宏利沪深300指数C(003548)_最新动态

宏利沪深300指数C003548TAIDA HONGLI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

格林基金：地缘与基本面共振，下周市场迎关键窗口期[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.8949 -0.0100(-0.52%)

累计净值：2.2607

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：股票型

宏利沪深300指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李婷婷

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.81亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

宏利沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.00	-0.85	3.76	14.45	2.45
股票型名次	1464	1851	1148	1787	1845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	25.96	46.85	22.38	-3.91	97.63
股票型名次	1886	2083	1630	1179	629

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	宏利沪深300指数增强A	-0.99	-0.82	3.83	14.63	2.48
1463	富国中证国有企业改革指数A	-1.00	-0.83	2.59	11.54	3.21
1464	宏利沪深300指数增强C	-1.00	-0.85	3.76	14.45	2.45
1465	华安沪深300增强A	-1.00	-3.13	-0.53	14.97	0.49
1466	富国中证国有企业改革指数C	-1.01	-0.84	2.53	11.35	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
4	华宝中证新材料ETF发起式联接C	2.09	24.88	14.12	5.49	-0.57
5	国泰中证500ETF发起联接A	1.10	22.97	14.91	7.59	5.84
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1851 位，低于同类基金平均水平
1849	国泰中证全指家用电器ETF	0.20	-0.85	2.11	11.28	1.07
1850	国泰中证全指家用电器ETF联接A	0.18	-0.85	1.88	10.29	0.95
1851	宏利沪深300指数增强C	-1.00	-0.85	3.76	14.45	2.45
1852	申万菱信深证成份指数C	-2.01	-0.85	3.18	22.77	2.54
1853	港股金融	-2.35	-0.86	3.30	10.70	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	诺安研究精选股票	0.36	11.56	39.65	57.68	16.17
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	浙商沪深300指数增强(LOF)A	-1.33	1.56	3.77	18.21	4.24
1147	工银战略转型股票C	1.07	5.63	3.76	5.77	9.39
1148	宏利沪深300指数增强C	-1.00	-0.85	3.76	14.45	2.45
1149	华泰柏瑞光伏ETF联接C	2.84	9.46	3.76	47.64	13.75
1150	中金华证清洁能源指数发起C	2.14	8.44	3.76	46.26	12.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中韩芯片ETF	-7.43	7.21	19.99	80.25	18.68
2	国泰中证有色金属矿业主题ETF	-10.01	5.88	27.12	78.40	13.33
3	万家中证工业有色金属主题ETF	-8.70	6.42	27.19	77.07	14.00
4	招商中证有色金属矿业主题ETF	-10.02	5.62	26.58	76.14	12.96
5	广发先进制造股票发起式A	-6.14	6.11	19.06	75.25	7.67
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	中泰研究精选6个月持有股票A	-0.65	3.47	7.07	14.50	6.06
1786	华夏中证800指数增强A	-1.28	0.51	3.31	14.46	3.70
1787	宏利沪深300指数增强C	-1.00	-0.85	3.76	14.45	2.45
1788	南方国证在线消费ETF	-4.13	3.35	6.41	14.45	9.17
1789	MSCIETF	-1.29	-2.10	0.07	14.44	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1845 位，低于同类基金平均水平
1843	天弘中证800C	-1.66	-1.08	2.36	16.36	2.46
1844	招商国证生物医药指数C	0.00	-1.34	-5.08	-6.98	2.46
1845	宏利沪深300指数增强C	-1.00	-0.85	3.76	14.45	2.45
1846	华夏中证绿色电力ETF	0.21	0.93	-6.08	3.33	2.45
1847	嘉实医药健康100ETF	0.63	-2.06	-1.86	-3.02	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	国泰中证有色金属矿业主题ETF	117.61	174.64	93.20	-	117.54
4	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，低于同类基金平均水平
1884	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	26.00	67.87	6.01	-	-23.77
1885	恒生联接C	25.96	69.41	36.58	8.14	8.56
1886	宏利沪深300指数增强C	25.96	46.85	22.38	-3.91	97.63
1887	华夏沪港通恒生ETF联接A	25.91	69.93	41.37	13.93	51.68
1888	南方中证100A	25.90	49.02	25.00	-0.43	175.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	红土创新新科技股票	121.04	224.15	57.71	80.06	486.83
3	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
4	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
5	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2083 位，低于同类基金平均水平
