民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286)_最新动态

民生加银价值优选6个月持有期股票C011286MINSHENG JIAYIN VALUE OPTIMIZATION 6-MONTH HOLDING PERIOD EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND C

热门基金，密集增设I份额[2024-11-13]

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更新时间：2024-11-12 15:00

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投资类型：股票型

民生加银价值优选6个月持有期股票C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王亮

基金规模：0.25亿元

民生加银价值优选6个月持有期股票C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.82	-2.61	5.59	-2.55	9.80
股票型名次	2589	3338	3386	3293	2522

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	-15.46	-39.22	-	-41.83
股票型名次	2647	3004	3349	1707	3451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2589 位，低于同类基金平均水平
2587	民生加银核心资产股票C	-0.82	-2.68	5.42	-3.07	9.01
2588	民生加银价值优选6个月持有期股票A	-0.82	-2.58	5.70	-2.35	10.16
2589	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.82	-2.61	5.59	-2.55	9.80
2590	南方内需增长两年股票C	-0.82	-0.81	14.95	-1.99	13.87
2591	富国中证国有企业改革指数C	-0.83	6.23	20.00	12.58	20.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富北证50成份指数C	0.75	55.11	91.72	66.43	24.87
2	广发北证50成份指数A	-0.94	54.64	105.12	79.31	37.15
3	广发北证50成份指数C	-0.94	54.61	104.97	79.04	36.79
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 3338 位，低于同类基金平均水平
3336	富国港股通量化精选股票型A	-3.39	-2.59	20.86	11.09	26.70
3337	富国港股通量化精选股票型C	-3.40	-2.60	20.23	10.46	25.90
3338	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.82	-2.61	5.59	-2.55	9.80
3339	富国中证港股通互联网ETF	-3.76	-2.63	32.44	12.97	27.37
3340	汇添富外延增长主题股票C	-1.14	-2.63	7.69	-1.86	19.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 3386 位，低于同类基金平均水平
3384	招商中证红利ETF联接C	-1.15	0.73	5.67	-0.34	11.77
3385	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	-1.52	0.09	5.65	0.96	16.52
3386	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.82	-2.61	5.59	-2.55	9.80
3387	招商中证红利ETF联接E	-1.15	0.70	5.59	-0.50	11.47
3388	民生加银核心资产股票A	-0.81	-2.63	5.53	-2.87	9.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
2	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
3	华夏中证金融科技主题ETF	2.31	34.57	123.19	82.65	49.68
4	博时北证50成份指数发起式A	-1.36	53.46	109.55	82.21	38.18
5	博时北证50成份指数发起式C	-1.36	53.40	109.34	81.84	37.71
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.82	10.71	13.04	-2.52	5.87
3292	嘉实品质优选股票A	-1.21	-1.23	11.98	-2.54	4.43
3293	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.82	-2.61	5.59	-2.55	9.80
3294	农业50	-0.69	8.99	11.88	-2.56	-1.70
3295	嘉实医药健康股票C	1.02	2.40	9.35	-2.57	-6.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	-5.66	7.57	78.03	59.53	55.38
2	华夏优势精选股票	2.09	41.36	67.03	47.47	54.35
3	华宝中证金融科技主题ETF	2.41	35.23	125.00	84.13	51.58
4	博时金融科技ETF	2.32	35.41	125.89	84.64	51.26
5	同泰金融精选股票A	-1.16	12.06	39.65	40.40	50.72
民生加银价值优选6个月持有期股票C一周收益在同类基金中排列第 2522 位，低于同类基金平均水平
2520	鹏华中证传媒指数(LOF)A	1.07	16.73	34.78	13.24	9.81
2521	汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式C	0.10	6.60	16.84	-0.37	9.80
2522	民生加银价值优选6个月持有期股票C	-0.82	-2.61	5.59	-2.55	9.80
2523	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
2524	中金中证1000指数增强发起A	0.91	13.73	28.80	11.44	9.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	86.26	0.00	0.00	-	56.79
2	广发北证50成份指数C	85.69	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	82.93	0.00	0.00	-	57.10
4	博时北证50成份指数发起式C	82.20	0.00	0.00	-	55.98
5	易方达北证50成份指数A	71.31	0.00	0.00	-	38.13
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 2647 位，低于同类基金平均水平
2645	嘉实制造升级股票发起式A	5.18	0.00	0.00	-	1.32
