民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票C011286MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：0.18亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.72	-1.64	-1.34	-3.32	0.23
股票型名次	362	2563	2039	2041	1984

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.45	17.96	17.51	-31.01	-31.55
股票型名次	2140	2756	2228	1755	3274

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	华宝价值基金C	1.72	-5.58	-6.75	-7.40	-5.40
361	民生加银价值优选6个月持有期股票A	1.72	-1.62	-1.26	-3.13	0.42
362	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.72	-1.64	-1.34	-3.32	0.23
363	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	1.71	-2.79	-4.21	-2.63	-2.13
364	天弘中证新材料指数A	1.71	1.49	31.59	11.34	7.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	华商改革创新股票A	2.10	45.50	84.82	89.42	112.41
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2563 位，低于同类基金平均水平
2561	广发消费升级股票	0.96	-1.64	-11.96	-19.71	-18.91
2562	华宝深创100ETF发起式联接A	-1.89	-1.64	-9.01	-7.51	-7.26
2563	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.72	-1.64	-1.34	-3.32	0.23
2564	申万沪深300价值指数C	0.14	-1.64	-4.16	-7.55	-6.69
2565	大成中证360互联网+大数据100指数A	-3.04	-1.65	-5.90	-5.06	-1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
5	宏利先进制造股票A	0.99	44.53	89.81	73.97	91.35
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C	0.06	2.59	-1.33	13.45	-0.34
2038	泰康医疗健康股票发起C	-2.39	7.79	-1.33	-12.08	-3.71
2039	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.72	-1.64	-1.34	-3.32	0.23
2040	易方达沪深300非银ETF	-2.37	6.33	-1.34	-17.25	-14.65
2041	华商计算机行业量化股票发起式A	0.00	1.83	-1.35	-9.23	-3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
2	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
3	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
4	财通集成电路产业股票A	-9.31	6.08	75.22	106.08	108.97
5	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2041 位，低于同类基金平均水平
2039	汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A	1.87	-6.90	-8.23	-3.29	-3.56
2040	招商中证红利ETF联接A	1.13	-5.01	-5.78	-3.31	-2.14
2041	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.72	-1.64	-1.34	-3.32	0.23
2042	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.13	-5.20	-5.90	-3.32	-2.14
2043	华安上证180ETF联接A	-1.49	2.40	1.13	-3.34	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	5.08	50.88	93.97	106.17	142.03
2	汇安趋势动力股票C	5.08	50.82	93.73	105.67	141.41
3	创金合信专精特新股票发起A	4.26	47.94	98.06	111.44	131.19
4	创金合信专精特新股票发起C	4.25	47.88	97.82	110.93	130.60
5	申万菱信智能驱动股票A	1.70	36.72	88.60	97.08	115.95
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 1984 位，低于同类基金平均水平
1982	诺德策略回报A	-5.04	18.42	-2.35	-10.14	0.25
1983	国泰上证综合ETF	-1.44	0.02	-1.01	-2.69	0.23
1984	民生加银价值优选6个月持有期股票C	1.72	-1.64	-1.34	-3.32	0.23
1985	建信智能汽车股票	-4.52	-0.69	-1.05	-0.81	0.20
1986	国泰上证综合ETF联接A	-1.37	-0.10	-1.02	-2.45	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
4	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
5	申万菱信智能驱动股票C	259.44	349.30	279.21	-	218.96
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2140 位，低于同类基金平均水平
2138	摩根医疗健康股票A	12.49	39.07	9.13	-41.88	65.30
2139	华夏上证50AH优选指数(LOF)A	12.48	41.69	36.65	9.70	73.00
2140	民生加银价值优选6个月持有期股票C	12.45	17.96	17.51	-31.01	-31.55
2141	建信央视财经50指数	12.44	36.52	28.34	17.77	253.10
