嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)_最新动态

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加入不到一年 Millennium斥巨资挖角的明星基金经理已离职[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：0.60亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	2.93	20.59	40.26	11.88	11.24
股票型名次	363	231	601	1710	2408

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.09	-25.29	0.00	-	-39.62
股票型名次	2281	3365	1153	2209	3427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	中银证券创业板ETF	2.94	13.60	50.24	28.55	27.94
362	富国中证移动互联网指数A	2.93	22.21	49.92	36.62	28.59
363	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	2.93	20.59	40.26	11.88	11.24
364	浦银安盛创业板ETF	2.93	13.52	49.17	27.56	27.19
365	中信保诚中证信息安全指数(LOF)A	2.93	28.33	60.81	37.68	21.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	大成中证360互联网+大数据100指数A	0.88	20.67	44.08	30.96	8.35
230	大成中证360互联网+大数据100指数C	0.87	20.62	43.87	30.56	7.74
231	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	2.93	20.59	40.26	11.88	11.24
232	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	2.94	20.58	40.15	11.74	11.00
233	嘉实中创400ETF联接A	1.67	20.57	42.31	22.93	17.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	南方碳中和股票发起A	2.16	15.44	40.29	19.58	14.49
600	长信低碳环保行业量化C	3.43	15.11	40.27	17.51	9.28
601	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	2.93	20.59	40.26	11.88	11.24
602	中证1000	1.03	20.28	40.19	19.05	13.14
603	景顺长城环保优势股票	4.34	16.75	40.18	26.31	13.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	富国中证沪港深500ETF	-1.63	1.87	20.93	11.90	21.61
1709	中金华证清洁能源指数发起A	0.73	14.20	30.26	11.89	3.76
1710	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	2.93	20.59	40.26	11.88	11.24
1711	中泰沪深300量化优选增强C	-0.59	3.76	19.88	11.88	18.28
1712	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	-1.78	1.66	23.40	11.87	18.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2408 位，低于同类基金平均水平
2406	博道伍佰智航A	0.30	9.27	25.55	12.70	11.24
2407	工银产业升级股票A	-2.30	8.53	26.77	9.38	11.24
2408	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	2.93	20.59	40.26	11.88	11.24
2409	华安中证内地新能源主题ETF	2.74	14.16	36.13	14.41	11.23
2410	嘉实绿色主题股票发起式A	3.20	11.61	35.90	34.18	11.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2281 位，低于同类基金平均水平
2279	博道中证1000指数增强A	9.09	0.00	0.00	-	8.28
2280	广发科技动力股票	9.09	-4.30	-35.45	-0.51	29.05
2281	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	9.09	-25.29	0.00	-	-39.62
2282	银华专精特新量化优选股票发起式C	9.08	7.07	0.00	-	3.84
2283	广发电子信息传媒股票C	9.05	28.61	3.79	-	38.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	广发中证医疗指数(LOF)A	-11.11	-25.22	-44.94	-15.62	-22.67
3364	国泰大农业股票C	-1.44	-25.29	0.00	-	-27.03
3365	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	9.09	-25.29	0.00	-	-39.62
3366	新华中证环保产业指数	5.63	-25.29	-40.42	48.63	14.48
3367	建信中证新材料主题ETF	5.64	-25.31	-46.80	-	-44.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平
1151	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	20.31	31.86	0.00	-	36.78
1152	嘉实中证全指证券公司指数发起式C	20.07	31.29	0.00	-	36.17
1153	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	9.09	-25.29	0.00	-	-39.62
1154	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	8.80	-25.66	0.00	-	-40.06
1155	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	0.01	-21.08	0.00	-	-22.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2209 位，低于同类基金平均水平
2207	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	17.72	-3.17	0.00	-	-28.51
2208	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	17.60	-3.36	0.00	-	-28.72
2209	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	9.09	-25.29	0.00	-	-39.62
2210	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	8.80	-25.66	0.00	-	-40.06
2211	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	-16.90	-19.06	0.00	-	-39.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	中银内核驱动股票A	-1.64	-16.65	-48.32	-	-39.38
3426	中银证券专精特新股票C	-39.93	0.00	0.00	-	-39.49
3427	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	9.09	-25.29	0.00	-	-39.62
3428	嘉实恒生科技ETF(QDII)	14.89	27.06	-24.93	-	-39.67
3429	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C	-17.15	-19.55	0.00	-	-39.86

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	3.20	27.84	0.11%
北方稀土	600111	1.12	23.11	0.09%
华友钴业	603799	0.58	17.12	0.07%
盐湖股份	000792	1.05	19.49	0.07%
厦门钨业	600549	0.40	8.31	0.03%
盛和资源	600392	0.67	6.73	0.03%
赣锋锂业	002460	0.22	7.58	0.03%
天齐锂业	002466	0.20	7.04	0.03%
金钼股份	601958	0.42	5.00	0.02%
中矿资源	002738	0.15	5.33	0.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	0.57%
采矿业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.601	0.587	0.592	0.593	0.582
累计净值(元)	0.601	0.587	0.592	0.593	0.582

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