2646	鹏华价值精选股票	5.17	-6.60	-19.08	97.04	193.00
2647	民生加银价值优选6个月持有期股票C	5.13	-15.46	-39.22	-	-41.83
2648	创金合信中证1000增强C	5.10	1.76	-6.40	67.11	55.68
2649	华夏中证新材料主题ETF发起式联接C	5.07	-24.23	0.00	-	-34.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
2	天弘中证中美互联网A	41.09	90.03	21.63	-	38.76
3	天弘中证中美互联网C	40.77	89.12	20.75	-	37.21
4	广发全球精选股票美元(QDII)	39.22	86.85	1.06	158.33	188.30
5	广发全球精选股票人民币(QDII)	39.24	86.52	13.11	164.83	419.67
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	中银100	-13.52	-15.42	-31.97	-	-9.42
3003	广发中证沪港深科技龙头ETF联接A	-9.30	-15.44	-36.84	-	-36.84
3004	民生加银价值优选6个月持有期股票C	5.13	-15.46	-39.22	-	-41.83
3005	华夏中证装备产业ETF	14.69	-15.48	-34.66	-	-16.69
3006	易方达中证装备产业ETF	14.65	-15.49	0.00	-	-28.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	6.63	-1.53	81.16	169.20	143.06
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	6.32	-2.12	79.28	163.31	140.24
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
4	汇添富中证能源ETF	14.89	19.10	64.81	109.88	40.06
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	40.87	96.47	63.65	-	76.52
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 3349 位，低于同类基金平均水平
3347	嘉实长青竞争优势股票A	-10.97	-23.26	-39.10	-8.64	-5.60
3348	建信中证创新药产业ETF	-13.27	-19.28	-39.10	-	-39.93
3349	民生加银价值优选6个月持有期股票C	5.13	-15.46	-39.22	-	-41.83
3350	民生加银优选股票	-2.82	-20.35	-39.23	16.09	76.69
3351	摩根慧选成长A	8.81	-1.16	-39.23	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	37.95	85.17	67.02	178.00	385.30
2	创金合信资源主题精选股票A	14.60	0.03	-2.24	175.91	144.04
3	金鹰科技创新股票	14.17	50.19	26.29	174.61	85.64
4	工银战略转型股票A	9.87	-2.31	1.29	174.24	268.30
5	华夏能源革新股票A	0.00	-19.80	-35.89	172.57	159.20
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 1707 位，高于同类基金平均水平
1705	中银证券优势制造股票C	-8.53	-20.20	-0.83	-	-11.56
1706	民生加银价值优选6个月持有期股票A	5.55	-14.78	-38.49	-	-41.03
1707	民生加银价值优选6个月持有期股票C	5.13	-15.46	-39.22	-	-41.83
1708	信诚量化阿尔法C	14.13	14.47	-5.60	-	-4.05
1709	天弘创业板300ETF发起式联接A	21.72	8.54	-19.50	-	-12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	35.12	77.07	43.41	151.94	969.74
2	兴全全球视野股票	-1.58	-15.82	-28.24	23.45	773.26
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	33.44	73.70	40.68	143.90	676.47
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	35.26	76.27	44.44	153.50	661.50
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	33.24	71.15	40.28	151.44	547.96
民生加银价值优选6个月持有期股票C一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	长江量化科技精选一个月滚动持有C	-11.65	-24.49	0.00	-	-41.59
3450	易方达中证万得并购重组指数(LOF)	22.98	18.78	8.57	59.34	-41.77
3451	民生加银价值优选6个月持有期股票C	5.13	-15.46	-39.22	-	-41.83
3452	汇添富ESG可持续成长股票C	13.55	-19.46	-44.95	-	-41.85
3453	广发中证光伏龙头30ETF	-7.26	0.00	0.00	-	-41.88

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	111.60	5350.10	6.66%
中国移动	00941	68.30	4523.95	5.63%
美的集团	000333	48.11	3659.25	4.56%
宁德时代	300750	14.11	3554.17	4.42%
紫金矿业	601899	188.43	3418.12	4.26%
贵州茅台	600519	1.88	3286.24	4.09%
华电国际电力股份	01071	800.40	3190.32	3.97%
京沪高铁	601816	462.14	2791.33	3.47%
中国海洋石油	00883	157.07	2750.79	3.42%
阳光电源	300274	26.95	2683.68	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.70	46.01%
采矿业	0.77	9.64%
金融业	0.64	7.95%
电信业务	0.45	5.63%
公用事业	0.32	3.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	3.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	3.47%
能源	0.28	3.42%
金融	0.20	2.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-11	2024-11-08	2024-11-07	2024-11-06	2024-11-05
单位净值(元)	0.586	0.587	0.590	0.575	0.584
累计净值(元)	0.586	0.587	0.590	0.575	0.584

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