申万菱信沪深300价值指数A(310398)_规模评级

申万菱信沪深300价值指数A310398SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31

基金规模(亿元)	16.07	16.74	17.02	20.08	7.61	8.11	14.30
季度净申购	-6445.97	-2737.43	-29717.49	120922.04	-4803.05	-60016.38	51489.06
总份额	155835.95	162281.92	165019.35	194736.84	73814.80	78617.85	138634.22
季度总申购份额	10013.56	44659.81	2965.88	127542.18	1689.89	4157.44	57673.29
季度总赎回份额	16459.53	47397.23	32683.37	6620.13	6492.94	64173.82	6184.22

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.06	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1373.29	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏上证50ETF	1113.72	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	嘉实沪深300ETF	1014.33	2866701.67	-4680.00	231210.00	235890.00
5	华夏沪深300ETF	968.95	2782824.98	65520.00	201240.00	135720.00
申万菱信沪深300价值指数A基金规模在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平

349	鹏华环保产业股票	16.58	55434.50	1883.61	3793.48	1909.87
350	集合-中金新锐A	16.57	49747.47	-1279.89	2458.00	3737.89
351	天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C	16.40	182446.63	31749.72	88674.99	56925.27
352	万家中证1000指数增强A	16.29	178808.31	-10168.76	11892.54	22061.30
353	嘉实中证500ETF联接A	16.26	115765.07	1668.64	5461.19	3792.55
354	易方达中证红利ETF联接发起式C	16.20	136771.09	9213.53	52536.72	43323.19
355	天弘中证红利低波动100A	16.16	106430.75	30952.10	60064.96	29112.86
356	申万菱信沪深300价值指数A	16.07	155835.95	-6445.97	10013.56	16459.53
357	国泰中证申万证券行业指数(LOF)A	16.02	178819.96	2017.60	8703.64	6686.04
358	安信医药健康股票A	15.95	178472.08	-2356.26	25269.63	27625.90
359	中庚港股通价值18个月封闭股票	15.92	197690.57	-	-	-
360	朱雀企业优选A	15.88	209170.58	-8285.27	240.62	8525.89
361	医疗器械ETF	15.77	340403.78	9700.00	35500.00	25800.00
362	高股息ETF港股	15.74	154930.14	101900.00	103100.00	1200.00
363	广发中证全指金融地产ETF	15.65	171506.00	-2600.00	6000.00	8600.00

截止日期：2024-06-30基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	714.26	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	易方达沪深300ETF发起式	1373.29	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
3	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	262.73	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
4	华宝中证医疗ETF	220.69	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.06	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
申万菱信沪深300价值指数A基金规模在同类基金中排列第 370 位，高于同类基金平均水平

363	国寿安保沪深300ETF联接	14.73	159126.09	17999.84	20163.68	2163.84
364	南方MSCI中国A50互联互通ETF	11.29	158454.29	-9400.00	400.00	9800.00
365	富国创业板ETF	17.57	158401.01	-15400.00	30200.00	45600.00
366	鹏华优选价值股票	18.04	158350.38	22492.49	35945.56	13453.07
367	天弘中证新能源车C	9.71	156740.35	-1909.57	66430.81	68340.38
368	嘉实央企创新驱动ETF	21.28	156626.47	-500.00	8200.00	8700.00
369	广发优势成长股票A	5.25	156451.30	-4191.45	698.45	4889.90
370	申万菱信沪深300价值指数A	16.07	155835.95	-6445.97	10013.56	16459.53
371	南方内需增长两年股票A	12.26	155421.37	-3286.61	179.77	3466.38
372	高股息ETF港股	15.74	154930.14	101900.00	103100.00	1200.00
373	龙头券商	13.32	154769.80	18000.00	26450.00	8450.00
374	汇添富环保行业股票	18.87	154151.65	-4063.13	2016.45	6079.58
375	华夏上证50ETF联接A	12.85	153799.26	1407.52	8206.58	6799.07
376	宏利转型机遇股票A	31.18	153759.69	-8034.87	9868.71	17903.57
377	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	12.86	153216.46	6657.69	71035.88	64378.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华宝中证医疗ETF	220.69	7326982.05	637400.00	945900.00	308500.00
2	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.06	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
3	华夏上证科创板50成份ETF	714.26	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
4	易方达沪深300医药ETF	176.58	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
5	易方达沪深300ETF发起式	1373.29	8242521.52	354800.00	644000.00	289200.00
申万菱信沪深300价值指数A基金规模在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平

