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最新净值:1.6513 0.0423(2.63%) 累计净值:1.6513 更新时间:2026-06-11 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张琴 | ||
| 基金规模:1.73亿元 | ||
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 0.68 | -1.35 | 11.79 | 12.49 | 13.18 |
| 股票型名次 | 753 | 850 | 678 | 1054 | 789 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 29.26 | 43.14 | 75.61 | - | 65.13 |
| 股票型名次 | 1562 | 1575 | 523 | 1610 | 1197 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 2 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 3 | 农银医疗精选股票A | 12.80 | 18.53 | 12.18 | -0.46 | -6.11 |
| 4 | 农银医疗精选股票C | 12.76 | 18.45 | 12.02 | -0.69 | -6.43 |
| 5 | 德邦上证G60综指增强A | 11.62 | 9.18 | -1.04 | -0.94 | -15.87 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 753 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 751 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.68 | -13.37 | -9.84 | -15.59 | -12.63 |
| 752 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 0.68 | -0.90 | 13.05 | 16.66 | 16.72 |
| 753 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.68 | -1.35 | 11.79 | 12.49 | 13.18 |
| 754 | 嘉实智能汽车股票 | 0.67 | -13.77 | -5.85 | 4.75 | 0.96 |
| 755 | 鹏华医药指数(LOF)A | 0.67 | -10.47 | -9.84 | -12.95 | -10.66 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 财通集成电路产业股票A | 6.25 | 32.82 | 105.04 | 110.25 | 109.76 |
| 4 | 财通集成电路产业股票C | 6.23 | 32.73 | 104.64 | 109.42 | 109.02 |
| 5 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 850 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 848 | 中银中证800指数型发起式C | 1.50 | -1.34 | 25.46 | 14.21 | 15.82 |
| 849 | 大摩进取优选股票 | -0.92 | -1.35 | 4.42 | 11.90 | 11.28 |
| 850 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.68 | -1.35 | 11.79 | 12.49 | 13.18 |
| 851 | 嘉实中证金融地产ETF联接C | 3.31 | -1.35 | -3.18 | -6.80 | -8.58 |
| 852 | 易方达上证中盘ETF | 0.16 | -1.35 | -1.04 | 6.80 | 4.82 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 6.25 | 32.82 | 105.04 | 110.25 | 109.76 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 6.23 | 32.73 | 104.64 | 109.42 | 109.02 |
| 3 | 国联安科技动力股票 | -2.60 | 1.29 | 61.11 | 61.97 | 61.98 |
| 4 | 融通产业趋势股票 | -0.46 | 3.55 | 57.42 | 77.29 | 74.74 |
| 5 | 富国新兴产业股票A | -2.58 | 5.45 | 57.35 | 64.31 | 61.26 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 678 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 676 | 创300ETF | -2.84 | -3.68 | 11.87 | 18.02 | 16.95 |
| 677 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 2.28 | 16.59 | 11.80 | 6.57 | 9.61 |
| 678 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.68 | -1.35 | 11.79 | 12.49 | 13.18 |
| 679 | 富国中证移动互联网指数A | -3.73 | -1.90 | 11.67 | 17.77 | 14.41 |
| 680 | 中信证券量化优选A | 0.67 | 6.62 | 11.64 | 11.65 | 9.43 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 6.25 | 32.82 | 105.04 | 110.25 | 109.76 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 6.23 | 32.73 | 104.64 | 109.42 | 109.02 |
| 3 | 中韩芯片ETF | 4.26 | 8.80 | 54.29 | 105.99 | 95.34 |
| 4 | 红土创新新科技股票 | 0.10 | 7.10 | 51.18 | 91.10 | 93.93 |
| 5 | 东财通信A | -3.83 | 6.67 | 53.18 | 83.98 | 77.78 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1054 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1052 | 华宝化工ETF联接C | 2.89 | -7.95 | -11.83 | 12.51 | 1.64 |
| 1053 | 中加中证500指数增强C | -1.26 | -6.65 | -4.16 | 12.50 | 8.08 |
| 1054 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.68 | -1.35 | 11.79 | 12.49 | 13.18 |
| 1055 | 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A | 0.74 | 11.02 | 33.70 | 12.49 | 4.04 |
| 1056 | 机器人ETF | -6.79 | -4.31 | 5.77 | 12.48 | 6.25 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 6.25 | 32.82 | 105.04 | 110.25 | 109.76 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 6.23 | 32.73 | 104.64 | 109.42 | 109.02 |
| 3 | 中韩芯片ETF | 4.26 | 8.80 | 54.29 | 105.99 | 95.34 |
| 4 | 红土创新新科技股票 | 0.10 | 7.10 | 51.18 | 91.10 | 93.93 |
| 5 | 汇安趋势动力股票A | 10.05 | 16.27 | 50.33 | 82.51 | 82.89 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 789 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 787 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | -1.90 | -4.87 | 1.48 | 18.26 | 13.22 |
| 788 | 长信低碳环保行业量化C | -0.40 | -5.94 | 3.76 | 16.54 | 13.20 |
| 789 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 0.68 | -1.35 | 11.79 | 12.49 | 13.18 |
| 790 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 1.85 | 0.52 | 16.15 | 10.32 | 13.14 |
