我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -21.12 25.76 -113.07 -800.11 -76.16
本期利润(万元) 132.80 202.86 142.04 -613.82 -29.29
加权平均份额本期利润(元) 0.03 0.05 0.03 -0.13 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 8.43 0.00 -20.85 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1960.10 0.00 -2112.57 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.46 0.00 -0.47 0.00
期末基金资产净值(万元) 2521.07 2441.19 2450.57 2378.59 2714.67
期末基金份额净值(元) 0.61 0.58 0.56 0.53 0.58
本期净值增长率(%) 0.00 8.89 0.00 -19.32 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -42.31 0.00 -47.02 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 9258.82 6947.67 7412.36 11883.87 12991.42
交易性金融资产(万元) 69387.44 69945.37 83779.48 102052.89 139737.52
其中:股票投资(万元) 69387.44 69945.37 83779.48 102052.89 139737.52
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 77.76 78.58 115.89 147.14 180.14
应付托管费(万元) 12.96 13.10 19.31 24.52 30.02
资产总计(万元) 79127.93 77225.02 93643.47 114516.01 159731.60
负债合计(万元) 365.86 848.91 1538.25 475.04 3730.70
所有者权益合计(万元) 78762.07 76376.11 92105.22 114040.97 156000.91
未分配利润(万元) -56150.23 -66359.35 -64068.00 -58579.73 -26374.99
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 20.09 49.85 29.13 69.60 34.42
投资收益(万元) 1529.43 -24166.20 -15783.97 -42092.33 -22278.52
公允价值变动收益(万元) 5739.32 6068.74 5167.89 -6489.33 7136.16
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 7288.83 -18047.61 -10586.95 -48512.07 -15107.94
管理人报酬(万元) 461.93 1354.59 790.49 2098.37 1099.25
托管费(万元) 76.99 225.77 131.75 349.73 183.21
其它费用(万元) 8.60 17.14 8.93 18.16 9.17
费用合计(万元) 552.30 1609.32 937.60 2483.11 1300.54
利润总额(万元) 6736.53 -19656.93 -11524.55 -50995.18 -16408.48
净利润(万元) 6736.53 -19656.93 -11524.55 -50995.18 -16408.48