嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_最新动态

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：股票型

嘉实全球价值股票(QDII)人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张琴

基金规模：1.73亿元

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.25	0.09	13.78	9.92	12.52
股票型名次	1284	2178	728	884	956

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.10	37.88	70.58	-	64.17
股票型名次	1510	2085	599	2376	1239

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.25	0.16	-1.11	-6.46	-4.52
1283	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
1284	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-1.25	0.09	13.78	9.92	12.52
1285	诺安先进制造股票	-1.25	4.40	5.48	1.64	5.61
1286	兴业数字经济优选股票A	-1.25	-9.25	-18.24	-21.34	-23.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2178 位，低于同类基金平均水平
2176	银华中证5G通信主题ETF联接C	-4.16	0.10	38.15	49.01	51.86
2177	汇添富中证中药ETF	-0.57	0.09	-10.06	-13.65	-11.86
2178	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-1.25	0.09	13.78	9.92	12.52
2179	富国上证指数ETF联接C	-1.83	0.08	-1.14	-2.26	0.28
2180	富国中证1000优选股票A	-5.43	0.08	-2.31	-1.36	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 728 位，高于同类基金平均水平
726	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
727	工银创业板ETF联接A	-4.12	0.32	13.81	14.87	18.14
728	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-1.25	0.09	13.78	9.92	12.52
729	工银创业板ETF联接C	-4.12	0.29	13.71	14.67	17.93
730	博时量化多策略股票A	-3.80	12.25	13.67	12.54	16.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	易方达中证电信主题ETF	-2.78	-4.37	9.28	9.95	14.40
883	国金沪深300指数增强C	-3.93	1.05	5.44	9.93	13.02
884	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-1.25	0.09	13.78	9.92	12.52
885	1000增强	-5.88	2.83	7.09	9.91	14.78
886	光大保德信中证500指数增强A	-3.79	6.21	6.88	9.89	13.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	南方中证500ETF联接(LOF)C	-3.82	5.65	6.16	6.67	12.54
955	国泰医药健康股票A	-4.70	15.65	-3.57	1.49	12.53
956	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-1.25	0.09	13.78	9.92	12.52
957	同泰新能源1年持有股票C	-11.33	1.45	7.30	3.71	12.52
958	鹏扬元合量化大盘优选股票A	-2.70	1.74	7.04	9.02	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	广发中证光伏产业指数A	25.13	41.73	-20.63	-32.36	-31.63
1509	华富中证100指数	25.11	44.16	31.27	4.67	137.11
1510	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	25.10	37.88	70.58	-	64.17
1511	中庚小盘价值股票	25.05	55.71	28.26	55.37	200.30
1512	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	25.04	44.99	9.55	-	-0.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2085 位，低于同类基金平均水平
2083	博时可持续发展100ETF	16.12	37.90	24.10	2.43	41.26
2084	大成沪深300增强发起式C	17.04	37.90	30.51	2.37	0.06
2085	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	25.10	37.88	70.58	-	64.17
2086	港股通科技30ETF	-18.93	37.87	29.10	-	4.30
2087	博时中证光伏产业指数C	23.98	37.83	-23.43	-	-45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	鹏华国证2000指数增强A	30.86	116.32	70.72	-	71.13
598	国投瑞银中证资源指数(LOF)	47.91	50.53	70.71	85.44	112.70
599	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	25.10	37.88	70.58	-	64.17
600	光大保德信创业板股票C	64.49	112.82	70.53	11.59	105.05
601	华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C	20.98	29.59	70.50	-	100.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2376 位，低于同类基金平均水平
2374	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	32.11	70.87	9.52	-	-33.84
2375	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	31.84	70.19	8.87	-	-34.46
2376	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	25.10	37.88	70.58	-	64.17
2377	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	31.44	44.36	80.54	-	54.34
2378	富国中证银行指数C	-13.01	22.78	42.58	-	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1239 位，高于同类基金平均水平
1237	天弘越南市场A	11.13	13.39	19.96	5.18	64.28
1238	华安标普石油指数(QDII-LOF)C	16.43	13.26	29.53	-	64.22
1239	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	25.10	37.88	70.58	-	64.17
1240	西部利得创业板大盘ETF	86.31	160.44	98.11	16.58	64.13
1241	华泰柏瑞中证500指数增强C	50.90	85.76	60.69	-	64.10

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.6748	1.6625	1.6541	1.6897	1.7288
累计净值(元)	1.6748	1.6625	1.6541	1.6897	1.7288

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