3232	兴全中证800六个月持有指数A	12.12	135765.54	-6343.70	1161.47	7505.17
3233	嘉实品质优选股票A	12.11	270100.89	-6384.36	475.83	6860.18
3234	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	14.89	208752.41	-6387.57	12782.64	19170.21
3235	嘉实互融精选股票	4.42	39999.23	-6396.70	4788.94	11185.65
3236	南方中小盘成长股票	3.34	36941.18	-6423.09	619.27	7042.36
3237	汇丰晋信低碳先锋股票A	32.16	169320.73	-6439.55	2919.70	9359.25
3238	宝盈国家安全沪港深股票A	2.86	27537.75	-6443.35	245.63	6688.98
3239	申万菱信沪深300价值指数A	16.07	155835.95	-6445.97	10013.56	16459.53
3240	广发信息技术联接C	2.75	32439.59	-6449.51	11006.29	17455.80
3241	西部利得中证500指数增强A	15.52	117375.68	-6464.79	6000.54	12465.34
3242	富国中证军工龙头ETF	44.57	814265.84	-6500.00	271500.00	278000.00
3243	易方达中证长江保护主题ETF	12.39	199916.90	-6500.00	200.00	6700.00
3244	汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C	33.19	261908.84	-6510.65	27541.18	34051.82
3245	国金中证1000指数增强A	2.53	34977.80	-6535.68	120.52	6656.19
3246	农银新兴消费股票	18.15	332498.81	-6718.68	1705.78	8424.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	714.26	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	200.97	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	易方达沪深300医药ETF	176.58	5239769.49	466100.00	1235500.00	769400.00
4	华夏上证50ETF	1113.72	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
5	华泰柏瑞沪深300ETF	2068.06	6073968.77	541080.00	1012950.00	471870.00
申万菱信沪深300价值指数A基金规模在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平

772	国泰医药健康股票C	2.02	32104.64	3723.91	10309.25	6585.35
773	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.85	11903.90	214.60	10247.04	10032.44
774	华夏中证全指房地产ETF联接A	1.11	19173.40	2728.30	10245.54	7517.24
775	天弘中证电子ETF联接C	5.75	57269.55	-4769.51	10228.82	14998.34
776	汇添富北证50成份指数C	0.62	8697.53	2573.03	10075.27	7502.23
777	汇添富中证芯片产业ETF	3.61	71346.30	1800.00	10050.00	8250.00
778	广发中证医疗指数(LOF)A	7.18	121440.54	2417.89	10048.93	7631.04
779	申万菱信沪深300价值指数A	16.07	155835.95	-6445.97	10013.56	16459.53
780	华安沪深300ETF	3.91	41468.30	3600.00	10000.00	6400.00
781	新能源车龙头ETF	8.40	183676.81	-600.00	10000.00	10600.00
782	天弘国证绿色电力指数发起C	0.49	4755.92	3074.06	9959.83	6885.78
783	景顺长城纳斯达克科技指数(QDII)C人民币	8.49	51194.86	-2944.76	9912.05	12856.81
784	华安上证180ETF	189.22	581255.77	-6150.00	9900.00	16050.00
785	红利基金C	4.85	33738.82	1487.12	9898.69	8411.57
786	宏利转型机遇股票A	31.18	153759.69	-8034.87	9868.71	17903.57

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏上证科创板50成份ETF	714.26	9602816.82	485100.00	1970550.00	1485450.00
2	国联安半导体ETF	200.97	2886700.36	133000.00	1379400.00	1246400.00
3	华夏上证50ETF	1113.72	4627596.68	36090.00	1186650.00	1150560.00
4	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	262.73	7729748.00	-946000.00	88400.00	1034400.00
5	易方达创业板ETF	494.19	3124812.36	11700.00	898500.00	886800.00
申万菱信沪深300价值指数A基金规模在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平

537	中信保诚中证800有色指数(LOF)A	9.48	68777.39	-4450.68	12224.24	16674.92
538	西部利得CES芯片指数增强C	3.29	59928.65	-2721.79	13914.80	16636.59
539	招商体育文化休闲股票C	2.49	21449.25	3161.81	19771.65	16609.84
540	国金沪深300指数增强C	6.33	73661.27	-826.26	15780.27	16606.53
541	国泰中证机床ETF	4.31	56501.69	-3000.00	13600.00	16600.00
542	嘉实北证50成份指数C	1.68	23051.53	4775.50	21299.83	16524.34
543	易方达医药生物股票A	20.29	338242.84	-7247.97	9274.46	16522.43
544	申万菱信沪深300价值指数A	16.07	155835.95	-6445.97	10013.56	16459.53
545	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.75	10562.32	-806.37	15558.00	16364.37
546	西部利得沪深300指数增强型A	4.68	30849.44	-7903.47	8446.31	16349.78
547	鹏华中证传媒指数(LOF)C	2.22	21624.09	7743.38	24062.42	16319.04
548	嘉实中证高端装备细分50ETF	7.73	115434.19	-4500.00	11800.00	16300.00
549	招商中证800指数增强A	1.34	15637.74	-12019.35	4267.10	16286.45
550	信诚中证基建工程指数(LOF)C	1.29	19620.07	-1267.88	15003.52	16271.40
551	招商量化精选股票A	17.56	85613.09	-649.54	15571.46	16221.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

58124

28390.9100

73.63%

26.37%

2023-06-30

60124

12277.0900

48.34%

51.66%

2022-12-31

65031

21318.1700

71.93%

28.07%

2022-06-30

73207

10816.0700

55.14%

44.86%

2021-12-31

79342

9379.8400

55.49%

44.51%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	58124	28390.9100	121499.77	73.63	43519.58	26.37
2023-06-30	60124	12277.0900	35685.74	48.34	38129.06	51.66
2022-12-31	65031	21318.1700	99714.88	71.93	38919.34	28.07
2022-06-30	73207	10816.0700	43658.40	55.14	35522.81	44.86
2021-12-31	79342	9379.8400	41292.92	55.49	33128.58	44.51

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