诺德策略回报A(016551)_规模评级

诺德策略回报A016551NORD STRATEGIC RETURN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.04	0.05	0.05	0.05	0.06	0.17	0.18
季度净申购	-66.67	-35.20	-6.50	-86.31	-1210.77	-163.02	-46.78
总份额	476.39	543.06	578.25	584.75	671.07	1881.84	2044.86
季度总申购份额	13.75	13.87	50.58	43.53	110.42	5.34	19.27
季度总赎回份额	80.42	49.07	57.08	129.84	1321.20	168.36	66.05

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	国泰中证全指证券公司ETF	572.67	5663229.15	384500.00	1777900.00	1393400.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	易方达沪深300ETF发起式	483.02	1203190.39	38700.00	537030.00	498330.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平

3491	汇丰晋信价值先锋股票C	0.04	225.64	-54.58	37.99	92.57
3492	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.04	413.07	169.32	185.65	16.33
3493	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.04	270.79	121.59	306.78	185.19
3494	汇添富新兴消费股票C	0.04	310.01	41.22	110.40	69.18
3495	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.04	574.99	221.55	330.54	108.98
3496	民生加银品质消费股票C	0.04	717.94	64.61	261.47	196.86
3497	南方小康C	0.04	214.17	18.19	88.58	70.39
3498	诺德策略回报A	0.04	476.39	-66.67	13.75	80.42
3499	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	0.04	235.97	-4.45	142.31	146.76
3500	平安股息精选沪港深C	0.04	285.20	25.41	146.56	121.15
3501	前海开源MSCI中国A股指数C	0.04	282.81	25.73	57.57	31.85
3502	上海国企ETF联接C	0.04	498.69	133.05	299.80	166.74
3503	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	0.04	206.86	-51.15	102.71	153.86
3504	太平价值增长股票A	0.04	565.83	-	-	2.99
3505	天弘新华沪港深新兴消费A	0.04	509.21	144.58	457.61	313.03

截止日期：2026-09-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	260.01	7578348.00	334600.00	2025200.00	1690600.00
2	华宝中证全指证券公司ETF	346.48	7163163.54	57720.00	1811340.00	1753620.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	366.24	7136475.95	-148400.00	544200.00	692600.00
4	华宝中证医疗ETF	243.53	6977982.05	-1390100.00	1287200.00	2677300.00
5	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平

3463	华安上证180ETF联接C	0.09	483.20	-58.71	110.08	168.79
3464	中海医疗保健C	0.05	482.61	190.29	699.09	508.80
3465	前海开源MSCI中国A股指数A	0.07	481.99	0.06	4.93	4.87
3466	摩根核心精选股票C	0.06	479.69	-2313.75	208.09	2521.84
3467	同泰沪深300量化增强C	0.04	478.04	30.49	85.42	54.94
3468	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C	0.06	477.73	-21.62	46.77	68.39
3469	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.03	476.64	-93.07	334.35	427.42
3470	诺德策略回报A	0.04	476.39	-66.67	13.75	80.42
3471	嘉实中创400ETF联接C	0.06	475.36	31.84	265.30	233.46
3472	嘉实中证金融地产ETF联接C	0.06	465.92	-30.78	353.67	384.45
3473	创金合信行业轮动量化选股股票C	0.03	465.01	-546.66	1565.66	2112.32
3474	华泰紫金中证医药50指数发起C	0.04	462.74	-98.24	756.55	854.79
3475	中邮中证500指数增强C	0.07	459.74	-9.20	75.35	84.56
3476	汇丰晋信大盘波动股票C	0.08	454.17	356.97	415.90	58.93
3477	华宝价值基金C	0.06	452.85	-34.28	213.74	248.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
3	易方达上证科创板50ETF	348.15	2710362.81	833700.00	3563700.00	2730000.00
4	上证指数ETF	142.09	1499319.26	648600.00	2892600.00	2244000.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	996.43	2411958.77	520470.00	2010690.00	1490220.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 1972 位，低于同类基金平均水平

