诺德策略回报A(016551)_规模评级

诺德策略回报A016551NORD STRATEGIC RETURN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	0.05	0.06	0.18	0.19	0.20	0.20	0.20
季度净申购	-86.31	-1210.77	-163.02	-46.78	-18.82	-64.09	-126.00
总份额	584.75	671.07	1881.84	2044.86	2091.64	2110.46	2174.55
季度总申购份额	43.53	110.42	5.34	19.27	57.96	0.91	1.12
季度总赎回份额	129.84	1321.20	168.36	66.05	76.77	65.00	127.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	4184.85	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
2	易方达沪深300ETF发起式	3006.08	6593443.17	184104.32	1729336.42	1545232.10
3	华夏沪深300ETF	2325.52	4742484.98	759690.00	1381860.00	622170.00
4	嘉实沪深300ETF	2004.37	4081881.67	291510.00	1099710.00	808200.00
5	华夏上证50ETF	1698.75	5666466.68	133200.00	5494770.00	5361570.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平

3480	建信创业板ETF联接E	0.05	217.85	-66.74	2874.43	2941.17
3481	建信中证红利潜力指数C	0.05	373.97	-75.87	692.30	768.18
3482	民生加银品质消费股票A	0.05	695.30	-54.78	32.67	87.44
3483	民生加银品质消费股票C	0.05	670.33	161.29	187.49	26.21
3484	摩根医疗健康股票C	0.05	304.55	73.94	191.30	117.36
3485	南华中证杭州湾区ETF联接C	0.05	486.97	23.93	355.34	331.42
3486	诺安中证500增强C	0.05	440.66	-141.42	284.65	426.06
3487	诺德策略回报A	0.05	584.75	-86.31	43.53	129.84
3488	平安股息精选沪港深C	0.05	326.22	-11.04	224.94	235.98
3489	兴银中证科创创业50指数E	0.05	433.22	-241.61	839.25	1080.86
3490	易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C	0.05	438.25	-1.88	133.73	135.61
3491	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32
3492	浙商智选食品饮料股票发起式C	0.05	681.41	3.36	86.29	82.93
3493	中银中证800指数型发起式C	0.05	500.77	183.75	1574.33	1390.58
3494	东方中证500指数增强A	0.04	501.43	-29.11	8.23	37.34

截止日期：2025-12-31基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	648.54	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	4184.85	8882958.77	-55710.00	4088700.00	4144410.00
3	华宝中证医疗ETF	251.11	7442382.05	697200.00	1525400.00	828200.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	354.45	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	284.86	6686948.00	922600.00	963200.00	40600.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平

3424	建信中证1000指数增强E	0.13	604.49	116.96	1260.72	1143.76
3425	红塔红土新能源主题精选股票C	0.06	600.38	209.48	842.05	632.57
3426	上海国企ETF联接C	0.06	599.07	83.37	398.71	315.34
3427	永赢深创100ETF发起式联接C	0.05	596.38	85.84	236.16	150.32
3428	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	0.07	593.21	-207.05	338.82	545.87
3429	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	0.06	590.06	351.78	727.36	375.58
3430	建信现代服务业股票	0.08	586.32	-49.01	35.69	84.71
3431	诺德策略回报A	0.05	584.75	-86.31	43.53	129.84
3432	汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.04	574.99	221.55	330.54	108.98
3433	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33
3434	海富通上证周期ETF	0.21	571.68	-30.00	30.00	60.00
3435	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.07	571.35	-36.51	157.43	193.94
3436	广发恒生中型股指数(LOF)C	0.06	571.14	-	-	73.84
3437	申万菱信中小企业100指数(LOF)C	0.10	564.96	-217.28	263.93	481.20
3438	汇丰晋信大盘波动股票A	0.09	564.87	-32.92	45.76	78.68

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	富国中证港股通互联网ETF	648.54	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
2	华夏恒生科技ETF(QDII)	416.50	6660775.95	2902400.00	3761900.00	859500.00
3	恒生科技	362.94	5906334.70	2602000.00	4203600.00	1601600.00
4	华宝中证全指证券公司ETF	354.45	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
5	易方达恒生科技ETF(QDII)	231.07	3598630.70	2403400.00	2851000.00	447600.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 1986 位，低于同类基金平均水平