2142	景顺长城ESG量化股票A	12.43	24.54	12.03	-	4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	创金合信专精特新股票发起A	228.24	437.79	242.12	-	300.49
2	创金合信专精特新股票发起C	226.63	432.49	237.03	-	291.70
3	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2756 位，低于同类基金平均水平
2754	港股通50ETF联接A	14.08	18.11	0.00	-	-1.50
2755	易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C	-17.73	18.09	6.31	-	2.81
2756	民生加银价值优选6个月持有期股票C	12.45	17.96	17.51	-31.01	-31.55
2757	华安银行联接C	-13.16	17.95	36.37	-	22.87
2758	鹏华先进制造股票	1.14	17.92	11.58	-4.54	211.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	327.75	411.85	394.51	274.13	726.63
2	财通集成电路产业股票C	324.38	403.78	382.80	259.51	677.94
3	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
4	中韩芯片ETF	201.19	266.55	323.13	-	395.61
5	景顺长城优质成长股票	201.81	281.63	321.38	218.42	645.16
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2228 位，低于同类基金平均水平
2226	广发恒生中型股指数(LOF)E	-6.03	27.13	17.56	-	10.59
2227	中银新动力股票A	46.91	58.08	17.53	-21.18	12.24
2228	民生加银价值优选6个月持有期股票C	12.45	17.96	17.51	-31.01	-31.55
2229	圆信永丰聚优C	-3.07	51.28	17.51	10.06	12.05
2230	国泰中证煤炭ETF联接C	17.47	1.33	17.47	63.41	155.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	242.35	362.68	324.44	364.77	395.07
2	东财通信C	241.50	360.37	321.27	359.03	387.12
3	国泰中证全指通信设备ETF	205.68	292.22	256.60	347.71	353.89
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	186.56	266.74	242.17	324.35	323.33
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	185.69	264.54	239.09	318.06	314.34
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1755 位，高于同类基金平均水平
1753	国泰中证全指软件ETF联接A	-17.92	27.37	-28.96	-30.77	-30.53
1754	东财沪港深互联网指数C	-19.46	30.25	-1.06	-30.87	-34.89
1755	民生加银价值优选6个月持有期股票C	12.45	17.96	17.51	-31.01	-31.55
1756	港股消费	-18.46	21.38	7.36	-31.16	-34.04
1757	易方达医药生物股票C	-6.01	36.97	23.73	-31.22	-24.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	85.17	112.92	71.81	32.20	1516.40
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	21.54	34.67	80.08	98.47	1284.90
3	申万菱信智能驱动股票A	260.85	352.95	283.82	262.59	1141.47
4	红土创新新科技股票	267.87	408.10	266.89	162.81	991.36
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	20.85	32.19	75.24	92.19	890.90
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	九泰天利量化股票C	-12.43	-4.93	-13.69	-	-31.42
3273	国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C	-17.32	-35.03	-31.75	-38.52	-31.55
3274	民生加银价值优选6个月持有期股票C	12.45	17.96	17.51	-31.01	-31.55
3275	国泰中证全指软件ETF联接C	-18.17	26.61	-29.60	-31.80	-31.57
3276	浙商创业板指数增强发起式C	-15.88	-30.50	-31.59	-43.71	-31.59

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	229.57	5675.65	9.23%
腾讯控股	00700	10.81	4618.90	7.51%
中国移动	00941	52.90	3696.94	6.01%
紫金矿业	601899	110.89	3628.32	5.90%
美的集团	000333	44.49	3396.81	5.52%
宁德时代	300750	7.62	3060.95	4.98%
中国铝业	601600	250.37	2854.22	4.64%
中国人保	601319	355.89	2587.32	4.21%
招商银行	600036	61.91	2434.30	3.96%
潍柴动力	000338	98.18	2379.88	3.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.17	35.25%
金融业	1.34	21.76%
电信业务	0.83	13.52%
能源	0.57	9.23%
采矿业	0.55	8.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	1.54%
批发和零售业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.6806	0.6837	0.6729	0.6694	0.6701
累计净值(元)	0.6806	0.6837	0.6729	0.6694	0.6701

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