资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 684.30 81.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 47.35 5.65%
其他资产 106.81 12.74%
资产总值:838.46万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.50 62.26 7.51%
科伦药业 002422 1.50 57.78 6.97%
药康生物 688046 1.50 36.30 4.38%
康龙化成 300759 1.20 34.72 4.19%
山外山 688410 2.40 34.46 4.16%
皓元医药 688131 0.36 34.06 4.11%
石药集团 01093 5.60 33.90 4.09%
昭衍新药 06127 2.10 33.91 4.09%
阿拉丁 688179 1.20 33.25 4.01%
康诺亚-B 02162 0.50 30.72 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.02 29.75%
医疗保健 0.02 29.67%
制造业 0.02 19.42%
信息技术 0.00 3.71%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 4.90 97.95 8.55%
药明康德 603259 0.95 93.19 8.13%
信达生物 01801 1.20 89.95 7.85%
迈普医学 301033 1.40 82.85 7.23%
康方生物 09926 0.50 57.48 5.02%
科伦博泰生物 06990 0.14 56.86 4.96%
山外山 688410 3.60 54.11 4.72%
澳华内镜 688212 1.40 52.22 4.56%
映恩生物-B 09606 0.20 52.09 4.55%
科伦药业 002422 1.50 52.03 4.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.05 43.35%
制造业 0.04 33.07%
科学研究和技术服务业 0.01 12.61%