民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票C011286MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

鹏华中证A500指数基金11月25日正式发行[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：0.25亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-4.33	1.85	-3.47	7.12
股票型名次	3162	3477	3428	3250	2484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	-15.22	-40.48	-	-43.25
股票型名次	2431	2887	3329	1725	3454

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	建信信息产业股票C	0.00	-3.33	22.11	4.53	0.18
3161	民生加银价值优选6个月持有期股票A	0.00	-4.31	1.95	-3.29	7.47
3162	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.00	-4.33	1.85	-3.47	7.12
3163	民生加银优选股票	0.00	-0.20	20.57	7.84	0.75
3164	民生加银中证200指数增强A	0.00	-3.23	-4.86	-8.99	-4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A	0.72	-4.32	14.01	5.08	22.90
3476	银华沪港深增长股票C	1.22	-4.32	0.91	-8.28	1.47
3477	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.00	-4.33	1.85	-3.47	7.12
3478	民生加银核心资产股票A	0.05	-4.35	2.02	-3.79	6.76
3479	招商景气优选股票C	1.57	-4.35	-1.14	-11.40	-5.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	0.96	0.51	1.90	8.95	30.20
3427	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.74	2.59	1.88	2.51	13.02
3428	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.00	-4.33	1.85	-3.47	7.12
3429	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	0.95	0.47	1.79	8.73	29.73
3430	鹏华增鑫股票C	0.52	0.80	1.73	-18.75	-13.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	华商上游产业股票C	2.00	-2.10	11.39	-3.45	15.40
3249	华宝油气	2.88	8.15	7.18	-3.46	7.85
3250	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.00	-4.33	1.85	-3.47	7.12
3251	万家消费成长	0.56	0.73	12.52	-3.49	3.24
3252	银华品质消费股票	0.99	0.09	17.32	-3.49	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2484 位，低于同类基金平均水平
2482	创金合信科技成长股票C	2.38	9.60	39.32	23.76	7.14
2483	泓德战略转型股票	0.35	-1.01	23.36	9.22	7.13
2484	民生加银价值优选6个月持有期股票C	0.00	-4.33	1.85	-3.47	7.12
2485	富国城镇发展股票	1.16	2.40	13.50	0.40	7.11
2486	华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C	1.60	7.02	31.93	13.17	7.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	南方新兴消费增长股票(LOF)A	3.85	-0.69	-29.11	-	-32.77
2430	300成长	3.84	-12.51	0.00	-	-20.30
2431	民生加银价值优选6个月持有期股票C	3.84	-15.22	-40.48	-	-43.25
2432	招商中国机遇股票	3.84	-24.47	-47.92	32.82	38.00
2433	浙商港股通中华交易服务预期高股息指数增强A	3.83	1.73	-5.28	4.24	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2887 位，低于同类基金平均水平
2885	宏利转型机遇股票A	30.88	-15.09	-37.86	136.37	193.76
2886	消费电子龙头ETF	-7.65	-15.16	0.00	-	-27.43
2887	民生加银价值优选6个月持有期股票C	3.84	-15.22	-40.48	-	-43.25
2888	信澳转型创新股票A	7.52	-15.22	-30.02	22.57	-14.20
2889	财通智选消费股票A	-5.65	-15.24	-28.55	-	-34.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	交银国证新能源指数(LOF)A	10.02	-21.25	-40.34	-	-0.56
3328	华夏战略新兴成指ETF联接C	7.50	-16.64	-40.36	18.13	37.28
3329	民生加银价值优选6个月持有期股票C	3.84	-15.22	-40.48	-	-43.25
3330	富国中证细分机械设备产业主题ETF	11.14	-20.45	-40.57	-	-16.08
3331	国泰价值领航股票C	-14.70	-26.73	-40.57	-	-37.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	中银证券优势制造股票C	-14.70	-26.77	-7.92	-	-17.38
1724	民生加银价值优选6个月持有期股票A	4.26	-14.56	-39.77	-	-42.47
1725	民生加银价值优选6个月持有期股票C	3.84	-15.22	-40.48	-	-43.25
1726	信诚量化阿尔法C	11.94	12.05	-7.94	-	-5.98
1727	天弘创业板300ETF发起式联接A	15.58	3.19	-23.52	-	-16.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	招商中证新能源汽车指数C	5.02	-24.54	-44.62	-	-43.09
3453	德邦上证G60综指增强A	-16.78	-20.17	0.00	-	-43.15
3454	民生加银价值优选6个月持有期股票C	3.84	-15.22	-40.48	-	-43.25
3455	浙商智选家居股票发起式C	-21.06	-20.01	-43.45	-	-43.45
3456	德邦上证G60综指增强C	-16.98	-20.55	0.00	-	-43.57

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	111.60	5350.10	6.66%
中国移动	00941	68.30	4523.95	5.63%
美的集团	000333	48.11	3659.25	4.56%
宁德时代	300750	14.11	3554.17	4.42%
紫金矿业	601899	188.43	3418.12	4.26%
贵州茅台	600519	1.88	3286.24	4.09%
华电国际电力股份	01071	800.40	3190.32	3.97%
京沪高铁	601816	462.14	2791.33	3.47%
中国海洋石油	00883	157.07	2750.79	3.42%
阳光电源	300274	26.95	2683.68	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	46.01%
采矿业	0.77	9.64%
金融业	0.64	7.95%
电信业务	0.45	5.63%
公用事业	0.32	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.47%
能源	0.28	3.42%
金融	0.20	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.569	0.567	0.563	0.568	0.575
累计净值(元)	0.569	0.567	0.563	0.568	0.575

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