宏利沪深300指数C(003548)_资产配置

宏利沪深300指数C003548TAIDA HONGLI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	59751.23	92.84%
债券	3518.36	5.47%
银行存款和结算备付金	743.06	1.15%
其他资产	346.00	0.54%

资产总值：64358.64万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.67	3080.60	4.80%
贵州茅台	600519	1.70	2468.62	3.84%
中国平安	601318	30.81	1749.51	2.72%
紫金矿业	601899	52.51	1718.16	2.67%
药明康德	603259	12.18	1194.86	1.86%
美的集团	000333	15.22	1162.18	1.81%
立讯精密	002475	23.51	1158.10	1.80%
新易盛	300502	2.57	1139.87	1.77%
中际旭创	300308	1.88	1070.49	1.67%
华友钴业	603799	14.58	856.28	1.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.59	55.88%
金融业	1.20	18.73%
采矿业	0.30	4.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	3.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	3.21%
科学研究和技术服务业	0.15	2.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.81%
农、林、牧、渔业	0.10	1.56%
建筑业	0.03	0.39%
房地产业	0.02	0.38%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.34	3062.54	4.46%
紫金矿业	601899	62.94	2169.57	3.16%
中国平安	601318	30.06	2056.25	2.99%
新易盛	300502	3.92	1690.77	2.46%
贵州茅台	600519	1.12	1545.88	2.25%
药明康德	603259	13.84	1254.46	1.83%
美的集团	000333	15.74	1230.21	1.79%
中际旭创	300308	1.99	1213.90	1.77%
恒瑞医药	600276	19.08	1136.36	1.65%
立讯精密	002475	17.26	978.81	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	51.09%
金融业	1.40	20.39%
采矿业	0.52	7.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.80%
科学研究和技术服务业	0.15	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.53%
农、林、牧、渔业	0.07	1.00%
租赁和商务服务业	0.04	0.65%
房地产业	0.03	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	9.40	3778.36	4.61%
贵州茅台	600519	1.47	2126.28	2.59%
招商银行	600036	49.19	1987.91	2.42%
美的集团	000333	26.48	1924.16	2.35%
中国平安	601318	34.53	1903.06	2.32%
紫金矿业	601899	60.66	1785.86	2.18%
东方财富	300059	48.66	1319.74	1.61%
药明康德	603259	11.36	1272.66	1.55%
福耀玻璃	600660	16.55	1215.14	1.48%
中信证券	600030	39.12	1169.81	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.35	53.07%
金融业	1.83	22.29%
采矿业	0.48	5.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	4.09%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.86%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.86%
科学研究和技术服务业	0.14	1.77%
建筑业	0.06	0.75%
农、林、牧、渔业	0.06	0.72%
卫生和社会工作	0.04	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	3.26	4598.56	4.96%
宁德时代	300750	14.25	3593.86	3.88%
兴业银行	601166	107.76	2515.12	2.71%
美的集团	000333	33.18	2395.72	2.58%
中信证券	600030	73.81	2038.74	2.20%
交通银行	601328	223.54	1788.31	1.93%
农业银行	601288	288.80	1698.14	1.83%
招商银行	600036	34.88	1602.90	1.73%
中国平安	601318	28.38	1574.64	1.70%
京东方A	000725	373.79	1491.42	1.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.23	45.60%
金融业	2.38	25.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	5.02%
采矿业	0.41	4.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	2.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.95%
农、林、牧、渔业	0.13	1.38%
科学研究和技术服务业	0.11	1.23%
卫生和社会工作	0.10	1.08%
建筑业	0.10	1.05%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	21.10	2138.01	3.33%
25国债19	13.70	1380.35	2.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3518.36	5.48%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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