申万菱信沪深300价值指数A(310398)_分红排行

申万菱信沪深300价值指数A310398SHEN WANLING'S SHANGHAI AND SHENZHEN 300 VALUE INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-09-26	2023-09-26	2023-09-27	1.39元	2023-09-22	11.90%
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-08	1.24元	2022-11-03	11.28%
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	1.49元	2021-12-22	10.02%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.52元	2020-06-19	4.11%
2019-12-06	2019-12-06	2019-12-09	0.87元	2019-12-05	6.05%
2019-08-26	2019-08-26	2019-08-27	1.10元	2019-08-23	7.09%
2019-05-23	2019-05-23	2019-05-24	1.20元	2019-05-22	7.51%

申万菱信沪深300价值指数A自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：9.54%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中银中证100指数增强	1	14年12个月	0.10元	1.00%
中银新动力股票A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
中银智能制造股票A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
中银战略新兴产业股票A	0	8年9个月	0.00元	0.00%
中银沪深300等权重指数(LOF)	0	12年3个月	0.00元	0.00%
国企ETF	0	13年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	博时全球中国教育(QDII-ETF)	7.87	-4.33	-19.08	-11.06	-23.60
2	长城量化精选股票A	5.36	2.39	-19.93	-10.84	-18.77
3	长城量化精选股票C	5.34	2.34	-20.03	-11.07	-19.02
4	南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII)	4.79	8.17	-4.72	0.00	-22.49
5	富国恒生港股通医疗保健ETF	4.78	7.65	-5.19	-0.89	-22.52
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2648 位，低于同类基金平均水平

2641	大摩新兴产业股票	-1.64	1.47	-14.33	-1.73	-19.81
2642	国泰国证新能源汽车指数(LOF)C	-1.64	-1.48	-14.76	-5.88	-15.62
2643	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	-1.64	-0.75	-8.21	-2.77	-13.41
2644	嘉实新能源新材料股票C	-1.64	-0.06	-18.26	-12.28	-25.35
2645	嘉实中证稀有金属主题ETF	-1.64	-3.73	-18.49	-9.51	-20.87
2646	景顺长城创业板50ETF联接A	-1.64	-1.17	-12.35	-2.86	-10.55
2647	申万沪深300价值指数C	-1.64	-1.87	-1.50	3.90	9.91
2648	申万菱信沪深300价值指数A	-1.64	-1.85	-1.43	4.06	10.10
2649	博时中证科创创业50ETF发起式联接C	-1.65	0.04	-9.33	-3.92	-12.40
2650	汇添富ESG可持续成长股票A	-1.65	-3.67	-4.49	8.12	1.62
2651	交银创业板50指数A	-1.65	-1.27	-12.41	-3.93	-11.31
2652	鹏华创业板50ETF联接A	-1.65	-1.23	-12.45	-3.85	-11.11
2653	建信中小盘先锋股票A	-1.66	-3.36	-11.17	0.60	-10.22
2654	交银创业板50指数C	-1.66	-1.30	-12.50	-4.11	-11.52
2655	南方上证科创板新材料ETF	-1.66	0.72	-16.93	-13.44	-32.63

截止日期：2024-08-08基金投资类型：股票型（共 3643 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信医药先锋股票A	3.20	15.42	-11.30	-7.42	-25.01
2	申万菱信医药先锋股票C	3.20	15.40	-11.39	-7.60	-25.19
3	广发高端制造股票A	1.84	14.46	-5.10	-6.24	-16.37
4	广发高端制造股票C	1.83	14.41	-5.20	-6.43	-16.57
5	浦银安盛中证沪港深科技龙头ETF	0.08	13.70	-4.67	-12.71	-5.59
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 2205 位，低于同类基金平均水平

2198	海富通中证100指数A	-1.35	-1.84	-6.92	0.25	-1.59
2199	华夏智胜先锋股票(LOF)C	-0.94	-1.84	-12.43	1.64	-13.07
2200	摩根核心精选股票C	-0.09	-1.84	-9.06	-1.29	-7.35
2201	300价值A	-1.68	-1.85	-1.53	4.15	10.31
2202	国联安创业板科技ETF	-1.78	-1.85	-12.37	-6.01	-15.53
2203	弘毅远方国证民企领先100ETF	-1.39	-1.85	-9.77	0.19	-7.46
2204	汇添富中证800价值ETF	-1.38	-1.85	-2.85	3.14	8.53
2205	申万菱信沪深300价值指数A	-1.64	-1.85	-1.43	4.06	10.10
2206	申万菱信沪深300指数增强C	-1.10	-1.85	-7.84	0.32	-1.34
2207	博时沪深300指数A	-1.08	-1.86	-6.96	-0.65	-0.85
2208	广发可选消费联接C	-1.31	-1.86	-10.28	1.33	-0.77
2209	华泰柏瑞中证科技100ETF联接A	-2.50	-1.86	-6.46	1.39	-5.80
2210	工银生态环境股票A	-0.91	-1.87	-5.35	5.04	-3.61
2211	国投瑞银沪深300指数量化增强C	-1.24	-1.87	-6.46	0.64	-0.84
2212	申万沪深300价值指数C	-1.64	-1.87	-1.50	3.90	9.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	消费电子龙头ETF	4.72	7.70	11.15	11.39	1.35
4	广发美国房地产指数人民币(QDII)A	-0.99	5.77	10.04	9.55	5.23
5	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	-0.99	5.68	9.86	9.37	4.96
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平

