嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.68	1.64	1.64	2.00	2.23	2.13	2.27
季度净申购	271.71	58.99	-2915.69	-1860.97	798.89	-1082.06	-635.20
总份额	13463.67	13191.96	13132.96	16048.65	17909.62	17110.72	18192.79
季度总申购份额	2631.27	2321.26	1940.46	238.15	2381.01	151.28	199.75
季度总赎回份额	2359.56	2262.27	4856.14	2099.12	1582.11	1233.34	834.95

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
3	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
4	嘉实沪深300ETF	1626.73	3892161.67	1025460.00	1086030.00	60570.00
5	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	深成联接A	1.70	17060.61	807.79	1638.86	831.07
1713	中欧中证500指数增强A	1.70	16813.22	-1260.87	2299.26	3560.13
1714	创金合信医疗保健股票A	1.69	10260.95	-389.84	289.51	679.35
1715	富国中证银行指数C	1.69	11115.99	-1280.59	3170.70	4451.29
1716	鹏华中证1000指数增强C	1.69	15839.57	-3209.54	5829.05	9038.59
1717	创金合信科技成长股票C	1.68	9714.42	3.30	1152.52	1149.22
1718	华夏中证银行ETF联接A	1.68	11982.51	-716.21	3165.79	3882.00
1719	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.68	13463.67	271.71	2631.27	2359.56
1720	建信互联网+产业升级股票	1.68	17176.46	-413.70	50.64	464.34
1721	大成深证成长40ETF	1.67	17563.97	1400.00	1900.00	500.00
1722	大摩新兴产业股票	1.67	17142.75	-321.74	328.47	650.20
1723	海富通电子信息传媒产业股票A	1.67	8227.70	-4968.72	177.62	5146.34
1724	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	1.67	63038.80	-10557.79	5686.43	16244.22
1725	上证券商	1.67	12838.55	5150.00	6500.00	1350.00
1726	中欧国证2000指数增强A	1.67	16164.65	-1073.22	377.73	1450.95

截止日期：2024-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	330.04	7778548.00	48800.00	64800.00	16000.00
4	华宝中证医疗ETF	267.93	7648682.05	321700.00	1083400.00	761700.00
5	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1833 位，低于同类基金平均水平

1826	建信富时100指数(QDII)C人民币	1.51	13552.60	-645.19	3776.01	4421.19
1827	华安中证银行ETF	1.60	13543.10	-1350.00	600.00	1950.00
1828	国泰中证医疗ETF联接A	0.60	13528.04	1098.93	2383.47	1284.53
1829	华安中证光伏产业ETF	0.91	13513.14	-16400.00	2300.00	18700.00
1830	中信证券量化优选A	1.39	13475.52	-443.23	68.25	511.48
1831	南方小康A	2.56	13470.81	-210.61	339.31	549.92
1832	建信中证新材料主题ETF	0.71	13470.77	-700.00	100.00	800.00
1833	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.68	13463.67	271.71	2631.27	2359.56
1834	汇添富中证500指数(LOF)C	1.50	13453.81	-828.44	3298.19	4126.63
1835	华安国际龙头(DAX)ETF联接A	2.06	13427.23	666.11	2801.80	2135.69
1836	泰康碳中和ETF	0.82	13419.01	-700.00	800.00	1500.00
1837	方正富邦科创创业50ETF	0.87	13383.75	6360.00	7200.00	840.00
1838	添富中证医药ETF联接A	1.25	13378.58	-288.93	3322.07	3611.00
1839	添富中证国企一带一路ETF	1.76	13335.02	4200.00	4800.00	600.00
1840	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.82	13279.23	200.00	2000.00	1800.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
4	易方达上证科创板50ETF	656.02	6332262.81	1487400.00	1955400.00	468000.00
5	华夏沪深300ETF	1660.47	3981174.98	1198350.00	1239570.00	41220.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平

1182	中泰沪深300量化优选增强A	0.39	4545.10	289.73	431.47	141.74
1183	易方达北证50成份指数A	1.63	11832.36	289.49	1402.31	1112.82
1184	招商深证TMT50ETF联接A	2.39	12621.89	288.60	1051.67	763.08
1185	东财中证沪港深创新药指数发起式A	0.36	6010.38	285.47	932.55	647.08
1186	长信消费精选量化股票C	0.07	617.05	280.56	370.00	89.44
1187	国泰中证全指家用电器ETF联接A	1.27	9373.06	279.14	1253.33	974.19
1188	博道中证500增强C	5.46	32864.52	276.14	2878.30	2602.16
1189	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.68	13463.67	271.71	2631.27	2359.56
1190	中信保诚沪深300指数(LOF)C	0.17	1640.45	271.56	906.43	634.86
1191	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	0.18	2524.58	270.54	553.84	283.30
1192	创金合信中证1000增强A	0.42	2673.96	268.84	389.29	120.45
1193	天弘中证800C	0.32	2710.58	268.06	1397.58	1129.53
1194	国寿安保沪港深300ETF联接A	0.90	8607.06	267.68	311.42	43.74
1195	易方达中证科技50联接C	0.34	4133.35	266.96	1195.55	928.59
1196	南方高股息股票C	0.10	1111.16	265.71	323.07	57.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	2565.01	6554600.62	4587803.40	4836344.18	248540.78
2	华泰柏瑞沪深300ETF	3949.30	9692238.77	3618270.00	3764610.00	146340.00
3	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
4	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
5	南方中证1000ETF	767.98	3020921.76	1805200.00	2326400.00	521200.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平