1979	长安沪深300非周期A	0.20	1340.97	-82.12	36.88	119.00
1980	华夏中证央企ETF联接C	0.45	2921.29	-82.57	619.25	701.82
1981	安信数字经济股票发起A	0.17	1614.74	-82.60	38.69	121.29
1982	汇添富民营新动力股票	5.35	24970.36	-83.32	1554.05	1637.37
1983	中银证券创业板发起式联接C	0.04	574.81	-83.57	84.77	168.33
1984	工银科技龙头ETF发起式联接A	0.14	2402.12	-84.99	67.87	152.86
1985	国泰中证钢铁ETF联接A	0.84	5735.56	-85.30	2172.40	2257.70
1986	诺德策略回报A	0.05	584.75	-86.31	43.53	129.84
1987	摩根新兴服务股票A	0.37	1660.91	-86.68	41.02	127.70
1988	银河康乐股票A	1.57	5795.64	-87.47	302.40	389.87
1989	鑫元成长驱动股票发起式C	0.01	147.40	-87.81	55.50	143.31
1990	中邮中证500指数增强C	0.11	649.06	-87.91	160.31	248.22
1991	易方达金融行业股票发起式	2.63	17009.83	-88.02	2672.49	2760.51
1992	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	0.29	2378.75	-88.25	402.48	490.73
1993	华宝香港大盘C	0.78	6229.27	-89.58	1754.98	1844.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	448.88	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	507.98	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	华宝中证全指证券公司ETF	354.45	6865203.54	2592600.00	7908030.00	5315430.00
4	酒ETF	172.96	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
5	富国中证港股通互联网ETF	648.54	9323485.52	6126600.00	7014200.00	887600.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平

3412	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.04	339.64	-6.69	45.35	52.04
3413	MSCI联接E	0.00	14.03	1.27	45.24	43.97
3414	MSCIETF联接A	0.08	484.46	-53.83	45.17	99.00
3415	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.00	22.92	9.04	45.07	36.04
3416	招商成长先导股票A	0.27	3314.38	-145.54	44.06	189.59
3417	华夏MSCI中国A股国际通ETF联接C	0.04	255.97	-69.16	44.02	113.18
3418	德邦上证G60综指增强A	0.07	1313.46	-4.19	44.01	48.20
3419	诺德策略回报A	0.05	584.75	-86.31	43.53	129.84
3420	长信量化多策略股票A	1.45	10491.92	-2631.56	42.51	2674.07
3421	华泰柏瑞上证50指数增强A	0.35	3135.95	-894.06	41.81	935.87
3422	国寿安保创精选88ETF联接A	1.44	9857.14	-12.18	41.58	53.76
3423	国泰中证500ETF发起联接A	0.09	1089.48	18.79	41.54	22.75
3424	恒生前海沪深港通龙头指数A	0.26	2726.52	-110.01	41.53	151.55
3425	申万菱信中证1000指数增强A	0.54	3976.05	-528.55	41.50	570.05
3426	博时卓远成长一年持有期股票C	0.05	414.34	-231.95	41.16	273.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实上证科创板芯片ETF	448.88	1693889.48	137100.00	12147900.00	12010800.00
2	国泰中证全指证券公司ETF	507.98	4703529.15	2277800.00	9216400.00	6938600.00
3	酒ETF	172.96	3521815.02	1483530.00	7223120.00	5739590.00
4	富国中证军工龙头ETF	100.86	1287165.84	347900.00	6007300.00	5659400.00
5	华宝中证金融科技主题ETF	88.39	1191890.41	457350.00	6082800.00	5625450.00
诺德策略回报A基金规模在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平

3396	国泰核心价值两年持有期股票C	0.14	1188.38	-81.32	52.65	133.97
3397	嘉实全球互联网股票(美元现钞)	0.42	2057.12	-132.63	0.94	133.57
3398	嘉实全球互联网股票(美元现汇)	0.42	2057.12	-132.63	0.94	133.57
3399	东吴中证新兴指数	0.59	3064.00	-36.77	96.22	132.99
3400	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.03	215.69	-59.52	72.20	131.73
3401	农银品质农业股票A	0.11	1433.74	-34.77	96.48	131.24
3402	国富中证100指数增强(LOF)	0.38	2834.78	-26.32	103.96	130.28
3403	诺德策略回报A	0.05	584.75	-86.31	43.53	129.84
3404	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	0.02	173.53	-4.88	123.51	128.39
3405	工银湾创100ETF联接C	0.11	976.03	-18.96	109.30	128.26
3406	摩根新兴服务股票A	0.37	1660.91	-86.68	41.02	127.70
3407	九泰盈泰量化C	0.18	1883.40	-105.49	22.14	127.64
3408	东兴中证消费50A	0.25	2230.68	67.10	194.67	127.57
3409	中银证券专精特新股票C	0.13	2146.49	1456.39	1583.90	127.51
3410	华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A	0.13	1916.19	27.29	153.70	126.40

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

543

10768.9600

0.00%

100.00%

2025-06-30

816

23061.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

803

26047.8600

0.00%

100.00%

2024-06-30

881

24682.7300

0.00%

100.00%

2023-12-31

956

24855.1200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	543	10768.9600	584.75	100.00
2025-06-30	816	23061.7300	1881.84	100.00
2024-12-31	803	26047.8600	2091.64	100.00
2024-06-30	881	24682.7300	2174.55	100.00
2023-12-31	956	24855.1200	2376.15	100.00

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