宏利沪深300指数C(003548)_最新动态

宏利沪深300指数C003548TAIDA HONGLI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.9140 -0.0147(-0.76%)

累计净值：2.2798

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：股票型

宏利沪深300指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李婷婷

2024-12-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.81亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.7 元

宏利沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.89	3.20	4.54	15.07	3.48
股票型名次	729	1904	1351	1858	2056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.48	50.02	20.58	-0.35	99.62
股票型名次	2039	2071	1765	1170	663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	大成中华沪深港300指数(LOF)C	0.89	2.22	0.46	9.96	2.91
728	宏利沪深300指数增强A	0.89	3.22	4.62	15.25	3.51
729	宏利沪深300指数增强C	0.89	3.20	4.54	15.07	3.48
730	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.30	-4.58	-6.01	-0.79
731	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF	0.89	-1.34	-4.69	-6.20	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	嘉实绿色主题股票发起式A	4.49	31.32	19.43	67.41	34.14
4	嘉实绿色主题股票发起式C	4.47	31.25	19.25	66.91	34.07
5	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1904 位，低于同类基金平均水平
1902	中金消费	-2.45	3.21	3.21	15.51	2.52
1903	创业板ETF工银	-0.11	3.20	2.74	41.47	4.47
1904	宏利沪深300指数增强C	0.89	3.20	4.54	15.07	3.48
1905	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A	3.63	3.20	-0.73	0.41	3.60
1906	华夏创业板ETF	-0.10	3.20	2.63	41.58	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	工银沪港深互联网ETF发起式联接A	1.19	7.15	48.26	35.18	30.18
4	工银沪港深互联网ETF发起式联接C	1.17	7.13	48.18	35.08	30.03
5	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A	2.51	20.73	39.36	26.63	27.18
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	易方达战略新兴产业股票A	3.18	4.30	4.58	63.20	6.21
1350	招商景气精选股票A	-1.68	6.95	4.56	36.11	7.64
1351	宏利沪深300指数增强C	0.89	3.20	4.54	15.07	3.48
1352	南方香港优选股票(QDII-LOF)	0.98	10.36	4.54	14.96	10.77
1353	申万菱信沪深300优选指数增强发起式A	1.99	5.18	4.54	19.31	22.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	4.38	27.39	36.44	96.66	25.94
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	4.17	26.96	35.87	94.01	25.54
3	广发先进制造股票发起式A	2.10	12.50	27.47	92.18	14.71
4	万家中证工业有色金属主题ETF	4.52	26.45	34.30	91.92	24.86
5	广发先进制造股票发起式C	2.09	12.46	27.33	91.88	14.67
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1858 位，低于同类基金平均水平
1856	MSCI联接A	-0.33	2.07	1.50	15.14	2.48
1857	银华沪港深增长股票A	-0.58	6.96	3.77	15.13	7.39
1858	宏利沪深300指数增强C	0.89	3.20	4.54	15.07	3.48
1859	MSCIETF	-0.40	2.07	1.00	15.06	2.56
1860	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	2.18	1.34	-2.27	15.05	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方碳中和股票发起A	10.18	4.06	51.85	68.81	62.45
2	南方碳中和股票发起C	10.17	4.03	51.71	68.48	61.92
3	华夏中证新能源ETF发起式联接A	-1.65	1.54	3.36	50.41	42.41
4	华夏中证新能源ETF发起式联接C	-1.67	1.51	3.27	50.17	41.97
5	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	-0.23	2.46	10.45	31.38	41.35
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2056 位，低于同类基金平均水平
2054	易方达中证红利ETF联接发起式C	1.48	3.58	1.61	2.94	3.50
2055	海富通上证周期ETF	1.36	0.35	0.74	1.27	3.49
2056	宏利沪深300指数增强C	0.89	3.20	4.54	15.07	3.48
2057	南方H股联接A	1.36	2.60	-2.04	1.51	3.48
2058	南方中证全指房地产ETF	-2.46	4.74	-3.02	5.83	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证有色金属矿业主题ETF	148.15	195.72	113.22	-	141.75
2	招商中证有色金属矿业主题ETF	143.33	191.32	0.00	-	145.96
3	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
4	万家中证工业有色金属主题ETF	137.49	178.11	0.00	-	98.21
5	南方中证申万有色金属ETF	134.85	179.34	99.44	128.92	142.38
