嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)_最新动态

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主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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累计净值：0.9895

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：5.77亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.63	10.52	-10.14	-18.07	4.49
股票型名次	1190	273	2752	3271	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	28.39	132.93	75.38	-	-1.05
股票型名次	509	345	561	2521	2682

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	宝盈品牌消费股票C	0.63	1.70	3.70	-6.97	-8.75
1189	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.63	11.04	-10.84	-19.42	4.36
1190	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.63	10.52	-10.14	-18.07	4.49
1191	建信中证红利潜力指数A	0.63	1.20	4.48	0.72	-1.45
1192	长盛竞争优势A	0.62	0.35	3.28	-5.42	-6.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	嘉实医药健康股票C	-4.18	10.55	26.94	17.92	20.90
272	广发优势成长股票C	2.95	10.52	-0.07	-14.00	3.28
273	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.63	10.52	-10.14	-18.07	4.49
274	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.62	10.50	-10.20	-18.18	4.31
275	中欧中证1000指数增强A	1.88	10.46	-10.61	-10.09	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2752 位，低于同类基金平均水平
2750	国泰君安中证1000指数增强A	0.80	9.77	-10.14	-6.23	6.17
2751	华夏中证1000ETF	1.42	9.80	-10.14	-9.05	2.45
2752	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.63	10.52	-10.14	-18.07	4.49
2753	华安上证科创板50ETF	0.50	-1.79	-10.15	11.20	23.00
2754	华商计算机行业量化股票发起式C	1.35	5.52	-10.20	-14.43	-6.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	华夏能源革新股票A	-3.78	0.46	-22.37	-18.06	-11.70
3270	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.61	2.49	-4.16	-18.06	-12.19
3271	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.63	10.52	-10.14	-18.07	4.49
3272	招商产业精选股票C	-0.56	2.97	1.71	-18.09	-10.31
3273	金鹰科技创新股票	0.10	8.92	-10.81	-18.15	-5.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	-0.36	1.49	3.50	-1.74	4.51
1523	华夏医药ETF	-2.26	3.31	12.36	3.71	4.50
1524	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.63	10.52	-10.14	-18.07	4.49
1525	嘉实逆向策略股票	0.90	1.57	4.22	1.08	4.48
1526	银华深证100指数	-1.92	0.95	-10.77	3.54	4.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	平安中证消费电子主题ETF	28.58	142.57	124.79	-	47.82
508	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89
509	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	28.39	132.93	75.38	-	-1.05
510	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	28.38	111.14	103.16	-	95.56
511	招商景气精选股票C	28.38	80.33	112.89	-	62.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 345 位，高于同类基金平均水平
343	国泰中证有色金属矿业主题ETF	45.67	133.01	113.03	-	102.02
344	景顺长城创业板综指增强	15.22	132.98	90.84	41.19	133.38
345	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	28.39	132.93	75.38	-	-1.05
346	国联安上证科创50ETF联接A	18.75	132.77	78.48	-	44.48
347	西部利得创业板大盘ETF联接C	19.07	132.77	77.28	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平
559	汇添富外延增长主题股票C	34.52	57.57	75.63	29.98	27.25
560	英大国企改革	44.69	114.46	75.57	135.44	341.36
561	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	28.39	132.93	75.38	-	-1.05
562	易方达中证1000量化增强A	16.10	114.11	75.06	-	59.23
563	诺安高端制造股票C	23.97	99.73	74.96	-	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2521 位，低于同类基金平均水平
2519	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
2520	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
2521	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	28.39	132.93	75.38	-	-1.05
2522	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	28.06	131.78	74.07	-	-2.21
2523	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	4.74	74.82	34.24	-	-11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2682 位，低于同类基金平均水平
2680	南方北证50成份指数发起C	-30.36	52.53	29.18	-	-0.87
2681	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	14.01	43.33	15.88	-	-0.99
2682	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	28.39	132.93	75.38	-	-1.05
2683	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-18.35	33.47	-14.67	-	-1.10
2684	汇添富中证中药ETF联接(LOF)C	-12.93	-2.15	-15.78	-5.14	-1.11

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	23.87	418.92	0.15%
北方稀土	600111	6.92	332.51	0.12%
盐湖股份	000792	8.68	262.05	0.10%
厦门钨业	600549	3.03	258.16	0.09%
中钨高新	000657	2.49	238.34	0.09%
赣锋锂业	002460	3.08	201.43	0.07%
华友钴业	603799	4.15	200.28	0.07%
云南锗业	002428	1.42	170.66	0.06%
天齐锂业	002466	2.82	172.92	0.06%
天华新能	300390	1.59	148.68	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	1.35%
采矿业	0.07	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	0.9889	0.9671	0.9556	0.9810	0.9833
累计净值(元)	0.9889	0.9671	0.9556	0.9810	0.9833

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