350	嘉实绿色主题股票发起式A	-4.76	-3.10	-1.32	0.45	-17.97
351	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)	-2.39	-6.45	-1.35	2.33	7.01
352	大成纳斯达克100指数(QDII)C	-2.96	-12.15	-1.36	-0.21	5.02
353	宝盈龙头优选股票C	-0.95	-2.57	-1.38	12.58	14.11
354	长江量化科技精选一个月滚动持有A	-1.33	-2.31	-1.38	3.86	1.04
355	建信电子行业股票A	-3.47	-0.09	-1.40	5.58	-25.89
356	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.16	-1.95	-1.42	3.33	10.24
357	申万菱信沪深300价值指数A	-1.64	-1.85	-1.43	4.06	10.10
358	南方纳斯达克100指数发起(QDII)A	-2.84	-11.82	-1.44	-0.83	4.28
359	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	-3.12	-12.34	-1.45	0.04	5.58
360	南方纳斯达克100指数发起(QDII)C	-2.84	-11.82	-1.46	-0.91	4.17
361	央企红利	-1.36	-1.36	-1.46	4.95	10.87
362	华宝中证电子50ETF	-4.40	-3.54	-1.47	7.65	-5.01
363	嘉实绿色主题股票发起式C	-4.77	-3.15	-1.47	0.16	-18.26
364	建信电子行业股票C	-3.46	-0.11	-1.48	5.37	-26.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	博时5G50ETF联接A	4.39	7.85	13.98	22.73	11.03
2	博时5G50ETF联接C	4.39	7.81	13.86	22.49	10.79
3	太平行业优选A	-5.28	-2.46	-6.78	21.42	-2.84
4	太平行业优选C	-5.29	-2.51	-6.89	21.10	-3.13
5	南方恒生中国企业ETF	-0.01	-5.77	-4.26	18.70	9.92
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平

766	华夏中证央企ETF	-2.12	-2.73	-2.42	4.08	3.50
767	嘉实基本面50指数(LOF)C	-1.42	-0.42	-0.46	4.08	10.00
768	天弘国证2000指数增强A	-0.95	0.48	-11.82	4.08	-20.32
769	广发中证国新央企股东回报ETF	-1.12	-2.29	-3.46	4.07	9.61
770	中银大健康股票A	2.09	3.96	-13.08	4.07	-12.54
771	华安CES半导体芯片行业指数发起C	-4.19	0.43	0.12	4.06	-11.86
772	汇添富沪深300指数增强C	-1.06	-0.83	-5.22	4.06	-0.04
773	申万菱信沪深300价值指数A	-1.64	-1.85	-1.43	4.06	10.10
774	易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元	-3.99	0.54	1.79	4.05	2.51
775	招商中证国新央企股东回报ETF	-1.09	-2.31	-3.50	4.05	9.59
776	高股息ETF港股	-2.55	-10.80	-9.41	4.03	4.47
777	易方达标普500指数(QDII-LOF)(人民币份额)A	-2.59	-6.25	0.57	4.03	8.96
778	华夏科技成长股票	-2.01	-2.71	-7.84	4.02	-12.18
779	易方达亚洲精选股票(QDII)	0.10	-11.71	-7.97	4.02	6.44
780	华夏创新前沿股票	-2.57	-2.37	-7.19	4.00	-8.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰中证沪港深动漫游戏ETF	1.41	5.30	-7.38	-15.55	37.77
2	易方达中证银行ETF	-1.48	0.10	3.14	11.98	19.66
3	中证银行ETF	-1.49	0.04	3.01	11.69	19.36
4	银行	-1.49	0.04	2.99	11.62	19.32
5	南方中证银行ETF	-1.49	0.04	2.98	11.58	19.28
申万菱信沪深300价值指数A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平

137	国泰上证180金融ETF	-1.42	2.68	2.00	4.92	10.34
138	300价值A	-1.68	-1.85	-1.53	4.15	10.31
139	申万菱信沪深300价值ETF	-1.70	-2.00	-1.64	4.15	10.28
140	嘉实基本面50指数(LOF)A	-1.42	-0.39	-0.37	4.28	10.26
141	建信沪深300红利ETF发起式联接A	-1.16	-1.95	-1.42	3.33	10.24
142	汇添富外延增长主题股票A	-0.85	-6.27	-7.24	3.88	10.19
143	方正富邦中证保险A	-3.57	1.42	1.16	3.70	10.11
144	申万菱信沪深300价值指数A	-1.64	-1.85	-1.43	4.06	10.10
145	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	-0.96	-3.55	-3.62	3.98	10.09
146	建信沪深300红利ETF发起式联接C	-1.17	-1.98	-1.49	3.18	10.05
147	嘉实美国成长股票(QDII)	-2.87	-12.23	-2.64	1.79	10.01
148	嘉实基本面50指数(LOF)C	-1.42	-0.42	-0.46	4.08	10.00
149	汇添富外延增长主题股票C	-0.86	-6.31	-7.30	3.74	9.98
150	南方小康ETF	-1.86	-2.35	-2.11	6.00	9.97
151	招商研究优选股票C	-1.86	-3.68	3.28	9.11	9.94

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