嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.66	1.63	1.77	1.92	2.10	1.99	1.95
季度净申购	168.16	-931.02	-1022.35	-1171.02	724.59	271.71	58.99
总份额	11232.03	11063.87	11994.88	13017.24	14188.25	13463.67	13191.96
季度总申购份额	772.47	492.79	357.12	407.46	2799.30	2631.27	2321.26
季度总赎回份额	604.31	1423.81	1379.48	1578.48	2074.71	2359.56	2262.27

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4133.60	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
2	易方达沪深300ETF发起式	2967.18	6593443.17	-87480.00	199530.00	287010.00
3	华夏沪深300ETF	2296.45	4742484.98	3060.00	99000.00	95940.00
4	嘉实沪深300ETF	1979.96	4081881.67	1170.00	205380.00	204210.00
5	华夏上证50ETF	1766.35	5666466.68	-105930.00	1181250.00	1287180.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1905 位，低于同类基金平均水平

1898	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	1.67	3156.62	-447.11	460.71	907.82
1899	银河康乐股票A	1.67	5795.64	-87.47	302.40	389.87
1900	创金合信软件产业股票发起C	1.66	14018.33	178.70	11162.04	10983.35
1901	东财云计算指数增强A	1.66	10171.99	-2126.90	2794.61	4921.51
1902	工银国家战略股票	1.66	7644.71	-809.02	227.42	1036.43
1903	广发消费升级股票	1.66	14186.89	-1922.51	548.33	2470.84
1904	华富成长企业精选股票	1.66	13965.03	-1478.37	70.19	1548.56
1905	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.66	11232.03	168.16	772.47	604.31
1906	南方中证100A	1.66	9259.38	-519.70	277.16	796.86
1907	诺安中证100指数A	1.66	7190.39	-425.88	341.12	766.99
1908	申万菱信深证成份指数A	1.66	21695.57	-1214.34	324.02	1538.36
1909	申万菱信行业轮动股票C	1.66	5933.46	5173.20	5413.75	240.55
1910	泰康中证港股通大消费A	1.66	14947.02	1391.85	2639.86	1248.01
1911	浙商中证500指数增强A	1.66	8073.48	-3051.84	248.80	3300.64
1912	长信中证1000指数增强C	1.65	10351.41	1093.73	7506.83	6413.10

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	780.19	9323485.52	168000.00	463900.00	295900.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4133.60	8882958.77	-88650.00	911790.00	1000440.00
3	华宝中证医疗ETF	265.92	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	388.64	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	334.21	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1964 位，低于同类基金平均水平

1957	易方达恒生港股通新经济ETF	1.44	11301.06	-200.00	300.00	500.00
1958	东财中证证券保险指数C	1.43	11296.09	-502.15	7246.90	7749.05
1959	华夏港股通精选股票(LOF)A	1.37	11272.74	-1099.17	389.41	1488.59
1960	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	1.73	11268.98	-865.19	8927.92	9793.12
1961	国泰创业板指数(LOF)A	2.02	11261.18	-1854.11	1645.58	3499.69
1962	国泰中证新能源汽车ETF联接C	2.53	11245.54	-2019.94	5733.18	7753.12
1963	博时证券公司指数C	1.62	11244.82	1523.88	11986.85	10462.97
1964	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.66	11232.03	168.16	772.47	604.31
1965	天弘中证科技100指数增强C	1.96	11227.27	-786.96	4761.96	5548.92
1966	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	2.37	11226.56	829.29	4164.85	3335.57
1967	生物科技ETF基金	0.58	11213.96	-	1200.00	-
1968	博时主要消费ETF	0.84	11188.74	500.00	2600.00	2100.00
1969	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.79	11158.64	-1778.06	5298.16	7076.22
1970	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.57	11140.89	1481.09	4879.29	3398.20
1971	申万菱信量化小盘股票(LOF)A	2.86	11122.85	-3247.18	236.12	3483.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生科技ETF(QDII)	467.79	6660775.95	1479700.00	1495500.00	15800.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	258.71	3598630.70	1088000.00	1091500.00	3500.00
3	恒生科技	406.59	5906334.70	1067100.00	1256800.00	189700.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	388.64	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	334.21	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1121 位，高于同类基金平均水平

