最新净值:1.055 0.009(0.86%) 累计净值:1.837 更新时间:2024-06-28 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:股票型 | 申万菱信沪深300价值指数A增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:赵兵 | 2023-09-22 每10份派现金 1.4 元 | |
基金规模:16.68亿元 | 2022-11-03 每10份派现金 1.2 元 |
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申万菱信沪深300价值指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.72 | -1.59 | 4.21 | 13.09 | 12.61 |
股票型名次 | 177 | 749 | 510 | 264 | 260 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 6.78 | 6.47 | -0.71 | 14.62 | 93.28 |
股票型名次 | 343 | 261 | 1811 | 626 | 216 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城中证消费电子ETF | 3.85 | 6.44 | -9.01 | -4.82 | -8.65 |
2 | 工银MSCI中国ETF | 3.13 | 7.13 | -3.70 | -6.85 | 0.00 |
3 | 摩根日本精选股票(QDII) | 2.81 | 0.96 | -0.61 | 4.26 | 4.19 |
4 | 天弘国证港股通50指数A | 2.48 | 0.51 | -0.02 | -0.23 | -1.08 |
5 | 天弘国证港股通50指数C | 2.48 | 0.49 | 0.00 | -0.27 | -1.15 |
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 177 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
175 | 银河沪深300价值指数C | 0.74 | -1.37 | 4.74 | 13.54 | 12.94 |
176 | 300价值A | 0.73 | -1.72 | 4.25 | 13.39 | 12.87 |
177 | 申万菱信沪深300价值指数A | 0.72 | -1.59 | 4.21 | 13.09 | 12.61 |
178 | 海富通沪深300指数增强A | 0.71 | -1.29 | 1.08 | 6.02 | 5.64 |
179 | 海富通沪深300指数增强C | 0.71 | -1.30 | 1.06 | 5.97 | 5.59 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.08 | 13.70 | -4.67 | -12.71 | -5.59 |
2 | 广发先进制造股票发起式A | -1.86 | 13.23 | 12.33 | 15.28 | 13.61 |
3 | 广发先进制造股票发起式C | -1.86 | 13.20 | 12.22 | 15.06 | 13.40 |
4 | 华夏中证5G通信主题ETF | -1.28 | 10.19 | 10.01 | 12.55 | 10.04 |
5 | 5GETF | -1.27 | 10.06 | 9.89 | 12.43 | 9.96 |
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 749 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
747 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | -0.28 | -1.59 | 2.43 | 7.90 | 7.42 |
748 | 南方大盘红利50A | 0.96 | -1.59 | 4.65 | 14.75 | 14.46 |
749 | 申万菱信沪深300价值指数A | 0.72 | -1.59 | 4.21 | 13.09 | 12.61 |
750 | 博道成长智航股票A | -1.04 | -1.60 | 0.35 | -8.92 | -10.58 |
751 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | -0.16 | -1.60 | 2.40 | 7.00 | 6.43 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
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1 | 港股红利 | -0.74 | -3.82 | 19.52 | 20.22 | 19.90 |
2 | 高股息ETF港股 | -1.17 | -5.15 | 17.66 | 18.49 | 18.45 |
3 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | -0.71 | -3.48 | 16.33 | 17.86 | 17.57 |
4 | 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | -0.72 | -3.51 | 16.31 | 17.72 | 17.43 |
5 | 泰康香港银行指数A | 0.58 | -2.06 | 15.11 | 19.69 | 19.61 |
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 510 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
508 | 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C | -4.72 | -7.72 | 4.23 | -0.56 | -0.13 |
509 | 景顺长城中证港股通科技ETF | -3.71 | -4.45 | 4.21 | -7.50 | -7.44 |
510 | 申万菱信沪深300价值指数A | 0.72 | -1.59 | 4.21 | 13.09 | 12.61 |
511 | 诺安高端制造股票A | -3.94 | 4.62 | 4.20 | 5.04 | 3.53 |
512 | 浙商智选食品饮料股票发起式C | 1.20 | 6.92 | 4.20 | -7.75 | 0.38 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | 0.27 | 7.24 | 14.18 | 32.87 | - |
2 | 宏利转型机遇股票A | -2.90 | 5.41 | 10.27 | 28.22 | 26.01 |
3 | 宏利转型机遇股票C | -2.93 | 5.36 | 10.11 | 27.98 | 25.76 |
4 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币 | 0.34 | 5.22 | 12.46 | 27.09 | 27.84 |
5 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币 | 0.34 | 5.19 | 12.35 | 26.84 | 27.60 |
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 264 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
262 | 东财龙头家电指数A | -3.25 | -7.63 | 2.56 | 13.17 | 12.30 |
263 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.28 | -1.24 | 7.58 | 13.14 | 12.85 |
264 | 申万菱信沪深300价值指数A | 0.72 | -1.59 | 4.21 | 13.09 | 12.61 |
265 | 华夏港股通精选股票(LOF)A | -1.11 | -3.52 | 10.83 | 13.08 | 13.18 |
266 | 富国中证央企创新驱动ETF | 1.13 | 1.20 | 3.78 | 13.07 | 12.15 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
2 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币 | 0.34 | 5.22 | 12.46 | 27.09 | 27.84 |
3 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币 | 0.34 | 5.19 | 12.35 | 26.84 | 27.60 |
4 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇 | 0.23 | 4.97 | 11.97 | 26.64 | 27.07 |
5 | 宏利转型机遇股票A | -2.90 | 5.41 | 10.27 | 28.22 | 26.01 |
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 260 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
258 | 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 | 0.27 | 3.02 | 3.64 | 12.39 | 12.64 |
259 | 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A | 1.29 | -1.47 | 7.50 | 12.87 | 12.64 |
