财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
220.32 |
165.22 |
189.60 |
138.78 |
-10.71 |
| 本期利润(万元) |
-12.11 |
6.68 |
371.50 |
207.36 |
115.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.06 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.65 |
0.00 |
17.60 |
0.00 |
5.30 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-739.64 |
0.00 |
-1162.47 |
0.00 |
-1600.57 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.33 |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
-0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1505.23 |
1799.88 |
2007.72 |
2061.68 |
2109.78 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.67 |
0.68 |
0.68 |
0.67 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.82 |
0.00 |
19.33 |
0.00 |
5.49 |
| 累计净值增长率(%) |
-32.95 |
0.00 |
-31.71 |
0.00 |
-39.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5849.90 |
5869.34 |
6693.63 |
6888.59 |
9258.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
46264.96 |
58183.66 |
64898.69 |
65306.93 |
69387.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
46263.06 |
58183.66 |
64898.69 |
65306.93 |
69387.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.94 |
67.56 |
69.56 |
73.17 |
77.76 |
| 应付托管费(万元) |
9.16 |
11.26 |
11.59 |
12.20 |
12.96 |
| 资产总计(万元) |
52363.19 |
67085.63 |
73118.59 |
72814.00 |
79127.93 |
| 负债合计(万元) |
567.76 |
497.29 |
2427.98 |
620.90 |
365.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
51795.43 |
66588.35 |
70690.61 |
72193.10 |
78762.07 |
| 未分配利润(万元) |
-23969.94 |
-29218.12 |
-44576.91 |
-52228.59 |
-56150.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.43 |
27.08 |
14.01 |
39.97 |
20.09 |
| 投资收益(万元) |
8147.68 |
7697.73 |
325.13 |
3167.78 |
1529.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8021.83 |
5938.76 |
4058.27 |
4097.18 |
5739.32 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
140.28 |
13663.58 |
4397.41 |
7304.92 |
7288.83 |
| 管理人报酬(万元) |
377.84 |
836.80 |
418.95 |
912.76 |
461.93 |
| 托管费(万元) |
62.97 |
139.47 |
69.82 |
152.13 |
76.99 |
| 其它费用(万元) |
8.78 |
18.11 |
8.92 |
17.23 |
8.60 |
| 费用合计(万元) |
453.28 |
1002.83 |
502.00 |
1091.57 |
552.30 |
| 利润总额(万元) |
-313.00 |
12660.75 |
3895.41 |
6213.35 |
6736.53 |
| 净利润(万元) |
-313.00 |
12660.75 |
3895.41 |
6213.35 |
6736.53 |
