资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 617.51 88.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 79.01 11.33%
其他资产 1.08 0.15%
资产总值:697.60万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.32 53.55 7.87%
TCL科技 000100 7.20 34.49 5.07%
新易盛 300502 0.08 31.12 4.58%
百奥赛图-B 02315 0.50 30.04 4.42%
药明生物 02269 0.60 28.87 4.24%
康龙化成 03759 1.00 27.31 4.02%
昭衍新药 06127 1.00 26.44 3.89%
石药集团 01093 3.00 25.93 3.81%
普瑞眼科 301239 0.80 25.58 3.76%
安集科技 688019 0.12 25.32 3.72%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
医疗保健 0.03 40.31%
制造业 0.02 30.38%
科学研究和技术服务业 0.01 10.53%
卫生和社会工作 0.00 3.76%
信息技术 0.00 2.46%
日常消费品 0.00 1.99%
批发和零售业 0.00 1.34%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
药明康德 603259 0.50 62.26 7.51%
科伦药业 002422 1.50 57.78 6.97%
药康生物 688046 1.50 36.30 4.38%
康龙化成 300759 1.20 34.72 4.19%
山外山 688410 2.40 34.46 4.16%
皓元医药 688131 0.36 34.06 4.11%
昭衍新药 06127 2.10 33.91 4.09%
石药集团 01093 5.60 33.90 4.09%
阿拉丁 688179 1.20 33.25 4.01%
康诺亚-B 02162 0.50 30.72 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
科学研究和技术服务业 0.02 29.75%
医疗保健 0.02 29.67%
制造业 0.02 19.42%
信息技术 0.00 3.71%