民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票C011286MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：0.15亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.06	3.77	-2.28	-3.51	2.26
股票型名次	2542	714	1208	1808	1245

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.36	24.90	17.92	-	-30.17
股票型名次	1671	2582	1896	2147	3241

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2542 位，低于同类基金平均水平
2540	华夏沪深300指数增强C	-1.06	-4.77	-2.27	2.67	3.26
2541	汇添富沪港深新价值股票	-1.06	-14.17	-4.27	-6.27	1.59
2542	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.06	3.77	-2.28	-3.51	2.26
2543	泰康中证500ETF	-1.06	-14.70	-9.84	-9.07	0.96
2544	招商景气优选股票C	-1.06	-2.29	-9.85	-9.96	-4.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 714 位，高于同类基金平均水平
712	招商中证畜牧养殖ETF	0.18	3.78	-12.60	-13.41	-14.58
713	国泰中证全指软件ETF联接A	0.66	3.77	-11.30	-23.58	-18.21
714	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.06	3.77	-2.28	-3.51	2.26
715	畜牧ETF	0.18	3.75	-12.86	-13.72	-14.92
716	国泰中证全指软件ETF联接C	0.65	3.74	-11.37	-23.69	-18.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	天弘国证消费100指数增强A	-2.58	-16.72	-2.27	7.50	9.10
1207	博时中证红利ETF	-0.35	7.73	-2.28	3.42	4.74
1208	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.06	3.77	-2.28	-3.51	2.26
1209	中金中证沪港深优选消费50A	-0.32	11.16	-2.29	-10.52	-12.30
1210	广发港股通成长精选股票A	0.85	-0.40	-2.30	-0.94	4.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	创300ETF	-0.85	-18.01	-11.02	-3.51	1.16
1807	富国中证沪港深500ETF联接A	-0.20	0.23	-2.38	-3.51	-1.16
1808	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.06	3.77	-2.28	-3.51	2.26
1809	平安沪深300指数量化增强C	-1.34	-8.85	-7.11	-3.51	0.05
1810	平安股息精选沪港深C	-0.75	7.35	-8.26	-3.52	-1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-7.55	-22.47	24.48	46.45	78.58
2	汇安趋势动力股票C	-7.56	-22.50	24.31	46.08	78.05
3	华商改革创新股票A	-5.28	-16.37	29.49	43.54	73.98
4	华商改革创新股票C	-5.28	-16.42	29.20	43.02	73.25
5	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	工银创业板ETF联接C	-1.17	-16.87	-10.03	-1.14	2.26
1244	景顺长城中证红利低波动100ETF联接C	0.29	8.57	0.76	1.99	2.26
1245	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-1.06	3.77	-2.28	-3.51	2.26
1246	南方中证长江保护主题ETF联接C	-0.07	-6.91	-7.92	-2.47	2.26
1247	万家沪深300指数增强A	-0.82	-6.78	-6.14	0.19	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
4	申万菱信智能驱动股票C	142.27	238.37	187.42	-	135.32
5	中韩芯片ETF	136.45	207.59	217.22	-	288.06
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1671 位，高于同类基金平均水平
1669	国金沪深300指数增强C	14.38	35.09	10.52	-	14.99
1670	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C	14.37	32.26	59.69	-	95.58
1671	民生加银价值优选6个月持有期股票C	14.36	24.90	17.92	-	-30.17
1672	华夏标普500ETF(QDII)	14.35	33.41	59.38	-	86.73
1673	安信深圳科技指数(LOF)A	14.34	95.16	49.62	3.95	62.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	易方达战略新兴产业股票C	132.07	278.31	234.38	123.42	151.12
5	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2582 位，低于同类基金平均水平
2580	嘉实中证软件服务ETF联接C	-17.59	25.02	-28.47	-	-37.19
2581	前海开源公共卫生股票A	-18.76	24.93	-5.38	-63.22	-60.46
2582	民生加银价值优选6个月持有期股票C	14.36	24.90	17.92	-	-30.17
2583	易方达中证光伏产业指数发起式A	15.85	24.84	-26.41	-	-34.01
2584	银河康乐股票C	-14.27	24.81	-8.91	-	-18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.10	334.61	292.57	161.16	518.53
2	财通集成电路产业股票C	157.04	327.73	283.29	150.96	481.76
3	易方达战略新兴产业股票A	133.03	281.44	238.50	127.98	156.82
4	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
5	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1896 位，低于同类基金平均水平
1894	天弘中证机器人ETF发起联接A	8.82	60.22	17.98	-	15.07
1895	民生加银核心资产股票C	14.76	26.12	17.94	-	-19.07
1896	民生加银价值优选6个月持有期股票C	14.36	24.90	17.92	-	-30.17
1897	易方达中证红利ETF联接发起式A	4.99	16.77	17.90	37.92	57.86
1898	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	28.55	37.24	17.89	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	128.63	259.66	237.88	239.61	277.21
2	东财通信C	128.05	257.88	235.37	235.40	271.09
3	国泰中证全指通信设备ETF	102.84	221.86	194.10	224.22	249.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	95.98	205.91	185.66	215.62	233.17
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	95.39	204.07	183.10	210.91	226.02
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2147 位，低于同类基金平均水平
2145	中银证券优势制造股票C	16.91	79.27	17.99	-	25.85
2146	民生加银价值优选6个月持有期股票A	14.79	25.88	19.30	-	-28.74
2147	民生加银价值优选6个月持有期股票C	14.36	24.90	17.92	-	-30.17
2148	淳厚现代服务业A	13.68	42.48	33.93	-	29.86
2149	淳厚现代服务业C	13.01	40.75	31.51	-	26.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.16	36.92	68.09	89.28	1241.25
2	兴全全球视野股票	45.72	78.69	42.98	8.02	1227.76
3	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.16	37.59	68.18	91.28	856.95
4	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	13.97	34.31	62.79	82.41	855.02
5	申万菱信智能驱动股票A	143.22	241.11	190.90	144.30	816.19
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	天弘中证医药指数增强A	-8.16	11.29	-9.89	-	-30.04
3240	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	35.91	70.14	9.78	-	-30.09
3241	民生加银价值优选6个月持有期股票C	14.36	24.90	17.92	-	-30.17
3242	港股消费	-13.92	35.13	3.42	-22.77	-30.18
3243	招商中证新能源汽车指数C	24.08	69.18	6.87	-	-30.28

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	227.77	4019.96	7.76%
美的集团	000333	44.49	3360.33	6.49%
宁德时代	300750	8.26	3246.26	6.27%
腾讯控股	00700	7.78	2903.66	5.61%
中国财险	02328	225.00	2798.47	5.40%
中国移动	00941	39.60	2619.15	5.06%
紫金矿业	601899	93.55	2351.85	4.54%
陕西煤业	601225	99.98	2034.59	3.93%
宁波银行	002142	68.47	2032.87	3.92%
华润置地	01109	70.55	1838.29	3.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	29.19%
金融业	0.89	17.22%
电信业务	0.55	10.66%
采矿业	0.52	9.96%
能源	0.40	7.76%
金融	0.34	6.50%
房地产	0.18	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.01%
科学研究和技术服务业	0.02	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	0.6983	0.7058	0.7075	0.7052	0.6982
累计净值(元)	0.6983	0.7058	0.7075	0.7052	0.6982

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