建信MSCI中国A股指数增强A(007806)_最新动态

建信MSCI中国A股指数增强A007806CCB MSCI CHINA A-SHARE INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2096 -0.0222(-1.80%)

累计净值：1.5506

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：股票型

建信MSCI中国A股指数增强A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：叶乐天

2026-10-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.22亿元

2025-10-20 每10份派现金 0.4 元

建信MSCI中国A股指数增强A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	-12.00	-14.82	-18.05	-12.44
股票型名次	3113	2732	2493	2117	2340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-12.72	8.16	19.32	-4.84	58.27
股票型名次	2302	1943	1779	1062	867

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华文化传媒娱乐股票	19.08	-0.90	-0.56	-19.63	-11.68
2	国泰中证影视主题ETF	18.07	15.76	17.03	-1.55	-5.60
3	招商体育文化休闲股票A	17.90	13.84	7.70	-5.75	-4.97
4	招商体育文化休闲股票C	17.83	13.70	7.49	-6.11	-5.61
5	影视ETF	17.75	15.52	16.27	-2.93	-6.83
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	汇添富外延增长主题股票A	-0.16	-6.21	-11.44	-10.50	-1.18
3112	汇添富外延增长主题股票C	-0.17	-6.24	-11.53	-10.64	-1.43
3113	建信MSCI中国A股指数增强A	-0.18	-12.00	-14.82	-18.05	-12.44
3114	建信MSCI中国A股指数增强C	-0.19	-12.04	-14.91	-18.22	-12.75
3115	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2732 位，低于同类基金平均水平
2730	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	1.49	-11.99	-20.98	-27.40	-19.22
2731	博时中证500增强ETF	4.14	-12.00	-15.12	-21.41	-7.02
2732	建信MSCI中国A股指数增强A	-0.18	-12.00	-14.82	-18.05	-12.44
2733	上银中证500指数增强型C	2.68	-12.00	-14.76	-17.55	-6.15
2734	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	-5.85	-12.01	-10.02	-4.42	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，低于同类基金平均水平
2491	富荣中证500指数C	-0.96	-5.26	-14.81	-19.86	-18.25
2492	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	-6.50	-17.43	-14.81	-2.80	4.97
2493	建信MSCI中国A股指数增强A	-0.18	-12.00	-14.82	-18.05	-12.44
2494	富国中证500指数增强A	4.73	-10.70	-14.83	-23.04	-13.26
2495	中金中证500ESG指数增强A	3.70	-11.91	-14.83	-17.89	-8.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2117 位，低于同类基金平均水平
2115	景顺长城量化小盘股票	5.33	-9.74	-10.35	-18.04	-5.88
2116	华夏智胜新锐股票A	4.56	-11.65	-9.79	-18.05	-7.31
2117	建信MSCI中国A股指数增强A	-0.18	-12.00	-14.82	-18.05	-12.44
2118	中金中证500ESG指数增强C	3.69	-11.94	-14.92	-18.05	-9.15
2119	广发中证全指建筑材料指数A	5.68	-1.65	-3.16	-18.08	-17.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	汇安趋势动力股票A	15.69	-20.52	-23.57	7.66	56.31
4	汇安趋势动力股票C	15.68	-20.56	-23.67	7.38	55.65
5	华商改革创新股票A	8.90	-13.65	-19.33	12.63	55.56
建信MSCI中国A股指数增强A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，低于同类基金平均水平
2338	长信量化多策略股票C	3.01	-12.97	-16.49	-22.46	-12.44
2339	国泰中证全指家用电器ETF	3.37	-2.22	-3.93	-11.24	-12.44
2340	建信MSCI中国A股指数增强A	-0.18	-12.00	-14.82	-18.05	-12.44
2341	申万菱信中小企业100指数(LOF)A	3.97	-9.50	-16.75	-23.59	-12.46
2342	新材料ETF	7.95	-12.15	-21.90	-27.60	-12.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
2	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
3	南方碳中和股票发起A	65.96	74.49	0.00	-	37.55
4	南方碳中和股票发起C	65.30	73.12	0.00	-	35.93
5	易米中证科创创业50指数增强发起A	65.01	87.96	47.02	-	47.02
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 2302 位，低于同类基金平均水平
2300	博时国企改革股票A	-12.71	-0.92	8.10	-30.89	-29.30
2301	广发港股通成长精选股票A	-12.71	10.97	5.25	-33.60	-38.69
2302	建信MSCI中国A股指数增强A	-12.72	8.16	19.32	-4.84	58.27
2303	大成中证100ETF	-12.74	5.47	18.78	-9.01	89.45
