嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_最新动态

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

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更新时间：2026-01-29 15:00

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投资类型：股票型

嘉实全球价值股票(QDII)人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：1.64亿元

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.89	4.43	3.07	13.86	5.07
股票型名次	346	1546	1600	1958	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	23.54	48.12	76.31	-	53.30
股票型名次	2349	2160	267	2249	1368

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 346 位，高于同类基金平均水平
344	畜牧ETF	1.90	0.73	-0.52	0.88	1.48
345	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	1.89	0.01	37.75	23.58	15.95
346	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.89	4.43	3.07	13.86	5.07
347	上证180价值ETF	1.89	-2.62	-0.55	-2.62	-2.62
348	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	1.89	5.62	-6.60	6.78	5.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	国泰中证港股通50ETF	2.23	4.43	2.47	8.95	5.31
1545	华宝电子ETF联接A	-2.83	4.43	-1.26	39.19	5.82
1546	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.89	4.43	3.07	13.86	5.07
1547	深证ETF	-1.60	4.43	5.18	27.25	4.99
1548	易方达中证国有企业改革指数(LOF)C	-0.88	4.43	2.77	10.84	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	景顺沪深300指数增强C	-0.07	2.84	3.08	15.58	3.27
1599	摩根新兴服务股票C	-0.45	2.57	3.08	29.14	3.78
1600	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.89	4.43	3.07	13.86	5.07
1601	易方达中证科技50联接C	-0.52	4.95	3.06	36.09	6.29
1602	国泰智能汽车股票A	-5.84	0.51	3.04	35.35	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	工银沪深300指数C	0.07	1.15	0.53	13.87	1.60
1957	西部利得沪深300指数增强型A	0.46	2.78	2.47	13.87	3.28
1958	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.89	4.43	3.07	13.86	5.07
1959	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	-0.48	0.69	-1.88	13.83	24.16
1960	国泰沪深300指数C	0.09	1.19	0.36	13.82	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	嘉实制造升级股票发起式C	-6.03	4.15	6.57	22.21	5.09
1596	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	-4.75	4.67	4.97	33.44	5.08
1597	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	1.89	4.43	3.07	13.86	5.07
1598	嘉实新兴科技100ETF	-1.71	4.18	1.07	27.54	5.07
1599	南方产业智选股票	1.05	5.00	4.90	10.60	5.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2349 位，低于同类基金平均水平
2347	华安中证电子50ETF发起式联接C	23.55	10.02	5.92	-	5.92
2348	华夏沪深300指数增强C	23.55	53.32	17.73	3.01	112.50
2349	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	23.54	48.12	76.31	-	53.30
2350	银河高C	23.54	43.75	33.68	31.00	26.18
2351	信诚量化阿尔法C	23.53	45.66	21.73	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2160 位，低于同类基金平均水平
2158	汇添富上证综合指数A	26.60	48.16	34.36	27.23	87.25
2159	国投瑞银沪深300指数量化增强C	26.32	48.13	15.36	3.97	61.42
2160	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	23.54	48.12	76.31	-	53.30
2161	兴全中证800六个月持有指数A	25.73	48.12	34.59	-	31.35
2162	建信医疗健康行业股票A	43.71	48.11	17.61	-	40.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 267 位，高于同类基金平均水平
265	创金合信专精特新股票发起A	89.30	162.72	76.71	-	103.71
266	招商深证TMT50ETF联接A	62.05	125.58	76.32	41.93	205.25
267	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	23.54	48.12	76.31	-	53.30
268	广发国证半导体芯片ETF联接C	63.62	153.13	76.27	-	16.97
269	嘉实中证芯片产业指数发起式A	66.12	146.46	76.19	-	49.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2249 位，低于同类基金平均水平
2247	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	49.50	74.70	-4.41	-	-28.93
2248	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	49.21	74.04	-4.98	-	-29.53
2249	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	23.54	48.12	76.31	-	53.30
2250	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	26.96	50.89	71.11	-	40.58
2251	富国中证银行指数C	2.69	37.32	36.42	-	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	华夏中证人工智能主题ETF联接A	78.76	154.56	108.06	73.32	53.32
1367	物联网ETF工银	74.10	138.31	99.78	-	53.31
1368	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	23.54	48.12	76.31	-	53.30
1369	嘉实沪深300ETF联接(LOF)C	24.36	48.00	17.56	-4.45	53.24
1370	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	-0.02	17.88	33.56	47.56	53.15

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交易日	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23	2026-01-22
单位净值(元)	1.5362	1.5268	1.5098	1.5046	1.5046
累计净值(元)	1.5362	1.5268	1.5098	1.5046	1.5046

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