建信MSCI中国A股指数增强A(007806)_最新动态

建信MSCI中国A股指数增强A007806CCB MSCI CHINA A-SHARE INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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累计净值：1.8338

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

建信MSCI中国A股指数增强A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶乐天

2025-10-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.23亿元

2023-12-27 每10份派现金 1.0 元

建信MSCI中国A股指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.54	0.86	11.84	4.62	7.59
股票型名次	1883	1559	1111	1410	1394

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	29.22	52.02	40.53	14.76	94.48
股票型名次	1491	1468	1261	839	861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1883 位，低于同类基金平均水平
1881	广发中证全指信息技术ETF	-1.54	12.67	57.53	40.01	48.69
1882	国泰金鑫股票A	-1.54	-11.87	-20.02	-25.88	-24.81
1883	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.54	0.86	11.84	4.62	7.59
1884	南方中证500信息技术ETF	-1.54	18.09	57.02	40.70	51.23
1885	平安沪深300指数量化增强C	-1.54	-0.96	10.77	4.26	8.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
4	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
5	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	长城中证500指数增强C	-2.68	0.86	7.72	5.42	10.69
1558	华安中国A股增强指数	-1.41	0.86	11.21	4.83	8.51
1559	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.54	0.86	11.84	4.62	7.59
1560	万家沪深300成长ETF发起式联接C	-1.52	0.86	16.22	11.46	15.47
1561	富国MSCI中国A股国际通指数增强	-2.25	0.85	10.22	6.48	9.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
2	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
3	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
4	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
5	宏利先进制造股票A	-1.09	37.17	98.78	69.93	87.41
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	银华专精特新量化优选股票发起式C	-4.33	0.34	11.89	12.41	15.66
1110	太平智选一年定期开放股票发起式	-2.71	-2.10	11.85	11.35	17.45
1111	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.54	0.86	11.84	4.62	7.59
1112	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	2.28	16.59	11.80	6.57	9.61
1113	天弘中证1000指数增强A	-3.34	2.85	11.79	9.91	14.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
2	财通集成电路产业股票C	-5.84	9.84	96.98	109.23	116.12
3	红土创新新科技股票	-2.65	8.82	66.94	105.39	110.83
4	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
5	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	中欧时代先锋股票A	-0.59	-0.75	9.54	4.70	10.02
1409	明亚中证1000指数增强A	-3.76	1.32	8.24	4.66	7.57
1410	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.54	0.86	11.84	4.62	7.59
1411	易方达中证800ETF联接发起式A	-1.43	1.06	10.35	4.62	8.39
1412	中欧国证2000指数增强A	-3.88	-2.76	3.46	4.62	7.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	2.36	41.87	100.97	101.82	135.76
2	汇安趋势动力股票C	2.36	41.81	100.73	101.33	135.17
3	创金合信专精特新股票发起A	0.68	39.19	107.15	103.10	123.25
4	创金合信专精特新股票发起C	0.67	39.12	106.89	102.60	122.68
5	财通集成电路产业股票A	-5.83	9.91	97.36	110.04	117.00
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平
1392	万家国证2000ETF发起式联接C	-3.58	-0.64	7.71	3.78	7.61
1393	华夏全球股票(QDII)	1.55	-1.76	11.08	4.48	7.59
1394	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.54	0.86	11.84	4.62	7.59
1395	鹏华中证1000指数增强C	-3.77	0.17	5.30	3.57	7.58
1396	宝盈中证100指数增强A	-1.03	-0.04	10.95	3.93	7.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	29.26	41.81	85.87	-	93.44
