嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A(014110)_规模评级

嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A014110CASTROL CHINA SECURITIES RARE METALS THEME TRADING OPEN-END INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	4.56	4.96	2.18	1.47	0.97	0.96	0.91
季度净申购	-4348.57	30394.18	7823.95	5420.57	72.86	588.46	-1136.13
总份额	49911.72	54260.29	23866.11	16042.17	10621.60	10548.74	9960.28
季度总申购份额	34402.28	73374.03	26493.36	21733.29	2601.50	3976.78	4573.60
季度总赎回份额	38750.86	42979.85	18669.41	16312.72	2528.65	3388.33	5709.73

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	872.37	1891488.77	-2591370.00	612720.00	3204090.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	563.72	5278729.15	575200.00	3938700.00	3363500.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
4	易方达沪深300ETF发起式	521.65	1164490.39	-2014330.00	169830.00	2184160.00
5	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金规模在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平

1126	招商中证全指医疗器械ETF	4.61	93209.88	8700.00	138300.00	129600.00
1127	港股消费	4.60	73056.14	-18900.00	42400.00	61300.00
1128	嘉实中证主要消费ETF联接C	4.60	54708.33	-779.52	23011.64	23791.16
1129	国泰中证生物医药ETF联接C	4.59	44152.84	5841.42	30127.03	24285.62
1130	南方中证全指电力公用事业ETF	4.59	41800.30	28200.00	41600.00	13400.00
1131	国寿安保成长优选股票A	4.57	18922.99	1666.47	7188.42	5521.96
1132	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	4.56	26018.82	-12212.93	54707.27	66920.20
1133	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	4.56	49911.72	26045.60	107776.31	81730.71
1134	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	4.55	45461.61	4666.40	26991.34	22324.94
1135	广发中证基建工程ETF联接C	4.54	57202.50	-13914.21	17803.39	31717.60
1136	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	4.52	55670.65	-	-	14900.00
1137	工银深证红利ETF联接A	4.51	45024.01	-3840.99	2235.35	6076.34
1138	汇丰晋信智造先锋A	4.51	23124.01	-5741.80	1428.51	7170.31
1139	鹏华券商C	4.49	44231.97	4852.14	47746.71	42894.58
1140	招商稳健优选股票	4.49	8311.68	689.42	4517.87	3828.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	407.30	7284875.95	624100.00	1919900.00	1295800.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	255.78	7243748.00	556800.00	1823000.00	1266200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
5	恒生科技	359.83	6529234.70	622900.00	2503400.00	1880500.00
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金规模在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平

885	华夏科创创业50ETF发起式联接A	6.11	50445.48	530.08	28790.05	28259.98
886	万家中证500指数增强发起式C	8.68	50426.74	30833.95	67084.90	36250.94
887	南方上证科创板新材料ETF	5.52	50349.60	33150.00	65400.00	32250.00
888	易方达中证1000ETF	16.70	50216.27	1800.00	310500.00	308700.00
889	双创50	5.42	50119.03	-25200.00	22800.00	48000.00
890	太平智选一年定期开放股票发起式	5.57	49999.93	-	-	-
891	华夏中证500ETF联接C	4.61	49938.28	29954.08	131687.42	101733.34
892	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	4.56	49911.72	26045.60	107776.31	81730.71
893	易方达标普500指数(LOF)(美元)A	2.31	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
894	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	15.60	49833.55	-705.54	4786.95	5492.49
895	申万菱信沪深300价值指数A	5.77	49763.29	-2530.88	1153.48	3684.36
896	华夏中证全指证券公司ETF联接C	5.88	49678.34	24850.16	51843.85	26993.69
897	华夏节能环保股票C	15.18	49646.90	49384.77	54150.47	4765.70
898	易方达中证1000量化增强A	8.03	49607.96	27011.82	72818.98	45807.16
899	广发电子信息传媒股票C	23.60	49598.23	7231.94	37541.05	30309.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
2	易方达恒生科技ETF(QDII)	262.40	4544430.70	945800.00	1318300.00	372500.00
3	华宝中证医疗ETF	291.04	8368082.05	925700.00	3913600.00	2987900.00
4	华夏中证5G通信主题ETF	193.82	1791520.54	720400.00	1300400.00	580000.00
5	红利LV	347.81	2933111.08	655100.00	1570700.00	915600.00
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金规模在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平

