资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 352.10 2.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11328.39 78.04%
其他资产 2836.44 19.54%
资产总值:14516.92万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 603993 2.32 46.40 0.04%
北方稀土 600111 0.67 30.90 0.03%
华友钴业 603799 0.40 27.30 0.03%
盐湖股份 000792 0.85 23.94 0.02%
赣锋锂业 002460 0.31 19.50 0.02%
厦门钨业 600549 0.29 11.91 0.01%
中矿资源 002738 0.20 15.71 0.01%
中国稀土 000831 0.20 9.29 0.01%
西部超导 688122 0.12 9.04 0.01%
天齐锂业 002466 0.28 15.51 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.26%
采矿业 0.01 0.06%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
盐湖股份 000792 1.27 26.48 0.04%
北方稀土 600111 0.53 25.60 0.04%
华友钴业 603799 0.30 19.77 0.03%
赣锋锂业 002460 0.38 23.13 0.03%
洛阳钼业 603993 1.44 22.61 0.03%
天齐锂业 002466 0.35 16.65 0.02%
中矿资源 002738 0.24 11.88 0.02%
中国稀土 000831 0.25 12.94 0.02%
锡业股份 000960 0.33 7.64 0.01%
金力永磁 300748 0.23 7.89 0.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 0.37%
采矿业 0.00 0.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债20 0.20 20.34 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 20.34 0.09%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%