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最新净值:1.5749 0.0456(2.98%) 累计净值:1.5749 更新时间:2026-07-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:股票型 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币增长自成立以来,共分红 0 次 | |
| 基金经理:张琴 | ||
| 基金规模:2.11亿元 | ||
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嘉实全球价值股票(QDII)人民币基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -1.04 | -8.90 | -0.71 | 4.37 | 7.94 |
| 股票型名次 | 2516 | 2146 | 1026 | 777 | 708 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 16.88 | 40.07 | 58.57 | - | 57.49 |
| 股票型名次 | 1480 | 1710 | 502 | 2388 | 1193 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 招商体育文化休闲股票A | 15.92 | 2.13 | -13.11 | -29.55 | -14.74 |
| 2 | 招商体育文化休闲股票C | 15.91 | 2.01 | -13.28 | -29.83 | -15.15 |
| 3 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 13.63 | 16.68 | 12.07 | 17.38 | 10.09 |
| 4 | 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 13.62 | 16.60 | 11.96 | 17.10 | 9.77 |
| 5 | 广发中证传媒ETF | 13.50 | 3.23 | -14.29 | -30.56 | -15.22 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2516 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2514 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | -1.03 | -3.16 | 0.03 | 5.37 | 5.37 |
| 2515 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | -1.03 | -3.19 | -0.05 | 5.20 | 5.18 |
| 2516 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -1.04 | -8.90 | -0.71 | 4.37 | 7.94 |
| 2517 | 嘉实研究阿尔法股票 | -1.04 | -10.22 | -4.54 | 0.57 | 6.41 |
| 2518 | 民生加银中证500指数增强发起式A | -1.04 | -15.08 | -8.97 | -7.44 | 2.58 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 2.38 | 39.76 | 21.00 | 26.01 | 16.29 |
| 2 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 2.37 | 39.71 | 20.90 | 25.81 | 16.01 |
| 3 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 2.09 | 24.91 | 14.21 | 5.64 | -0.33 |
| 4 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 2.09 | 24.88 | 14.12 | 5.49 | -0.57 |
| 5 | 国泰中证500ETF发起联接A | 1.10 | 22.97 | 14.91 | 7.59 | 5.84 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 2146 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2144 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF | 1.26 | -8.89 | -16.95 | -11.67 | -9.26 |
| 2145 | 前海开源中航军工C | 2.56 | -8.89 | -15.57 | -22.19 | -16.17 |
| 2146 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -1.04 | -8.90 | -0.71 | 4.37 | 7.94 |
| 2147 | 天弘中证800A | -0.13 | -8.90 | -4.13 | -2.94 | 1.15 |
| 2148 | 天弘中证800C | -0.14 | -8.92 | -4.18 | -3.04 | 1.02 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 1.19 | 7.15 | 48.26 | 35.18 | 30.18 |
| 4 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 1.17 | 7.13 | 48.18 | 35.08 | 30.03 |
| 5 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 2.51 | 20.73 | 39.36 | 26.63 | 27.18 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 1026 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1024 | 兴全沪深300指数(LOF)A | -0.57 | 3.78 | -0.70 | -2.61 | -1.04 |
| 1025 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 4.99 | 7.93 | -0.70 | -5.54 | -1.37 |
| 1026 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -1.04 | -8.90 | -0.71 | 4.37 | 7.94 |
| 1027 | 建信医疗健康行业股票A | -3.52 | -1.08 | -0.71 | 3.11 | 8.03 |
| 1028 | 南方高股息股票A | 3.61 | 7.74 | -0.73 | -2.18 | 1.38 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方碳中和股票发起A | 10.18 | 4.06 | 51.85 | 68.81 | 62.45 |
| 2 | 南方碳中和股票发起C | 10.17 | 4.03 | 51.71 | 68.48 | 61.92 |
| 3 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 3.30 | 5.78 | 1.73 | 61.21 | 3.30 |
| 4 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 3.30 | 5.74 | 1.62 | 60.85 | 3.30 |
| 5 | 汇安趋势动力股票A | -5.47 | -26.61 | 34.65 | 57.09 | 93.17 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 777 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 775 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | -1.55 | -2.69 | -0.01 | 4.38 | 4.47 |
| 776 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | -1.28 | 16.03 | 10.72 | 4.37 | 5.13 |
| 777 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -1.04 | -8.90 | -0.71 | 4.37 | 7.94 |
| 778 | 建信中国制造2025股票C | -11.62 | -35.49 | -3.09 | 4.35 | 22.06 |
| 779 | 电力 | 1.62 | 4.07 | -3.13 | 4.34 | 7.21 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汇安趋势动力股票A | -5.47 | -26.61 | 34.65 | 57.09 | 93.17 |
| 2 | 汇安趋势动力股票C | -5.48 | -26.64 | 34.48 | 56.70 | 92.62 |
| 3 | 华商改革创新股票A | -5.87 | -17.70 | 36.70 | 47.48 | 83.67 |
| 4 | 华商改革创新股票C | -5.88 | -17.74 | 36.40 | 46.94 | 82.91 |
| 5 | 创金合信专精特新股票发起A | -11.88 | -28.35 | 28.97 | 47.90 | 73.92 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一周收益在同类基金中排列第 708 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 706 | 嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | -0.15 | -7.03 | 1.66 | 7.65 | 7.95 |
