我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 581.20 648.55 -89.13 -177.82 -49.51
本期利润(万元) 388.21 2022.93 1238.16 2847.45 -645.46
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.15 0.09 0.16 -0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 13.80 0.00 17.24 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1228.00 0.00 -2353.75 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.09 0.00 -0.15 0.00
期末基金资产净值(万元) 16136.03 15367.88 14439.92 16225.55 16847.13
期末基金份额净值(元) 1.20 1.16 1.10 1.01 0.94
本期净值增长率(%) 0.00 15.22 0.00 19.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.49 0.00 1.10 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 236.89 264.98 265.58 623.67 540.13
交易性金融资产(万元) 15391.35 16329.42 16691.44 15936.04 17070.12
其中:股票投资(万元) 14121.80 15385.48 15719.83 14646.90 16061.10
其中:债券投资(万元) 1223.09 794.13 814.33 1002.22 863.15
应付管理人报酬(万元) 22.22 25.73 24.53 25.86 27.03
应付托管费(万元) 4.32 5.00 4.77 5.03 5.26
资产总计(万元) 15748.13 16902.78 17175.73 16709.26 17760.96
负债合计(万元) 216.70 515.78 326.56 554.00 98.54
所有者权益合计(万元) 15531.43 16387.00 16849.17 16155.25 17662.42
未分配利润(万元) 2199.10 178.67 -446.58 -2957.89 -3073.60
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.97 2.90 1.32 13.30 12.25
投资收益(万元) 786.27 199.07 -55.16 -2390.08 -887.61
公允价值变动收益(万元) 1389.83 3059.20 2557.99 -485.93 -2057.44
其它收入(万元) 6.35 5.10 2.14 10.06 7.57
收入合计(万元) 2213.58 3256.90 2503.16 -2863.79 -2961.42
管理人报酬(万元) 132.58 300.64 145.78 341.37 181.54
托管费(万元) 25.78 58.46 28.35 66.38 35.30
其它费用(万元) 9.21 19.16 10.10 19.67 9.90
费用合计(万元) 167.59 378.29 184.26 427.42 226.74
利润总额(万元) 2046.00 2878.61 2318.90 -3291.21 -3188.16
净利润(万元) 2046.00 2878.61 2318.90 -3291.21 -3188.16