我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-152.00 |
-11.04 |
-20.44 |
-594.52 |
-222.76 |
| 本期利润(万元) |
154.94 |
-37.29 |
0.34 |
-616.39 |
-195.57 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.02 |
0.00 |
-0.21 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
-22.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-492.64 |
0.00 |
-499.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1789.42 |
1681.91 |
1819.37 |
1876.77 |
2134.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.85 |
0.77 |
0.79 |
0.79 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
-21.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.65 |
0.00 |
-21.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
341.53 |
255.09 |
3430.01 |
3108.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
1778.81 |
1971.64 |
2865.62 |
2527.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
1778.81 |
1971.64 |
2865.62 |
2527.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.91 |
2.19 |
4.21 |
12.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.32 |
0.36 |
0.70 |
2.03 |
| 资产总计(万元) |
2134.05 |
2235.32 |
6335.15 |
7858.83 |
| 负债合计(万元) |
240.31 |
110.32 |
58.52 |
2128.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
1893.74 |
2125.00 |
6276.63 |
5730.52 |
| 未分配利润(万元) |
-557.55 |
-567.77 |
-805.81 |
50.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.29 |
5.48 |
3.25 |
31.50 |
| 投资收益(万元) |
0.22 |
-679.67 |
-336.18 |
-2.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-28.81 |
-37.25 |
-70.25 |
44.54 |
| 其它收入(万元) |
0.07 |
31.95 |
16.73 |
36.08 |
| 收入合计(万元) |
-27.23 |
-679.48 |
-386.46 |
109.82 |
| 管理人报酬(万元) |
12.01 |
45.62 |
28.91 |
44.77 |
| 托管费(万元) |
2.00 |
7.60 |
4.82 |
7.46 |
| 其它费用(万元) |
0.31 |
6.94 |
7.55 |
15.30 |
| 费用合计(万元) |
15.02 |
63.12 |
43.04 |
74.00 |
| 利润总额(万元) |
-42.25 |
-742.60 |
-429.50 |
35.82 |
| 净利润(万元) |
-42.25 |
-742.60 |
-429.50 |
35.82 |
