最新净值:1.043 -0.002(-0.14%) 累计净值:1.824 更新时间:2024-04-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:股票型 | 申万菱信沪深300价值指数A增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:赵兵 | 2023-09-22 每10份派现金 1.4 元 | |
基金规模:16.68亿元 | 2022-11-03 每10份派现金 1.2 元 |
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申万菱信沪深300价值指数A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.27 | 2.46 | 7.11 | 7.78 | 11.31 |
股票型名次 | 2904 | 1321 | 2768 | 494 | 239 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 1.48 | 8.20 | -2.23 | - | 91.04 |
股票型名次 | 425 | 412 | 2007 | 3036 | 245 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方上证科创板新材料ETF | 4.86 | 4.31 | 4.08 | -23.20 | -20.48 |
2 | 博时上证科创板新材料ETF | 4.80 | 4.22 | 3.89 | -23.37 | -20.42 |
3 | 博时龙头家电ETF | 4.49 | 10.52 | 23.85 | 17.37 | 20.81 |
4 | 嘉实制造升级股票发起式A | 4.40 | 4.41 | 16.27 | -6.08 | - |
5 | 嘉实制造升级股票发起式C | 4.39 | 4.38 | 16.14 | -6.28 | - |
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2904 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2902 | 科技引领 | 0.27 | -0.05 | 5.73 | -13.98 | - |
2903 | 申万沪深300价值指数C | 0.27 | 2.43 | 7.03 | 7.62 | 11.20 |
2904 | 申万菱信沪深300价值指数A | 0.27 | 2.46 | 7.11 | 7.78 | 11.31 |
2905 | 兴全中证800六个月持有指数A | 0.27 | 1.01 | 5.80 | -0.93 | 1.19 |
2906 | 中信证券量化优选C | 0.27 | 2.00 | 10.29 | 0.67 | 0.91 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF | 0.08 | 13.70 | -4.67 | -12.71 | -5.59 |
2 | 港股红利 | 1.78 | 10.92 | 13.10 | 13.82 | 11.24 |
3 | 博时龙头家电ETF | 4.49 | 10.52 | 23.85 | 17.37 | 20.81 |
4 | 广发沪港深新机遇股票 | 0.00 | 10.48 | 26.61 | 0.51 | 12.13 |
5 | 高股息ETF港股 | 1.26 | 10.20 | 11.66 | 13.21 | 10.88 |
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 1321 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1319 | 鹏华创业板指数(LOF)C | 2.21 | 2.46 | 16.73 | -5.19 | -1.40 |
1320 | 平安创业板ETF联接C | 2.17 | 2.46 | 16.53 | -5.00 | -1.20 |
1321 | 申万菱信沪深300价值指数A | 0.27 | 2.46 | 7.11 | 7.78 | 11.31 |
1322 | 中融央视财经50ETF联接C | 1.25 | 2.46 | 8.19 | 1.98 | 4.98 |
1323 | 创金合信科技成长股票A | 0.96 | 2.45 | 14.48 | -11.10 | -10.13 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宏利转型机遇股票A | 1.28 | 8.27 | 44.82 | 29.00 | 23.37 |
2 | 宏利转型机遇股票C | 1.29 | 8.24 | 44.71 | 28.73 | 23.21 |
3 | 景顺长城优质成长股票 | 1.56 | 5.35 | 35.84 | 10.75 | 10.26 |
4 | 国泰中证全指通信设备ETF | 0.70 | 3.17 | 34.61 | 17.13 | 14.90 |
5 | 财通集成电路产业股票A | 1.83 | 3.47 | 34.32 | 7.48 | 7.10 |
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2768 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2766 | 鹏华国防C | 0.31 | 0.03 | 7.11 | -14.52 | -13.27 |
2767 | 前海开源公共卫生股票A | 0.78 | 5.65 | 7.11 | -16.15 | -12.32 |
2768 | 申万菱信沪深300价值指数A | 0.27 | 2.46 | 7.11 | 7.78 | 11.31 |
2769 | 国泰中证钢铁ETF | -0.61 | 1.75 | 7.10 | -3.25 | 1.67 |
2770 | 太平价值增长股票A | 1.15 | 0.38 | 7.10 | -9.00 | 0.39 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -0.44 | -1.78 | 5.41 | 36.55 | - |
2 | 广发全球精选股票美元(QDII) | -0.62 | -3.88 | 6.57 | 35.64 | 10.56 |
3 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | -0.60 | -3.71 | 6.53 | 34.29 | 10.93 |
4 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇 | -0.43 | -1.16 | 4.72 | 32.93 | 12.03 |
5 | 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A | 1.30 | -1.28 | 8.57 | 32.20 | 10.57 |
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 494 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
492 | 南方小康ETF | -0.10 | 2.04 | 9.70 | 7.86 | 11.95 |
493 | 鹏扬沪深300质量成长低波动指数A | 1.63 | 4.61 | 15.57 | 7.83 | 11.96 |
494 | 申万菱信沪深300价值指数A | 0.27 | 2.46 | 7.11 | 7.78 | 11.31 |
495 | 嘉实央企创新驱动ETF | -1.60 | 0.32 | 10.00 | 7.76 | 9.95 |
496 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | -1.55 | 0.29 | 9.67 | 7.75 | 9.49 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.41 | 5.30 | -7.38 | -15.55 | 37.77 |
2 | 宏利转型机遇股票A | 1.28 | 8.27 | 44.82 | 29.00 | 23.37 |
3 | 宏利转型机遇股票C | 1.29 | 8.24 | 44.71 | 28.73 | 23.21 |
4 | 嘉实资源精选股票A | -0.68 | 4.48 | 28.77 | 20.28 | 22.26 |
5 | 嘉实资源精选股票C | -0.69 | 4.43 | 28.61 | 19.98 | 22.06 |
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 239 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
237 | 财通资管中证有色金属指数发起式C | -1.49 | 3.07 | 22.20 | 7.91 | 11.33 |
238 | 民生加银中证港股通指数A | 1.00 | 9.51 | 11.94 | 13.85 | 11.33 |
239 | 申万菱信沪深300价值指数A | 0.27 | 2.46 | 7.11 | 7.78 | 11.31 |
240 | 鹏华优选价值股票 | 0.53 | 5.28 | 11.67 | 7.62 | 11.29 |
