诺德策略回报A(016551)_规模评级

诺德策略回报A016551NORD STRATEGIC RETURN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.05	0.05	0.06	0.17	0.19	0.19	0.20
季度净申购	-6.50	-86.31	-1210.77	-163.02	-46.78	-18.82	-64.09
总份额	578.25	584.75	671.07	1881.84	2044.86	2091.64	2110.46
季度总申购份额	50.58	43.53	110.42	5.34	19.27	57.96	0.91
季度总赎回份额	57.08	129.84	1321.20	168.36	66.05	76.77	65.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2162.13	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1483.84	3178820.39	-3414622.77	176557.23	3591180.00
3	嘉实沪深300ETF	1003.58	1996491.67	-2085390.00	131940.00	2217330.00
4	华夏沪深300ETF	975.77	1943754.98	-2798730.00	102330.00	2901060.00
5	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平

3483	建信中国制造2025股票C	0.05	287.13	-173.70	348.08	521.78
3484	金鹰先进制造股票(LOF)C	0.05	669.50	267.36	1068.46	801.10
3485	民生加银品质消费股票A	0.05	655.35	-39.95	19.63	59.58
3486	民生加银品质消费股票C	0.05	729.83	59.49	144.92	85.42
3487	摩根时代睿选股票C	0.05	279.90	137.94	292.26	154.32
3488	摩根医疗健康股票C	0.05	346.26	41.71	250.48	208.77
3489	摩根卓越制造股票C	0.05	205.93	28.49	159.09	130.60
3490	诺德策略回报A	0.05	578.25	-6.50	50.58	57.08
3491	前海开源MSCI中国A股指数C	0.05	316.73	-153.39	60.19	213.57
3492	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	0.05	1882.36	-1025.77	263.58	1289.35
3493	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.05	494.66	56.42	189.42	133.00
3494	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32
3495	浙商智选食品饮料股票发起式C	0.05	681.41	3.36	86.29	82.93
3496	中银中证800指数型发起式C	0.05	500.77	183.75	1574.33	1390.58
3497	博时国企改革股票C	0.04	419.17	101.11	248.85	147.74

截止日期：2026-03-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	612.40	9125385.52	-198100.00	1013700.00	1211800.00
2	华宝中证医疗ETF	285.09	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
3	华夏恒生科技ETF(QDII)	517.33	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	336.15	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
5	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 3433 位，低于同类基金平均水平

3426	华安上证180ETF联接C	0.12	604.71	-299.76	617.64	917.40
3427	兴业沪深300ETF发起式联接C	0.07	601.11	-1736.91	210.52	1947.43
3428	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32
3429	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.07	593.21	-207.05	338.82	545.87
3430	富国中证国企一带一路ETF联接C	0.10	591.25	309.11	1068.86	759.74
3431	建信现代服务业股票	0.08	586.32	-49.01	35.69	84.71
3432	前海开源优势蓝筹股票C	0.13	580.61	22.15	568.10	545.96
3433	诺德策略回报A	0.05	578.25	-6.50	50.58	57.08
3434	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.04	577.05	-766.21	703.87	1470.08
3435	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.04	574.99	221.55	330.54	108.98
3436	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33
3437	嘉实中创400ETF联接C	0.08	572.22	71.04	383.36	312.32
3438	海富通上证周期ETF	0.21	571.68	-30.00	30.00	60.00
3439	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C美元	0.01	568.30	-144.19	20.69	164.87
3440	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币	0.10	568.30	-144.19	20.69	164.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	517.33	8254875.95	1594100.00	1822100.00	228000.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	336.15	8039948.00	1353000.00	1703200.00	350200.00
4	易方达恒生科技ETF(QDII)	307.47	4772830.70	1174200.00	1175800.00	1600.00
5	华宝中证医疗ETF	285.09	8497482.05	1055100.00	2213800.00	1158700.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平

