诺德策略回报A(016551)_最新动态

诺德策略回报A016551NORD STRATEGIC RETURN EQUITY SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

最新动态

最新净值：1.0418 -0.0070(-0.67%)

累计净值：1.0418

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

诺德策略回报A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：朱明睿

基金规模：0.05亿元

诺德策略回报A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.25	12.59	25.43	10.31	11.97
股票型名次	2766	127	42	604	759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.20	47.23	27.13	-	4.17
股票型名次	2564	1731	1968	2919	2556

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	博时5G50ETF	-1.25	7.65	-14.84	21.53	30.75
2765	国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C	-1.25	-4.92	-11.88	-3.90	-16.43
2766	诺德策略回报A	-1.25	12.59	25.43	10.31	11.97
2767	诺德策略回报C	-1.25	12.54	25.25	9.98	11.54
2768	融通产业趋势先锋股票	-1.25	4.41	-22.24	-26.98	-16.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	汇丰晋信科技先锋股票	-0.99	29.90	-3.14	42.73	57.91
4	前海开源价值策略股票	3.30	29.29	-8.78	6.21	38.01
5	新华策略精选股票	0.96	26.63	-5.31	28.95	65.60
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 127 位，高于同类基金平均水平
125	国联安上证商品ETF	2.77	12.68	2.04	-8.41	16.39
126	中信保诚中证800有色指数(LOF)C	1.57	12.68	-0.54	-17.44	2.46
127	诺德策略回报A	-1.25	12.59	25.43	10.31	11.97
128	诺德策略回报C	-1.25	12.54	25.25	9.98	11.54
129	东财通信A	-1.27	12.47	-12.58	39.22	58.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	招商前沿医疗保健股票A	-4.03	19.79	40.27	30.39	41.02
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	中银中证800指数型发起式C	1.50	-1.34	25.46	14.21	15.82
41	创新药ETF沪港深	-1.10	10.76	25.45	12.25	14.92
42	诺德策略回报A	-1.25	12.59	25.43	10.31	11.97
43	诺德策略回报C	-1.25	12.54	25.25	9.98	11.54
44	创新药50	-1.06	10.70	25.23	12.89	15.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	-3.58	15.76	-7.34	74.54	82.35
2	财通集成电路产业股票C	-3.59	15.69	-7.52	73.86	81.40
3	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
4	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
5	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 604 位，高于同类基金平均水平
602	国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币	0.71	4.08	2.18	10.35	9.52
603	华泰柏瑞上证50指数增强A	1.46	5.11	8.76	10.34	6.47
604	诺德策略回报A	-1.25	12.59	25.43	10.31	11.97
605	华夏节能环保股票A	-1.31	19.07	-17.01	10.30	42.70
606	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	0.69	3.43	1.87	10.29	8.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇安趋势动力股票A	-0.89	5.14	20.69	59.34	110.54
2	汇安趋势动力股票C	-0.90	5.09	20.54	58.94	109.86
3	申万菱信智能驱动股票A	-0.53	14.69	12.05	66.51	96.71
4	申万菱信智能驱动股票C	-0.54	14.65	11.93	66.18	96.19
5	创金合信专精特新股票发起A	-1.00	3.01	13.47	53.97	92.86
诺德策略回报A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	-0.05	4.95	-7.37	-4.94	12.00
758	广发资源优选股票C	5.22	14.52	10.68	-7.43	11.98
759	诺德策略回报A	-1.25	12.59	25.43	10.31	11.97
760	大成纳斯达克100指数(QDII)A	1.12	5.38	-2.26	14.78	11.93
761	南方新材料股票发起A	3.37	8.44	10.07	-3.69	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
2	申万菱信智能驱动股票C	134.43	329.08	281.34	-	190.38
3	中韩芯片ETF	116.27	256.99	283.35	-	332.99
4	泰康中证科创创业50指数A	116.25	148.44	0.00	-	101.29
5	创金合信专精特新股票发起A	115.85	346.47	238.52	-	234.09
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 2564 位，低于同类基金平均水平
2562	景顺量化港股通股票	-3.14	39.09	35.91	15.37	14.26
2563	农银汇理信息传媒A	-3.16	52.44	14.56	-3.84	20.06
2564	诺德策略回报A	-3.20	47.23	27.13	-	4.17
2565	富国蓝筹精选股票(QDII)美元	-3.23	83.09	81.48	17.93	12.49
2566	华宝银行ETF联接C	-3.24	21.12	40.36	38.12	59.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	红土创新新科技股票	90.31	349.40	239.54	72.77	756.90
4	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
5	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	港股科技ETF	-19.74	47.24	22.98	-	-9.92
1730	前海开源沪深300指数C	7.48	47.24	33.29	-	32.32
1731	诺德策略回报A	-3.20	47.23	27.13	-	4.17
1732	博道消费智航C	1.32	47.21	19.04	-	13.84
1733	汇添富中证800ETF联接C	6.98	47.20	28.83	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通集成电路产业股票A	115.67	438.50	415.67	233.40	621.32
2	财通集成电路产业股票C	113.98	430.01	403.48	220.41	578.09
3	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
4	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
5	易方达战略新兴产业股票A	89.50	327.61	318.82	159.55	177.05
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 1968 位，低于同类基金平均水平
1966	嘉实中证细分化工产业主题指数发起式A	24.08	64.65	27.16	-	2.64
1967	南方大数据100A	2.13	37.43	27.15	-31.90	-10.82
1968	诺德策略回报A	-3.20	47.23	27.13	-	4.17
1969	国泰国证新能源汽车指数(LOF)A	9.15	74.01	27.11	-27.18	60.79
1970	银华恒生国企指数(QDII-LOF)	-9.87	31.05	27.10	-5.18	-11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东财通信A	92.44	348.73	336.57	323.38	341.37
2	东财通信C	91.96	346.51	333.32	318.13	334.14
3	国泰中证全指通信设备ETF	58.34	297.26	276.41	293.87	300.84
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	58.60	273.61	260.58	280.19	279.62
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	58.12	271.36	257.36	274.55	271.40
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇	24.27	46.34	82.49	-	121.98
2918	嘉实纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇	23.94	45.59	81.01	-	119.43
2919	诺德策略回报A	-3.20	47.23	27.13	-	4.17
2920	诺德策略回报C	-3.76	45.48	24.87	-	1.77
2921	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	17.39	77.02	22.33	-	-15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	42.95	109.33	69.15	23.12	1389.52
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	19.69	42.17	83.86	91.72	1303.61
3	申万菱信智能驱动股票A	135.35	332.55	285.98	190.60	1030.87
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	19.52	42.65	84.39	93.80	902.15
5	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	18.20	39.17	77.87	84.50	899.55
诺德策略回报A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，低于同类基金平均水平
2554	嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A	-11.56	61.34	17.72	-	4.18
2555	基建ETF	-9.29	11.30	-0.16	-7.45	4.17
2556	诺德策略回报A	-3.20	47.23	27.13	-	4.17
2557	浦银安盛创业板ETF联接C	19.12	101.16	54.20	-	4.16
2558	核心50ETF	24.07	39.45	7.21	-	4.07

