我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-295.02 |
-534.93 |
-339.98 |
-667.41 |
-191.80 |
| 本期利润(万元) |
767.02 |
-863.25 |
-304.43 |
-1703.66 |
-912.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.08 |
-0.03 |
-0.18 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.48 |
0.00 |
-28.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-5972.34 |
0.00 |
-5096.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5950.54 |
5227.84 |
5525.54 |
6050.67 |
6109.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.54 |
0.47 |
0.52 |
0.54 |
0.55 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-14.00 |
0.00 |
-22.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-53.32 |
0.00 |
-45.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1499.75 |
1678.17 |
2024.21 |
1596.27 |
1402.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
22112.13 |
28983.93 |
34041.08 |
18772.44 |
16403.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
178.47 |
343.85 |
401.24 |
68.67 |
0.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
20.34 |
20.10 |
20.30 |
0.00 |
20.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.63 |
0.83 |
0.88 |
0.49 |
0.34 |
| 应付托管费(万元) |
0.13 |
0.17 |
0.18 |
0.10 |
0.07 |
| 资产总计(万元) |
23730.93 |
31416.21 |
36320.26 |
20607.15 |
18484.84 |
| 负债合计(万元) |
394.05 |
874.44 |
335.35 |
786.58 |
1210.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
23336.88 |
30541.77 |
35984.91 |
19820.57 |
17274.12 |
| 未分配利润(万元) |
-26909.94 |
-25957.13 |
-20523.11 |
-8659.81 |
-958.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.85 |
11.15 |
3.53 |
4.28 |
1.90 |
| 投资收益(万元) |
-2513.19 |
-3374.94 |
-891.15 |
-1574.38 |
-1182.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1618.56 |
-4848.43 |
-1893.67 |
-3665.07 |
1592.77 |
| 其它收入(万元) |
10.40 |
19.45 |
10.78 |
28.71 |
18.78 |
| 收入合计(万元) |
-4115.50 |
-8192.77 |
-2770.50 |
-5206.46 |
430.97 |
| 管理人报酬(万元) |
3.93 |
9.24 |
3.94 |
4.24 |
1.72 |
| 托管费(万元) |
0.79 |
1.85 |
0.79 |
0.85 |
0.34 |
| 其它费用(万元) |
8.45 |
17.00 |
4.71 |
9.50 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
38.45 |
88.68 |
36.78 |
42.74 |
20.69 |
| 利润总额(万元) |
-4153.95 |
-8281.46 |
-2807.29 |
-5249.20 |
410.28 |
| 净利润(万元) |
-4153.95 |
-8281.46 |
-2807.29 |
-5249.20 |
410.28 |
