申万菱信沪深300价值指数A(310398)_财务情况

申万菱信沪深300价值指数A310398SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	240.72	-2483.99	1516.82	-558.61	-1741.28
本期利润(万元)	16577.22	-6845.09	1186.33	5787.13	4699.94
加权平均份额本期利润(元)	0.09	-0.06	0.01	0.07	0.05
加权平均净值利润率(%)	0.00	-5.73	0.00	6.27	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-10442.92	0.00	9235.50	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.06	0.00	0.13	0.00
期末基金资产净值(万元)	165138.91	154576.43	197081.14	83050.30	87559.30
期末基金份额净值(元)	1.02	0.94	1.01	1.13	1.11
本期净值增长率(%)	0.00	-1.03	0.00	4.62	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	71.64	0.00	81.43	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	11180.91	6196.70	12684.01	8798.13	6887.29
交易性金融资产(万元)	167853.05	91741.17	158358.73	122333.54	97417.71
其中：股票投资(万元)	167853.05	91741.17	158358.73	122333.54	97417.71
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	97.24	52.59	101.58	67.41	58.46
应付托管费(万元)	22.44	12.14	23.44	15.56	13.49
资产总计(万元)	179133.79	98008.53	171147.87	131249.64	104565.96
负债合计(万元)	264.82	171.33	2286.72	384.17	283.26
所有者权益合计(万元)	178868.97	97837.20	168861.16	130865.48	104282.70
未分配利润(万元)	-12606.55	8936.35	9153.96	21442.21	25573.11

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	37.94	14.44	37.27	18.06	21.44
投资收益(万元)	-1800.24	-289.77	-5196.91	-4370.34	11926.91
公允价值变动收益(万元)	-5094.48	7220.23	-7908.58	-4037.67	-7318.11
其它收入(万元)	129.55	87.55	63.69	42.24	57.29
收入合计(万元)	-6727.23	7032.45	-13004.53	-8347.71	4687.53
管理人报酬(万元)	904.57	348.95	899.16	436.02	529.82
托管费(万元)	208.75	80.53	207.50	100.62	122.27
其它费用(万元)	47.72	20.61	47.56	24.03	36.16
费用合计(万元)	1218.11	472.99	1221.69	589.52	914.56
利润总额(万元)	-7945.35	6559.46	-14226.22	-8937.24	3772.97
净利润(万元)	-7945.35	6559.46	-14226.22	-8937.24	3772.97

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