| 791 | 广发沪港深新起点股票A | -0.27 | -2.58 | 8.15 | 12.25 | 13.13 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 385.50 | 426.40 | 371.99 | - | 729.76 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 381.68 | 418.12 | 360.85 | - | 681.33 |
| 3 | 东财通信A | 280.32 | 369.00 | 348.18 | - | 394.79 |
| 4 | 东财通信C | 279.38 | 366.68 | 344.85 | - | 386.93 |
| 5 | 红土创新新科技股票 | 277.91 | 376.22 | 246.95 | - | 914.57 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1562 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1560 | 油气ETF | 29.28 | 24.30 | 35.19 | - | 29.36 |
| 1561 | 长盛中证100指数 | 29.27 | 47.52 | 41.26 | - | 265.37 |
| 1562 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 29.26 | 43.14 | 75.61 | - | 65.13 |
| 1563 | 博时丝路主题股票C | 29.25 | 16.30 | 21.45 | - | 179.21 |
| 1564 | 南方上证380ETF联接A | 29.18 | 39.07 | 31.33 | - | 144.62 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 385.50 | 426.40 | 371.99 | - | 729.76 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 381.68 | 418.12 | 360.85 | - | 681.33 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 277.91 | 376.22 | 246.95 | - | 914.57 |
| 4 | 东财通信A | 280.32 | 369.00 | 348.18 | - | 394.79 |
| 5 | 东财通信C | 279.38 | 366.68 | 344.85 | - | 386.93 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1575 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1573 | 汇添富中证100ETF | 27.59 | 43.24 | 34.78 | - | 41.01 |
| 1574 | 中银大健康股票C | -17.64 | 43.19 | 41.73 | - | 14.90 |
| 1575 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 29.26 | 43.14 | 75.61 | - | 65.13 |
| 1576 | 建信中国制造2025股票C | 61.68 | 43.14 | 20.36 | - | -20.57 |
| 1577 | 浦银安盛沪深300指数增强 | 33.00 | 43.11 | 39.06 | - | 150.08 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 385.50 | 426.40 | 371.99 | - | 729.76 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 381.68 | 418.12 | 360.85 | - | 681.33 |
| 3 | 东财通信A | 280.32 | 369.00 | 348.18 | - | 394.79 |
| 4 | 东财通信C | 279.38 | 366.68 | 344.85 | - | 386.93 |
| 5 | 中韩芯片ETF | 213.64 | 272.84 | 322.71 | - | 395.84 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 523 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 521 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 25.01 | 38.81 | 75.73 | - | 115.13 |
| 522 | 南方500信息ETF发起式联接C | 77.36 | 130.62 | 75.67 | - | 108.68 |
| 523 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 29.26 | 43.14 | 75.61 | - | 65.13 |
| 524 | 博时创业板ETF联接A | 79.79 | 107.87 | 75.54 | - | 224.89 |
| 525 | 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C | 61.76 | 57.01 | 75.50 | - | 83.92 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉实中证500ETF联接A | 39.59 | 55.14 | 37.75 | - | 149.24 |
| 2 | 华夏全球股票(QDII) | 21.92 | 35.67 | 69.45 | - | 47.93 |
| 3 | 财通中证ESG100指数增强A | 13.19 | 21.83 | 17.49 | - | 195.74 |
| 4 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 27.06 | 41.26 | 90.59 | - | 528.20 |
| 5 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 | 33.90 | 47.48 | 98.90 | - | 462.50 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1610 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1608 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 46.93 | 64.93 | 20.18 | - | -28.37 |
| 1609 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 46.63 | 64.28 | 19.46 | - | -29.03 |
| 1610 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 29.26 | 43.14 | 75.61 | - | 65.13 |
| 1611 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 36.21 | 49.34 | 83.20 | - | 55.02 |
| 1612 | 富国中证银行指数C | -1.89 | 33.56 | 46.03 | - | 39.13 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 90.92 | 99.95 | 71.55 | - | 1490.03 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 26.62 | 43.98 | 90.22 | - | 1296.75 |
| 3 | 红土创新新科技股票 | 277.91 | 376.22 | 246.95 | - | 914.57 |
| 4 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 26.21 | 42.08 | 85.59 | - | 903.77 |
| 5 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 27.37 | 45.50 | 91.36 | - | 901.75 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1197 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1195 | 中证银行ETF | -2.10 | 34.39 | 48.15 | - | 65.17 |
| 1196 | 华商上游产业股票C | 60.71 | 63.70 | 80.65 | - | 65.13 |
| 1197 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 29.26 | 43.14 | 75.61 | - | 65.13 |
| 1198 | 国联安上证商品ETF联接C | 53.50 | 51.78 | 69.56 | - | 65.08 |
| 1199 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 27.59 | 43.56 | 35.92 | - | 65.01 |
截止日期: 2026-06-11基金投资类型:股票型(共 3643 只)
