嘉实全球价值股票(QDII)人民币(013328)_最新动态

嘉实全球价值股票(QDII)人民币013328HARVEST GLOBAL VALUE OPPORTUNITY EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND (QDII) RMB

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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更新时间：2026-02-05 15:00

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投资类型：股票型

嘉实全球价值股票(QDII)人民币增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张楠

基金规模：1.64亿元

嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.13	-0.59	1.15	10.01	1.23
股票型名次	2223	1761	1688	2206	2251

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.47	44.64	66.98	-	47.69
股票型名次	2530	2196	279	2260	1417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2223 位，低于同类基金平均水平
2221	华夏标普500ETF(QDII)	-2.13	-2.14	-2.63	4.22	-1.51
2222	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-2.13	-4.97	-2.68	16.49	-2.19
2223	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-2.13	-0.59	1.15	10.01	1.23
2224	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	-2.13	-4.86	-2.16	17.37	-2.03
2225	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	-2.13	-4.86	-2.19	17.32	-2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	景顺长城量化新动力股票	-1.10	-0.58	3.14	16.02	2.73
1760	招商中证800指数增强C	-1.89	-0.58	3.45	19.43	2.97
1761	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-2.13	-0.59	1.15	10.01	1.23
1762	东财中证芯片指数发起式A	-7.64	-0.60	3.71	40.22	6.21
1763	西部利得沪深300指数增强型A	-0.93	-0.60	1.70	13.63	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1688 位，高于同类基金平均水平
1686	合煦智远消费主题股票发起式C	1.19	-0.25	1.15	6.33	1.49
1687	华宝大数据ETF	-4.57	3.31	1.15	9.84	8.03
1688	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-2.13	-0.59	1.15	10.01	1.23
1689	南方上证50增强A	-1.01	-3.16	1.15	15.82	0.52
1690	中银内核驱动股票A	-3.69	0.77	1.15	2.82	4.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2206 位，低于同类基金平均水平
2204	鹏华香港银行指数(LOF)C	0.21	1.29	2.90	10.03	2.00
2205	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	1.06	4.97	15.29	10.02	9.46
2206	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-2.13	-0.59	1.15	10.01	1.23
2207	易方达上证中盘ETF联接C	-1.36	-1.07	-0.52	10.01	1.95
2208	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	-4.38	3.27	1.41	10.00	7.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2251 位，低于同类基金平均水平
2249	大成医药健康股票C	-0.36	-4.41	-8.90	-16.91	1.23
2250	国泰国证疫苗与生物科技ETF	-1.28	-3.07	-7.17	-7.95	1.23
2251	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	-2.13	-0.59	1.15	10.01	1.23
2252	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	0.65	0.57	-1.57	0.25	1.23
2253	生物疫苗ETF	-1.26	-3.02	-7.11	-7.58	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2530 位，低于同类基金平均水平
2528	富国消费精选30股票	16.53	57.12	16.78	-5.73	-1.25
2529	兴全沪深300指数(LOF)C	16.51	33.83	19.33	-6.17	47.28
2530	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	16.47	44.64	66.98	-	47.69
2531	平安MSCI中国A股低波动ETF	16.47	30.66	16.91	4.96	61.07
2532	博时可持续发展100ETF	16.46	33.40	14.15	-5.09	36.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2196 位，低于同类基金平均水平
2194	广发金融地产精选股票A	30.20	44.70	12.65	-	-5.28
2195	广发港股通成长精选股票A	17.63	44.68	-0.37	-40.71	-33.36
2196	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	16.47	44.64	66.98	-	47.69
2197	民生加银沪深300ETF联接A	22.14	44.64	21.98	1.35	45.38
2198	南方上证50增强A	27.14	44.61	16.43	-26.20	19.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	广发北证50成份指数C	35.43	103.08	67.05	-	77.82
278	鹏华港美互联股票(LOF)	24.31	63.45	67.00	1.41	65.51
279	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	16.47	44.64	66.98	-	47.69
280	广发中证传媒ETF联接A	36.10	77.96	66.87	38.41	13.77
281	方正富邦中证保险A	29.66	69.22	66.75	27.43	110.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2260 位，低于同类基金平均水平
2258	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	42.28	75.91	-2.25	-	-28.72
2259	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	41.99	75.23	-2.83	-	-29.33
2260	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	16.47	44.64	66.98	-	47.69
2261	嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇	20.03	47.71	61.76	-	35.83
2262	富国中证银行指数C	6.34	37.54	44.27	-	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1417 位，高于同类基金平均水平
1415	建信中证红利潜力指数A	12.83	17.03	11.66	-3.50	47.70
1416	汇添富北证50成份指数C	32.10	77.11	43.05	-	47.69
1417	嘉实全球价值股票(QDII)人民币	16.47	44.64	66.98	-	47.69
1418	西部利得中证1000指数增强A	44.46	97.47	0.00	-	47.59
1419	景顺长城创业板50ETF	60.65	117.41	36.70	-	47.51

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济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30	2026-01-29
单位净值(元)	1.4922	1.5122	1.5065	1.5090	1.5330
累计净值(元)	1.4922	1.5122	1.5065	1.5090	1.5330

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