诺德策略回报A(016551)_最新动态

诺德策略回报A016551NORD STRATEGIC RETURN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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累计净值：0.9085

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：股票型

诺德策略回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱明睿

基金规模：0.05亿元

诺德策略回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.57	-3.58	-1.71	-5.26	-2.35
股票型名次	2882	1573	1235	1977	2177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-20.08	20.81	1.62	-	-9.16
股票型名次	3475	2673	2613	2889	2823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商体育文化休闲股票A	15.92	2.13	-13.11	-29.55	-14.74
2	招商体育文化休闲股票C	15.91	2.01	-13.28	-29.83	-15.15
3	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
4	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
5	广发中证传媒ETF	13.50	3.23	-14.29	-30.56	-15.22
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平
2880	华宝深创100ETF	-2.56	-13.46	-6.09	3.07	3.75
2881	工银产业升级股票C	-2.57	-20.95	-18.28	-12.59	-1.36
2882	诺德策略回报A	-2.57	-3.58	-1.71	-5.26	-2.35
2883	创金合信工业周期股票A	-2.58	-21.10	-6.88	-8.03	-5.95
2884	申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数	-2.58	-17.25	3.94	9.87	18.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 1573 位，高于同类基金平均水平
1571	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.89	-3.57	1.60	10.62	2.17
1572	国泰国证有色金属行业指数A	2.69	-3.57	-14.15	-22.78	-6.20
1573	诺德策略回报A	-2.57	-3.58	-1.71	-5.26	-2.35
1574	广发优势成长股票A	3.83	-3.59	-12.96	-18.14	-4.16
1575	国泰国证有色金属行业指数C	2.69	-3.59	-14.20	-22.86	-6.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 1235 位，高于同类基金平均水平
1233	华宝医疗ETF联接C	4.32	7.18	-1.71	-7.06	-2.85
1234	民生加银龙头优选股票	1.44	5.75	-1.71	-5.45	-0.54
1235	诺德策略回报A	-2.57	-3.58	-1.71	-5.26	-2.35
1236	易方达恒生科技ETF(QDII)	4.20	7.60	-1.71	-17.80	-15.69
1237	创金合信中证科创创业50指数增强A	-6.68	-26.99	-1.72	12.21	18.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	易米中证科创创业50指数增强发起A	3.30	5.78	1.73	61.21	3.30
4	易米中证科创创业50指数增强发起C	3.30	5.74	1.62	60.85	3.30
5	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 1977 位，低于同类基金平均水平
1975	博时中证国新央企现代能源ETF	2.32	4.97	-7.39	-5.25	1.74
1976	嘉实中证医疗指数发起式C	5.03	8.06	-0.49	-5.26	-0.91
1977	诺德策略回报A	-2.57	-3.58	-1.71	-5.26	-2.35
1978	红利基金C	3.75	9.57	-4.18	-5.27	0.96
1979	民生加银核心资产股票C	3.12	11.99	-2.69	-5.28	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-5.47	-26.61	34.65	57.09	93.17
2	汇安趋势动力股票C	-5.48	-26.64	34.48	56.70	92.62
3	华商改革创新股票A	-5.87	-17.70	36.70	47.48	83.67
4	华商改革创新股票C	-5.88	-17.74	36.40	46.94	82.91
5	创金合信专精特新股票发起A	-11.88	-28.35	28.97	47.90	73.92
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，低于同类基金平均水平
2175	汇添富中证500基本面增强指数A	-1.17	-19.18	-11.35	-11.69	-2.34
2176	华夏恒生ETF联接C	3.42	12.25	0.13	-7.24	-2.35
2177	诺德策略回报A	-2.57	-3.58	-1.71	-5.26	-2.35
2178	万家消费成长	3.21	3.23	7.14	-5.90	-2.35
2179	华夏上证50ETF联接A	-0.96	-1.58	-0.93	-3.49	-2.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	申万菱信智能驱动股票C	152.17	246.44	199.55	-	145.25
5	中韩芯片ETF	145.62	214.67	236.85	-	316.28
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	招商成长先导股票C	-20.02	6.82	-18.97	-	-29.33
3474	银华品质消费股票	-20.07	15.56	-14.02	-37.44	-33.76
3475	诺德策略回报A	-20.08	20.81	1.62	-	-9.16
3476	华夏恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A	-20.11	66.44	13.47	-	5.57