1965	广发深证100指数(LOF)A	0.19	1500.01	-62.57	108.13	170.70
1966	中银新能源产业股票A	0.31	3685.94	-63.23	191.40	254.63
1967	国泰核心价值两年持有期股票C	0.07	809.29	-63.90	6.44	70.33
1968	广发中证100ETF联接C	0.31	2469.11	-64.39	339.64	404.03
1969	招商中证煤炭等权指数E	1.42	6594.15	-64.72	22825.76	22890.48
1970	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.12	1035.67	-65.35	15.26	80.61
1971	易方达上证50指数(LOF)C	0.34	2879.95	-65.46	5770.16	5835.62
1972	诺德策略回报A	0.04	476.39	-66.67	13.75	80.42
1973	中信保诚中证800金融指数(LOF)C	0.02	190.18	-66.74	150.45	217.19
1974	财通中证香港红利等权投资指数C	0.03	420.58	-67.09	968.93	1036.02
1975	国泰中证医疗ETF联接A	0.64	14295.78	-67.71	2394.57	2462.28
1976	汇丰晋信智造先锋C	3.00	15847.91	-68.12	2950.08	3018.20
1977	国泰中证500指数增强C	0.17	1276.20	-68.39	355.49	423.89
1978	汇安中证500增强C	0.15	1449.75	-69.10	145.57	214.66
1979	浙商创业板指数增强发起式A	0.09	1349.37	-69.56	32.25	101.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
2	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华安创业板50ETF	179.65	1626978.51	403900.00	4738200.00	4334300.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平

3467	MSCIETF联接C	0.05	328.62	-2.87	14.75	17.61
3468	工银湾创100ETF联接C	0.09	881.86	-21.55	14.39	35.95
3469	工银中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.11	1185.63	-4340.16	14.37	4354.52
3470	鑫元成长驱动股票发起式A	0.11	1044.62	-14.13	14.37	28.51
3471	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.15	1231.87	-14.25	14.34	28.58
3472	同泰沪深300量化增强A	0.22	2837.50	-88.46	14.12	102.58
3473	中融央视财经50ETF联接A	0.05	334.84	-57.81	14.10	71.91
3474	诺德策略回报A	0.04	476.39	-66.67	13.75	80.42
3475	中银中证800指数型发起式A	0.10	1092.59	5.25	13.19	7.94
3476	银华华证ESG领先指数	0.11	1085.32	-12.34	13.05	25.39
3477	大成睿裕六月持有股票C	0.08	597.36	-24.61	12.97	37.58
3478	民生加银中证200指数增强A	0.09	1146.08	5.64	12.51	6.87
3479	长江量化科技精选一个月滚动持有A	0.29	4817.85	-197.02	12.43	209.45
3480	建信MSCI联接C	0.05	308.30	-4.53	12.30	16.83
3481	九泰久福量化A	0.13	1998.80	-30.79	11.78	42.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰中证全指通信设备ETF	270.50	6680777.40	28900.00	11751500.00	11722600.00
2	华夏上证科创板50成份ETF	771.90	5823866.82	2840700.00	13800300.00	10959600.00
3	嘉实上证科创板芯片ETF	369.60	4405768.43	33000.00	8446350.00	8413350.00
4	易方达创业板ETF	511.51	2061547.13	986544.77	6792644.77	5806100.00
5	华夏创成长ETF	35.95	734750.58	153680.00	4530840.00	4377160.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平

3390	博时央调ETF联接A	2.90	19905.88	-15.58	69.09	84.67
3391	中邮中证500指数增强C	0.07	459.74	-9.20	75.35	84.56
3392	工银湾创100ETF联接A	0.19	1782.20	-60.77	22.74	83.51
3393	浙商智选食品饮料股票发起式C	0.05	681.41	3.36	86.29	82.93
3394	华夏中证100ETF发起式联接A	0.19	1572.02	14.03	96.90	82.87
3395	嘉合同顺智选股票C	0.48	5607.34	23.08	105.08	82.00
3396	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	0.12	1035.67	-65.35	15.26	80.61
3397	诺德策略回报A	0.04	476.39	-66.67	13.75	80.42
3398	财通资管中证钢铁指数发起式A	0.08	1086.01	-1.35	78.20	79.55
3399	海富通创业板增强A	0.12	828.27	68.97	148.05	79.08
3400	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.03	408.59	31.59	110.09	78.50
3401	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A	0.23	2374.54	-57.96	20.48	78.44
3402	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.07	702.89	270.02	347.14	77.13
3403	长江量化科技精选一个月滚动持有C	0.07	1193.26	-50.82	24.51	75.33
3404	南方碳中和股票发起A	0.54	3917.20	97.68	171.95	74.27

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

475

11432.8200

0.00%

100.00%

2025-12-31

543

10768.9600

0.00%

100.00%

2025-06-30

816

23061.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

803

26047.8600

0.00%

100.00%

2024-06-30

881

24682.7300

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	475	11432.8200	543.06	100.00
2025-12-31	543	10768.9600	584.75	100.00
2025-06-30	816	23061.7300	1881.84	100.00
2024-12-31	803	26047.8600	2091.64	100.00
2024-06-30	881	24682.7300	2174.55	100.00

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