嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	1.57	1.91	2.13	2.04	2.17	2.24	2.39
季度净申购	-2915.69	-1860.97	798.89	-1082.06	-635.20	-1206.79	-523.50
总份额	13132.96	16048.65	17909.62	17110.72	18192.79	18827.99	20034.78
季度总申购份额	1940.46	238.15	2381.01	151.28	199.75	191.55	234.14
季度总赎回份额	4856.14	2099.12	1582.11	1233.34	834.95	1398.34	757.64

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	1947.96	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1358.27	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
3	华夏上证50ETF	1140.44	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	嘉实沪深300ETF	1050.41	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
5	华夏沪深300ETF	978.23	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平

1620	南方大数据300A	1.58	14416.14	-2516.97	1778.71	4295.68
1621	南方中证创新药产业ETF	1.58	32309.83	2900.00	6200.00	3300.00
1622	中欧国证2000指数增强A	1.58	19351.22	-4341.65	433.03	4774.68
1623	华安上证180ETF联接A	1.57	10832.11	117.02	517.44	400.42
1624	华富中证人工智能产业ETF联接A	1.57	22907.37	6909.61	12745.47	5835.86
1625	华富中证人工智能产业ETF联接C	1.57	23231.08	5620.62	21839.34	16218.72
1626	汇丰晋信中小盘股票	1.57	6894.49	-531.16	3047.36	3578.52
1627	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.57	13132.96	-2915.69	1940.46	4856.14
1628	中欧中证500指数增强A	1.57	18521.07	2055.56	6470.79	4415.22
1629	光大保德信消费主题股票A	1.55	16263.46	-1902.22	770.88	2673.09
1630	广发新能源精选股票A	1.55	23940.12	-501.15	381.20	882.35
1631	华润元大富时中国A50指数A	1.55	6206.47	-435.19	195.69	630.88
1632	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.55	18325.12	-7137.42	721.64	7859.05
1633	南方上证科创板50成份ETF	1.55	30793.26	-12000.00	8750.00	20750.00
1634	南方中证100A	1.55	12036.46	-155.87	298.37	454.24

截止日期：2024-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	684.65	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	328.20	8675748.00	90200.00	94400.00	4200.00
3	易方达沪深300ETF发起式	1358.27	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
4	华宝中证医疗ETF	197.08	6689582.05	-98900.00	525300.00	624200.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	1947.96	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平

1794	富国全球科技互联网股票(QDII)	3.34	13315.95	1391.57	2558.36	1166.79
1795	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A	2.00	13308.50	8318.98	9938.27	1619.29
1796	南方房地产联接E	0.60	13260.66	-500.59	23382.54	23883.12
1797	大成沪深300增强发起式A	0.99	13248.38	-13702.70	227.18	13929.88
1798	国寿安保中证500ETF	1.49	13231.87	-	-	800.00
1799	招商深证100ETF	0.64	13193.78	-250.00	1250.00	1500.00
1800	西部利得中证人工智能主题指数增强C	0.95	13183.64	361.62	8602.79	8241.17
1801	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.57	13132.96	-2915.69	1940.46	4856.14
1802	兴银中证1000指数增强A	0.95	13064.54	-478.27	455.85	934.12
1803	招商中证云计算ETF	1.05	13059.07	3500.00	11900.00	8400.00
1804	添富中证银行ETF联接C	1.53	13045.65	-2346.33	1741.41	4087.74
1805	华商医药医疗行业股票	1.17	13035.92	-352.40	144.79	497.19
1806	富国中证农业主题ETF联接C	0.88	13024.39	-1773.35	6670.23	8443.58
1807	华安国证生物医药指数C	0.51	12998.96	-7757.69	33798.36	41556.05
1808	东财消费电子指数增强C	0.93	12982.41	-819.46	3742.68	4562.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1358.27	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	1947.96	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
3	嘉实沪深300ETF	1050.41	2871381.67	1711890.00	1888830.00	176940.00
4	华夏沪深300ETF	978.23	2717304.98	1643040.00	1822860.00	179820.00
5	华夏上证50ETF	1140.44	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2936 位，低于同类基金平均水平

