申万菱信沪深300价值指数A(310398)_最新动态

申万菱信沪深300价值指数A310398SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

张利会见诚通混改基金考察团一行[2024-08-09]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.031 0.000(0.02%)

累计净值：1.813

更新时间：2024-08-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

申万菱信沪深300价值指数A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：赵兵

2023-09-22 每10份派现金 1.4 元

基金规模：16.61亿元

2022-11-03 每10份派现金 1.2 元

申万菱信沪深300价值指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-1.85	-1.43	4.06	10.10
股票型名次	2648	2205	357	773	144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.38	10.97	3.70	15.29	88.97
股票型名次	405	222	198	623	202

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	7.87	-4.33	-19.08	-11.06	-23.60
2	长城量化精选股票A	5.36	2.39	-19.93	-10.84	-18.77
3	长城量化精选股票C	5.34	2.34	-20.03	-11.07	-19.02
4	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.79	8.17	-4.72	0.00	-22.49
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	4.78	7.65	-5.19	-0.89	-22.52
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平
2646	景顺长城创业板50ETF联接A	-1.64	-1.17	-12.35	-2.86	-10.55
2647	申万沪深300价值指数C	-1.64	-1.87	-1.50	3.90	9.91
2648	申万菱信沪深300价值指数A	-1.64	-1.85	-1.43	4.06	10.10
2649	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	-1.65	0.04	-9.33	-3.92	-12.40
2650	汇添富ESG可持续成长股票A	-1.65	-3.67	-4.49	8.12	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信医药先锋股票A	3.20	15.42	-11.30	-7.42	-25.01
2	申万菱信医药先锋股票C	3.20	15.40	-11.39	-7.60	-25.19
3	广发高端制造股票A	1.84	14.46	-5.10	-6.24	-16.37
4	广发高端制造股票C	1.83	14.41	-5.20	-6.43	-16.57
5	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平
2203	弘毅远方国证民企领先100ETF	-1.39	-1.85	-9.77	0.19	-7.46
2204	汇添富中证800价值ETF	-1.38	-1.85	-2.85	3.14	8.53
2205	申万菱信沪深300价值指数A	-1.64	-1.85	-1.43	4.06	10.10
2206	申万菱信沪深300指数增强C	-1.10	-1.85	-7.84	0.32	-1.34
2207	博时沪深300指数A	-1.08	-1.86	-6.96	-0.65	-0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.99	5.77	10.04	9.55	5.23
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.99	5.68	9.86	9.37	4.96
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	建信电子行业股票A	-3.47	-0.09	-1.40	5.58	-25.89
356	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.16	-1.95	-1.42	3.33	10.24
357	申万菱信沪深300价值指数A	-1.64	-1.85	-1.43	4.06	10.10
358	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	-2.84	-11.82	-1.44	-0.83	4.28
359	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-3.12	-12.34	-1.45	0.04	5.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	太平行业优选A	-5.28	-2.46	-6.78	21.42	-2.84
4	太平行业优选C	-5.29	-2.51	-6.89	21.10	-3.13
5	南方恒生中国企业ETF	-0.01	-5.77	-4.26	18.70	9.92
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-4.19	0.43	0.12	4.06	-11.86
772	汇添富沪深300指数增强C	-1.06	-0.83	-5.22	4.06	-0.04
773	申万菱信沪深300价值指数A	-1.64	-1.85	-1.43	4.06	10.10
774	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-3.99	0.54	1.79	4.05	2.51
775	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.09	-2.31	-3.50	4.05	9.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	易方达中证银行ETF	-1.48	0.10	3.14	11.98	19.66
3	中证银行ETF	-1.49	0.04	3.01	11.69	19.36
4	银行	-1.49	0.04	2.99	11.62	19.32
5	南方中证银行ETF	-1.49	0.04	2.98	11.58	19.28
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	汇添富外延增长主题股票A	-0.85	-6.27	-7.24	3.88	10.19
143	方正富邦中证保险A	-3.57	1.42	1.16	3.70	10.11
144	申万菱信沪深300价值指数A	-1.64	-1.85	-1.43	4.06	10.10
145	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.96	-3.55	-3.62	3.98	10.09
146	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-1.17	-1.98	-1.49	3.18	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	44.54	0.00	0.00	-	24.81
2	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	28.16	0.00	0.00	-	26.11
3	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A美元现汇	26.34	0.00	0.00	-	62.91
4	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)A人民币	26.33	0.00	0.00	-	67.14
5	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	25.82	0.00	0.00	-	65.87
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	创金合信资源主题精选股票C	-2.36	-11.54	-18.35	139.14	116.45
404	300价值A	-2.38	0.00	0.00	-	7.19
405	申万菱信沪深300价值指数A	-2.38	10.97	3.70	15.29	88.97
406	前海开源股息率100强股票	-2.40	9.11	10.45	74.14	144.76
407	国泰上证180金融ETF联接A	-2.41	14.30	2.39	-1.21	73.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	23.19	51.85	49.36	158.61	311.48
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	22.76	50.73	47.65	-	49.25
3	南方富时中国国企开放共赢ETF	8.53	49.68	0.00	-	50.11
4	平安富时中国国企开放共赢ETF	8.25	46.84	0.00	-	46.94
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	23.19	43.38	35.21	154.03	297.79
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	工银创新动力股票	-5.46	11.12	21.81	89.25	3.90
221	嘉实央企创新驱动ETF联接C	-5.98	10.99	10.70	-	34.29
222	申万菱信沪深300价值指数A	-2.38	10.97	3.70	15.29	88.97
223	招商中证红利ETF联接A	0.58	10.71	0.00	-	7.28
224	广发中证全指电力ETF发起式联接C	6.75	10.65	0.00	-	6.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.68	28.16	113.80	166.89	129.39
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.98	27.33	111.13	161.65	126.88
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-0.71	21.02	93.55	162.29	129.01
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	-1.00	20.24	91.10	157.12	124.59
5	华宝油气	-7.33	11.59	83.21	85.10	-26.33
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 198 位，高于同类基金平均水平
196	安信新常态股票C	-7.48	1.95	4.09	-	-2.93
197	美国消费	-2.21	8.89	3.87	41.94	125.40
198	申万菱信沪深300价值指数A	-2.38	10.97	3.70	15.29	88.97
199	南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A	7.83	6.65	3.48	8.71	27.52
200	中金中证优选300指数(LOF)A	0.48	8.16	3.47	56.77	80.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	-0.68	28.16	113.80	166.89	129.39
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	-0.71	21.02	93.55	162.29	129.01
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	-0.98	27.33	111.13	161.65	126.88
4	工银战略转型股票A	-17.73	-16.54	-12.38	160.59	211.40
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	23.19	51.85	49.36	158.61	311.48
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 623 位，高于同类基金平均水平
621	景顺长城中证500ETF	-20.48	-22.74	-28.71	15.44	48.93
622	诺安中证500增强A	-21.86	-25.55	-31.68	15.36	-25.63
623	申万菱信沪深300价值指数A	-2.38	10.97	3.70	15.29	88.97
624	华夏创业板ETF联接A	-25.32	-36.75	-50.28	15.23	20.26
625	鹏华沪深300指数A类(LOF)	-13.82	-15.49	-25.79	15.21	86.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	15.74	40.88	27.33	129.50	803.51
2	兴全全球视野股票	-20.31	-32.30	-40.29	14.17	631.91
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	14.38	39.25	25.27	122.27	556.83
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	15.36	41.72	28.14	130.44	542.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	14.16	37.70	25.06	128.85	449.00
申万菱信沪深300价值指数A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	1.57	10.61	6.56	45.98	89.41
201	平安深证300指数增强	-22.20	-30.95	-40.58	18.25	89.31
202	申万菱信沪深300价值指数A	-2.38	10.97	3.70	15.29	88.97
203	银河沪深300价值指数A	-0.61	13.76	5.16	16.63	88.48
204	中欧先进制造股票A	-20.00	-44.30	-50.22	98.81	88.45

