嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	1.98	1.90	1.78	1.76	1.91	2.07	2.25
季度净申购	504.52	731.36	168.16	-931.02	-1022.35	-1171.02	724.59
总份额	12467.91	11963.38	11232.03	11063.87	11994.88	13017.24	14188.25
季度总申购份额	2294.75	2131.73	772.47	492.79	357.12	407.46	2799.30
季度总赎回份额	1790.23	1400.38	604.31	1423.81	1379.48	1578.48	2074.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	881.59	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	581.61	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	527.08	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	452.97	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平

1711	嘉实中证医疗指数发起式C	1.99	34250.56	683.87	24183.26	23499.39
1712	南方中证上海环交所碳中和ETF	1.99	20729.02	-3800.00	200.00	4000.00
1713	博时量化多策略股票A	1.98	11424.78	-6101.30	1005.22	7106.52
1714	富国中证科技50策略ETF联接A	1.98	13059.10	-1615.26	2670.62	4285.89
1715	工银聚焦30股票	1.98	9021.75	1822.78	6479.40	4656.61
1716	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	1.98	9130.83	-1214.63	1165.86	2380.50
1717	汇安趋势动力股票C	1.98	8105.73	4341.24	13774.47	9433.23
1718	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.98	12467.91	504.52	2294.75	1790.23
1719	平安中证港股医药ETF	1.98	23783.26	100.00	15000.00	14900.00
1720	浦银安盛沪深300指数增强	1.98	13923.62	-3560.66	662.03	4222.68
1721	华泰柏瑞中证500指数增强A	1.97	12809.56	-9479.71	4949.74	14429.45
1722	华夏北证50成份指数A	1.97	18575.76	5621.13	12493.45	6872.32
1723	创新药产业ETF	1.96	33123.74	4700.00	15100.00	10400.00
1724	华富中证稀有金属主题ETF	1.96	20157.72	-5500.00	15500.00	21000.00
1725	兴银中证科创创业50指数C	1.96	16179.25	-5499.91	25566.19	31066.10

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	279.74	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	452.97	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	300.54	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	374.31	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	399.79	6529234.70	-1492800.00	29900.00	1522700.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平

1844	工银传媒指数C	1.38	12519.23	-8.73	11269.92	11278.65
1845	沪港深云计算ETF	2.67	12499.27	-4600.00	600.00	5200.00
1846	长信低碳环保行业量化A	2.43	12498.54	-1723.36	2532.76	4256.12
1847	中银大健康股票C	1.86	12497.19	2213.31	11026.24	8812.93
1848	汇添富中证1000ETF	1.37	12490.35	-7200.00	7500.00	14700.00
1849	广发可选消费联接A	1.21	12484.14	-1271.11	737.94	2009.06
1850	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	2.04	12468.10	-4514.62	5948.35	10462.97
1851	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.98	12467.91	504.52	2294.75	1790.23
1852	国富沪港深成长精选股票C	2.96	12460.51	6108.22	8119.21	2010.99
1853	宏利新能源股票A	1.30	12451.44	-4941.21	1379.16	6320.36
1854	汇添富移动互联股票D	4.63	12451.05	-1279.48	6044.19	7323.67
1855	交银上证180公司治理ETF联接	2.34	12408.92	-645.18	35.34	680.52
1856	富国高端制造行业股票A	6.34	12404.06	-750.76	1863.82	2614.58
1857	中银大健康股票A	1.88	12387.96	-1860.09	1527.91	3388.00
1858	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	1.15	12375.95	-2156.97	1644.32	3801.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	176.14	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	易方达中证红利ETF	171.77	1225463.70	353200.00	541600.00	188400.00
4	红利LV	345.32	2933111.08	326100.00	817000.00	490900.00
5	广发创新药ETF	110.88	1734099.36	297800.00	963500.00	665700.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平