2304	宝盈品牌消费股票A	-12.75	-15.65	2.31	-3.19	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	华商改革创新股票A	60.63	121.51	145.87	101.75	368.23
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1943 位，低于同类基金平均水平
1941	汇添富沪深300基本面增强指数A	-9.50	8.17	17.63	-21.76	-31.42
1942	浦银安盛创业板ETF联接C	-22.66	8.17	14.69	-	-23.50
1943	建信MSCI中国A股指数增强A	-12.72	8.16	19.32	-4.84	58.27
1944	银华中证等权重90指数	-10.46	8.16	21.65	-11.71	-11.56
1945	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	-31.33	8.15	10.17	-	-22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
2	申万菱信智能驱动股票C	50.73	159.84	194.52	-	114.16
3	宏利转型机遇股票A	10.90	90.91	175.49	22.70	497.40
4	宏利转型机遇股票C	10.58	89.84	173.03	20.92	36.13
5	财通集成电路产业股票A	1.65	108.61	164.27	83.73	299.97
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	富国中证国有企业改革指数A	-4.14	4.03	19.33	-0.45	-1.51
1778	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	-10.70	50.75	19.33	-	9.28
1779	建信MSCI中国A股指数增强A	-12.72	8.16	19.32	-4.84	58.27
1780	华夏中证绿色电力50ETF发起式联接A	-2.27	4.91	19.27	-	10.40
1781	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	-17.48	6.31	19.25	-	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	4.52	94.28	151.92	136.18	158.92
2	东财通信C	4.26	93.33	150.06	133.24	154.56
3	国泰中证全指通信设备ETF	-12.04	71.64	135.54	132.10	142.96
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	-9.51	69.76	131.70	131.25	137.33
5	泰康香港银行指数A	18.40	66.94	114.06	128.09	94.77
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 1062 位，高于同类基金平均水平
1060	国泰中证全指证券公司ETF联接C	-18.56	-17.95	7.70	-4.83	-3.02
1061	影视ETF	-11.94	2.39	0.25	-4.83	-12.09
1062	建信MSCI中国A股指数增强A	-12.72	8.16	19.32	-4.84	58.27
1063	民生加银沪深300ETF联接C	-11.03	5.29	18.98	-4.86	28.96
1064	泰康沪深300ETF	-10.95	6.52	21.56	-4.87	17.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	-1.62	22.56	61.62	65.47	1144.29
2	兴全全球视野股票	-1.39	31.82	25.43	-7.38	1019.21
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	-1.91	23.28	62.54	67.61	790.70
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	-2.82	19.93	56.50	59.15	785.50
5	申万菱信智能驱动股票A	51.34	161.98	198.09	110.45	734.69
建信MSCI中国A股指数增强A一年收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	易方达中证红利ETF联接发起式A	0.29	9.72	24.74	36.07	58.40
866	云计算AH	-10.90	56.27	94.85	-	58.30
867	建信MSCI中国A股指数增强A	-12.72	8.16	19.32	-4.84	58.27
868	鹏华中证500ETF联接A	-7.66	13.08	24.40	6.67	58.21
869	易方达中证人工智能主题ETF联接C	-9.01	47.36	74.64	-	58.19

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	125.86	3.13%
宁德时代	300750	0.39	113.53	2.83%
中际旭创	300308	0.11	88.93	2.21%
寒武纪	688256	0.08	80.32	2.00%
工业富联	601138	1.20	69.84	1.74%
中国银行	601988	10.34	69.59	1.73%
农业银行	601288	9.79	68.24	1.70%
江苏银行	600919	5.03	62.27	1.55%
邮储银行	601658	11.05	60.33	1.50%
南京银行	601009	4.84	57.98	1.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	53.16%
金融业	0.08	19.41%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.88%
采矿业	0.02	4.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	3.42%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.97%
租赁和商务服务业	0.01	1.64%
建筑业	0.01	1.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.96%
批发和零售业	0.00	0.63%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.2318	1.2327	1.1992	1.2185	1.2118
累计净值(元)	1.5728	1.5737	1.5402	1.5595	1.5528

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