2929	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	8.51	54717.65	-2878.62	9161.97	12040.59
2930	前海开源中证军工指数C	4.06	56851.66	-2892.61	12391.59	15284.21
2931	汇添富沪深300指数增强A	25.43	212026.15	-2898.61	41058.58	43957.19
2932	国泰上证180金融ETF	36.00	341080.80	-2900.00	48200.00	51100.00
2933	平安中证畜牧养殖ETF	1.49	25021.51	-2900.00	3400.00	6300.00
2934	新能源车龙头ETF	8.98	184276.81	-2900.00	16300.00	19200.00
2935	汇丰晋信低碳先锋股票C	0.92	4821.87	-2902.97	1196.12	4099.09
2936	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.57	13132.96	-2915.69	1940.46	4856.14
2937	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	3.68	27146.76	-3000.00	2100.00	5100.00
2938	广发中证全指家用电器ETF联接A	3.38	28571.78	-3005.97	1929.15	4935.12
2939	创金合信ESG责任投资股票A	0.24	2666.56	-3008.97	127.06	3136.03
2940	圆信永丰聚优A	6.91	87977.23	-3025.49	499.17	3524.67
2941	汇添富中证环境治理指数(LOF)C	1.26	33468.59	-3040.50	12929.35	15969.86
2942	嘉实文体娱乐股票C	4.21	33294.35	-3047.48	4070.40	7117.87
2943	工银深红利ETF	28.75	161294.40	-3050.00	16100.00	19150.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达沪深300ETF发起式	1358.27	7887721.52	4973600.00	5272400.00	298800.00
2	易方达创业板ETF	514.38	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1140.44	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华泰柏瑞沪深300ETF	1947.96	5532888.77	1788480.00	2578500.00	790020.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	684.65	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1838 位，低于同类基金平均水平

1831	创金合信工业周期股票A	14.72	89464.97	-3154.38	1968.26	5122.64
1832	长信中证科创创业50指数增强C	0.10	1266.68	83.59	1967.33	1883.74
1833	华夏中证银行ETF联接A	1.67	12752.74	-2497.79	1961.57	4459.36
1834	财通资管中证有色金属指数发起式C	0.15	2049.26	-482.94	1960.73	2443.67
1835	易方达中证500增强策略ETF	2.45	28166.90	-2850.00	1950.00	4800.00
1836	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.12	1603.89	-580.01	1943.60	2523.62
1837	创金合信新能源汽车股票A	9.92	58730.97	-3741.64	1942.78	5684.41
1838	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.57	13132.96	-2915.69	1940.46	4856.14
1839	平安中证光伏产业指数A	0.51	10831.29	219.39	1938.21	1718.81
1840	嘉实文体娱乐股票A	2.35	17894.93	187.45	1932.26	1744.81
1841	汇安中证500增强C	0.40	4962.74	-228.66	1930.48	2159.13
1842	广发中证全指家用电器ETF联接A	3.38	28571.78	-3005.97	1929.15	4935.12
1843	广发先进制造股票发起式A	1.78	20719.29	577.81	1913.16	1335.35
1844	中欧先进制造股票A	15.17	77801.52	-15242.31	1912.63	17154.94
1845	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	0.08	777.73	249.78	1909.22	1659.44

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	684.65	9117716.82	-1290600.00	1926900.00	3217500.00
2	易方达创业板ETF	514.38	3113112.36	898300.00	3184400.00	2286100.00
3	华夏上证50ETF	1140.44	4591506.68	1194750.00	3155220.00	1960470.00
4	华安创业板50ETF	150.33	2069478.51	-297800.00	1333300.00	1631100.00
5	国联安半导体ETF	200.55	2753700.36	-508400.00	881200.00	1389600.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平

1350	华夏创业板ETF	4.64	42578.46	3600.00	8500.00	4900.00
1351	添富沪深300ETF	3.05	30411.12	17500.00	22400.00	4900.00
1352	建信医疗健康行业股票A	4.75	48482.00	-2283.87	2591.29	4875.16
1353	平安创业板ETF联接A	2.68	28632.44	321.96	5196.52	4874.56
1354	华商计算机行业量化股票发起式A	1.58	20142.87	-742.64	4131.11	4873.75
1355	银华中证基建ETF发起式联接C	0.30	3082.15	-602.95	4261.03	4863.98
1356	中金沪深300C	1.87	12339.73	4789.79	9646.46	4856.67
1357	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.57	13132.96	-2915.69	1940.46	4856.14
1358	华夏中证全指证券公司ETF联接A	2.60	29098.72	-2294.09	2557.37	4851.46
1359	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.70	16446.70	-396.90	4433.63	4830.53
1360	汇添富北证50成份指数A	0.39	5453.10	152.20	4978.48	4826.28
1361	招商景气精选股票C	2.59	28247.26	-137.90	4678.85	4816.75
1362	泰康沪深300ETF联接C	0.22	2612.86	-3987.02	828.77	4815.80
1363	华夏中证银行ETF联接C	2.90	22447.11	-1594.89	3212.11	4807.00
1364	华夏中证全指证券公司ETF联接C	1.88	21254.99	544.85	5350.06	4805.21

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

4794

33476.5400

26.20%

73.80%

2023-06-30

5434

31488.2600

13.46%

86.54%

2022-12-31

5930

31750.4000

12.23%

87.77%

2022-06-30

6631

31003.2900

11.20%

88.80%

2021-11-23

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	4794	33476.5400	4204.37	26.20	11844.28	73.80
2023-06-30	5434	31488.2600	2302.71	13.46	14808.01	86.54
2022-12-31	5930	31750.4000	2302.71	12.23	16525.27	87.77
2022-06-30	6631	31003.2900	2302.71	11.20	18255.57	88.80
2021-11-23	-	-	0.00	0.00	0.00	0.00

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