嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_最新动态

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

香港历史性时刻！“上市”[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：股票型

嘉实全球价值股票(QDII)人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张自力

基金规模：1.45亿元

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	3.50	-1.44	5.22	20.07	7.27
股票型名次	300	3275	2827	109	569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	24.13	23.60	0.00	-	8.45
股票型名次	86	133	1198	2062	1207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
2	广发中证海外中国互联网30(QDII-ETF)	13.95	10.72	17.04	11.09	7.74
3	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	13.34	9.61	15.48	8.53	6.77
4	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	13.31	10.51	15.78	9.85	7.73
5	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	13.30	10.66	15.69	8.75	8.06
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	广发创业板ETF	3.50	3.84	16.18	-2.30	-0.21
299	华夏创业板ETF	3.50	3.86	16.31	-1.79	-0.14
300	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	3.50	-1.44	5.22	20.07	7.27
301	博时创业板ETF	3.49	3.84	16.13	-2.07	-0.26
302	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.49	-5.40	-4.81	-9.73	-16.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
2	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	14.01	11.22	16.48	9.27	8.48
3	富国中证港股通互联网ETF	-0.65	11.03	26.60	0.45	5.80
4	华宝中证港股通互联网ETF	-0.65	10.94	26.58	-0.07	5.73
5	易方达中证港股通互联网ETF	-0.65	10.85	26.28	1.18	-
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 3275 位，低于同类基金平均水平
3273	长城全球新能源车股票发起式(QDII)C	6.35	-1.43	7.84	20.45	8.77
3274	嘉实中证软件服务ETF	2.82	-1.43	6.29	-14.04	-14.74
3275	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	3.50	-1.44	5.22	20.07	7.27
3276	金鹰信息产业股票C	2.48	-1.44	13.57	-1.17	-4.28
3277	易方达中证软件服务ETF	2.74	-1.46	5.94	-13.94	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
2	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
3	景顺长城优质成长股票	2.50	6.32	34.43	12.92	11.28
4	国泰中证全指通信设备ETF	1.86	4.36	32.13	20.72	16.22
5	财通集成电路产业股票A	2.74	4.40	31.28	10.90	8.06
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.75	1.48	5.22	-12.94	-12.53
2826	嘉实基本面50指数(LOF)C	0.36	2.36	5.22	5.62	10.35
2827	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	3.50	-1.44	5.22	20.07	7.27
2828	景顺专精特新量化股票C类	2.66	1.21	5.22	-9.72	-11.74
2829	工银养老产业股票A	1.13	2.87	5.21	-5.16	-5.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	5.89	-1.47	7.07	38.06	-
2	广发全球精选股票美元(QDII)	4.20	-4.12	8.54	37.21	11.25
3	广发全球精选股票人民币(QDII)	4.21	-3.96	8.52	35.84	11.60
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	6.04	-0.81	6.23	34.51	12.52
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	6.04	-0.65	6.21	33.11	12.85
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	长信标普100等权重指数(QDII)美元份额	1.51	-1.47	2.67	20.09	3.46
108	天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C	0.31	-2.64	-0.78	20.09	3.47
109	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	3.50	-1.44	5.22	20.07	7.27
110	广发资源优选股票C	-1.93	2.35	20.58	20.05	21.56
111	博时纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币	0.35	-2.53	-0.66	19.98	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	宏利转型机遇股票A	1.86	8.88	42.93	32.11	24.07
3	宏利转型机遇股票C	1.87	8.86	42.81	31.93	23.92
4	嘉实资源精选股票A	-0.98	4.16	26.52	20.88	21.89
5	广发资源优选股票A	-1.93	2.39	20.71	20.30	21.73
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	中邮中证500指数增强A	0.38	3.77	10.19	5.27	7.30
568	景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)	8.02	-2.29	8.25	28.52	7.29
569	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	3.50	-1.44	5.22	20.07	7.27
570	交运ETF	-0.84	2.69	5.07	4.36	7.27
571	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	1.13	3.76	4.38	1.31	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
2	广发全球精选股票美元(QDII)	60.10	51.43	-9.13	126.16	157.18
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	58.51	0.00	0.00	-	64.80
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	57.87	0.00	0.00	-	63.73
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	54.50	0.00	0.00	-	61.38
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	24.45	21.11	21.39	68.77	117.40