1490	易方达中证上海环交所碳中和ETF	29.23	43.76	26.90	-	-0.56
1491	建信MSCI中国A股指数增强A	29.22	52.02	40.53	14.76	94.48
1492	汇安沪深300指数增强C	29.21	46.94	25.74	-9.18	64.18
1493	招商中证500增强策略ETF	29.21	63.96	51.91	-	43.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
4	创金合信专精特新股票发起A	220.92	408.60	230.38	-	286.74
5	创金合信专精特新股票发起C	219.31	403.59	225.46	-	278.25
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	汇添富中证精准医指数(LOF)A	10.31	52.10	9.51	-42.88	1.13
1467	国金沪深300指数增强C	31.74	52.07	31.44	-	29.06
1468	建信MSCI中国A股指数增强A	29.22	52.02	40.53	14.76	94.48
1469	国联安上证商品ETF	44.38	52.01	60.87	82.49	64.28
1470	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	40.78	51.97	0.00	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	368.96	431.61	413.51	292.46	758.39
2	财通集成电路产业股票C	365.27	423.19	401.37	277.15	707.85
3	中韩芯片ETF	210.89	275.62	332.29	-	406.34
4	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
5	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	平安中证500指数增强A	40.43	68.65	40.56	20.18	57.23
1260	国投瑞银深证100指数(LOF)	44.42	67.63	40.55	1.89	76.01
1261	建信MSCI中国A股指数增强A	29.22	52.02	40.53	14.76	94.48
1262	申万菱信深证成份指数C	43.76	73.13	40.49	-	16.16
1263	兴银中证500指数增强C	35.42	66.32	40.49	20.44	29.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	261.13	366.17	330.24	363.71	401.83
2	东财通信C	260.24	363.86	327.03	357.92	393.78
3	国泰中证全指通信设备ETF	221.23	292.73	258.48	348.13	356.29
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	200.37	267.20	243.91	324.76	325.48
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	199.47	265.02	240.82	318.46	316.45
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平
837	富国沪深300基本面精选股票C	37.12	67.08	46.14	14.78	15.89
838	宏利印度股票(QDII)	-14.44	-14.56	5.47	14.78	35.82
839	建信MSCI中国A股指数增强A	29.22	52.02	40.53	14.76	94.48
840	鹏扬元合量化大盘优选股票C	38.35	59.94	43.27	14.75	91.47
841	平安沪深300指数量化增强C	34.40	60.23	44.43	14.74	68.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	91.50	116.54	75.47	34.81	1550.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	22.65	37.07	82.54	103.54	1309.53
3	申万菱信智能驱动股票A	260.51	340.61	274.67	259.89	1111.87
4	红土创新新科技股票	284.97	413.95	270.81	172.19	1003.02
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	22.07	34.63	77.73	97.23	909.24
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	南方MSCI中国A股国际通ETF	27.19	51.74	39.81	12.36	94.51
860	嘉实互融精选股票	0.95	83.78	75.01	48.38	94.49
861	建信MSCI中国A股指数增强A	29.22	52.02	40.53	14.76	94.48
862	方正富邦深证100ETF联接A	42.52	66.18	39.23	1.22	94.28
863	易方达沪深300ETF联接A	22.65	44.29	32.85	6.13	94.26

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.84	337.43	4.37%
贵州茅台	600519	0.15	217.50	2.82%
工业富联	601138	3.72	191.43	2.48%
国泰海通	601211	10.27	170.36	2.21%
中际旭创	300308	0.27	153.74	1.99%
紫金矿业	601899	4.50	147.24	1.91%
农业银行	601288	21.93	146.93	1.90%
药明康德	603259	1.33	130.47	1.69%
江苏银行	600919	11.01	120.23	1.56%
海光信息	688041	0.55	115.16	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	50.76%
金融业	0.15	19.69%
采矿业	0.05	6.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	4.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	3.90%
科学研究和技术服务业	0.01	1.70%
建筑业	0.01	1.55%
租赁和商务服务业	0.00	0.34%
综合	0.00	0.30%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.5531	1.5599	1.5512	1.6064	1.6163
累计净值(元)	1.8511	1.8579	1.8492	1.9044	1.9143

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