嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_规模评级

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.02	1.94	1.82	1.79	1.94	2.11	2.30
季度净申购	504.52	731.36	168.16	-931.02	-1022.35	-1171.02	724.59
总份额	12467.91	11963.38	11232.03	11063.87	11994.88	13017.24	14188.25
季度总申购份额	2294.75	2131.73	772.47	492.79	357.12	407.46	2799.30
季度总赎回份额	1790.23	1400.38	604.31	1423.81	1379.48	1578.48	2074.71

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	872.37	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	563.72	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	521.65	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平

1697	广发中证全指汽车指数C	2.03	16333.53	-17872.43	10535.76	28408.19
1698	华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A	2.03	26729.64	12841.20	21180.78	8339.58
1699	南方北证50成份指数发起C	2.03	20168.86	549.70	20669.90	20120.20
1700	天弘中证科技100指数增强C	2.03	11056.93	-170.34	11446.00	11616.34
1701	天弘中证新能源指数增强C	2.03	33370.14	-5651.05	43463.68	49114.73
1702	中金MSCI质量A	2.03	9175.27	-2634.07	286.05	2920.13
1703	朱雀企业优选C	2.03	20389.09	598.08	3853.52	3255.44
1704	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	2.02	12467.91	1235.88	4426.49	3190.61
1705	交银国证新能源指数(LOF)A	2.02	20015.64	-3845.96	1070.89	4916.86
1706	南方恒生中国企业ETF	2.02	22060.51	-4200.00	350.00	4550.00
1707	创新药产业ETF	2.01	33123.74	5800.00	25900.00	20100.00
1708	国联安上证商品ETF联接A	2.01	12228.63	2145.31	7395.17	5249.86
1709	红土创新医疗保健股票	2.01	13887.95	-3733.85	4307.58	8041.43
1710	互联网龙头ETF	2.01	35637.25	1000.00	1700.00	700.00
1711	华泰柏瑞光伏ETF联接A	2.01	39513.53	-5623.60	7111.23	12734.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	255.78	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	359.83	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平

1844	工银传媒指数C	1.30	12519.23	5410.01	41335.08	35925.07
1845	沪港深云计算ETF	2.52	12499.27	-4400.00	4000.00	8400.00
1846	长信低碳环保行业量化A	2.37	12498.54	-1723.36	2532.76	4256.12
1847	中银大健康股票C	1.95	12497.19	3443.48	15397.97	11954.49
1848	汇添富中证1000ETF	1.46	12490.35	-2700.00	20100.00	22800.00
1849	广发可选消费联接A	1.18	12484.14	-1271.11	737.94	2009.06
1850	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.94	12468.10	-1289.89	17357.04	18646.93
1851	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	2.02	12467.91	1235.88	4426.49	3190.61
1852	国富沪港深成长精选股票C	2.98	12460.51	6323.24	13217.46	6894.22
1853	宏利新能源股票A	1.26	12451.44	-4941.21	1379.16	6320.36
1854	汇添富移动互联股票D	5.08	12451.05	-1279.48	6044.19	7323.67
1855	交银上证180公司治理ETF联接	2.35	12408.92	-645.18	35.34	680.52
1856	富国高端制造行业股票A	6.83	12404.06	-750.76	1863.82	2614.58
1857	中银大健康股票A	1.97	12387.96	-1860.09	1527.91	3388.00
1858	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.98	12375.95	-2156.97	1644.32	3801.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	262.40	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	193.82	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.81	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平

927	中欧国证2000指数增强C	0.52	3773.05	1325.48	10595.70	9270.22
928	国泰大农业股票C	0.37	2169.07	1322.03	3938.13	2616.10
929	华安中证500指数增强C	0.50	4152.09	1318.84	4867.89	3549.05
930	华夏中证500指数增强C	14.03	55928.91	1300.23	58596.84	57296.60
931	博时龙头家电ETF	0.44	4457.13	1300.00	2400.00	1100.00
932	嘉实先进制造股票	8.71	29206.91	1280.68	7266.93	5986.24
933	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.69	5610.70	1256.21	24280.26	23024.05
934	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	2.02	12467.91	1235.88	4426.49	3190.61
935	天弘甄选食品饮料C	0.81	10434.84	1234.81	8620.01	7385.20
936	国泰智能汽车股票C	2.06	9493.96	1230.81	7660.22	6429.41
937	工银新金融股票C	0.96	3155.04	1229.96	1939.18	709.22
938	天弘文化新兴产业股票A	2.67	6441.75	1228.85	3460.52	2231.68
939	圆信永丰聚优C	2.34	19171.62	1227.07	3701.96	2474.89
940	华泰柏瑞中证500ETF联接C	1.84	15878.96	1226.54	24038.88	22812.34
941	博道伍佰智航C	14.04	70926.37	1222.16	42993.33	41771.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平