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
药明康德	603259	0.50	62.26	7.51%
科伦药业	002422	1.50	57.78	6.97%
药康生物	688046	1.50	36.30	4.38%
康龙化成	300759	1.20	34.72	4.19%
山外山	688410	2.40	34.46	4.16%
皓元医药	688131	0.36	34.06	4.11%
石药集团	01093	5.60	33.90	4.09%
昭衍新药	06127	2.10	33.91	4.09%
阿拉丁	688179	1.20	33.25	4.01%
康诺亚-B	02162	0.50	30.72	3.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
科学研究和技术服务业	0.02	29.75%
医疗保健	0.02	29.67%
制造业	0.02	19.42%
信息技术	0.00	3.71%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区

　　主动ETF批文落地在即，各大基金公司正在加紧各项筹备工作。据证券时报记者近日了解，投资者预期管理和技术设备完善是两大重点工作。基金公司最新的调研摸底结果显示，不少投资者希望主动ETF能实现高额资本增值、提前退休等投资目标。　　业内人士在

查看全文[08-31]
标题：广发基金王瑞冬：挖掘创新药阿尔法机会 CXO业绩能见度占优

　　□本报记者万宇　　随着科技赛道出现调整，部分资金转而寻找估值合理、基本面边际明显改善的行业。医药板块历经长期调整，叠加创新药出海、产业基本面持续回暖等因素，契合资金对确定性和估值安全垫的双重需求。　　数据显示，6月10日至8月25日区

查看全文[08-31]
标题：公募QDII投资额度年内第二次发放惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元

　　公募QDII投资额度年内第二次发放　　惠及数十家公募机构全市场总额度增至1830亿美元　　时隔不到半年，合格境内机构投资者（QDII）投资额度再度迎来发放。8月28日，国家外汇管理局更新QDII投资额度审批情况，新增68.4亿美元额度

查看全文[08-31]
08-31 盈利投资者占比陆续出炉多位明星基金经理表现亮眼
08-31 头部三强半年净利齐破20亿两家中小公募增幅超9倍
08-31 跨境投资获大量新增“弹药” 公募QDII额度首破千亿美元
08-31 公募机构上半年盈利能力整体改善

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0488	1.0465	1.0429	1.0278	1.0550
累计净值(元)	1.0488	1.0465	1.0429	1.0278	1.0550

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。