财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1687.20 |
524.71 |
1185.91 |
213.16 |
-248.48 |
| 本期利润(万元) |
4948.28 |
-2422.54 |
6263.55 |
3383.38 |
590.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.05 |
0.45 |
0.25 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.23 |
0.00 |
63.23 |
0.00 |
10.55 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-8789.50 |
0.00 |
-5066.18 |
0.00 |
-4569.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.18 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
-0.43 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57529.05 |
54969.07 |
22601.97 |
13308.36 |
6051.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.01 |
0.95 |
0.83 |
0.57 |
| 本期净值增长率(%) |
21.71 |
0.00 |
84.64 |
0.00 |
11.09 |
| 累计净值增长率(%) |
15.26 |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
-43.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
23385.71 |
11254.43 |
1604.38 |
1363.88 |
1499.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
260594.27 |
102950.63 |
21487.18 |
21936.22 |
22112.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
4424.09 |
352.10 |
205.56 |
0.00 |
178.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
5.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.49 |
2.52 |
0.61 |
0.76 |
0.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.50 |
0.50 |
0.12 |
0.15 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
289811.09 |
117115.46 |
23577.93 |
23475.59 |
23730.93 |
| 负债合计(万元) |
15321.46 |
8300.39 |
895.21 |
315.97 |
394.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
274489.64 |
108815.06 |
22682.73 |
23159.62 |
23336.88 |
| 未分配利润(万元) |
34192.05 |
-7012.86 |
-17389.14 |
-22263.29 |
-26909.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.37 |
28.21 |
5.11 |
11.50 |
5.85 |
| 投资收益(万元) |
8248.70 |
6892.34 |
-1015.56 |
-5176.55 |
-2513.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7696.27 |
21886.50 |
3369.40 |
3240.90 |
-1618.56 |
| 其它收入(万元) |
783.29 |
267.16 |
5.78 |
25.30 |
10.40 |
| 收入合计(万元) |
16808.64 |
29074.22 |
2364.74 |
-1898.85 |
-4115.50 |
| 管理人报酬(万元) |
47.02 |
15.07 |
3.30 |
7.86 |
3.93 |
| 托管费(万元) |
9.40 |
3.01 |
0.66 |
1.57 |
0.79 |
| 其它费用(万元) |
7.44 |
15.00 |
7.59 |
15.30 |
8.45 |
| 费用合计(万元) |
385.12 |
156.54 |
32.96 |
72.72 |
38.45 |
| 利润总额(万元) |
16423.52 |
28917.68 |
2331.78 |
-1971.57 |
-4153.95 |
| 净利润(万元) |
16423.52 |
28917.68 |
2331.78 |
-1971.57 |
-4153.95 |
