基金简称: | 民生加银价值优选6个月持有期股票C | 基金全称: | 民生加银价值优选6个月持有期股票型证券投资基金C |
基金代码: | 011286 | 成立日期: | 2021-06-08 |
募集份额: | 0.7177亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 股票型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 0.25亿元 (截止 2024-09-30) |
基金经理: | 王亮 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~0.00% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | - | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 民生加银基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金是股票型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金、货币市场基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 民生加银基金管理有限公司 | 电话: | 86-755-23999888;86-10-88566528;400-8888-388 |
成立时间: | 2008-11-03 | 公司网址: | www.msjyfund.com.cn |
注册地址: | 深圳市福田区莲花街道福中三路2005号民生金融大厦13楼13A | ||
办公地址: | 深圳市福田区福中三路2005号民生金融大厦13楼13A |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东北证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方财富证券 | 1 | 7.98 | 2.66 | 10846.16 | 2.75 | - | - | - | - |
中信建投 | 4 | 21.23 | 7.08 | 28828.99 | 7.30 | - | - | - | - |
中信证券 | 3 | 25.86 | 8.63 | 34669.95 | 8.78 | - | - | - | - |
中泰证券 | 1 | 13.00 | 4.34 | 17426.06 | 4.41 | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | 24.32 | 8.11 | 32606.91 | 8.26 | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
信达证券 | 2 | 8.87 | 2.96 | 11899.91 | 3.01 | - | - | - | - |
光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
兴业证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华泰证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国盛证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国联证券 | 1 | 25.11 | 8.38 | 34121.45 | 8.64 | - | - | - | - |
国金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
天风证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
宏信证券 | 2 | 11.31 | 3.77 | 15374.31 | 3.89 | - | - | - | - |
川财证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | 8.49 | 2.83 | 11377.57 | 2.88 | - | - | - | - |
开源证券 | 2 | 27.74 | 9.25 | 37458.69 | 9.49 | - | - | - | - |
招商证券 | 1 | 36.32 | 12.12 | 49406.13 | 12.51 | - | - | - | - |
方正证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 34.86 | 11.63 | 36850.83 | 9.33 | - | - | - | - |
浙商证券 | 2 | 12.19 | 4.07 | 16342.92 | 4.14 | - | - | - | - |
海通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | 11.75 | 3.92 | 15832.73 | 4.01 | - | - | - | - |
英大证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西南证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
诚通证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财达证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 2 | 1.43 | 0.48 | 2045.63 | 0.52 | - | - | - | - |
长江证券 | 1 | 17.93 | 5.98 | 24366.23 | 6.17 | - | - | - | - |
首创证券 | 2 | 11.38 | 3.80 | 15459.37 | 3.91 | - | - | - | - |
截止日期:2024-06-30