| 基金简称： | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 基金全称： | 嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)人民币 |
| 基金代码： | 013328 | 成立日期： | 2021-11-23 |
| 募集份额： | 2.3787亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | QDII | 投资类型： | 股票型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 1.61亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 张自力 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 0.30% |
| 最低申购金额： | 500.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国农业银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.80% | 托管费率： | 0.35% |
| 风险收益特征： | 本基金属于股票型基金产品，预期风险和收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金投资境外市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、国家/地区风险等境外投资面临的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 东方财富证券EastmoneySecuritiesCO.,LTD | - | 1.02 | 6.33 | 1585.83 | 5.90 | - | - | - | - |
| 中信证券CITICSecuritiesCo.,Ltd | - | 0.02 | 0.09 | 21.77 | 0.08 | - | - | - | - |
| 中国国际金融香港证券有限公司ChinaInternationalCapitalCorporationHongKongSecuritiesLimited | - | 0.37 | 2.28 | 382.66 | 1.42 | - | - | - | - |
| 中国银河证券股份有限公司ChinaGalaxyInternationalFinancialsHoldings | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 信达国际证券有限公司CINDAINTERNATIONALSECURITIESLIMITED | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 元大证券(香港)有限公司YuantaSecurities(HongKong)CompanyLimited | - | 1.79 | 11.08 | 923.89 | 3.44 | - | - | - | - |
| 华兴证券有限公司ChinaRenaissanceSecurity | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国信证券股份有限公司GUOSENSECURITIESCO.,LTD. | - | 0.01 | 0.07 | 15.46 | 0.06 | - | - | - | - |
| 国盛证券有限责任公司GuoshengSecuritiesCo.,Ltd | - | 2.32 | 14.31 | 3585.59 | 13.35 | 170.09 | 5.74 | - | - |
| 广发证券股份有限公司GFSecuritiesCo.,Ltd | - | 1.12 | 6.91 | 1733.03 | 6.45 | - | - | - | - |
| 开源证券KaiyuanSecuritiesCO.,LTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券(香港)有限公司ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd. | - | 0.03 | 0.20 | 100.37 | 0.37 | - | - | - | - |
| 摩根士丹利亚洲有限公司MorganStanleyAsiaLimited | - | 0.03 | 0.18 | 58.80 | 0.22 | - | - | - | - |
| 摩根大通证券(亚太)有限公司J.P.MorganSecurities(AsiaPacific)Limited | - | 0.95 | 5.87 | 2550.58 | 9.50 | - | - | - | - |
| 极讯欧洲有限公司InstinetEuropeLimited | - | 0.19 | 1.20 | 225.49 | 0.84 | - | - | - | - |
| 法国巴黎兴业银行SOCIETEGENERALECorporateandInvestmentBanking | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 海通证券股份有限公司HaitongSecuritiesCO.,LTD | - | 5.30 | 32.77 | 8213.48 | 30.58 | 2442.37 | 82.44 | - | - |
| 瑞士信贷(香港)有限公司CreditSuisse(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 瑞银集团UnionBankofSwitzerland | - | 0.02 | 0.09 | 15.11 | 0.06 | - | - | - | - |
| 申万宏源证券ShenwanHongyuanSecuritiesCO.,LTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 盛博香港有限公司SanfordC.Bernstein(HongKong)Limited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 美林(亚太)有限公司MerrillLynch(AsiaPacific)Limited | - | 0.14 | 0.86 | 199.37 | 0.74 | - | - | - | - |
| 美林证券公司BankofAmericaMerrillLynch | - | 0.53 | 3.30 | 736.42 | 2.74 | - | - | - | - |
| 花旗环球金融亚洲有限公司CitigroupGlobalMarketsAsiaLimited | - | 0.35 | 2.18 | 930.71 | 3.47 | - | - | - | - |
| 里昂证券有限公司CLSALimited | - | 0.07 | 0.43 | 196.43 | 0.73 | - | - | - | - |
| 野村证券NOMURA | - | 1.86 | 11.51 | 5246.14 | 19.53 | - | - | - | - |
| 长城证券GreatwallSecuritiesCO.,LTD | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券ChangjiangSecuritiesCompanyLimited | - | - | - | - | - | 350.29 | 11.82 | - | - |
| 香港上海汇丰银行有限公司TheHongkongandShanghaiBankingCorporationLimited | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高盛(亚洲)有限责任公司GoldmanSachs(Asia)L.L.C | - | 0.05 | 0.33 | 135.35 | 0.50 | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30