建信MSCI中国A股指数增强A(007806)_最新动态

建信MSCI中国A股指数增强A007806CCB MSCI CHINA A-SHARE INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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最新净值：1.184 0.001(0.10%)

累计净值：1.445

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

建信MSCI中国A股指数增强A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：叶乐天

2023-12-27 每10份派现金 1.0 元

基金规模：0.84亿元

2023-10-18 每10份派现金 0.2 元

建信MSCI中国A股指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.96	0.87	19.06	8.08	14.17
股票型名次	1744	2209	2003	1928	1638

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.02	4.51	-13.27	45.92	45.97
股票型名次	1662	1325	2165	367	730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1744 位，高于同类基金平均水平
1742	华夏创业板ETF联接C	0.96	2.43	43.12	21.27	20.34
1743	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.96	6.82	52.79	27.22	31.55
1744	建信MSCI中国A股指数增强A	0.96	0.87	19.06	8.08	14.17
1745	建信MSCI中国A股指数增强C	0.96	0.84	18.94	7.86	13.77
1746	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.96	-0.39	26.76	14.92	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	华夏沪深300ESG基准ETF	0.31	0.87	19.32	9.96	18.23
2208	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	1.44	0.87	22.72	-0.14	-21.08
2209	建信MSCI中国A股指数增强A	0.96	0.87	19.06	8.08	14.17
2210	景顺沪深300指数增强A	0.27	0.87	16.59	7.63	14.18
2211	景顺沪深300指数增强C	0.27	0.87	16.56	7.52	13.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2003 位，低于同类基金平均水平
2001	中融竞争优势	1.40	-0.91	19.07	3.21	1.32
2002	大成中证100ETF	0.06	-0.02	19.06	10.03	17.91
2003	建信MSCI中国A股指数增强A	0.96	0.87	19.06	8.08	14.17
2004	华夏中证100ETF	-0.01	0.03	19.05	9.81	17.65
2005	汇添富中证500基本面增强指数C	0.92	2.16	19.05	1.25	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1928 位，低于同类基金平均水平
1926	摩根中证创新药产业ETF	2.46	1.64	22.08	8.09	-9.89
1927	大成中证上海环交所碳中和ETF	1.59	2.80	20.19	8.08	17.28
1928	建信MSCI中国A股指数增强A	0.96	0.87	19.06	8.08	14.17
1929	招商量化精选股票A	2.00	6.11	27.25	8.08	15.66
1930	长信中证1000指数增强A	1.83	6.34	26.98	8.07	8.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1638 位，高于同类基金平均水平
1636	景顺沪深300指数增强A	0.27	0.87	16.59	7.63	14.18
1637	低碳ETF	1.48	5.26	23.45	13.97	14.17
1638	建信MSCI中国A股指数增强A	0.96	0.87	19.06	8.08	14.17
1639	南方中证全指电力公用事业ETF	1.71	1.33	-0.12	0.09	14.17
1640	鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A	1.96	2.83	15.39	-1.85	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	10.06	0.00	0.00	-	0.76
1661	融通深证100指数A/B	10.06	-0.77	-27.00	15.24	401.27
1662	建信MSCI中国A股指数增强A	10.02	4.51	-13.27	45.92	45.97
1663	交银国证新能源指数(LOF)A	10.02	-21.25	-40.34	-	-0.56
1664	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	10.01	18.66	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	11.21	4.52	-14.17	41.99	49.01
1324	易方达标普消费品指数(RMB)C	0.07	4.52	-11.27	37.17	55.44
1325	建信MSCI中国A股指数增强A	10.02	4.51	-13.27	45.92	45.97
1326	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	8.21	4.49	0.00	-	-20.69
1327	建信MSCI联接A	10.12	4.44	-12.66	31.59	51.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2165 位，低于同类基金平均水平
2163	国泰中证500ETF发起联接A	6.31	-0.69	-13.22	-	-13.22
2164	创金合信量化多因子股票A	-2.97	-4.33	-13.23	64.52	77.07
2165	建信MSCI中国A股指数增强A	10.02	4.51	-13.27	45.92	45.97
2166	景顺长城中证500ETF	7.37	-1.01	-13.27	36.15	86.90
2167	易方达上证50增强A	9.81	11.32	-13.28	11.11	504.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	申万菱信中证500指数优选增强A	6.71	-4.76	-16.23	46.19	85.92
366	广发中证环保ETF联接A	6.23	-24.50	-41.66	45.93	-21.40
367	建信MSCI中国A股指数增强A	10.02	4.51	-13.27	45.92	45.97
368	华夏创成长ETF	10.37	-16.74	-42.95	45.91	66.85
369	宏利印度股票(QDII)	17.95	24.41	23.26	45.79	54.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	易纳斯达克100C人民币	27.31	72.51	35.92	-	46.05
729	诺安低碳经济股票C	13.32	10.22	9.73	-	46.02
730	建信MSCI中国A股指数增强A	10.02	4.51	-13.27	45.92	45.97
731	易方达MSCI中国A股国际通ETF联接发起式A	12.58	8.16	-10.54	42.56	45.91
732	前海开源MSCI中国A股指数A	10.75	3.04	-17.71	16.91	45.85

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.53	926.44	6.52%
宁德时代	300750	1.73	435.77	3.06%
迈瑞医疗	300760	1.07	313.51	2.20%
紫金矿业	601899	16.67	302.39	2.13%
中信证券	600030	9.91	269.55	1.90%
泸州老窖	000568	1.80	269.46	1.90%
工业富联	601138	10.24	257.95	1.81%
保利发展	600048	22.68	250.16	1.76%
宝钢股份	600019	34.18	237.21	1.67%
洛阳钼业	603993	26.88	233.86	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.75	52.71%
金融业	0.28	19.90%
采矿业	0.10	7.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	3.18%
房地产业	0.04	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	2.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.64%
建筑业	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.37%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.183	1.178	1.166	1.173	1.191
累计净值(元)	1.444	1.439	1.427	1.433	1.452

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