我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 240.72 -2483.99 1516.82 -558.61 -1741.28
本期利润(万元) 16577.22 -6845.09 1186.33 5787.13 4699.94
加权平均份额本期利润(元) 0.09 -0.06 0.01 0.07 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -5.73 0.00 6.27 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -10442.92 0.00 9235.50 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.06 0.00 0.13 0.00
期末基金资产净值(万元) 165138.91 154576.43 197081.14 83050.30 87559.30
期末基金份额净值(元) 1.02 0.94 1.01 1.13 1.11
本期净值增长率(%) 0.00 -1.03 0.00 4.62 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 71.64 0.00 81.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 11180.91 6196.70 12684.01 8798.13 6887.29
交易性金融资产(万元) 167853.05 91741.17 158358.73 122333.54 97417.71
其中:股票投资(万元) 167853.05 91741.17 158358.73 122333.54 97417.71
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 97.24 52.59 101.58 67.41 58.46
应付托管费(万元) 22.44 12.14 23.44 15.56 13.49
资产总计(万元) 179133.79 98008.53 171147.87 131249.64 104565.96
负债合计(万元) 264.82 171.33 2286.72 384.17 283.26
所有者权益合计(万元) 178868.97 97837.20 168861.16 130865.48 104282.70
未分配利润(万元) -12606.55 8936.35 9153.96 21442.21 25573.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 37.94 14.44 37.27 18.06 21.44
投资收益(万元) -1800.24 -289.77 -5196.91 -4370.34 11926.91
公允价值变动收益(万元) -5094.48 7220.23 -7908.58 -4037.67 -7318.11
其它收入(万元) 129.55 87.55 63.69 42.24 57.29
收入合计(万元) -6727.23 7032.45 -13004.53 -8347.71 4687.53
管理人报酬(万元) 904.57 348.95 899.16 436.02 529.82
托管费(万元) 208.75 80.53 207.50 100.62 122.27
其它费用(万元) 47.72 20.61 47.56 24.03 36.16
费用合计(万元) 1218.11 472.99 1221.69 589.52 914.56
利润总额(万元) -7945.35 6559.46 -14226.22 -8937.24 3772.97
净利润(万元) -7945.35 6559.46 -14226.22 -8937.24 3772.97