1530	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	0.76	5367.45	265.66	2661.66	2396.00
1531	工银沪深300ETF联接A	0.81	9597.84	1976.13	2652.29	676.17
1532	嘉实新兴产业股票	55.55	174511.71	-4708.06	2652.09	7360.15
1533	招商中证消费电子主题ETF联接C	0.21	1857.03	931.30	2644.98	1713.67
1534	建信电子行业股票A	0.44	3899.24	2241.19	2637.28	396.10
1535	东吴新能源汽车股票C	0.84	6964.97	-11377.53	2635.77	14013.30
1536	易方达中证500量化增强C	1.39	15186.79	-1251.94	2631.49	3883.42
1537	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.68	13463.67	271.71	2631.27	2359.56
1538	东财沪深300指数发起式C	0.29	2878.29	1199.88	2618.69	1418.81
1539	华安中国A股增强指数	10.28	138103.37	-2233.62	2610.46	4844.07
1540	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	0.23	2130.06	1484.48	2606.01	1121.53
1541	富国蓝筹精选股票(QDII)	12.68	67098.88	-1356.11	2604.77	3960.89
1542	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	1.76	67098.88	-1356.11	2604.77	3960.89
1543	广发中证全指汽车ETF	0.78	5526.49	-800.00	2600.00	3400.00
1544	华安中证电子50ETF	2.36	28130.90	-5300.00	2600.00	7900.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	1075.16	10098266.82	495450.00	2239650.00	1744200.00
2	易方达创业板ETF	946.36	4257312.36	1132500.00	2707200.00	1574700.00
3	华夏上证50ETF	1605.79	5757186.68	1129590.00	2463210.00	1333620.00
4	国联安半导体ETF	326.21	3191900.36	305200.00	1574400.00	1269200.00
5	国泰中证全指证券公司ETF	388.59	3141129.15	-686300.00	445400.00	1131700.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平

1684	博时央调ETF联接C	0.27	1951.79	-1509.24	884.25	2393.50
1685	汇添富上证50基本面增强指数A	0.48	5459.86	1048.92	3440.67	2391.75
1686	华安中证证券联接A	4.16	32899.86	-754.79	1631.24	2386.03
1687	摩根欧洲动力策略股票(QDII)	1.29	9319.39	498.44	2880.54	2382.10
1688	国泰中证机床ETF发起联接C	0.25	2412.37	94.95	2470.58	2375.63
1689	摩根卓越制造股票A	8.43	70177.62	-1638.74	729.94	2368.68
1690	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.52	3699.63	-2242.33	126.10	2368.44
1691	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.68	13463.67	271.71	2631.27	2359.56
1692	博时中证全指电力ETF发起式联接A	0.37	3294.99	-423.26	1929.93	2353.20
1693	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.58	15532.09	10459.70	12811.51	2351.81
1694	富国中证现代物流ETF	0.70	6614.18	-1200.00	1150.00	2350.00
1695	中融钢铁A	2.16	19436.60	-562.10	1782.82	2344.92
1696	嘉实中证主要消费ETF	4.33	60535.61	9230.00	11570.00	2340.00
1697	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C	0.58	4056.91	699.96	3032.85	2332.89
1698	华商消费行业股票	0.22	1947.73	-2209.01	118.39	2327.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

6034

21862.7000

34.28%

65.72%

2023-12-31

4794

33476.5400

26.20%

73.80%

2023-06-30

5434

31488.2600

13.46%

86.54%

2022-12-31

5930

31750.4000

12.23%

87.77%

2022-06-30

6631

31003.2900

11.20%

88.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	6034	21862.7000	4522.21	34.28	8669.75	65.72
2023-12-31	4794	33476.5400	4204.37	26.20	11844.28	73.80
2023-06-30	5434	31488.2600	2302.71	13.46	14808.01	86.54
2022-12-31	5930	31750.4000	2302.71	12.23	16525.27	87.77
2022-06-30	6631	31003.2900	2302.71	11.20	18255.57	88.80

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