嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_最新动态

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

最新动态

最新净值：1.6383 0.0205(1.27%)

累计净值：1.6383

更新时间：2026-09-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

嘉实全球价值股票(QDII)人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琴

基金规模：2.11亿元

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.27	1.61	-5.79	15.81	12.29
股票型名次	963	750	1680	607	735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.52	41.59	73.92	-	63.83
股票型名次	888	2018	582	2446	1171

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	华安中证证券联接A	1.27	0.58	-4.66	-0.70	-10.76
962	华安中证证券联接C	1.27	0.56	-4.71	-0.81	-10.89
963	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.27	1.61	-5.79	15.81	12.29
964	摩根沪深300指数增强发起式C	1.27	2.84	1.99	20.20	21.88
965	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.27	2.23	-13.77	32.34	30.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	广发中证500指数增强C	1.07	1.61	-6.80	11.59	18.89
749	华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.47	1.61	36.06	14.36	10.08
750	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.27	1.61	-5.79	15.81	12.29
751	银河康乐股票C	5.01	1.61	10.44	-6.67	0.46
752	工银医药健康股票C	4.34	1.60	30.16	23.20	18.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商前沿医疗保健股票A	2.84	6.70	60.46	61.60	56.80
2	招商前沿医疗保健股票C	2.84	6.63	60.15	60.98	55.93
3	招商医药健康产业股票	3.11	7.80	54.64	61.03	56.95
4	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
5	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	小盘价值	-0.77	-5.17	-5.78	-0.56	-0.74
1679	华宝大数据ETF	2.54	0.45	-5.79	-12.67	-9.12
1680	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.27	1.61	-5.79	15.81	12.29
1681	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	2.49	0.36	-5.79	-2.04	-0.26
1682	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	2.48	0.25	-5.80	-2.12	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
2	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
3	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
4	创金合信专精特新股票发起C	-1.43	1.18	-2.69	82.47	96.49
5	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.99	-2.50	-21.49	15.85	18.03
606	安信量化优选股票C	-1.38	-1.14	1.46	15.84	2.17
607	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.27	1.61	-5.79	15.81	12.29
608	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	1.25	1.13	-1.09	15.80	1.18
609	华宝双创龙头ETF	0.99	-2.67	-22.79	15.79	18.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-1.47	-0.76	-1.91	79.55	110.83
2	汇安趋势动力股票C	-1.48	-0.80	-2.03	79.10	110.07
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.88	2.63	0.34	85.37	102.95
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.89	2.59	0.24	85.00	102.37
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.43	1.22	-2.57	82.93	97.19
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 735 位，高于同类基金平均水平
733	景顺中证500指数增强C	0.32	0.47	-8.26	8.53	12.35
734	富国中证科技50策略ETF联接A	1.51	-0.54	-1.41	15.53	12.33
735	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.27	1.61	-5.79	15.81	12.29
736	广发多元新兴股票	0.30	3.90	-17.19	4.09	12.26
737	工银养老产业股票A	2.28	-0.12	12.77	15.92	12.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
2	申万菱信智能驱动股票C	123.12	345.62	297.52	-	199.52
3	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
4	泰康中证科创创业50指数C	115.38	146.44	0.00	-	98.88
5	创金合信专精特新股票发起A	114.22	377.90	236.65	-	241.60
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	天弘国证消费100指数增强A	14.57	86.01	52.92	14.57	8.33
887	万家创业板指数增强C	14.53	130.43	82.34	23.78	35.08
888	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	14.52	41.59	73.92	-	63.83
889	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	14.48	107.13	58.36	21.18	144.80
890	诺安高端制造股票A	14.43	95.94	66.64	19.13	117.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	新华策略精选股票	81.59	397.32	225.39	121.63	411.05
4	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
5	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2018 位，低于同类基金平均水平
2016	易方达中证上海环交所碳中和ETF	-2.00	41.66	23.27	-	-8.50
2017	融通巨潮100指数(LOF)A/B	1.92	41.65	29.14	4.53	551.33
2018	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	14.52	41.59	73.92	-	63.83
2019	合煦智远金融科技指数(LOF)A	-23.16	41.55	3.00	-5.03	-0.05
2020	鹏华优选价值股票	1.01	41.54	33.05	43.33	71.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	111.00	502.27	433.53	256.74	668.13
2	财通集成电路产业股票C	109.34	492.76	420.93	242.81	621.69
3	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
4	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
5	中韩芯片ETF	106.05	321.35	307.74	-	362.01
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	广发创业板ETF	10.43	125.46	74.04	11.46	107.63
581	易方达中证500质量成长ETF	19.93	85.71	74.01	-	35.64
582	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	14.52	41.59	73.92	-	63.83
583	富国中证稀土产业ETF	0.18	117.55	73.70	11.30	22.57
584	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	16.24	33.88	73.70	70.18	223.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	90.37	382.86	348.11	365.09	370.11
2	东财通信C	89.90	380.43	344.75	359.29	362.32
3	国泰中证全指通信设备ETF	56.31	317.88	283.56	322.84	324.06
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	55.76	292.43	266.93	307.04	301.02
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	55.29	290.07	263.63	300.99	292.25
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2446 位，低于同类基金平均水平
2444	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-13.25	55.58	10.63	-	-41.72
2445	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-13.41	54.97	9.99	-	-42.29
2446	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	14.52	41.59	73.92	-	63.83
2447	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.69	48.24	84.78	-	55.31
2448	创金合信芯片产业股票发起A	30.82	178.99	126.74	-	75.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	34.47	112.36	68.43	25.40	1387.86
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	17.37	45.10	91.68	99.43	1336.03
3	申万菱信智能驱动股票A	124.00	349.24	302.34	209.04	1066.77
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	17.03	45.62	92.16	101.60	925.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	15.77	41.94	85.32	91.81	922.10
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1171 位，高于同类基金平均水平
1169	招商MSCI中国A股国际通ETF联接C	4.80	49.29	31.00	6.48	63.93
1170	稀土ETF	-0.55	115.34	71.75	9.98	63.92
1171	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	14.52	41.59	73.92	-	63.83
1172	大成深证成长40ETF联接	25.80	139.96	87.87	18.37	63.82
1173	中融煤炭A	21.97	27.18	21.15	19.88	63.81

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15	2026-09-14
单位净值(元)	1.6178	1.6063	1.5904	1.5845	1.5889
累计净值(元)	1.6178	1.6063	1.5904	1.5845	1.5889

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。