732	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.68	17348.41	534.93	16649.06	16114.13
733	华安沪深300增强C	6.42	26088.22	533.82	4453.16	3919.34
734	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	0.27	1813.89	533.40	3099.02	2565.62
735	华夏科创创业50ETF发起式联接A	6.22	50445.48	530.08	28790.05	28259.98
736	汇添富国企创新增长股票C	0.13	682.24	524.28	582.23	57.95
737	国金中证1000指数增强C	5.20	40645.18	524.17	27547.32	27023.16
738	大成睿鑫股票C	0.44	3480.97	521.69	1550.46	1028.77
739	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.98	12467.91	504.52	2294.75	1790.23
740	富国中证体育产业指数C	0.37	3591.97	501.58	6281.90	5780.32
741	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.55	4314.40	500.00	1400.00	900.00
742	兴业中证500ETF	0.34	2806.06	500.00	4750.00	4250.00
743	招商稳健优选股票	4.20	8311.68	479.22	2817.03	2337.81
744	前海开源公共卫生股票C	0.49	12141.42	475.46	3315.14	2839.68
745	华夏中证500ETF联接C	4.47	49938.28	471.93	45247.27	44775.35
746	南方碳中和股票发起C	0.11	810.12	470.06	691.78	221.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	209.00	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	144.03	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	华安创业板50ETF	203.72	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1948 位，低于同类基金平均水平

1941	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	0.29	2589.15	1220.33	2324.86	1104.53
1942	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	2.91	25113.00	-2229.00	2316.27	4545.27
1943	中海医疗保健A	3.49	35370.35	-2027.27	2310.96	4338.23
1944	景顺长城中证消费电子ETF	0.31	4815.69	700.00	2300.00	1600.00
1945	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.04	10285.36	453.07	2297.95	1844.88
1946	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.53	4565.36	-867.78	2297.42	3165.20
1947	民生加银中证500指数增强发起式A	0.29	2861.71	-665.88	2294.84	2960.72
1948	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.98	12467.91	504.52	2294.75	1790.23
1949	光大保德信创业板股票A	0.92	4414.56	-214.64	2293.84	2508.47
1950	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.82	5475.04	1293.30	2291.09	997.79
1951	富国中证移动互联网指数A	3.62	25101.86	-5386.40	2282.01	7668.41
1952	广发中证环保ETF	6.93	58347.17	-13200.00	2280.00	15480.00
1953	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	2.87	22134.43	-780.72	2278.42	3059.14
1954	国富中小盘股票C	1.53	6189.74	-737.83	2249.82	2987.65
1955	东财中证500A	1.44	10389.92	-1236.77	2248.70	3485.47

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	508.84	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	377.58	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	144.03	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	易方达上证科创板50ETF	310.38	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
5	华安创业板50ETF	203.72	1223078.51	-155500.00	3437900.00	3593400.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2425 位，低于同类基金平均水平

2418	招商中证物联网主题ETF	0.08	670.56	-100.00	1700.00	1800.00
2419	中证1000	0.71	2301.26	0.00	1800.00	1800.00
2420	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	2.27	9710.55	122.79	1922.07	1799.28
2421	华安大中华升级股票(QDII)C	1.54	6907.94	5841.16	7637.38	1796.22
2422	北信瑞丰优势行业股票	1.31	6892.32	2807.34	4600.37	1793.03
2423	同泰数字经济主题股票A	1.53	8650.54	-283.77	1506.96	1790.73
2424	前海开源港股通股息率50强股票	0.45	4282.73	-1147.72	642.80	1790.52
2425	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.98	12467.91	504.52	2294.75	1790.23
2426	民生加银医药健康股票C	0.25	5429.26	3192.75	4982.91	1790.16
2427	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
2428	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.24	10487.28	-795.96	988.77	1784.73
2429	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.64	10487.28	-795.96	988.77	1784.73
2430	华安中证500指数增强C	0.50	4152.09	-575.05	1204.25	1779.30
2431	博时中证国新央企现代能源ETF	0.70	5543.40	-420.00	1350.00	1770.00
2432	中银成长优选股票A	0.54	4760.37	-1396.84	368.07	1764.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22041

5095.9700

42.81%

57.19%

2025-06-30

14625

8201.6300

40.09%

59.91%

2024-12-31

13667

10381.4000

36.80%

63.20%

2024-06-30

6034

21862.7000

34.28%

65.72%

2023-12-31

4794

33476.5400

26.20%

73.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22041	5095.9700	4808.61	42.81	6423.42	57.19
2025-06-30	14625	8201.6300	4808.61	40.09	7186.28	59.91
2024-12-31	13667	10381.4000	5221.73	36.80	8966.52	63.20
2024-06-30	6034	21862.7000	4522.21	34.28	8669.75	65.72
2023-12-31	4794	33476.5400	4204.37	26.20	11844.28	73.80

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