建信MSCI中国A股指数增强A(007806)_最新动态

建信MSCI中国A股指数增强A007806CCB MSCI CHINA A-SHARE INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.4834 0.0015(0.10%)

累计净值：1.7814

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

建信MSCI中国A股指数增强A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：叶乐天

2025-10-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.25亿元

2023-12-27 每10份派现金 1.0 元

建信MSCI中国A股指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.71	0.16	-8.84	5.75	3.92
股票型名次	2020	1392	2184	1144	1498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.43	58.41	37.06	11.14	87.84
股票型名次	1453	1407	1406	912	824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2020 位，低于同类基金平均水平
2018	嘉实深证基本面120ETF联接A	0.71	-2.25	-3.25	-2.33	-2.82
2019	嘉实深证基本面120ETF联接C	0.71	-2.29	-3.35	-2.53	-3.11
2020	建信MSCI中国A股指数增强A	0.71	0.16	-8.84	5.75	3.92
2021	建信富时100指数(QDII)A人民币	0.71	-2.56	3.26	5.84	4.81
2022	建信富时100指数(QDII)C人民币	0.71	-2.59	3.15	5.63	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1392 位，高于同类基金平均水平
1390	中金中证500A	0.54	0.17	-8.59	5.97	8.91
1391	中金中证500ESG指数增强C	0.41	0.17	-6.22	4.16	7.46
1392	建信MSCI中国A股指数增强A	0.71	0.16	-8.84	5.75	3.92
1393	交银上证180公司治理ETF联接	0.75	0.16	1.50	-0.53	-1.97
1394	申万菱信创业板量化精选股票A	2.09	0.16	-6.70	2.95	6.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2184 位，低于同类基金平均水平
2182	华安日经225ETF	-0.74	-0.62	-8.84	20.90	24.35
2183	华夏粤港澳大湾区创新100ETF	0.35	-5.64	-8.84	-13.43	-12.90
2184	建信MSCI中国A股指数增强A	0.71	0.16	-8.84	5.75	3.92
2185	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	-1.91	-5.34	-8.84	-14.24	-7.87
2186	中银战略新兴产业股票A	0.02	-0.31	-8.84	10.85	11.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1144 位，高于同类基金平均水平
1142	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.91	-4.15	-10.87	5.75	5.41
1143	华夏中证银行ETF联接C	0.35	2.51	8.88	5.75	2.50
1144	建信MSCI中国A股指数增强A	0.71	0.16	-8.84	5.75	3.92
1145	上银中证500指数增强型C	0.98	0.73	-4.73	5.73	11.88
1146	添富中证长三角ETF	1.41	0.12	-7.92	5.73	6.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	创金合信物联网主题股票发起C	1.64	4.29	20.27	12.30	3.92
1497	广发中证医疗指数(LOF)A	2.49	-0.04	17.16	8.16	3.92
1498	建信MSCI中国A股指数增强A	0.71	0.16	-8.84	5.75	3.92
1499	招商中证沪港深500医药卫生ETF	3.59	-0.85	22.45	8.06	3.91
1500	国泰互联网+股票	-0.09	2.29	-26.32	13.50	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	南方银行联接E	7.48	36.98	45.56	45.88	34.45
1452	天弘沪深300指数增强A	7.47	50.03	33.19	3.52	55.10
1453	建信MSCI中国A股指数增强A	7.43	58.41	37.06	11.14	87.84
1454	广发央企创新驱动ETF联接C	7.42	28.08	20.18	13.76	77.53
1455	博时智选量化多因子股票A	7.40	123.23	92.40	-	71.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	汇丰晋信大盘股票H	8.74	58.51	41.65	5.37	117.43
1406	富安达中证500指数增强	8.18	58.46	38.87	15.58	71.53
1407	建信MSCI中国A股指数增强A	7.43	58.41	37.06	11.14	87.84
1408	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	7.17	58.41	45.18	-	11.10
1409	广发深证100指数(LOF)A	1.46	58.38	0.00	-	49.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	兴业中证500ETF发起式联接C	8.30	66.34	37.07	-	25.42
1405	华夏MSCI中国A股国际通ETF	6.42	56.55	37.06	11.06	103.18
1406	建信MSCI中国A股指数增强A	7.43	58.41	37.06	11.14	87.84
1407	嘉实量化精选股票	10.97	69.21	37.03	14.79	132.68
1408	易方达中证长江保护主题ETF	6.78	66.64	37.02	-	-3.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	汇丰晋信恒生龙头指数A	-1.97	30.29	22.90	11.18	201.51
911	易方达中证国企一带一路ETF发起式联接C	10.45	40.59	28.38	11.15	69.16
912	建信MSCI中国A股指数增强A	7.43	58.41	37.06	11.14	87.84
913	博时创业板指数A	10.90	121.11	71.92	11.11	19.07
914	博时上证50ETF	4.43	40.97	27.42	11.11	33.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	建信高端装备股票A	24.00	104.98	76.80	53.45	88.01
823	华安大中华升级股票(QDII)C	29.50	124.23	145.22	-	87.99
824	建信MSCI中国A股指数增强A	7.43	58.41	37.06	11.14	87.84
825	易纳斯达克100C美元	22.00	48.54	96.69	85.60	87.80
826	华宝中证有色金属ETF	21.18	96.83	76.19	21.46	87.78

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.57	224.02	3.91%
国泰海通	601211	10.27	186.89	3.26%
中际旭创	300308	0.14	177.80	3.10%
贵州茅台	600519	0.11	130.40	2.28%
寒武纪	688256	0.08	127.01	2.22%
海光信息	688041	0.33	121.35	2.12%
北方华创	002371	0.13	114.99	2.01%
新易盛	300502	0.15	93.48	1.63%
中国银行	601988	16.00	91.52	1.60%
东山精密	002384	0.33	86.58	1.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	57.82%
金融业	0.09	16.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	4.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	3.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	3.28%
采矿业	0.02	2.99%
建筑业	0.01	1.54%
科学研究和技术服务业	0.01	1.19%
批发和零售业	0.01	0.95%
综合	0.00	0.43%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.4819	1.4729	1.4564	1.4619	1.4484
累计净值(元)	1.7799	1.7709	1.7544	1.7599	1.7464

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。