| 707 | 交银施罗德医药创新股票A | -2.84 | 2.41 | 4.92 | 6.87 | 7.95 |
| 708 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | -1.04 | -8.90 | -0.71 | 4.37 | 7.94 |
| 709 | 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -0.34 | -7.22 | 1.56 | 7.25 | 7.93 |
| 710 | 华安大国新经济股票C | -5.59 | -23.56 | -5.92 | 0.55 | 7.92 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 159.32 | 322.50 | 303.41 | 172.01 | 531.30 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 157.28 | 315.86 | 293.88 | 161.41 | 493.81 |
| 3 | 申万菱信智能驱动股票A | 153.17 | 249.25 | 203.17 | 167.30 | 854.83 |
| 4 | 申万菱信智能驱动股票C | 152.17 | 246.44 | 199.55 | - | 145.25 |
| 5 | 中韩芯片ETF | 145.62 | 214.67 | 236.85 | - | 316.28 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1480 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1478 | 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 16.89 | 36.40 | 18.15 | - | 5.00 |
| 1479 | 广发高端制造股票C | 16.88 | 9.23 | -31.38 | -54.54 | -37.10 |
| 1480 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 16.88 | 40.07 | 58.57 | - | 57.49 |
| 1481 | 博时上证超大盘ETF | 16.87 | 46.68 | 35.46 | 15.35 | 46.17 |
| 1482 | 南方上证380ETF联接C | 16.87 | 41.54 | 21.71 | 17.15 | 74.39 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 159.32 | 322.50 | 303.41 | 172.01 | 531.30 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 157.28 | 315.86 | 293.88 | 161.41 | 493.81 |
| 3 | 易方达战略新兴产业股票A | 132.75 | 278.96 | 254.86 | 142.32 | 162.92 |
| 4 | 易方达战略新兴产业股票C | 131.78 | 275.86 | 250.59 | 137.47 | 157.09 |
| 5 | 创金合信专精特新股票发起A | 142.60 | 264.40 | 177.10 | - | 201.29 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1710 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1708 | 兴银研究精选股票A | 10.71 | 40.11 | 11.46 | -23.61 | 3.16 |
| 1709 | 国泰沪深300指数A | 15.86 | 40.07 | 24.26 | 9.66 | 30.00 |
| 1710 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 16.88 | 40.07 | 58.57 | - | 57.49 |
| 1711 | 景顺长城成长趋势股票C类 | 22.48 | 40.04 | 27.03 | - | 27.04 |
| 1712 | 景顺沪深300指数增强A | 17.63 | 40.02 | 23.69 | -2.63 | 221.74 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 财通集成电路产业股票A | 159.32 | 322.50 | 303.41 | 172.01 | 531.30 |
| 2 | 财通集成电路产业股票C | 157.28 | 315.86 | 293.88 | 161.41 | 493.81 |
| 3 | 易方达战略新兴产业股票A | 132.75 | 278.96 | 254.86 | 142.32 | 162.92 |
| 4 | 易方达战略新兴产业股票C | 131.78 | 275.86 | 250.59 | 137.47 | 157.09 |
| 5 | 东财通信A | 125.29 | 246.40 | 242.20 | 247.00 | 278.51 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 502 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 500 | 万家创业板指数增强A | 42.12 | 100.03 | 58.73 | 12.13 | 29.68 |
| 501 | 易方达中证科技50ETF | 64.52 | 114.12 | 58.70 | 6.62 | 80.12 |
| 502 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 16.88 | 40.07 | 58.57 | - | 57.49 |
| 503 | 鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A | 43.14 | 107.68 | 58.56 | - | 75.16 |
| 504 | 诺安高端制造股票C | 45.65 | 86.42 | 58.52 | - | 24.75 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东财通信A | 125.29 | 246.40 | 242.20 | 247.00 | 278.51 |
| 2 | 东财通信C | 124.75 | 244.70 | 239.64 | 242.70 | 272.38 |
| 3 | 国泰中证全指通信设备ETF | 98.94 | 206.03 | 195.98 | 228.03 | 248.69 |
| 4 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 92.26 | 191.59 | 187.45 | 218.61 | 232.06 |
| 5 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 91.69 | 189.85 | 184.89 | 213.87 | 224.95 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 2388 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 2386 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 21.21 | 55.62 | 1.50 | - | -37.83 |
| 2387 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 20.96 | 55.00 | 0.90 | - | -38.42 |
| 2388 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 16.88 | 40.07 | 58.57 | - | 57.49 |
| 2389 | 嘉实全球价值股票(QDII)美元现汇 | 22.97 | 47.25 | 66.55 | - | 48.41 |
| 2390 | 富国中证银行指数C | -1.96 | 30.01 | 40.36 | - | 41.57 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兴全全球视野股票 | 47.45 | 77.35 | 44.70 | 11.48 | 1250.51 |
| 2 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 13.88 | 40.00 | 67.00 | 88.46 | 1232.52 |
| 3 | 申万菱信智能驱动股票A | 153.17 | 249.25 | 203.17 | 167.30 | 854.83 |
| 4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 13.98 | 40.81 | 67.17 | 90.54 | 851.20 |
| 5 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 12.79 | 37.53 | 61.81 | 81.78 | 849.56 |
| 嘉实全球价值股票(QDII)人民币一年收益在同类基金中排列第 1193 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 1191 | 海富通量化前锋股票C | 8.83 | 25.68 | -3.71 | -19.76 | 57.53 |
| 1192 | 华安国际龙头(DAX)ETF联接C | -3.25 | 30.17 | 38.61 | - | 57.49 |
| 1193 | 嘉实全球价值股票(QDII)人民币 | 16.88 | 40.07 | 58.57 | - | 57.49 |
| 1194 | 易方达中证红利ETF联接发起式C | 5.21 | 16.45 | 17.64 | 39.70 | 57.42 |
| 1195 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 23.41 | 97.14 | 46.84 | - | 57.34 |
截止日期: 2026-07-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