244	汇添富中证中药ETF	24.81	262376.50	27600.00	106100.00	78500.00
245	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	5.36	34512.61	27422.85	133130.12	105707.26
246	华夏中证云计算与大数据主题ETF	8.44	52315.60	27300.00	65200.00	37900.00
247	易方达中证1000量化增强A	8.03	49607.96	27011.82	72818.98	45807.16
248	博道成长智航股票C	36.18	209416.62	26773.55	220216.08	193442.52
249	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	28.97	247112.41	26761.25	288142.45	261381.20
250	汇添富中证主要消费ETF联接A	37.28	205979.65	26050.66	78954.03	52903.37
251	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	4.56	49911.72	26045.60	107776.31	81730.71
252	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	8.04	99702.51	25966.78	63457.00	37490.22
253	博时中证有色金属矿业主题指数A	6.32	38367.05	25830.59	90689.57	64858.99
254	招商中证有色金属矿业主题ETF	5.80	31016.40	25800.00	55900.00	30100.00
255	易方达中证1000量化增强C	7.20	45076.57	25764.88	84534.38	58769.49
256	天弘国证绿色电力指数发起A	3.42	31572.01	25580.38	69305.43	43725.05
257	易方达沪深300精选增强A	30.77	239117.82	25369.77	124494.20	99124.43
258	华宝化工ETF联接A	3.92	50663.82	25303.88	82006.39	56702.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	362.80	7105443.54	240240.00	4432980.00	4192740.00
4	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
5	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	易方达中证稀土产业ETF	6.24	55003.03	10200.00	110200.00	100000.00
353	博时上证科创板新材料ETF	8.22	76792.58	54000.00	110000.00	56000.00
354	摩根标普港股通低波红利指数A	23.69	190564.51	-25711.64	109253.20	134964.83
355	有色50	5.71	61855.15	16500.00	108850.00	92350.00
356	汇添富恒生科技ETF	57.35	533124.30	21600.00	108200.00	86600.00
357	华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接C	3.55	31708.67	-1907.01	108176.47	110083.49
358	富国全球科技互联网股票(QDII)	53.62	105174.84	77279.55	107952.83	30673.28
359	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	4.56	49911.72	26045.60	107776.31	81730.71
360	广发中证1000ETF联接A	8.86	54545.12	41244.44	107123.41	65878.97
361	汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A	11.04	158578.24	12312.83	106943.49	94630.67
362	嘉实信息产业股票发起式C	32.19	88660.12	37112.10	106271.04	69158.94
363	景顺长城沪港深精选股票	77.37	154767.93	9981.34	106218.86	96237.52
364	天弘中证1000指数增强C	8.23	52858.62	9406.38	106124.66	96718.28
365	汇添富中证中药ETF	24.81	262376.50	27600.00	106100.00	78500.00
366	华夏中证500ETF	69.50	155920.88	-166800.00	105920.00	272720.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	522.02	2983166.82	-2195700.00	9069600.00	11265300.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	234.16	3288288.70	1886550.00	6569150.00	4682600.00
3	易方达创业板ETF	367.72	1075002.36	-531310.00	4104200.00	4635510.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	155.47	1310789.48	-374400.00	4005300.00	4379700.00
5	化工ETF	143.62	1844060.70	-215900.00	4158250.00	4374150.00
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A基金规模在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平

413	易方达中证港股通消费主题ETF	12.82	123776.08	60300.00	143600.00	83300.00
414	招商蓝筹精选股票A	13.57	133114.80	-76907.36	6083.51	82990.87
415	南方中证新能源ETF联接C	5.45	98482.33	-11066.56	71140.92	82207.48
416	天弘中证1000指数增强A	8.69	55069.20	22931.09	104997.14	82066.05
417	易方达中证科创创业50联接A	18.69	146039.19	-13722.98	68271.21	81994.19
418	招商中证科创创业50ETF	14.75	131821.05	-35400.00	46500.00	81900.00
419	易方达信息行业精选股票	51.98	196366.93	35425.41	117269.62	81844.21
420	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	4.56	49911.72	26045.60	107776.31	81730.71
421	鹏华香港银行指数(LOF)C	30.15	139361.25	9802.89	91217.52	81414.63
422	招商中证香港科技ETF(QDII)	11.76	140161.83	-6100.00	75100.00	81200.00
423	创新药AH	20.95	232232.63	48000.00	128600.00	80600.00
424	华泰柏瑞沪深300ETF联接A	20.46	177180.85	59240.92	139820.82	80579.90
425	广发中证全指信息技术ETF	9.40	83765.61	-30400.00	50000.00	80400.00
426	易方达中证创新药产业ETF	23.50	338155.48	191600.00	271800.00	80200.00
427	嘉实新能源新材料股票C	14.90	70884.47	-21667.99	57696.23	79364.22

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

59970

8322.7800

2.12%

97.88%

2025-12-31

25258

9448.9300

4.23%

95.77%

2025-06-30

10829

9808.4700

9.50%

90.50%

2024-12-31

10464

9518.6200

10.13%

89.87%

2024-06-30

11483

9753.7100

8.93%

91.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	59970	8322.7800	1059.05	2.12	48852.67	97.88
2025-12-31	25258	9448.9300	1009.44	4.23	22856.67	95.77
2025-06-30	10829	9808.4700	1009.32	9.50	9612.28	90.50
2024-12-31	10464	9518.6200	1009.32	10.13	8950.96	89.87
2024-06-30	11483	9753.7100	1000.36	8.93	10199.82	91.07

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