嘉实上海金ETF发起联接A(016581)_财务情况

嘉实上海金ETF发起联接A016581HARVEST SHANGHAI GOLD EXCHANGE OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	-50.33	-47.54	545.34	158.19	224.10
本期利润(万元)	-1637.92	213.59	3187.08	1010.58	840.81
加权平均份额本期利润(元)	-0.25	0.03	0.71	0.25	0.26
加权平均净值利润率(%)	-11.51	0.00	40.32	0.00	16.76
期末可供分配利润(万元)	1664.32	0.00	2222.07	0.00	724.72
期末可供分配份额利润(元)	0.27	0.00	0.27	0.00	0.21
期末基金资产净值(万元)	11132.54	13798.94	16345.14	12070.66	5618.91
期末基金份额净值(元)	1.81	2.10	2.02	1.83	1.61
本期净值增长率(%)	-10.43	0.00	52.43	0.00	21.84
累计净值增长率(%)	80.92	0.00	101.98	0.00	61.45

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	0.00	8382.67	3299.75	837.27	210.23
交易性金融资产(万元)	155733.37	128895.32	58007.54	10856.76	3708.28
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	5.63	3.68	1.63	0.27	0.10
应付托管费(万元)	1.13	0.74	0.33	0.05	0.02
资产总计(万元)	169304.69	148371.42	64951.47	12035.46	4111.01
负债合计(万元)	2895.89	7723.43	2689.55	567.78	192.63
所有者权益合计(万元)	166408.80	140647.99	62261.93	11467.68	3918.38
未分配利润(万元)	73778.78	70623.99	23520.73	2792.94	640.91

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	23.50	16.74	4.55	2.52	0.95
投资收益(万元)	-1242.77	4224.61	1441.29	492.17	277.72
公允价值变动收益(万元)	-31408.02	14094.15	868.64	399.37	165.32
其它收入(万元)	212.34	163.91	63.25	10.33	1.39
收入合计(万元)	-32414.94	18499.40	2377.74	904.38	445.37
管理人报酬(万元)	40.21	23.63	5.80	1.67	0.60
托管费(万元)	8.04	4.73	1.16	0.33	0.12
其它费用(万元)	9.91	20.38	6.79	12.01	3.22
费用合计(万元)	287.95	194.68	52.39	18.59	5.11
利润总额(万元)	-32702.90	18304.73	2325.34	885.79	440.26
净利润(万元)	-32702.90	18304.73	2325.34	885.79	440.26

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