1114	创金合信软件产业股票发起C	1.66	14018.33	178.70	11162.04	10983.35
1115	汇添富上证综合指数C	0.58	4675.16	178.09	6558.20	6380.11
1116	南方新材料股票发起A	0.21	1595.71	173.32	280.37	107.05
1117	东财沪深300指数发起式C	0.60	5101.09	172.64	3328.19	3155.54
1118	港股通50ETF联接C	0.09	954.10	171.26	1412.92	1241.66
1119	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.21	4290.24	171.14	781.46	610.32
1120	嘉实新兴科技100ETF联接C	0.38	2426.38	169.72	2024.86	1855.14
1121	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.66	11232.03	168.16	772.47	604.31
1122	南方银行联接C	2.75	19071.91	166.07	10349.31	10183.25
1123	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.20	1947.53	165.83	887.30	721.47
1124	国泰中证500ETF发起联接C	0.09	1084.44	165.71	14310.26	14144.55
1125	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.13	1828.59	165.36	236.26	70.90
1126	博时中证农业主题指数发起式A	0.15	1611.68	162.91	544.70	381.79
1127	民生加银品质消费股票C	0.05	670.33	161.29	187.49	26.21
1128	鹏华券商A	15.79	135659.81	159.36	8736.70	8577.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	804.47	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	华安创业板50ETF	305.86	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	429.86	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
4	易方达创业板ETF	1015.95	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
5	华宝中证全指证券公司ETF	388.64	6865203.54	928680.00	2803380.00	1874700.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平

2523	宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A	0.26	1826.99	288.41	785.14	496.73
2524	汇安趋势动力股票C	0.30	1895.62	-629.52	784.55	1414.08
2525	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.21	4290.24	171.14	781.46	610.32
2526	嘉实研究阿尔法股票	5.04	22471.11	-2724.55	778.79	3503.35
2527	汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C	0.24	1746.53	100.26	776.62	676.36
2528	广发中证100ETF联接C	0.53	3814.65	-322.45	776.05	1098.50
2529	建信环保产业股票	4.85	37996.34	-3740.89	773.97	4514.86
2530	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.66	11232.03	168.16	772.47	604.31
2531	富国高端制造行业股票A	6.06	13777.07	-1386.24	771.92	2158.15
2532	长城中证医药卫生指数增强A	0.08	1080.11	-0.74	770.23	770.97
2533	前海开源中证大农业指数增强C	0.30	2882.39	-591.07	769.40	1360.48
2534	中泰中证500指数增强A	0.31	1788.26	603.74	769.19	165.45
2535	万家中证软件服务指数发起式A	0.20	2717.45	-195.25	766.34	961.59
2536	富国中证高端制造指数增强型(LOF)A	1.06	4320.01	-455.36	760.62	1215.97
2537	华宝美国消费C	1.68	5798.90	-1048.95	757.11	1806.05

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	804.47	5371016.82	553500.00	5861700.00	5308200.00
2	易方达创业板ETF	1015.95	3150712.36	-279400.00	3158900.00	3438300.00
3	华安创业板50ETF	305.86	2014078.51	122200.00	3448700.00	3326500.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	429.86	1693889.48	118200.00	3292800.00	3174600.00
5	广发国证新能源车电池ETF	139.78	1317464.67	-42300.00	2134100.00	2176400.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2904 位，低于同类基金平均水平

2897	富国中证1000优选股票A	0.31	2191.67	-222.49	392.96	615.45
2898	民生加银医药健康股票C	0.13	2691.14	793.67	1407.60	613.93
2899	泰康沪深300ETF联接C	0.26	2292.32	-71.62	541.24	612.86
2900	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A	0.21	4290.24	171.14	781.46	610.32
2901	方正富邦消费红利指数增强(LOF)	0.84	6773.33	318.32	928.46	610.14
2902	嘉实央企创新驱动ETF联接A	0.26	1548.37	-452.45	156.53	608.98
2903	华夏潜龙精选股票	1.13	4466.67	-143.46	463.79	607.25
2904	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.66	11232.03	168.16	772.47	604.31
2905	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.28	2716.36	-232.56	370.71	603.26
2906	汇安中证500增强C	0.30	2403.07	-400.15	202.88	603.04
2907	博时大中华亚太精选股票(QDII)	0.55	4719.47	1670.38	2272.17	601.79
2908	博时大中华亚太精选股票美元现汇(QDII)	0.08	4719.47	1670.38	2272.17	601.79
2909	A50ETF	0.82	4407.34	-100.00	500.00	600.00
2910	方正富邦中证医药及医疗器械创新ETF	0.25	3670.58	800.00	1400.00	600.00
2911	广发中证全指原材料ETF	0.49	2960.83	-400.00	200.00	600.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

14625

8201.6300

40.09%

59.91%

2024-12-31

13667

10381.4000

36.80%

63.20%

2024-06-30

6034

21862.7000

34.28%

65.72%

2023-12-31

4794

33476.5400

26.20%

73.80%

2023-06-30

5434

31488.2600

13.46%

86.54%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	14625	8201.6300	4808.61	40.09	7186.28	59.91
2024-12-31	13667	10381.4000	5221.73	36.80	8966.52	63.20
2024-06-30	6034	21862.7000	4522.21	34.28	8669.75	65.72
2023-12-31	4794	33476.5400	4204.37	26.20	11844.28	73.80
2023-06-30	5434	31488.2600	2302.71	13.46	14808.01	86.54

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