资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 55495.89 88.93%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5378.42 8.62%
其他资产 1532.76 2.46%
资产总值:62407.07万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 229.57 5675.65 9.23%
腾讯控股 00700 10.81 4618.90 7.51%
中国移动 00941 52.90 3696.94 6.01%
紫金矿业 601899 110.89 3628.32 5.90%
美的集团 000333 44.49 3396.81 5.52%
宁德时代 300750 7.62 3060.95 4.98%
中国铝业 601600 250.37 2854.22 4.64%
中国人保 601319 355.89 2587.32 4.21%
招商银行 600036 61.91 2434.30 3.96%
潍柴动力 000338 98.18 2379.88 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.17 35.25%
金融业 1.34 21.76%
电信业务 0.83 13.52%
能源 0.57 9.23%
采矿业 0.55 8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 1.54%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 11.29 6110.60 9.18%
中国海洋石油 00883 245.77 4728.33 7.10%
紫金矿业 601899 129.93 4478.69 6.73%
美的集团 000333 50.85 3973.93 5.97%
中国人保 601319 364.08 3258.52 4.89%
洛阳钼业 603993 152.47 3049.40 4.58%
中国铝业 601600 240.00 2932.80 4.40%
潍柴动力 000338 151.59 2607.35 3.92%
招商银行 600036 61.91 2606.41 3.91%
阿里巴巴-W 09988 19.85 2560.25 3.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 36.52%
金融业 1.01 15.21%
采矿业 0.75 11.32%
电信业务 0.74 11.16%
能源 0.47 7.10%
非日常生活消费品 0.26 3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.15 2.21%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%