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最新净值:1.6218 0.0132(0.82%) 累计净值:1.6218 更新时间:2026-08-27 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张琴 | ||
| 基金规模:2.11亿元 | ||
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.59 | 2.52 | -3.81 | 6.63 | 11.16 |
| 股票型名次 | 1226 | 1897 | 1703 | 791 | 806 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 18.36 | 39.35 | 71.26 | - | 62.18 |
| 股票型名次 | 940 | 2121 | 630 | 2423 | 1214 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1226 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1224 | 光大保德信中证500指数增强C | 0.59 | 9.51 | -0.53 | 1.49 | 14.77 |
| 1225 | 华宝中证1000指数C | 0.59 | -10.39 | -8.47 | 19.18 | -4.74 |
| 1226 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.59 | 2.52 | -3.81 | 6.63 | 11.16 |
| 1227 | 南方中证500增强A | 0.59 | 8.29 | -4.98 | -6.07 | 5.96 |
| 1228 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.59 | 4.59 | -3.37 | -21.88 | -19.73 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 汇丰晋信科技先锋股票 | -0.99 | 29.90 | -3.14 | 42.73 | 57.91 |
| 4 | 前海开源价值策略股票 | 3.30 | 29.29 | -8.78 | 6.21 | 38.01 |
| 5 | 新华策略精选股票 | 0.96 | 26.63 | -5.31 | 28.95 | 65.60 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1897 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 1895 | 华安中证细分医药ETF联接C | -2.21 | 2.52 | 12.98 | 2.71 | 2.43 |
| 1896 | 华宝科技ETF联接C | -0.12 | 2.52 | -9.96 | 19.45 | 26.36 |
| 1897 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.59 | 2.52 | -3.81 | 6.63 | 11.16 |
| 1898 | 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 1.24 | 2.52 | -8.41 | -18.39 | -10.10 |
| 1899 | 创金合信工业周期股票C | -1.50 | 2.51 | -11.60 | -6.29 | -2.45 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 招商前沿医疗保健股票A | -4.03 | 19.79 | 40.27 | 30.39 | 41.02 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1703 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1701 | 国泰中证全指家用电器ETF | 0.75 | 3.23 | -3.78 | -9.20 | -8.10 |
| 1702 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 0.23 | 2.58 | -3.78 | -0.23 | 3.09 |
| 1703 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.59 | 2.52 | -3.81 | 6.63 | 11.16 |
| 1704 | 易方达沪深300精选增强C | -1.14 | 4.24 | -3.81 | 20.31 | 24.07 |
| 1705 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.39 | 2.06 | -3.82 | -6.08 | 3.54 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | -3.58 | 15.76 | -7.34 | 74.54 | 82.35 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | -3.59 | 15.69 | -7.52 | 73.86 | 81.40 |
| 3 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 4 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 5 | 申万菱信智能驱动股票A | -0.53 | 14.69 | 12.05 | 66.51 | 96.71 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 791 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 789 | 大摩品质生活精选股票 | -0.26 | 5.73 | 4.66 | 6.67 | 21.12 |
| 790 | 易方达高质量增长量化精选股票C | -0.35 | 7.03 | -0.20 | 6.64 | 9.70 |
| 791 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.59 | 2.52 | -3.81 | 6.63 | 11.16 |
| 792 | 天弘MSCI中国A50互联互通指数C | -0.56 | -0.53 | -3.45 | 6.63 | 4.35 |
| 793 | 民生加银医药健康股票A | -1.71 | 4.97 | 15.90 | 6.61 | 6.95 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安趋势动力股票A | -0.89 | 5.14 | 20.69 | 59.34 | 110.54 |
| 2 | 汇安趋势动力股票C | -0.90 | 5.09 | 20.54 | 58.94 | 109.86 |
| 3 | 申万菱信智能驱动股票A | -0.53 | 14.69 | 12.05 | 66.51 | 96.71 |
| 4 | 申万菱信智能驱动股票C | -0.54 | 14.65 | 11.93 | 66.18 | 96.19 |
| 5 | 创金合信专精特新股票发起A | -1.00 | 3.01 | 13.47 | 53.97 | 92.86 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 806 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 804 | 太平中证1000指数增强A | 1.31 | 11.27 | -7.50 | -3.21 | 11.19 |
| 805 | 大成标普500等权重指数QDII人民币 | -0.05 | 2.61 | 5.96 | 6.01 | 11.18 |
| 806 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.59 | 2.52 | -3.81 | 6.63 | 11.16 |
| 807 | 天弘中证科技100指数增强C | -0.78 | 1.73 | -5.55 | 2.02 | 11.16 |
| 808 | 博时上证自然资源ETF联接 | 2.06 | 10.99 | 2.08 | -8.97 | 11.13 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信智能驱动股票A | 135.35 | 332.55 | 285.98 | 190.60 | 1030.87 |
| 2 | 申万菱信智能驱动股票C | 134.43 | 329.08 | 281.34 | - | 190.38 |
| 3 | 中韩芯片ETF | 116.27 | 256.99 | 283.35 | - | 332.99 |
| 4 | 泰康中证科创创业50指数A | 116.25 | 148.44 | 0.00 | - | 101.29 |
