嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)_最新动态

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深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.0239

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：田光远

基金规模：5.56亿元

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-9.16	1.67	-3.26	1.90	8.12
股票型名次	3589	1588	2211	1585	1269

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	77.05	126.73	59.16	-	2.39
股票型名次	446	445	774	2479	2587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 3589 位，低于同类基金平均水平
3587	华宝中证稀有金属指数增强发起A	-9.02	1.90	-3.42	2.11	8.31
3588	华宝中证稀有金属指数增强发起C	-9.03	1.87	-3.49	1.95	8.13
3589	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-9.16	1.67	-3.26	1.90	8.12
3590	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	-9.16	1.65	-3.32	1.78	7.98
3591	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	宏利沪深300指数增强A	-2.97	1.67	7.11	5.56	7.89
1587	嘉实全球房地产(QDII)	0.43	1.67	4.74	6.07	6.65
1588	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-9.16	1.67	-3.26	1.90	8.12
1589	南方沪深300增强A	-2.09	1.67	3.28	3.44	5.94
1590	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	0.09	1.67	-2.55	-10.72	-10.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 2211 位，低于同类基金平均水平
2209	景顺长城MSCI中国A股国际通ETF	0.30	-0.12	-3.24	-1.78	-1.24
2210	富国中证电池主题ETF发起式联接A	-8.15	-6.39	-3.26	-6.95	-4.92
2211	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-9.16	1.67	-3.26	1.90	8.12
2212	嘉实深证基本面120ETF联接C	-2.47	-1.00	-3.27	-5.21	-3.04
2213	天弘中证银行ETF联接A	2.84	-2.52	-3.27	-5.16	-6.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	华宝中证稀有金属指数增强发起C	-9.03	1.87	-3.49	1.95	8.13
1584	华夏全球股票(QDII)	-1.33	-4.55	7.39	1.91	4.54
1585	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-9.16	1.67	-3.26	1.90	8.12
1586	明亚中证1000指数增强C	-5.52	1.81	2.24	1.90	5.39
1587	博时国企改革股票C	-1.20	3.40	1.44	1.89	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	华宝中证稀有金属指数增强发起C	-9.03	1.87	-3.49	1.95	8.13
1268	国泰价值先锋股票C	-2.23	18.08	7.83	-2.54	8.12
1269	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	-9.16	1.67	-3.26	1.90	8.12
1270	南方中证长江保护主题ETF	-2.88	1.94	0.71	3.93	8.10
1271	天弘沪深300指数增强C	-2.30	3.26	7.53	5.86	8.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	创业板ETF天弘	77.13	139.20	81.23	16.39	135.83
445	创业板ETF工银	77.06	141.13	83.64	17.67	132.98
446	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	77.05	126.73	59.16	-	2.39
447	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	76.64	125.61	58.00	-	1.23
448	中银证券创业板ETF	76.57	139.25	80.53	14.51	44.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	富国全球科技互联网股票(QDII)	91.85	127.22	179.65	117.31	469.71
444	嘉实中证稀土产业ETF	56.66	126.84	64.39	56.12	86.60
445	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	77.05	126.73	59.16	-	2.39
446	招商创业板指数增强A	66.34	126.73	77.54	-	6.61
447	富国中证工业4.0指数C	76.39	126.65	78.77	-	40.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 774 位，高于同类基金平均水平
772	太平行业优选A	52.91	107.67	59.19	6.97	35.30
773	鹏扬中证500质量成长ETF联接A	37.15	62.74	59.18	43.23	140.83
774	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	77.05	126.73	59.16	-	2.39
775	民生中证内地资源主题指数A	42.56	44.21	59.08	63.04	57.33
776	中金中证500A	42.47	84.31	59.03	52.17	160.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2479 位，低于同类基金平均水平
2477	博时中证科创创业50ETF发起式联接A	15.04	-6.10	0.00	-	-32.75
2478	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	14.91	-6.30	0.00	-	-32.96
2479	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	77.05	126.73	59.16	-	2.39
2480	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	76.64	125.61	58.00	-	1.23
2481	国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A	7.02	60.70	16.53	-	-23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A一年收益在同类基金中排列第 2587 位，低于同类基金平均水平
2585	华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)	22.02	10.02	23.62	73.97	2.50
2586	长盛医疗量化股票C	3.43	23.59	8.31	-	2.44
2587	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	77.05	126.73	59.16	-	2.39
2588	嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C	-0.20	27.73	-14.89	-	2.29
2589	申万菱信中证申万医药生物指数A	-3.48	12.76	-12.65	-44.39	2.27

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
洛阳钼业	603993	21.12	362.21	0.12%
北方稀土	600111	6.12	291.80	0.09%
盐湖股份	000792	7.68	284.16	0.09%
华友钴业	603799	3.67	215.54	0.07%
赣锋锂业	002460	2.73	213.98	0.07%
天齐锂业	002466	2.50	138.70	0.05%
厦门钨业	600549	2.68	149.06	0.05%
中矿资源	002738	1.74	129.28	0.04%
中国稀土	000831	1.79	85.90	0.03%
中钨高新	000657	2.20	104.96	0.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	0.92%
采矿业	0.05	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.02%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0814	1.0970	1.1272	1.1464	1.1556
累计净值(元)	1.0814	1.0970	1.1272	1.1464	1.1556

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