宏利沪深300指数C(003548)_最新动态

宏利沪深300指数C003548TAIDA HONGLI 300 INDEX ENHANCED SECURITIES INVESTMENT FUND C

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.681 0.001(0.05%)

累计净值：1.901

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：股票型

宏利沪深300指数C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李婷婷

2024-09-25 每10份派现金 0.7 元

基金规模：4.53亿元

2024-08-07 每10份派现金 0.7 元

宏利沪深300指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.33	15.89	6.23	14.93
股票型名次	3084	2444	2431	2267	1540

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.20	6.68	-15.30	22.38	60.02
股票型名次	1635	1225	2307	793	537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A	13.63	16.68	12.07	17.38	10.09
2	汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C	13.62	16.60	11.96	17.10	9.77
3	农银医疗精选股票A	12.80	18.53	12.18	-0.46	-6.11
4	农银医疗精选股票C	12.76	18.45	12.02	-0.69	-6.43
5	德邦上证G60综指增强A	11.62	9.18	-1.04	-0.94	-15.87
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	富国中证大数据产业ETF	0.09	10.73	61.49	31.81	16.22
3083	宏利沪深300指数增强A	0.09	0.35	15.99	6.39	15.22
3084	宏利沪深300指数增强C	0.09	0.33	15.89	6.23	14.93
3085	华夏科技成长股票	0.09	-1.38	19.56	8.95	3.90
3086	汇添富中证智能汽车主题ETF	0.09	4.78	38.32	26.27	12.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A	2.38	39.76	21.00	26.01	16.29
2	华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C	2.37	39.71	20.90	25.81	16.01
3	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
4	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
5	华宝中证新材料ETF发起式联接A	2.09	24.91	14.21	5.64	-0.33
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2444 位，低于同类基金平均水平
2442	招商科技动力3个月滚动持有股票C	3.32	0.34	22.46	24.02	39.25
2443	国泰中证全指通信设备ETF联接C	-0.01	0.33	29.75	17.51	33.10
2444	宏利沪深300指数增强C	0.09	0.33	15.89	6.23	14.93
2445	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.72	0.33	5.90	0.37	18.38
2446	建信深证基本面60ETF联接C	-0.16	0.33	19.53	5.26	15.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
4	华宝中证金融科技主题ETF	2.13	7.11	110.28	75.37	42.26
5	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2431 位，低于同类基金平均水平
2429	泰康医疗健康股票发起C	1.42	2.91	15.90	-2.56	-3.00
2430	富国上证指数ETF联接C	1.19	2.47	15.89	6.72	11.66
2431	宏利沪深300指数增强C	0.09	0.33	15.89	6.23	14.93
2432	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.69	-3.16	15.89	7.00	26.80
2433	汇添富沪深300指数增强C	0.77	1.16	15.88	8.63	16.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时北证50成份指数发起式A	1.52	9.45	113.23	86.11	37.33
2	博时北证50成份指数发起式C	1.51	9.42	113.00	85.74	36.84
3	广发北证50成份指数A	1.73	9.15	110.14	84.22	37.17
4	广发北证50成份指数C	1.72	9.12	109.96	83.96	36.79
5	博时金融科技ETF	2.12	6.51	111.42	76.09	42.16
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 2267 位，低于同类基金平均水平
2265	浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A	0.34	1.22	16.36	6.26	12.08
2266	中欧医疗创新股票A	2.75	0.53	21.46	6.25	-12.63
2267	宏利沪深300指数增强C	0.09	0.33	15.89	6.23	14.93
2268	富安达中证500指数增强	0.87	4.10	19.47	6.22	13.44
2269	招商蓝筹精选股票A	2.00	-3.12	20.16	6.22	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达中证香港证券投资主题ETF	2.35	6.66	72.95	50.20	49.51
2	银华数字经济股票发起式A	2.65	27.36	76.97	47.72	45.85
3	银华数字经济股票发起式C	2.65	27.35	76.87	47.56	45.58
4	方正富邦中证保险A	0.10	-2.08	27.46	25.15	45.37
5	方正富邦中证保险C	0.10	-2.19	27.35	25.03	44.93
宏利沪深300指数C一周收益在同类基金中排列第 1540 位，高于同类基金平均水平
1538	创科技ETF	-0.43	0.17	41.33	19.80	14.93
1539	富国MSCI中国A股国际通指数增强	0.21	0.92	15.26	7.29	14.93
1540	宏利沪深300指数增强C	0.09	0.33	15.89	6.23	14.93
1541	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.26	-0.74	19.61	6.98	14.92
1542	国投瑞银沪深300指数量化增强A	0.40	0.15	15.29	6.90	14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发北证50成份指数A	69.93	0.00	0.00	-	56.81
2	广发北证50成份指数C	69.43	0.00	0.00	-	55.94
3	博时北证50成份指数发起式A	66.13	0.00	0.00	-	56.13
4	博时北证50成份指数发起式C	65.47	0.00	0.00	-	55.00
5	易方达北证50成份指数A	55.58	0.00	0.00	-	37.55
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平
1633	华宝中证港股通互联网ETF	10.21	10.79	0.00	-	-14.87
1634	东财沪深300指数发起式A	10.20	6.92	0.00	-	2.45
1635	宏利沪深300指数增强C	10.20	6.68	-15.30	22.38	60.02
1636	华夏中证500指数增强A	10.20	12.46	7.17	-	89.47
1637	光大保德信中证500指数增强C	10.19	7.67	-4.43	-	-4.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发全球精选股票人民币(QDII)	32.63	88.96	8.14	158.21	415.93
2	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
3	广发全球精选股票美元(QDII)	32.05	86.74	-4.05	152.38	185.66
4	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C人民币	32.41	85.67	58.93	-	74.23
5	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A美元	32.28	84.79	42.70	168.43	361.28
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	招商中证500等权重指数增强A	12.09	6.75	5.83	-	33.33
1224	富国新兴产业股票C	16.41	6.72	0.00	-	18.06
1225	宏利沪深300指数增强C	10.20	6.68	-15.30	22.38	60.02
1226	华夏中证100ETF	13.08	6.66	0.00	-	6.87
1227	广发全球医疗保健(QDII)C(美元)	8.08	6.65	0.00	-	8.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
2	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
3	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇	7.20	2.39	74.62	165.17	142.12
5	华宝油气	5.21	-2.16	71.15	116.56	-18.79
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 2307 位，低于同类基金平均水平
2305	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	-8.88	-13.80	-15.28	-8.35	-7.71
2306	国泰中证钢铁ETF联接C	0.89	-2.99	-15.29	-	33.60
2307	宏利沪深300指数增强C	10.20	6.68	-15.30	22.38	60.02
2308	长城量化小盘股票	-11.25	-5.38	-15.32	-	19.60
2309	南方中证500信息技术ETF	12.95	7.96	-15.35	15.20	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金鹰科技创新股票	9.68	42.73	23.08	180.65	83.26
2	广发道琼斯石油指数人民币(QDII-LOF)A	7.98	4.23	98.88	177.26	149.34
3	易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A	32.87	87.00	60.82	174.65	380.83
4	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C人民币	7.66	3.61	96.83	171.19	146.43
5	广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇	7.47	3.00	76.48	170.99	147.04
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	中信保诚中证800金融指数(LOF)A	23.08	33.21	10.71	22.45	126.98
792	国泰国证食品饮料行业指数A	-8.79	-10.33	-29.48	22.40	263.69
793	宏利沪深300指数增强C	10.20	6.68	-15.30	22.38	60.02
794	景顺长城研究精选股票	22.92	31.14	-7.23	22.27	84.22
795	融通巨潮100指数(LOF)A/B	15.95	10.67	-14.96	22.27	454.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国泰纳斯达克100指数(QDII)	28.51	77.55	36.61	145.51	948.31
2	兴全全球视野股票	-5.09	-18.26	-30.49	19.98	746.13
3	广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A	27.17	74.24	33.92	138.04	661.92
4	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	28.79	76.80	37.72	147.27	647.00
5	华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A	26.81	71.71	33.67	145.20	535.32
宏利沪深300指数C一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	华宝海外科技股票(QDII-LOF)C	34.00	0.00	0.00	-	60.12
536	招商纳斯达克100ETF(QDII)	25.80	0.00	0.00	-	60.11
537	宏利沪深300指数增强C	10.20	6.68	-15.30	22.38	60.02
538	招商央视50C	12.50	17.20	-1.45	32.18	59.58
539	工银上证央企ETF	25.41	34.62	20.65	37.85	59.56

