嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)_最新动态

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A014110CASTROL CHINA SECURITIES RARE METALS THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

社保基金二季度持有科创板股名单（附股）[2026-08-03]

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累计净值：0.8986

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：5.77亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-22.04	-23.59	-16.13	-5.11
股票型名次	1958	3071	3525	3107	2435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.65	98.94	39.66	-	-10.14
股票型名次	622	395	893	2491	2843

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1958 位，低于同类基金平均水平
1956	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.09	9.85	29.23	37.17	32.72
1957	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.09	-3.35	-0.85	5.47	7.91
1958	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.09	-22.04	-23.59	-16.13	-5.11
1959	鹏华中证500指数A类(LOF)	0.09	-15.44	-7.86	-7.80	2.74
1960	华安中证电子50ETF发起式联接A	0.08	0.37	-14.06	-2.88	-5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	富国创业板指数C	-3.76	-22.03	-8.41	0.42	4.59
3070	国泰中证光伏产业ETF	0.24	-22.04	-23.37	-23.51	-15.03
3071	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.09	-22.04	-23.59	-16.13	-5.11
3072	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.08	-22.06	-23.64	-16.24	-5.26
3073	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.17	-22.14	-23.24	-23.71	-15.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	建信国证新能源车电池ETF	2.46	-14.17	-23.48	-10.89	-11.95
3524	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	-1.36	-24.85	-23.55	-26.35	-16.00
3525	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.09	-22.04	-23.59	-16.13	-5.11
3526	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	-1.38	-24.87	-23.60	-26.45	-16.13
3527	博时丝路主题股票A	-3.52	-23.81	-23.62	-27.16	-18.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	民生加银品质消费股票A	2.09	9.54	-7.64	-16.10	-14.18
3106	创金合信中证1000增强C	0.77	-19.30	-14.93	-16.11	-10.09
3107	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.09	-22.04	-23.59	-16.13	-5.11
3108	易方达消费精选股票	5.53	13.25	-2.78	-16.16	-16.33
3109	创金合信新材料新能源股票A	-1.79	-32.51	-31.84	-16.18	-6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，低于同类基金平均水平
2433	中证1000	1.69	-18.44	-13.91	-12.75	-5.09
2434	化工ETF	1.96	-9.34	-17.94	-14.77	-5.10
2435	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.09	-22.04	-23.59	-16.13	-5.11
2436	华宝化工ETF联接C	1.82	-8.96	-16.83	-14.02	-5.12
2437	嘉实资源精选股票A	4.20	20.08	-7.31	-18.31	-5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平
620	广发沪港深新机遇股票	37.82	68.54	41.52	-8.67	70.15
621	大摩进取优选股票	37.67	63.60	24.90	-8.66	211.00
622	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	37.65	98.94	39.66	-	-10.14
623	华商上游产业股票C	37.60	58.76	54.23	-	47.76
624	长城创业板指数增强C	37.57	85.59	37.41	-15.09	166.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 395 位，高于同类基金平均水平
393	南方创业板ETF联接A	43.25	99.04	54.29	2.89	74.02
394	景顺长城创业板50ETF联接A	48.10	99.01	56.25	-	42.96
395	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	37.65	98.94	39.66	-	-10.14
396	东财云计算指数增强C	25.16	98.91	52.07	-	51.81
397	浦银安盛创业板ETF	43.73	98.82	52.29	-1.94	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平
891	景顺长城量化小盘股票	16.74	72.73	39.76	31.90	121.93
892	招商中证银行指数E	-2.06	29.32	39.73	-	50.70
893	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	37.65	98.94	39.66	-	-10.14
894	浦银安盛创业板ETF联接C	39.56	80.12	39.66	-	1.84
895	天弘中证银行ETF联接C	-2.06	29.15	39.63	46.79	76.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2491 位，低于同类基金平均水平
2489	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
2490	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
2491	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	37.65	98.94	39.66	-	-10.14
2492	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	37.32	97.95	38.61	-	-11.18
2493	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-5.56	57.37	16.42	-	-19.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	中银新动力股票A	18.75	30.06	-3.71	-36.48	-9.87
2842	易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A	-19.21	17.42	5.36	-22.59	-9.94
2843	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	37.65	98.94	39.66	-	-10.14
2844	易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A	-14.94	23.44	10.77	-26.32	-10.22
2845	国泰医药健康股票A	5.42	41.23	6.77	-7.47	-10.26

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	23.87	418.92	0.15%
北方稀土	600111	6.92	332.51	0.12%
盐湖股份	000792	8.68	262.05	0.10%
厦门钨业	600549	3.03	258.16	0.09%
中钨高新	000657	2.49	238.34	0.09%
赣锋锂业	002460	3.08	201.43	0.07%
华友钴业	603799	4.15	200.28	0.07%
云南锗业	002428	1.42	170.66	0.06%
天齐锂业	002466	2.82	172.92	0.06%
天华新能	300390	1.59	148.68	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	1.35%
采矿业	0.07	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.8852	0.9043	0.8953	0.9224	0.8978
累计净值(元)	0.8852	0.9043	0.8953	0.9224	0.8978

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