我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
32.48 |
194.31 |
97.41 |
7.03 |
4.84 |
| 本期利润(万元) |
255.98 |
256.64 |
161.48 |
90.81 |
-5.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.13 |
0.10 |
0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
11.28 |
0.00 |
7.71 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
231.08 |
0.00 |
9.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4316.37 |
2863.89 |
2777.25 |
1409.54 |
1226.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.28 |
1.20 |
1.16 |
1.08 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.65 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
210.23 |
127.65 |
65.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
3708.28 |
1615.62 |
1073.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.10 |
0.04 |
0.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 资产总计(万元) |
4111.01 |
1840.88 |
1162.75 |
| 负债合计(万元) |
192.63 |
126.51 |
9.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
3918.38 |
1714.36 |
1153.25 |
| 未分配利润(万元) |
640.91 |
127.90 |
31.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.95 |
1.10 |
0.64 |
| 投资收益(万元) |
277.72 |
27.49 |
0.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
165.32 |
102.73 |
35.43 |
| 其它收入(万元) |
1.39 |
0.11 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
445.37 |
131.43 |
37.07 |
| 管理人报酬(万元) |
0.60 |
0.75 |
0.50 |
| 托管费(万元) |
0.12 |
0.15 |
0.10 |
| 其它费用(万元) |
3.22 |
18.77 |
2.24 |
| 费用合计(万元) |
5.11 |
20.23 |
2.94 |
| 利润总额(万元) |
440.26 |
111.20 |
34.12 |
| 净利润(万元) |
440.26 |
111.20 |
34.12 |
