嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.02	1.94	1.82	1.79	1.95	2.11	2.30
季度净申购	504.52	731.36	168.16	-931.02	-1022.35	-1171.02	724.59
总份额	12467.91	11963.38	11232.03	11063.87	11994.88	13017.24	14188.25
季度总申购份额	2294.75	2131.73	772.47	492.79	357.12	407.46	2799.30
季度总赎回份额	1790.23	1400.38	604.31	1423.81	1379.48	1578.48	2074.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	884.42	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	582.98	5278729.15	258000.00	2257600.00	1999600.00
3	易方达沪深300ETF发起式	528.81	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
4	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平

1712	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	2.04	18409.56	-4249.76	1900.60	6150.36
1713	嘉实深证基本面120ETF	2.04	8490.61	-1600.00	8800.00	10400.00
1714	嘉实中证医疗指数发起式C	2.04	34250.56	683.87	24183.26	23499.39
1715	华夏MSCI中国A股国际通ETF	2.03	9901.54	-1000.00	1800.00	2800.00
1716	汇添富内需增长股票A	2.03	18073.29	-2367.20	468.55	2835.75
1717	天弘国证2000指数增强A	2.03	12721.98	7563.64	18006.75	10443.12
1718	富国中证科技50策略ETF联接A	2.02	13059.10	-1615.26	2670.62	4285.89
1719	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	2.02	12467.91	504.52	2294.75	1790.23
1720	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	2.01	9130.83	-1214.63	1165.86	2380.50
1721	南方新材料股票发起C	2.01	14841.15	-1887.61	12592.46	14480.07
1722	南方中证上海环交所碳中和ETF	2.01	20729.02	-3800.00	200.00	4000.00
1723	鹏华创业板50ETF联接A	2.01	11322.40	-1876.51	4152.68	6029.19
1724	嘉实富时中国A50ETF	2.00	10990.60	-2200.00	4500.00	6700.00
1725	南方北证50成份指数发起C	2.00	20168.86	549.70	20669.90	20120.20
1726	诺德研发创新100	2.00	11031.30	-2501.42	976.15	3477.57

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	285.94	8368082.05	-129400.00	1699800.00	1829200.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	426.53	7284875.95	-970000.00	97800.00	1067800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	271.64	7243748.00	-796200.00	119800.00	916000.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	375.24	7105443.54	-17280.00	2463360.00	2480640.00
5	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平

1844	工银传媒指数C	1.28	12519.23	-8.73	11269.92	11278.65
1845	沪港深云计算ETF	2.53	12499.27	-4400.00	4000.00	8400.00
1846	长信低碳环保行业量化A	2.47	12498.54	-1723.36	2532.76	4256.12
1847	中银大健康股票C	1.93	12497.19	2213.31	11026.24	8812.93
1848	汇添富中证1000ETF	1.45	12490.35	-7200.00	7500.00	14700.00
1849	广发可选消费联接A	1.21	12484.14	-1271.11	737.94	2009.06
1850	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.96	12468.10	-4514.62	5948.35	10462.97
1851	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	2.02	12467.91	504.52	2294.75	1790.23
1852	国富沪港深成长精选股票C	3.04	12460.51	6108.22	8119.21	2010.99
1853	宏利新能源股票A	1.33	12451.44	-4941.21	1379.16	6320.36
1854	汇添富移动互联股票D	4.85	12451.05	-1279.48	6044.19	7323.67
1855	交银上证180公司治理ETF联接	2.38	12408.92	-645.18	35.34	680.52
1856	富国高端制造行业股票A	6.62	12404.06	-750.76	1863.82	2614.58
1857	中银大健康股票A	1.96	12387.96	-1860.09	1527.91	3388.00
1858	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	1.04	12375.95	-2156.97	1644.32	3801.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
2	华夏中证5G通信主题ETF	185.31	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
3	红利LV	347.60	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
4	恒生科技	377.06	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
5	创新药	171.25	1987378.12	495000.00	1667700.00	1172700.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 845 位，高于同类基金平均水平