260 | 申万菱信沪深300价值指数A | 0.72 | -1.59 | 4.21 | 13.09 | 12.61 |
261 | 工银全球股票(QDII)人民币 | -0.46 | -1.37 | 4.85 | 13.33 | 12.57 |
262 | 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A | -1.70 | 4.70 | 7.32 | 12.22 | 12.53 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇 | 46.15 | 0.00 | 0.00 | - | 82.25 |
2 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 44.54 | 0.00 | 0.00 | - | 24.81 |
3 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币 | 44.47 | 0.00 | 0.00 | - | 86.69 |
4 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | - | 85.36 |
5 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 42.66 | 64.48 | -1.77 | 151.67 | 177.94 |
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 343 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
341 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 6.82 | 0.00 | 0.00 | - | 4.96 |
342 | 博时恒生高股息ETF | 6.79 | -6.52 | -15.01 | - | -16.20 |
343 | 申万菱信沪深300价值指数A | 6.78 | 6.47 | -0.71 | 14.62 | 93.28 |
344 | 日经ETF | 6.73 | 32.76 | 5.86 | - | 1.64 |
345 | 华夏金融ETF | 6.66 | 5.12 | -2.75 | 8.16 | 111.98 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 37.85 | 90.02 | 78.32 | 197.39 | 363.34 |
2 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 37.37 | 88.61 | 0.00 | - | 68.12 |
3 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 33.17 | 78.29 | 53.74 | - | 80.43 |
4 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元 | 39.45 | 78.21 | 62.00 | 186.89 | 348.65 |
5 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C美元 | 38.95 | 76.89 | 0.00 | - | 52.50 |
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 261 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
259 | 天弘越南市场A | 2.25 | 6.64 | -11.65 | - | 41.24 |
260 | 广发美国房地产指数人民币(QDII)A | 4.39 | 6.50 | 2.48 | 11.87 | 85.16 |
261 | 申万菱信沪深300价值指数A | 6.78 | 6.47 | -0.71 | 14.62 | 93.28 |
262 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | -0.55 | 6.37 | -13.51 | - | -20.56 |
263 | 华夏中证5G通信主题ETF | -0.78 | 6.25 | -15.81 | - | 1.14 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 20.12 | 37.45 | 98.46 | 158.15 | 143.59 |
2 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 19.75 | 36.56 | 95.90 | 153.18 | 141.00 |
3 | 汇添富中证能源ETF | 29.98 | 32.17 | 94.66 | 106.80 | 52.63 |
4 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 21.51 | 28.93 | 80.27 | 148.94 | 143.62 |
5 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 37.85 | 90.02 | 78.32 | 197.39 | 363.34 |
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 1811 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
1809 | 银河沪深300价值指数A | 7.89 | 7.68 | -0.30 | 15.08 | 91.37 |
1810 | 国泰上证综合ETF联接A | 0.46 | -1.71 | -0.55 | - | 1.82 |
1811 | 申万菱信沪深300价值指数A | 6.78 | 6.47 | -0.71 | 14.62 | 93.28 |
1812 | 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 0.59 | -17.50 | -0.76 | 77.40 | 63.12 |
1813 | 信诚中证基建工程指数(LOF)A | -14.89 | -13.07 | -1.17 | -13.05 | -30.73 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 37.85 | 90.02 | 78.32 | 197.39 | 363.34 |
2 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元 | 39.45 | 78.21 | 62.00 | 186.89 | 348.65 |
3 | 创金合信资源主题精选股票A | 15.74 | -4.89 | 12.29 | 174.38 | 150.87 |
4 | 宏利转型机遇股票A | -3.86 | -28.94 | -20.41 | 172.09 | 182.07 |
5 | 创金合信资源主题精选股票C | 15.17 | -5.83 | 10.61 | 169.84 | 141.24 |
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 626 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
624 | 富国中证国有企业改革指数A | -4.79 | -12.45 | -17.18 | 14.75 | 10.71 |
625 | 富荣中证500指数C | -16.58 | -26.14 | -25.97 | 14.74 | 4.41 |
626 | 申万菱信沪深300价值指数A | 6.78 | 6.47 | -0.71 | 14.62 | 93.28 |
627 | 华宝中证500增强A | -12.12 | -18.49 | -23.96 | 14.56 | -0.62 |
628 | 天弘创业板ETF联接A | -20.79 | -37.85 | -47.64 | 14.56 | -29.89 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 30.48 | 72.14 | 47.81 | 157.66 | 898.12 |
2 | 兴全全球视野股票 | -16.70 | -28.69 | -35.88 | 24.69 | 677.27 |
3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 29.40 | 71.05 | 46.22 | 150.42 | 628.05 |
4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 30.25 | 73.50 | 49.08 | 159.02 | 610.50 |
5 | 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A | 29.04 | 69.14 | 45.62 | 158.02 | 508.40 |
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 216 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
214 | 创金合信中证红利低波动指数A | 14.36 | 23.37 | 40.76 | 100.10 | 94.24 |
215 | 工银国企改革股票 | -3.10 | -15.96 | -20.05 | 72.42 | 93.80 |
216 | 申万菱信沪深300价值指数A | 6.78 | 6.47 | -0.71 | 14.62 | 93.28 |
217 | 宝盈人工智能股票C | -15.73 | -34.38 | -38.32 | 66.12 | 93.23 |
218 | 融通创业板指数A/B | -21.94 | -40.52 | -50.48 | 9.41 | 92.81 |
截止日期: 2024-06-28基金投资类型:股票型(共 3643 只)