1477	银华沪港深增长股票C	0.01	22.51	-4.29	6.59	10.88
1478	华宝国证治理指数发起A	0.10	1007.32	-4.38	2.62	7.00
1479	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	0.02	173.53	-4.88	123.51	128.39
1480	南方远见回报股票C	0.10	790.76	-4.88	129.30	134.18
1481	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.02	203.81	-5.09	2.65	7.74
1482	嘉合同顺智选股票A	0.00	30.83	-5.62	3.43	9.05
1483	海通智选A	0.02	218.47	-5.94	2.25	8.19
1484	诺德策略回报A	0.05	578.25	-6.50	50.58	57.08
1485	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.04	339.64	-6.69	45.35	52.04
1486	华富中小企业100指数增强型	0.08	530.92	-7.33	55.59	62.93
1487	天弘中证新材料指数A	0.17	3165.78	-7.33	207.84	215.17
1488	建信精工制造指数增强	0.64	2394.59	-7.60	187.91	195.51
1489	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	0.21	1452.96	-7.65	340.99	348.64
1490	嘉实长青竞争优势股票A	0.32	2495.06	-7.78	153.10	160.88
1491	华宝国证治理指数发起C	0.01	78.29	-8.31	19.60	27.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	化工ETF	295.89	3108060.70	1048100.00	3173050.00	2124950.00
3	易方达创业板ETF	592.17	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	嘉实上证科创板芯片ETF	519.81	1685189.48	-8700.00	2998800.00	3007500.00
5	恒生科技	495.60	8022034.70	2115700.00	2473500.00	357800.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平

3389	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.62	6119.65	-223.49	55.23	278.72
3390	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.15	1260.28	-215.56	54.82	270.37
3391	长信量化多策略股票A	1.08	7612.08	-2879.85	54.80	2934.65
3392	长安沪深300非周期A	0.19	1222.73	-118.24	54.56	172.80
3393	华夏研究精选股票	1.15	6291.33	-499.34	54.53	553.87
3394	华夏中证100ETF发起式联接C	0.04	315.84	-62.15	53.66	115.81
3395	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.41	3582.76	-459.33	51.10	510.43
3396	诺德策略回报A	0.05	578.25	-6.50	50.58	57.08
3397	国泰中证新材料主题ETF发起联接A	0.07	1091.10	11.06	50.56	39.50
3398	中银证券创业板发起式联接A	0.08	1265.86	-15.76	50.31	66.07
3399	创金合信物联网主题股票发起C	0.11	1446.17	-59.35	50.23	109.57
3400	国寿安保创精选88ETF联接A	0.66	4279.64	-5577.50	49.98	5627.49
3401	华安创新医药锐选量化股票发起式A	0.10	1146.52	3.30	49.88	46.58
3402	摩根大盘蓝筹股票C	0.02	87.33	8.46	49.45	40.99
3403	国联安价值优选股票	0.98	4186.66	-13.59	47.63	61.23

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	857.21	5178866.82	-192150.00	5926800.00	6118950.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2162.13	4482858.77	-4400100.00	598680.00	4998780.00
3	易方达创业板ETF	592.17	1606312.36	-1544400.00	3042900.00	4587300.00
4	易方达上证科创板50ETF	466.58	2906862.81	-2244300.00	2234100.00	4478400.00
5	华夏上证50ETF	704.59	2302266.68	-3364200.00	978210.00	4342410.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平

3493	创金合信物联网主题股票发起A	0.18	2385.16	-32.89	29.02	61.90
3494	建信深证基本面60ETF联接C	0.07	265.74	-32.56	28.73	61.30
3495	国联安价值优选股票	0.98	4186.66	-13.59	47.63	61.23
3496	银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C	0.00	49.55	-1.64	59.08	60.71
3497	海富通上证周期ETF	0.21	571.68	-30.00	30.00	60.00
3498	民生加银品质消费股票A	0.05	655.35	-39.95	19.63	59.58
3499	永赢卓越臻选股票发起C	0.01	101.62	23.84	82.60	58.76
3500	诺德策略回报A	0.05	578.25	-6.50	50.58	57.08
3501	建信量化事件驱动股票	0.20	1508.48	244.96	301.18	56.22
3502	建信MSCI联接C	0.06	360.59	-37.53	16.76	54.30
3503	安信新能源主题股票型发起C	0.11	1378.72	33.06	87.29	54.23
3504	工银瑞信中证京津冀C	0.02	250.57	25.40	79.34	53.94
3505	九泰久福量化C	0.01	135.54	-52.67	1.02	53.69
3506	浦银安盛中证光伏产业ETF联接A	0.02	249.87	-24.34	29.18	53.52
3507	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.04	339.64	-6.69	45.35	52.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

543

10768.9600

0.00%

100.00%

2025-06-30

816

23061.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

803

26047.8600

0.00%

100.00%

2024-06-30

881

24682.7300

0.00%

100.00%

2023-12-31

956

24855.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	543	10768.9600	584.75	100.00
2025-06-30	816	23061.7300	1881.84	100.00
2024-12-31	803	26047.8600	2091.64	100.00
2024-06-30	881	24682.7300	2174.55	100.00
2023-12-31	956	24855.1200	2376.15	100.00

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