2081	长江沪深300指数增强A	23.91	46.90	23.00	-	-2.68
2082	MSCI中国	24.14	46.89	18.87	4.01	61.73
2083	宏利沪深300指数增强C	25.96	46.85	22.38	-3.91	97.63
2084	东海社会安全	20.08	46.84	1.75	-18.88	-42.00
2085	前海开源沪深300指数A	23.00	46.81	24.81	7.67	194.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
4	东财通信A	112.43	223.87	207.33	191.58	183.97
5	东财通信C	111.89	222.22	205.04	187.95	179.69
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1630 位，高于同类基金平均水平
1628	富国中证100ETF	26.96	51.77	22.43	-	32.69
1629	汇添富中证长三角ETF联接C	31.64	54.33	22.39	-3.34	28.36
1630	宏利沪深300指数增强C	25.96	46.85	22.38	-3.91	97.63
1631	华夏战略新兴成指ETF	56.10	96.50	22.38	-11.75	107.03
1632	诺安沪深300指数增强A	19.80	43.89	22.36	4.88	87.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	125.79	233.66	240.74	215.54	205.16
2	大成中证360互联网+大数据100指数A	43.71	148.28	93.15	212.13	259.26
3	国泰中证全指通信设备ETF联接A	115.60	214.64	226.81	204.10	189.72
4	大成中证360互联网+大数据100指数C	42.85	145.31	89.72	202.87	203.95
5	国泰中证全指通信设备ETF联接C	114.96	212.76	223.89	199.56	183.92
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	天弘沪深300ETF联接A	22.68	45.61	21.87	-3.85	64.45
1178	粤港澳大湾区ETF	24.17	59.04	22.76	-3.87	49.70
1179	宏利沪深300指数增强C	25.96	46.85	22.38	-3.91	97.63
1180	易方达沪深300ETF发起式	24.09	48.20	23.11	-3.94	139.41
1181	南方沪深300增强A	27.25	51.44	27.87	-3.98	49.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	50.95	73.59	27.53	9.72	1183.12
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	8.77	33.94	97.65	85.60	1090.98
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	8.57	32.07	91.48	81.52	756.74
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.52	34.99	97.26	88.37	753.15
5	申万菱信沪深300指数增强A	33.66	50.87	19.42	-1.37	633.75
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	103.57	144.44	0.00	-	97.75
628	融通产业趋势臻选股票C	83.33	175.29	0.00	-	97.73
629	宏利沪深300指数增强C	25.96	46.85	22.38	-3.91	97.63
630	创金合信新能源汽车股票C	26.64	37.48	-19.60	-8.05	97.51
631	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF	8.34	26.47	53.71	79.77	97.48

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.34	3062.54	4.46%
紫金矿业	601899	62.94	2169.57	3.16%
中国平安	601318	30.06	2056.25	2.99%
新易盛	300502	3.92	1690.77	2.46%
贵州茅台	600519	1.12	1545.88	2.25%
药明康德	603259	13.84	1254.46	1.83%
美的集团	000333	15.74	1230.21	1.79%
中际旭创	300308	1.99	1213.90	1.77%
恒瑞医药	600276	19.08	1136.36	1.65%
立讯精密	002475	17.26	978.81	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	51.09%
金融业	1.40	20.39%
采矿业	0.52	7.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.80%
科学研究和技术服务业	0.15	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.53%
农、林、牧、渔业	0.07	1.00%
租赁和商务服务业	0.04	0.65%
房地产业	0.03	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

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标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

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标题：宏利沪深300指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告

宏利沪深300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

查看全文[07-18]
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-26宏利沪深300指数增强型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大...
06-25宏利沪深300指数增强型证券投资基金分红公告

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.9049	1.9128	1.8960	1.8707	1.9140
累计净值(元)	2.2707	2.2786	2.2618	2.2365	2.2798

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