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2039 位，低于同类基金平均水平
2037	华夏中证100ETF发起式联接C	27.51	51.48	0.00	-	20.38
2038	景顺沪深300指数增强A	27.51	49.05	18.50	-6.24	221.62
2039	宏利沪深300指数增强C	27.48	50.02	20.58	-0.35	99.62
2040	ESGETF	27.47	49.53	17.83	-	8.99
2041	建信富时100指数(QDII)A人民币	27.47	42.66	52.01	96.80	53.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	财通集成电路产业股票A	111.16	250.70	141.13	107.08	314.74
3	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
4	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
5	财通集成电路产业股票C	109.47	245.16	135.41	98.97	291.65
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2071 位，低于同类基金平均水平
2069	天弘中证证券保险A	16.53	50.03	34.60	12.45	18.00
2070	工银沪深300指数C	25.13	50.02	19.66	-1.81	64.00
2071	宏利沪深300指数增强C	27.48	50.02	20.58	-0.35	99.62
2072	中泰沪深300指数增强C	24.49	50.00	21.37	7.86	68.01
2073	申万菱信量化小盘股票(LOF)C	39.00	49.99	24.65	-	4.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
5	东财通信C	123.48	247.57	222.34	194.96	194.81
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C	8.98	33.58	20.61	-0.16	20.13
1764	创金合信气候变化责任投资股票C	44.36	80.54	20.60	34.12	47.41
1765	宏利沪深300指数增强C	27.48	50.02	20.58	-0.35	99.62
1766	南方中证香港科技ETF(QDII)	25.21	84.99	20.57	-	-28.23
1767	天弘沪深300指数增强C	25.71	46.14	20.57	1.04	49.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰中证全指通信设备ETF	140.04	268.39	270.06	224.70	225.83
2	国泰中证全指通信设备ETF联接A	127.79	244.63	252.57	212.14	207.58
3	国泰中证全指通信设备ETF联接C	127.11	242.55	249.41	207.50	201.44
4	华商上游产业股票A	104.95	140.36	104.68	203.25	382.96
5	东财通信A	124.04	249.32	224.80	198.67	199.30
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1170 位，高于同类基金平均水平
1168	易方达沪深300ETF发起式	26.54	53.19	21.31	-0.29	142.53
1169	大成科技消费股票C	59.39	68.11	15.83	-0.32	10.79
1170	宏利沪深300指数增强C	27.48	50.02	20.58	-0.35	99.62
1171	天弘沪深300ETF联接A	24.96	50.22	20.17	-0.43	66.47
1172	天弘中证计算机主题ETF联接A	28.34	65.89	20.19	-0.50	-8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	兴全全球视野股票	58.25	75.42	27.75	11.73	1205.76
2	国泰纳斯达克100指数(QDII)	18.12	42.03	125.63	107.01	1162.37
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	17.35	39.70	117.96	102.16	805.86
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	18.68	42.83	124.38	109.62	802.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	16.01	36.91	114.46	97.94	645.46
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	易方达上证50增强C	23.47	34.64	13.96	-14.95	100.02
662	创金合信专精特新股票发起C	88.37	160.09	74.06	-	99.67
663	宏利沪深300指数增强C	27.48	50.02	20.58	-0.35	99.62
664	北信瑞丰研究精选	61.83	75.66	40.75	26.09	99.52
665	宝盈医疗健康沪港深股票	36.44	40.89	14.36	-8.26	99.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	8.34	3062.54	4.46%
紫金矿业	601899	62.94	2169.57	3.16%
中国平安	601318	30.06	2056.25	2.99%
新易盛	300502	3.92	1690.77	2.46%
贵州茅台	600519	1.12	1545.88	2.25%
药明康德	603259	13.84	1254.46	1.83%
美的集团	000333	15.74	1230.21	1.79%
中际旭创	300308	1.99	1213.90	1.77%
恒瑞医药	600276	19.08	1136.36	1.65%
立讯精密	002475	17.26	978.81	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.51	51.09%
金融业	1.40	20.39%
采矿业	0.52	7.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.27	3.99%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.26	3.80%
科学研究和技术服务业	0.15	2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	1.53%
农、林、牧、渔业	0.07	1.00%
租赁和商务服务业	0.04	0.65%
房地产业	0.03	0.40%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.9287	1.9158	1.9083	1.9047	1.8972
累计净值(元)	2.2945	2.2816	2.2741	2.2705	2.2630

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