资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58183.66 86.73%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6008.97 8.96%
其他资产 2893.01 4.31%
资产总值:67085.63万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.29 6110.60 9.18%
中国海洋石油 00883 245.77 4728.33 7.10%
紫金矿业 601899 129.93 4478.69 6.73%
美的集团 000333 50.85 3973.93 5.97%
中国人保 601319 364.08 3258.52 4.89%
洛阳钼业 603993 152.47 3049.40 4.58%
中国铝业 601600 240.00 2932.80 4.40%
潍柴动力 000338 151.59 2607.35 3.92%
招商银行 600036 61.91 2606.41 3.91%
阿里巴巴-W 09988 19.85 2560.25 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 36.52%
金融业 1.01 15.21%
采矿业 0.75 11.32%
电信业务 0.74 11.16%
能源 0.47 7.10%
非日常生活消费品 0.26 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.21%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.29 6836.57 9.86%
紫金矿业 601899 192.07 5654.54 8.15%
中国海洋石油 00883 228.57 3973.32 5.73%
阿里巴巴-W 09988 23.24 3755.52 5.42%
美的集团 000333 50.85 3694.76 5.33%
洛阳钼业 603993 222.69 3496.23 5.04%
招商银行 600036 83.93 3391.61 4.89%
三一重工 600031 124.84 2901.28 4.18%
中国人民保险集团 01339 453.90 2822.08 4.07%
中国移动 00941 36.47 2813.28 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.43 20.63%
金融业 1.23 17.72%
电信业务 0.96 13.92%
采矿业 0.96 13.85%
能源 0.40 5.73%
非日常生活消费品 0.38 5.42%
金融 0.28 4.07%
工业 0.22 3.10%
信息科技 0.16 2.27%
医疗保健 0.14 2.02%