838	华安中证光伏产业ETF发起式联接C	0.68	17348.41	534.93	16649.06	16114.13
839	华安沪深300增强C	6.42	26088.22	533.82	4453.16	3919.34
840	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	0.27	1813.89	533.40	3099.02	2565.62
841	银河高股息LOF	0.63	4873.69	531.91	2710.84	2178.92
842	华夏科创创业50ETF发起式联接A	6.14	50445.48	530.08	28790.05	28259.98
843	汇添富国企创新增长股票C	0.13	682.24	524.28	582.23	57.95
844	大成睿鑫股票C	0.46	3480.97	521.69	1550.46	1028.77
845	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	2.02	12467.91	504.52	2294.75	1790.23
846	富国中证体育产业指数C	0.36	3591.97	501.58	6281.90	5780.32
847	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	0.55	4314.40	500.00	1400.00	900.00
848	生物疫苗ETF	1.02	16851.48	500.00	9000.00	8500.00
849	中金中证沪港深优选消费50C	0.30	3145.24	493.86	2482.95	1989.09
850	招商稳健优选股票	4.39	8311.68	479.22	2817.03	2337.81
851	前海开源公共卫生股票C	0.58	12141.42	475.46	3315.14	2839.68
852	华夏中证500ETF联接C	4.64	49938.28	471.93	45247.27	44775.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	219.66	3288288.70	1933350.00	5259000.00	3325650.00
3	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
4	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
5	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2011 位，低于同类基金平均水平

2004	汇添富恒生指数(QDII-LOF)A	2.88	25113.00	-2229.00	2316.27	4545.27
2005	中海医疗保健A	3.66	35370.35	-2027.27	2310.96	4338.23
2006	景顺长城中证消费电子ETF	0.31	4815.69	700.00	2300.00	1600.00
2007	平安中证沪港深线上消费主题ETF	0.31	3975.89	1500.00	2300.00	800.00
2008	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.03	10285.36	453.07	2297.95	1844.88
2009	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.51	4565.36	-867.78	2297.42	3165.20
2010	民生加银中证500指数增强发起式A	0.30	2861.71	-665.88	2294.84	2960.72
2011	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	2.02	12467.91	504.52	2294.75	1790.23
2012	光大保德信创业板股票A	0.92	4414.56	-214.64	2293.84	2508.47
2013	华夏创业板低波价值ETF发起式联接C	0.80	5475.04	1293.30	2291.09	997.79
2014	富国中证移动互联网指数A	3.64	25101.86	-5386.40	2282.01	7668.41
2015	广发中证环保ETF	6.90	58347.17	-13200.00	2280.00	15480.00
2016	富国中证医药主题指数增强型(LOF)A	2.89	22134.43	-780.72	2278.42	3059.14
2017	农银品质农业股票C	0.22	3082.09	672.97	2266.39	1593.42
2018	国富中小盘股票C	1.56	6189.74	-737.83	2249.82	2987.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	523.49	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	易方达创业板ETF	370.12	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	153.78	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
4	化工ETF	154.18	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达上证科创板50ETF	319.30	1876662.81	-1030200.00	2927700.00	3957900.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2457 位，低于同类基金平均水平

2450	招商中证物联网主题ETF	0.08	670.56	-100.00	1700.00	1800.00
2451	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	2.36	9710.55	122.79	1922.07	1799.28
2452	华安大中华升级股票(QDII)C	1.74	6907.94	5841.16	7637.38	1796.22
2453	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)	1.07	23921.20	1199.92	2995.35	1795.43
2454	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	7.24	23921.20	1199.92	2995.35	1795.43
2455	北信瑞丰优势行业股票	1.36	6892.32	2807.34	4600.37	1793.03
2456	前海开源港股通股息率50强股票	0.45	4282.73	-1147.72	642.80	1790.52
2457	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	2.02	12467.91	504.52	2294.75	1790.23
2458	民生加银医药健康股票C	0.27	5429.26	3192.75	4982.91	1790.16
2459	工银科技龙头ETF发起式联接C	0.07	1282.37	-124.09	1662.68	1786.78
2460	广发生物科技指数美元(QDII)A	0.27	10487.28	-795.96	988.77	1784.73
2461	广发生物科技指数人民币(QDII)A	1.85	10487.28	-795.96	988.77	1784.73
2462	华安中证500指数增强C	0.51	4152.09	-575.05	1204.25	1779.30
2463	博时中证国新央企现代能源ETF	0.71	5543.40	-420.00	1350.00	1770.00
2464	中银成长优选股票A	0.55	4760.37	-1396.84	368.07	1764.91

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

22041

5095.9700

42.81%

57.19%

2025-06-30

14625

8201.6300

40.09%

59.91%

2024-12-31

13667

10381.4000

36.80%

63.20%

2024-06-30

6034

21862.7000

34.28%

65.72%

2023-12-31

4794

33476.5400

26.20%

73.80%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	22041	5095.9700	4808.61	42.81	6423.42	57.19
2025-06-30	14625	8201.6300	4808.61	40.09	7186.28	59.91
2024-12-31	13667	10381.4000	5221.73	36.80	8966.52	63.20
2024-06-30	6034	21862.7000	4522.21	34.28	8669.75	65.72
2023-12-31	4794	33476.5400	4204.37	26.20	11844.28	73.80

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