3477	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	-20.11	9.99	-4.81	-25.86	-0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	创金合信专精特新股票发起A	142.60	264.40	177.10	-	201.29
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 2673 位，低于同类基金平均水平
2671	嘉实中证全指证券公司指数发起式A	-6.54	20.87	0.44	-	18.84
2672	易方达中证军工指数(LOF)C	-5.12	20.85	4.59	-8.17	-3.66
2673	诺德策略回报A	-20.08	20.81	1.62	-	-9.16
2674	华安中证基建指数发起式C	3.45	20.80	0.00	-	20.41
2675	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	31.61	20.74	29.44	144.50	189.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	159.32	322.50	303.41	172.01	531.30
2	财通集成电路产业股票C	157.28	315.86	293.88	161.41	493.81
3	易方达战略新兴产业股票A	132.75	278.96	254.86	142.32	162.92
4	易方达战略新兴产业股票C	131.78	275.86	250.59	137.47	157.09
5	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 2613 位，低于同类基金平均水平
2611	银华港股通精选股票发起式A	-9.28	25.00	1.73	-32.93	-1.10
2612	广发中证传媒ETF	-4.00	40.64	1.71	22.24	-15.70
2613	诺德策略回报A	-20.08	20.81	1.62	-	-9.16
2614	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	-22.74	56.03	1.61	-48.37	-46.92
2615	广发中证全指汽车指数C	-19.34	-2.40	1.57	-10.48	39.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	125.29	246.40	242.20	247.00	278.51
2	东财通信C	124.75	244.70	239.64	242.70	272.38
3	国泰中证全指通信设备ETF	98.94	206.03	195.98	228.03	248.69
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	92.26	191.59	187.45	218.61	232.06
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	91.69	189.85	184.89	213.87	224.95
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	19.03	44.52	64.06	-	110.75
2888	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	18.73	43.79	62.76	-	108.41
2889	诺德策略回报A	-20.08	20.81	1.62	-	-9.16
2890	诺德策略回报C	-20.55	19.37	-0.19	-	-11.22
2891	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	34.25	60.82	6.75	-	-16.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	47.45	77.35	44.70	11.48	1250.51
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	13.88	40.00	67.00	88.46	1232.52
3	申万菱信智能驱动股票A	153.17	249.25	203.17	167.30	854.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	13.98	40.81	67.17	90.54	851.20
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	12.79	37.53	61.81	81.78	849.56
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	泰康蓝筹优势股票	-5.98	4.06	-17.00	-13.52	-8.96
2822	华夏中证500ETF联接A	21.48	54.84	27.38	18.07	-9.00
2823	诺德策略回报A	-20.08	20.81	1.62	-	-9.16
2824	富国中证电池主题ETF发起式联接A	32.35	59.66	6.32	-	-9.17
2825	万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	-22.04	11.19	-15.58	-	-9.25

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.50	62.26	7.51%
科伦药业	002422	1.50	57.78	6.97%
药康生物	688046	1.50	36.30	4.38%
康龙化成	300759	1.20	34.72	4.19%
山外山	688410	2.40	34.46	4.16%
皓元医药	688131	0.36	34.06	4.11%
石药集团	01093	5.60	33.90	4.09%
昭衍新药	06127	2.10	33.91	4.09%
阿拉丁	688179	1.20	33.25	4.01%
康诺亚-B	02162	0.50	30.72	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.02	29.75%
医疗保健	0.02	29.67%
制造业	0.02	19.42%
信息技术	0.00	3.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	0.9005	0.9270	0.9253	0.9404	0.9325
累计净值(元)	0.9005	0.9270	0.9253	0.9404	0.9325

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