85	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	24.24	23.61	96.14	57.83	1.67
86	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	24.13	23.60	0.00	-	8.45
87	易方达标普500指数(LOF)(美元)C	24.01	20.25	0.00	-	16.62
88	美国消费	23.70	17.94	10.90	54.05	138.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	5.77	75.74	0.00	-	-43.34
2	广发全球精选股票人民币(QDII)	64.29	64.06	-0.53	138.84	358.84
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	44.23	57.58	54.39	159.42	297.69
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	43.70	56.40	0.00	-	44.38
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	24.24	23.61	96.14	57.83	1.67
132	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	33.33	23.60	-0.66	49.71	110.00
133	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	24.13	23.60	0.00	-	8.45
134	鹏华中证传媒指数(LOF)A	-23.04	23.58	-6.63	-0.42	-33.25
135	广发中证传媒ETF联接A	-22.77	23.53	-8.23	-7.25	-25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	32.02	51.92	159.51	160.50	160.03
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	29.04	41.16	140.38	151.33	163.51
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	28.65	40.23	137.05	146.63	158.66
5	华宝油气	27.51	32.82	115.48	66.79	-13.27
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-17.16	0.00	0.00	-	-18.87
1197	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.96	14.23	0.00	-	-2.31
1198	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	24.13	23.60	0.00	-	8.45
1199	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	-24.29	0.00	0.00	-	-16.13
1200	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	-24.47	0.00	0.00	-	-16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信资源主题精选股票A	8.84	9.25	14.44	186.99	153.04
2	创金合信资源主题精选股票C	8.30	8.16	12.74	182.21	143.52
3	嘉实资源精选股票A	14.70	36.02	26.75	172.34	191.62
4	嘉实资源精选股票C	14.13	34.68	24.87	166.18	183.96
5	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	32.43	52.93	163.10	165.39	162.68
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2062 位，低于同类基金平均水平
2060	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	-25.51	-31.43	0.00	-	-54.02
2061	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	-25.66	-31.71	0.00	-	-54.25
2062	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	24.13	23.60	0.00	-	8.45
2063	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.96	14.23	0.00	-	-2.31
2064	富国中证银行指数C	9.54	6.62	0.00	-	3.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	42.01	44.63	34.99	132.22	794.00
2	兴全全球视野股票	-16.36	-14.10	-28.43	32.36	718.33
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	40.10	42.47	33.55	125.54	551.66
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	40.91	45.76	35.96	132.53	535.50
5	易方达上证50增强A	2.37	-1.03	-23.92	17.41	495.75
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1207 位，高于同类基金平均水平
1205	大成沪深300指数C	-7.88	-5.35	-23.45	5.31	8.46
1206	能源ETF	0.00	0.00	0.00	-	8.46
1207	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	24.13	23.60	0.00	-	8.45
1208	民生加银沪深300ETF联接C	-7.27	-5.33	-21.09	-	8.41
1209	南方沪深300增强C	-5.05	-8.72	-25.99	-	8.41

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

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标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

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　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2024年第一季度报告

2 Microsoft Corp 微软 MSF T UW 纳斯达克证券交易所美国 3,084 9,...

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标题：嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 ...........................................................................

查看全文[03-28]
标题：嘉实基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告

7 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF） 8 嘉实超短债证券投资基金 9 嘉实主题精选混合型证券投资基金 10 嘉实策略增长混...

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03-27关于嘉实全球价值股票(QDII)2024年3月29日、4月1日暂停申购、赎回及...
03-23嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)暂停大额申购(含定期定额...
02-07关于嘉实全球价值股票(QDII)2024年2月19日暂停申购、赎回及定投业务...
01-19嘉实全球价值机会股票型证券投资基金(QDII)2023年第4季度报告

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.085	1.068	1.070	1.068	1.054
累计净值(元)	1.085	1.068	1.070	1.068	1.054

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