241 | 易方达中证国企一带一路ETF | 0.48 | 3.52 | 17.04 | 8.20 | 11.29 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 59.67 | 61.02 | 0.84 | - | 356.10 |
2 | 广发全球精选股票美元(QDII) | 55.58 | 49.94 | -8.18 | - | 155.59 |
3 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币 | 52.09 | 0.00 | 0.00 | - | 64.14 |
4 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币 | 51.50 | 0.00 | 0.00 | - | 63.07 |
5 | 景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇 | 48.20 | 0.00 | 0.00 | - | 60.68 |
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 425 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
423 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C人民币 | 1.49 | 11.33 | 0.00 | - | 6.30 |
424 | 招商科技动力3个月滚动持有股票A | 1.49 | 12.31 | -12.10 | - | -8.14 |
425 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.48 | 8.20 | -2.23 | - | 91.04 |
426 | 招商中证商品指数基金 | 1.47 | 5.39 | 20.88 | - | 49.14 |
427 | 山证红利ETF | 1.45 | -4.50 | -14.05 | - | 10.83 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 5.77 | 75.74 | 0.00 | - | -43.34 |
2 | 广发全球精选股票人民币(QDII) | 59.67 | 61.02 | 0.84 | - | 356.10 |
3 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A | 40.36 | 55.24 | 57.28 | - | 299.06 |
4 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 39.85 | 54.08 | 0.00 | - | 44.87 |
5 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | 40.13 | 51.32 | 41.00 | - | 61.63 |
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 412 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
410 | 华安银行联接C | 11.99 | 8.23 | 0.00 | - | 1.69 |
411 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | -1.29 | 8.21 | 5.35 | - | 24.23 |
412 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.48 | 8.20 | -2.23 | - | 91.04 |
413 | 创金合信资源主题精选股票C | 8.31 | 8.17 | 13.08 | - | 143.55 |
414 | 平安股息精选沪港深C | 1.34 | 8.17 | -21.64 | - | 26.90 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A | 30.40 | 48.09 | 149.02 | - | 163.89 |
2 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币 | 29.99 | 47.12 | 145.65 | - | 161.22 |
3 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 27.03 | 37.88 | 126.82 | - | 164.65 |
4 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 26.67 | 37.01 | 123.74 | - | 159.79 |
5 | 华宝油气 | 27.51 | 32.82 | 115.48 | - | -13.27 |
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 2007 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2005 | 华宝银行ETF联接A | 9.68 | 6.22 | -2.18 | - | 23.17 |
2006 | 南方上证380ETF联接A | -7.28 | 2.98 | -2.19 | - | 77.49 |
2007 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.48 | 8.20 | -2.23 | - | 91.04 |
2008 | 汇丰晋信价值先锋股票A | -19.71 | -0.73 | -2.25 | - | 100.41 |
2009 | 南方有色金属联接C | -4.16 | -3.19 | -2.29 | - | 5.63 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 嘉实中证500ETF联接A | -10.85 | 0.35 | -10.97 | - | 65.45 |
2 | 华夏全球股票(QDII) | 23.68 | 6.68 | -19.80 | - | 2.41 |
3 | 财通中证ESG100指数增强A | -5.38 | 1.81 | -8.59 | - | 146.05 |
4 | 嘉实美国成长股票(QDII) | 39.02 | 42.92 | 38.69 | - | 312.60 |
5 | 嘉实美国成长股票(QDII)美元汇 | 35.45 | 33.11 | 26.36 | - | 254.20 |
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 3036 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3034 | 泰信中证200指数 | -13.42 | -9.55 | -24.23 | - | 3.31 |
3035 | 申万菱信沪深300指数增强A | -10.13 | -10.67 | -24.28 | - | 435.71 |
3036 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.48 | 8.20 | -2.23 | - | 91.04 |
3037 | 诺安中证100指数A | -7.39 | -7.45 | -20.98 | - | 74.68 |
3038 | 诺安沪深300指数增强A | -6.33 | -2.58 | -15.44 | - | 42.35 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 国泰纳斯达克100指数(QDII) | 37.82 | 45.77 | 36.48 | - | 797.49 |
2 | 兴全全球视野股票 | -16.74 | -14.50 | -29.08 | - | 714.60 |
3 | 广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A | 35.96 | 43.73 | 34.92 | - | 553.92 |
4 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 36.66 | 46.72 | 37.36 | - | 537.50 |
5 | 易方达上证50增强A | 2.75 | -0.66 | -23.08 | - | 497.93 |
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 245 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
243 | 银华食品饮料量化股票发起式A | -15.57 | -12.32 | -26.54 | - | 91.27 |
244 | 国泰智能装备股票A | -13.84 | -20.04 | -18.36 | - | 91.11 |
245 | 申万菱信沪深300价值指数A | 1.48 | 8.20 | -2.23 | - | 91.04 |
246 | 易方达创业板ETF联接A | -19.12 | -18.90 | -38.32 | - | 90.87 |
247 | 酒ETF | -16.62 | -10.55 | -28.63 | - | 90.28 |
截止日期: 2024-04-30基金投资类型:股票型(共 3643 只)