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.47	7817.93	4.88%
宁德时代	300750	25.05	6309.09	3.94%
中国平安	601318	85.08	4857.11	3.03%
兴业银行	601166	185.41	3572.95	2.23%
长江电力	600900	119.22	3582.71	2.23%
比亚迪	002594	11.56	3551.58	2.22%
招商银行	600036	91.53	3442.57	2.15%
恒瑞医药	600276	62.51	3269.27	2.04%
中信证券	600030	119.91	3261.55	2.03%
格力电器	000651	58.87	2822.20	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.51	46.84%
金融业	3.59	22.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.87	5.44%
采矿业	0.75	4.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	3.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55	3.41%
租赁和商务服务业	0.27	1.66%
建筑业	0.25	1.55%
科学研究和技术服务业	0.18	1.11%
农、林、牧、渔业	0.16	1.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：宏利沪深300指数增强型证券投资基金2024年第二季度报告

宏利沪深300指数增强型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：宏利基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司 ...

查看全文[07-19]
标题：宏利基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告

混合型证券投资基金、宏利货币市场基金、宏利效率优选混合型证券投资基金（LOF）、宏利首选企业股票型证券投资基金、宏利市值优选混合型证券投资基金、宏利集利债券型证券投...

查看全文[07-19]
标题：关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司...

关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国民生银行股份有限公司申购（含定期定额投资申购）费率优惠活动的公告为满足广大投资者的理财需求，经与中国民生...

查看全文[07-18]
07-16关于宏利基金管理有限公司旗下部分基金参加中国银河证券股份有限公司...
06-29宏利基金管理有限公司关于提醒投资者及时更新过期身份证件及补充完善...
06-26宏利沪深300指数增强型证券投资基金恢复大额申购、大额转换转入及大...
06-25宏利沪深300指数增强型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.681	1.677	1.670	1.680	1.702
累计净值(元)	1.900	1.896	1.890	1.899	1.922

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。