1786	工银创业板ETF联接A	1.64	8494.62	-1747.90	4489.27	6237.17
1787	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.13	1232.79	454.58	4475.97	4021.39
1788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.88	5097.17	-1491.90	4460.90	5952.79
1789	南方中证高铁产业指数(LOF)	1.02	10285.36	668.25	4455.51	3787.25
1790	华安沪深300增强C	6.33	26088.22	533.82	4453.16	3919.34
1791	鹏华中证医药卫生(LOF)C	0.28	4687.99	469.75	4441.20	3971.44
1792	南方300联接A	12.72	80542.03	-3792.15	4433.74	8225.88
1793	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	2.02	12467.91	1235.88	4426.49	3190.61
1794	华夏创业板ETF联接A	2.36	11680.04	-2386.21	4423.39	6809.60
1795	万家中证软件服务指数发起式A	0.26	4518.38	1800.93	4393.33	2592.40
1796	汇丰晋信消费红利股票	1.17	16740.22	-3768.06	4387.59	8155.66
1797	新材料ETF	0.48	5418.16	-1500.00	4380.00	5880.00
1798	民生加银中证港股通指数C	0.22	1919.78	-1315.09	4373.19	5688.28
1799	中泰沪深300指数增强C	0.80	4748.89	-1161.40	4364.83	5526.23
1800	永赢沪深300C	0.96	6809.82	-930.33	4363.95	5294.28

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.47	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金规模在同类基金中排列第 2200 位，低于同类基金平均水平

2193	国泰中证基建ETF发起联接C	0.47	4424.94	1680.70	4900.32	3219.62
2194	公共卫生健康ETF	0.84	14236.02	800.00	4000.00	3200.00
2195	华夏中证港股通50ETF	0.61	4646.52	-1000.00	2200.00	3200.00
2196	华夏中证新材料主题ETF	0.56	7627.20	1600.00	4800.00	3200.00
2197	汇添富中证沪港深500ETF	1.83	18516.60	-	-	3200.00
2198	易方达恒生港股通新经济ETF	1.17	11101.06	-200.00	3000.00	3200.00
2199	易方达中小企业100指数(LOF)A	1.13	7362.82	-2491.63	706.84	3198.47
2200	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	2.02	12467.91	1235.88	4426.49	3190.61
2201	中海上证50指数增强	2.23	15573.71	-2392.20	795.50	3187.70
2202	景顺中证1000指数增强C类	0.48	3154.30	118.05	3288.07	3170.02
2203	东财创业板A	1.20	5893.48	-1625.64	1533.07	3158.71
2204	天弘国证建材指数C	0.36	5607.40	582.04	3740.30	3158.26
2205	景顺长城中证科技传媒通信150ETF	7.44	18746.76	900.00	4050.00	3150.00
2206	国投瑞银研究精选股票	0.37	4124.86	-471.66	2676.74	3148.40
2207	国泰上证180金融ETF联接A	2.33	15707.63	-1441.42	1704.54	3145.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

57525

2167.3900

35.20%

64.80%

2025-12-31

22041

5095.9700

42.81%

57.19%

2025-06-30

14625

8201.6300

40.09%

59.91%

2024-12-31

13667

10381.4000

36.80%

63.20%

2024-06-30

6034

21862.7000

34.28%

65.72%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	57525	2167.3900	4388.12	35.20	8079.79	64.80
2025-12-31	22041	5095.9700	4808.61	42.81	6423.42	57.19
2025-06-30	14625	8201.6300	4808.61	40.09	7186.28	59.91
2024-12-31	13667	10381.4000	5221.73	36.80	8966.52	63.20
2024-06-30	6034	21862.7000	4522.21	34.28	8669.75	65.72

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