| 基金简称： | 嘉实上海金ETF发起联接A | 基金全称： | 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金发起式联接基金A |
| 基金代码： | 016581 | 成立日期： | 2023-03-02 |
| 募集份额： | 0.1241亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 其他 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 0.43亿元 (截止 2024-09-30) |
| 基金经理： | 张钟玉 | 交易状态： | 暂停其它 |
| 申购费率： | 0.00%~1.00% | 赎回费率： | 0.00% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 嘉实基金管理有限公司 | 基金托管人： | 交通银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.50% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本基金为嘉实上海金ETF的联接基金，主要通过投资于嘉实上海金ETF来实现对上海金集中定价合约表现的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与嘉实上海金ETF的表现密切相关。长期来看，本基金具有与嘉实上海金ETF及其所代表的国内黄金现货品种的风险收益类似的风险收益特征，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 嘉实基金管理有限公司 | 电话： | 86-10-65215588 |
| 成立时间： | 1999-03-25 | 公司网址： | www.jsfund.cn |
| 注册地址： | 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号1806A单元 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 中信证券股份有限公司 | 2 | 0.01 | 100.00 | - | - | 90.05 | 90.00 | - | - |
| 中国中金财富证券有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券股份有限公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | 10.01 | 10.00 | - | - |
| 华安证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国盛证券有限责任公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 招商证券股份有限公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 长江证券股份有限公司 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2024-06-30