25.92	-16.69	44.30
1491	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	35.87	56.08	28.86	-	28.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	457.17	478.36	425.41	347.76	868.69
2	财通集成电路产业股票C	452.78	469.23	412.98	330.27	812.08
3	红土创新新科技股票	303.73	398.73	260.60	224.38	1001.39
4	东财通信A	315.56	394.70	362.39	440.03	448.67
5	东财通信C	314.54	392.24	358.94	433.33	439.94
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇	15.43	51.72	33.95	-	48.56
1405	诺安中证100指数C	32.65	51.72	39.39	16.34	28.50
1406	建信MSCI中国A股指数增强A	35.89	51.69	40.06	22.35	99.16
1407	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	37.48	51.60	44.91	-	32.71
1408	易方达金融行业股票发起式	10.47	51.58	44.24	22.25	66.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	457.17	478.36	425.41	347.76	868.69
2	财通集成电路产业股票C	452.78	469.23	412.98	330.27	812.08
3	东财通信A	315.56	394.70	362.39	440.03	448.67
4	东财通信C	314.54	392.24	358.94	433.33	439.94
5	景顺长城优质成长股票	237.17	296.48	320.52	240.36	688.32
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1229 位，高于同类基金平均水平
1227	泰康中证500ETF联接C	46.19	63.77	40.11	-	34.23
1228	南方中证500ETF联接(LOF)C	46.70	62.28	40.07	35.13	47.65
1229	建信MSCI中国A股指数增强A	35.89	51.69	40.06	22.35	99.16
1230	博时恒生高股息ETF发起式联接C	9.55	34.61	40.05	-	23.44
1231	华宝价值基金C	6.15	31.59	40.02	41.15	32.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	315.56	394.70	362.39	440.03	448.67
2	东财通信C	314.54	392.24	358.94	433.33	439.94
3	国泰中证全指通信设备ETF	284.37	333.30	302.90	413.09	419.14
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	254.60	302.02	282.32	380.96	378.89
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	253.54	299.62	278.89	373.77	368.80
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 764 位，高于同类基金平均水平
762	广发全球医疗保健(QDII)A(美元)	10.56	7.08	14.30	22.45	139.23
763	汇安中证500增强C	42.83	55.38	41.88	22.45	27.89
764	建信MSCI中国A股指数增强A	35.89	51.69	40.06	22.35	99.16
765	工银国家战略股票	31.40	33.08	-1.80	22.32	128.50
766	易方达金融行业股票发起式	10.47	51.58	44.24	22.25	66.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	102.62	112.18	76.31	44.86	1582.17
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	32.74	45.99	87.74	118.58	1347.88
3	红土创新新科技股票	303.73	398.73	260.60	224.38	1001.39
4	申万菱信智能驱动股票A	239.65	292.11	211.94	264.25	985.28
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	32.11	43.83	83.28	112.83	939.67
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	136.30	168.57	111.08	-	99.39
812	工银深红利ETF	3.87	8.38	0.49	-23.90	99.32
813	建信MSCI中国A股指数增强A	35.89	51.69	40.06	22.35	99.16
814	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
815	A50ETF	20.51	36.03	30.82	5.65	98.71

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.84	337.43	4.37%
贵州茅台	600519	0.15	217.50	2.82%
工业富联	601138	3.72	191.43	2.48%
国泰海通	601211	10.27	170.36	2.21%
中际旭创	300308	0.27	153.74	1.99%
紫金矿业	601899	4.50	147.24	1.91%
农业银行	601288	21.93	146.93	1.90%
药明康德	603259	1.33	130.47	1.69%
江苏银行	600919	11.01	120.23	1.56%
海光信息	688041	0.55	115.16	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	50.76%
金融业	0.15	19.69%
采矿业	0.05	6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.90%
科学研究和技术服务业	0.01	1.70%
建筑业	0.01	1.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
综合	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.5653	1.5274	1.5088	1.5115	1.5224
累计净值(元)	1.8633	1.8254	1.8068	1.8095	1.8204

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