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	316.24	13079.48	5.92%
招商银行	600036	363.68	12434.21	5.62%
美的集团	000333	143.47	9253.82	4.19%
兴业银行	601166	427.28	7528.71	3.41%
交通银行	601328	807.30	6030.55	2.73%
工商银行	601398	1029.85	5870.13	2.66%
格力电器	000651	132.37	5191.59	2.35%
京东方A	000725	1085.89	4441.29	2.01%
中国神华	601088	96.91	4300.01	1.95%
农业银行	601288	938.02	4089.77	1.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	9.73	44.02%
制造业	4.78	21.64%
采矿业	1.85	8.37%
建筑业	1.17	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.05	4.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.83	3.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.67	3.05%
房地产业	0.42	1.89%
租赁和商务服务业	0.18	0.81%
批发和零售业	0.06	0.28%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：中证沪港深互联互通综合可选消费指数报2311.54点，前十大权重包含比亚迪等

　　金融界8月8日消息，A股三大指数收盘涨跌不一，中证沪港深互联互通综合可选消费指数 (沪港深通可选综合，H30481)报2311.54点。　　数据统计显示，中证沪港深互联互通综合可选消费指数近一个月下跌4.23%，近三个月下跌15.04%

查看全文[08-09]
标题：市场风格变化押注策略失效基金业绩首尾相差近70个百分点

　　在今年以来的分化行情中，权益类基金的业绩差距显著，从今年以来收益率来看，首尾相差近70个百分点。究其原因：一是市场风格发生了较大变化；二是部分基金经理投资策略遭遇挑战，押注赛道模式失灵，导致业绩差距巨大。　　数据显示，今年以来，在400

查看全文[08-09]
标题：放宽限购！这类基金出手了

　　【导读】多只QDII基金放宽限购。　　近期，伴随美股等海外市场巨震，此前因火爆而限购的多只QDII基金陆续放宽大额申购上限，也有此前暂停申购的QDII恢复申购，但仍保持大额限购。　　多只QDII基金放宽限购　　全球市场大幅波动之下，此前

查看全文[08-09]
08-09 爆炒跨境ETF“熄火”
08-09 今日视点：基金公司频频自购出于多重考量
08-09 低空经济领域投融资活跃产业基金积极参与
08-09 集体高溢价消失盲目入圈“被埋” 爆炒跨境ETF“熄火”

更多>> 基金公告

标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第2季度报告

工指数型证券投资基金、申万菱信中证申万电子行业投资指数型证券投资基金（LOF）、申万菱信沪深 300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理。注：1.任职日期...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告

33 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF) 34 申万菱信绿色纯债债券型发起式证券投资基金 35 申万菱信全球新能源股票型发起式证券投资基金（QDII）...

查看全文[07-19]
标题：申万菱信沪深300价值指数证券投资基金(申万菱信沪深300价值指数A)产...

申万菱信沪深300价值指数证券投资基金（申万菱信沪深300价值指数A）基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月17日送出日期：2024年6月2...

查看全文[06-25]
04-22申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2024年第1季度报告
04-19关于旗下部分基金新增代销机构的公告
03-29申万菱信沪深300价值指数证券投资基金2023年年度报告
03-09关于旗下部分基金新增代销机构的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-08-07	2024-08-06	2024-08-05	2024-08-02	2024-08-01
单位净值(元)	1.031	1.030	1.037	1.048	1.057
累计净值(元)	1.813	1.812	1.819	1.830	1.839

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。