建信MSCI中国A股指数增强A(007806)_最新动态

建信MSCI中国A股指数增强A007806CCB MSCI CHINA A-SHARE INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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最新净值：1.4185 -0.0153(-1.07%)

累计净值：1.7165

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：股票型

建信MSCI中国A股指数增强A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶乐天

2025-10-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.25亿元

2023-12-27 每10份派现金 1.0 元

建信MSCI中国A股指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.07	-9.06	-5.08	-1.42	-0.62
股票型名次	2545	2210	1858	1483	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.62	44.39	22.65	6.75	79.63
股票型名次	1540	1565	1544	846	831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2545 位，低于同类基金平均水平
2543	华夏沪深300ESG基准ETF	-1.07	-5.41	-3.26	-0.68	0.03
2544	计算机ETF	-1.07	-6.08	-10.59	-12.48	-3.80
2545	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.07	-9.06	-5.08	-1.42	-0.62
2546	建信MSCI中国A股指数增强C	-1.07	-9.09	-5.18	-1.62	-0.87
2547	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-1.07	3.80	-2.20	-3.32	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2210 位，低于同类基金平均水平
2208	易方达中证装备产业ETF	0.53	-9.03	-14.99	-11.91	-4.56
2209	易方达中证500质量成长ETF	-0.93	-9.05	0.00	0.39	9.56
2210	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.07	-9.06	-5.08	-1.42	-0.62
2211	鹏扬元合量化大盘优选股票C	-0.68	-9.07	-6.37	-0.15	4.72
2212	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-0.12	-9.08	-11.77	-15.27	-5.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	天弘中证800A	-0.97	-7.23	-5.06	-2.95	0.16
1857	前海开源MSCI中国A股指数C	-1.00	-6.72	-5.07	-2.64	-1.24
1858	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.07	-9.06	-5.08	-1.42	-0.62
1859	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	2.03	15.66	-5.09	-25.83	-24.58
1860	国联安中证100指数(LOF)	-1.12	-4.78	-5.10	-1.59	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	华泰柏瑞沪深300ETF	-0.96	-5.71	-4.57	-1.39	-0.67
1482	中金中证优选300指数(LOF)A	-0.18	6.21	-0.49	-1.41	-1.20
1483	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.07	-9.06	-5.08	-1.42	-0.62
1484	银河高C	-0.41	7.23	-4.41	-1.42	1.32
1485	中泰沪深300量化优选增强A	-0.88	-5.15	-4.26	-1.43	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	易方达中证龙头企业指数C	-0.71	-2.38	-4.60	-0.70	-0.60
1844	创金合信数字经济主题股票C	-2.26	-26.40	3.02	-7.30	-0.61
1845	建信MSCI中国A股指数增强A	-1.07	-9.06	-5.08	-1.42	-0.62
1846	浙商智选家居股票发起式A	0.40	7.47	2.50	-9.95	-0.62
1847	朱雀企业优胜A	-0.81	-15.27	-10.10	-7.04	-0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	易方达中证国企一带一路ETF	15.64	32.16	22.20	27.89	61.86
1539	国泰中证煤炭ETF	15.62	15.33	23.13	61.60	174.87
1540	建信MSCI中国A股指数增强A	15.62	44.39	22.65	6.75	79.63
1541	南方中证500增强C	15.61	44.73	14.32	-10.66	26.78
1542	天弘中证800A	15.60	41.74	23.70	6.12	45.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	博时纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	21.51	44.44	69.78	-	102.57
1564	易方达中证1000ETF联接C	8.29	44.41	9.49	-	1.68
1565	建信MSCI中国A股指数增强A	15.62	44.39	22.65	6.75	79.63
1566	易方达中证100ETF	18.46	44.39	23.67	-	27.68
1567	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	23.91	44.37	66.42	-	48.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	国泰中证煤炭ETF联接C	15.64	14.82	22.68	56.32	163.49
1543	汇添富沪深300基本面增强指数C	22.92	47.23	22.68	-17.13	-22.66
1544	建信MSCI中国A股指数增强A	15.62	44.39	22.65	6.75	79.63
1545	汇添富北证50成份指数C	-23.17	47.15	22.63	-	6.74
1546	民生加银沪深300ETF	14.65	40.88	22.62	5.82	53.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	天弘国证A50指数C	21.07	48.37	29.10	6.79	4.07
845	中证研发创新100ETF联接A	40.06	84.62	38.96	6.77	116.76
846	建信MSCI中国A股指数增强A	15.62	44.39	22.65	6.75	79.63
847	中证1000	8.39	56.55	19.06	6.72	25.93
848	南方香港优选股票(QDII-LOF)	-4.30	74.00	52.34	6.70	70.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平
829	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	15.38	38.21	65.04	-	79.75
830	嘉实富时中国A50ETF	12.55	36.12	24.52	12.71	79.70
831	建信MSCI中国A股指数增强A	15.62	44.39	22.65	6.75	79.63
832	红利基金C	10.44	31.52	34.51	66.73	79.57
833	易方达深证100ETF联接A	24.88	55.14	22.42	-8.09	79.56

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.57	224.02	3.91%
国泰海通	601211	10.27	186.89	3.26%
中际旭创	300308	0.14	177.80	3.10%
贵州茅台	600519	0.11	130.40	2.28%
寒武纪	688256	0.08	127.01	2.22%
海光信息	688041	0.33	121.35	2.12%
北方华创	002371	0.13	114.99	2.01%
新易盛	300502	0.15	93.48	1.63%
中国银行	601988	16.00	91.52	1.60%
东山精密	002384	0.33	86.58	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	57.82%
金融业	0.09	16.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.28%
采矿业	0.02	2.99%
建筑业	0.01	1.54%
科学研究和技术服务业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.01	0.95%
综合	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.4338	1.4183	1.4381	1.4331	1.4771
累计净值(元)	1.7318	1.7163	1.7361	1.7311	1.7751

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