| 5 | 创金合信专精特新股票发起A | 115.85 | 346.47 | 238.52 | - | 234.09 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 940 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 938 | 诺安中证500增强C | 18.41 | 68.52 | 33.82 | 7.75 | 25.97 |
| 939 | 中加中证500指数增强A | 18.37 | 82.23 | 54.62 | 18.51 | 39.64 |
| 940 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 18.36 | 39.35 | 71.26 | - | 62.18 |
| 941 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 18.35 | 40.55 | 84.75 | 95.13 | 532.60 |
| 942 | 易方达标普500指数(LOF)(美元)C | 18.35 | 34.24 | 68.46 | 63.84 | 71.35 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 115.67 | 438.50 | 415.67 | 233.40 | 621.32 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 113.98 | 430.01 | 403.48 | 220.41 | 578.09 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 90.31 | 349.40 | 239.54 | 72.77 | 756.90 |
| 4 | 东财通信A | 92.44 | 348.73 | 336.57 | 323.38 | 341.37 |
| 5 | 东财通信C | 91.96 | 346.51 | 333.32 | 318.13 | 334.14 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2121 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2119 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 18.54 | 39.36 | 72.18 | - | 118.50 |
| 2120 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 5.15 | 39.35 | 6.53 | -33.54 | -12.57 |
| 2121 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 18.36 | 39.35 | 71.26 | - | 62.18 |
| 2122 | 南方上证50增强A | 5.98 | 39.35 | 30.20 | -15.06 | 19.03 |
| 2123 | 南方恒生指数ETF联接(LOF)A | -2.42 | 39.34 | 38.66 | 14.54 | 15.89 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 115.67 | 438.50 | 415.67 | 233.40 | 621.32 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 113.98 | 430.01 | 403.48 | 220.41 | 578.09 |
| 3 | 东财通信A | 92.44 | 348.73 | 336.57 | 323.38 | 341.37 |
| 4 | 东财通信C | 91.96 | 346.51 | 333.32 | 318.13 | 334.14 |
| 5 | 易方达战略新兴产业股票A | 89.50 | 327.61 | 318.82 | 159.55 | 177.05 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 630 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 628 | 富国蓝筹精选股票(QDII) | -7.68 | 74.36 | 71.29 | 23.71 | 194.51 |
| 629 | 广发创业板ETF | 22.21 | 128.01 | 71.29 | 11.21 | 109.06 |
| 630 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 18.36 | 39.35 | 71.26 | - | 62.18 |
| 631 | 摩根核心成长股票A | 21.74 | 110.34 | 71.15 | 27.46 | 323.60 |
| 632 | 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C | 18.42 | 40.87 | 71.07 | - | 102.86 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 92.44 | 348.73 | 336.57 | 323.38 | 341.37 |
| 2 | 东财通信C | 91.96 | 346.51 | 333.32 | 318.13 | 334.14 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 58.34 | 297.26 | 276.41 | 293.87 | 300.84 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 58.60 | 273.61 | 260.58 | 280.19 | 279.62 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 58.12 | 271.36 | 257.36 | 274.55 | 271.40 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2423 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2421 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 11.05 | 70.13 | 15.70 | - | -37.29 |
| 2422 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 10.83 | 69.44 | 15.00 | - | -37.90 |
| 2423 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 18.36 | 39.35 | 71.26 | - | 62.18 |
| 2424 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 24.06 | 46.38 | 81.39 | - | 52.95 |
| 2425 | 创金合信芯片产业股票发起A | 38.60 | 167.04 | 131.38 | - | 77.05 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 42.95 | 109.33 | 69.15 | 23.12 | 1389.52 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 19.69 | 42.17 | 83.86 | 91.72 | 1303.61 |
| 3 | 申万菱信智能驱动股票A | 135.35 | 332.55 | 285.98 | 190.60 | 1030.87 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 19.52 | 42.65 | 84.39 | 93.80 | 902.15 |
| 5 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 18.20 | 39.17 | 77.87 | 84.50 | 899.55 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1214 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1212 | 添富中证国企一带一路ETF联接A | 10.55 | 32.34 | 23.53 | 10.55 | 62.23 |
| 1213 | 永赢沪深300C | 5.23 | 42.62 | 29.55 | 9.26 | 62.21 |
| 1214 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 18.36 | 39.35 | 71.26 | - | 62.18 |
| 1215 | 华商上游产业股票C | 33.87 | 84.61 | 81.25 | - | 62.08 |
| 1216 | 华宝银行ETF联接A | -3.04 | 21.61 | 41.21 | 39.51 | 62.01 |
截止日期: 2026-08-27基金投资类型:股票型(共 3643 只)
