嘉实上海金ETF发起联接A(016581)_规模评级

嘉实上海金ETF发起联接A016581HARVEST SHANGHAI GOLD EXCHANGE OPEN-END SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	0.44	0.32	0.32	0.17	0.16	0.14
季度净申购	967.00	0.48	1089.16	111.05	147.50	3.70
总份额	3360.52	2393.52	2393.04	1303.88	1192.83	1045.33
季度总申购份额	1515.78	797.50	1355.51	145.92	167.34	26.56
季度总赎回份额	548.79	797.02	266.35	34.87	19.84	22.87

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易(ETF)	242.90	411424.08	-20640.00	116160.00	136800.00
2	博时黄金ETF	133.57	226482.20	-7590.00	57480.00	65070.00
3	博时黄金ETF联接C	105.32	528154.16	-39169.67	389898.01	429067.69
4	易方达黄金ETF	98.43	168436.26	-12930.00	48030.00	60960.00
5	华安黄金易ETF联接C	84.45	400650.75	-81236.89	487639.25	568876.13
嘉实上海金ETF发起联接A基金规模在同类基金中排列第 48 位，低于同类基金平均水平

41	嘉实上海金ETF	1.01	1685.62	360.00	390.00	30.00
42	中银上海金ETF联接基金C	0.99	7012.68	4918.43	9637.75	4719.32
43	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.85	13032.91	8442.32	16546.44	8104.12
44	大成有色金属期货ETF联接C	0.75	7868.98	488.31	20317.40	19829.09
45	南方上海金ETF发起联接A	0.66	5076.72	810.31	1503.45	693.14
46	南方上海金ETF发起联接C	0.59	4557.36	430.16	12190.92	11760.76
47	天弘上海金ETF发起联接A	0.53	3784.85	2379.16	3058.85	679.70
48	嘉实上海金ETF发起联接A	0.44	3360.52	967.00	1515.78	548.79
49	中银上海金ETF联接基金A	0.35	2423.34	177.55	700.58	523.03
50	大成有色金属期货ETF联接A	0.30	3049.61	157.69	879.35	721.65
51	嘉实上海金ETF发起联接C	0.19	1427.10	543.16	2163.83	1620.67
52	博时黄金ETFD	0.09	142.80	-	-	0.66
53	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	0.02	88.38	-	-	4.02

截止日期：2024-09-30基金投资类型：其他（共 53 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	博时黄金ETF联接C	105.32	528154.16	-39169.67	389898.01	429067.69
2	华安黄金易(ETF)	242.90	411424.08	-20640.00	116160.00	136800.00
3	华安黄金易ETF联接C	84.45	400650.75	-81236.89	487639.25	568876.13
4	易方达黄金ETF联接C	59.28	295616.67	-33101.02	298430.02	331531.03
5	博时黄金ETF	133.57	226482.20	-7590.00	57480.00	65070.00
嘉实上海金ETF发起联接A基金规模在同类基金中排列第 45 位，低于同类基金平均水平

38	广发上海金ETF	3.52	6049.36	1560.00	2790.00	1230.00
39	南方上海金ETF发起联接A	0.66	5076.72	810.31	1503.45	693.14
40	建信上海金ETF	2.73	4605.98	2520.00	2790.00	270.00
41	南方上海金ETF发起联接C	0.59	4557.36	430.16	12190.92	11760.76
42	前海开源黄金ETF	2.35	3991.31	1800.00	2160.00	360.00
43	上海金ETF	2.21	3850.92	1290.00	1890.00	600.00
44	天弘上海金ETF发起联接A	0.53	3784.85	2379.16	3058.85	679.70
45	嘉实上海金ETF发起联接A	0.44	3360.52	967.00	1515.78	548.79
46	大成有色金属期货ETF联接A	0.30	3049.61	157.69	879.35	721.65
47	中银黄金	1.49	2515.48	1410.00	1470.00	60.00
48	中银上海金ETF联接基金A	0.35	2423.34	177.55	700.58	523.03
49	南方上海金ETF	1.42	2306.14	100.00	750.00	650.00
50	嘉实上海金ETF	1.01	1685.62	360.00	390.00	30.00
51	嘉实上海金ETF发起联接C	0.19	1427.10	543.16	2163.83	1620.67
52	博时黄金ETFD	0.09	142.80	-	-	0.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰黄金ETF联接A	26.11	116685.90	42665.92	78839.48	36173.56
2	国投瑞银白银期货(LOF)	18.99	205489.17	31213.84	241212.43	209998.59
3	华夏饲料豆粕期货ETF	18.74	95592.41	30360.00	35640.00	5280.00
4	华安黄金易ETF联接A	29.55	137174.14	24966.45	72265.94	47299.49
5	国泰黄金ETF	52.15	89411.99	18630.00	33210.00	14580.00
嘉实上海金ETF发起联接A基金规模在同类基金中排列第 32 位，低于同类基金平均水平

25	建信上海金ETF	2.73	4605.98	2520.00	2790.00	270.00
26	天弘上海金ETF发起联接A	0.53	3784.85	2379.16	3058.85	679.70
27	前海开源黄金ETF	2.35	3991.31	1800.00	2160.00	360.00
28	工银黄金ETF联接A	1.14	8024.88	1749.39	4374.99	2625.60
29	广发上海金ETF	3.52	6049.36	1560.00	2790.00	1230.00
30	中银黄金	1.49	2515.48	1410.00	1470.00	60.00
31	上海金ETF	2.21	3850.92	1290.00	1890.00	600.00
32	嘉实上海金ETF发起联接A	0.44	3360.52	967.00	1515.78	548.79
33	南方上海金ETF发起联接A	0.66	5076.72	810.31	1503.45	693.14
34	嘉实上海金ETF发起联接C	0.19	1427.10	543.16	2163.83	1620.67
35	大成有色金属期货ETF联接C	0.75	7868.98	488.31	20317.40	19829.09
36	南方上海金ETF发起联接C	0.59	4557.36	430.16	12190.92	11760.76
37	嘉实上海金ETF	1.01	1685.62	360.00	390.00	30.00
38	中银上海金ETF联接基金A	0.35	2423.34	177.55	700.58	523.03
39	大成有色金属期货ETF联接A	0.30	3049.61	157.69	879.35	721.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易ETF联接C	84.45	400650.75	-81236.89	487639.25	568876.13
2	博时黄金ETF联接C	105.32	528154.16	-39169.67	389898.01	429067.69
3	易方达黄金ETF联接C	59.28	295616.67	-33101.02	298430.02	331531.03
4	国投瑞银白银期货(LOF)	18.99	205489.17	31213.84	241212.43	209998.59
5	华安黄金易(ETF)	242.90	411424.08	-20640.00	116160.00	136800.00
嘉实上海金ETF发起联接A基金规模在同类基金中排列第 44 位，低于同类基金平均水平

37	华夏黄金ETF	4.94	8347.87	-570.00	3450.00	4020.00
38	天弘上海金ETF发起联接A	0.53	3784.85	2379.16	3058.85	679.70
39	广发上海金ETF	3.52	6049.36	1560.00	2790.00	1230.00
40	建信上海金ETF	2.73	4605.98	2520.00	2790.00	270.00
41	嘉实上海金ETF发起联接C	0.19	1427.10	543.16	2163.83	1620.67
42	前海开源黄金ETF	2.35	3991.31	1800.00	2160.00	360.00
43	上海金ETF	2.21	3850.92	1290.00	1890.00	600.00
44	嘉实上海金ETF发起联接A	0.44	3360.52	967.00	1515.78	548.79
45	南方上海金ETF发起联接A	0.66	5076.72	810.31	1503.45	693.14
46	中银黄金	1.49	2515.48	1410.00	1470.00	60.00
47	大成有色金属期货ETF联接A	0.30	3049.61	157.69	879.35	721.65
48	南方上海金ETF	1.42	2306.14	100.00	750.00	650.00
49	中银上海金ETF联接基金A	0.35	2423.34	177.55	700.58	523.03
50	嘉实上海金ETF	1.01	1685.62	360.00	390.00	30.00
51	博时黄金ETFD	0.09	142.80	-	-	0.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华安黄金易ETF联接C	84.45	400650.75	-81236.89	487639.25	568876.13
2	博时黄金ETF联接C	105.32	528154.16	-39169.67	389898.01	429067.69
3	易方达黄金ETF联接C	59.28	295616.67	-33101.02	298430.02	331531.03
4	国投瑞银白银期货(LOF)	18.99	205489.17	31213.84	241212.43	209998.59
5	华安黄金易(ETF)	242.90	411424.08	-20640.00	116160.00	136800.00
嘉实上海金ETF发起联接A基金规模在同类基金中排列第 45 位，低于同类基金平均水平

38	广发上海金ETF	3.52	6049.36	1560.00	2790.00	1230.00
39	黄金ETF基金	4.81	8175.27	2940.00	3870.00	930.00
40	大成有色金属期货ETF联接A	0.30	3049.61	157.69	879.35	721.65
41	南方上海金ETF发起联接A	0.66	5076.72	810.31	1503.45	693.14
42	天弘上海金ETF发起联接A	0.53	3784.85	2379.16	3058.85	679.70
43	南方上海金ETF	1.42	2306.14	100.00	750.00	650.00
44	上海金ETF	2.21	3850.92	1290.00	1890.00	600.00
45	嘉实上海金ETF发起联接A	0.44	3360.52	967.00	1515.78	548.79
46	中银上海金ETF联接基金A	0.35	2423.34	177.55	700.58	523.03
47	前海开源黄金ETF	2.35	3991.31	1800.00	2160.00	360.00
48	建信上海金ETF	2.73	4605.98	2520.00	2790.00	270.00
49	博时黄金ETFI	4.58	7793.56	-	-	147.49
50	中银黄金	1.49	2515.48	1410.00	1470.00	60.00
51	嘉实上海金ETF	1.01	1685.62	360.00	390.00	30.00
52	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	0.02	88.38	-	-	4.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

920

26016.5600

41.78%

58.22%

2023-12-31

923

14126.5300

76.70%

23.30%

2023-06-30

135

77432.0800

95.67%

4.33%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	920	26016.5600	1000.09	41.78	1393.43	58.22
2023-12-31	923	14126.5300	1000.09	76.70	303.79	23.30
2023-06-30	135	77432.0800	1000.09	95.67	45.24	4.33

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